Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
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Trane Technologies plc, Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Tendances générales du passif
- Le total du passif a connu des fluctuations sur la période considérée, culminant au second trimestre 2019 puis diminuant légèrement avant de retrouver un pic au troisième trimestre 2022. Après cette période de fluctuation, une tendance à la stabilisation relative est observable en 2023, avec une légère baisse de la somme du passif total à la fin de la période.
- Évolution des passifs courants et non courants
- Les passifs à court terme, tels que les comptes créditeurs, ont montré une tendance à l'augmentation globale, notamment à partir du troisième trimestre 2020, atteignant des sommets en fin de période. Les passifs non courants, incluant la dette à long terme hors échéances courantes, ont aussi marqué une hausse notable entre début 2020 et 2022, avant de diminuer légèrement en 2023. La tendance globale indique une augmentation de l'endettement à long terme sur la période, avec un pic dans la seconde moitié de 2020.
- Dette à long terme
- La dette à long terme hors échéances courantes a connu une augmentation significative entre début 2019 et mi-2020, atteignant un sommet à plus de 4,7 milliards de dollars, puis a maintenu une stabilité relative jusqu'à la fin de la période, avant de redescendre en 2022. En 2023, une réduction partielle est visible, ce qui pourrait indiquer un effort de désendettement ou de gestion de la structure de la dette.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres totaux ont affiché une tendance à la baisse à partir de 2018, atteignant leur point le plus bas en fin 2022. Cependant, une légère reprise est observée en 2023. La composition de ces capitaux indique une stabilité relative, avec notamment une composante importante représentée par les bénéfices non répartis qui fluctuèrent légèrement mais montrèrent une tendance à la stabilité ou à la légère croissance sur l'ensemble de la période.
- Actions et résultats
- Les actions ordinaires détenues en auto-trésorerie ont maintenu une valeur constante tout au long de la période, indiquant un programme d'autocontrôle ou de rachat d'actions stable. Par ailleurs, le bénéfice non réparti a été relativement stable avec une tendance à la baisse douce en fin de période, passant d'environ 8,9 milliards en 2018 à environ 8,2 milliards en 2023, ce qui pourrait refléter des distributions ou des investissements constants.
- Autres éléments du résultat global et participation ne donnant pas le contrôle
- Les éléments du résultat global ont connu des variations significatives négatives en 2018 puis en 2022, indiquant potentiellement des pertes comptables exceptionnelles ou des ajustements de valeur. La participation ne donnant pas le contrôle a également varié, mais dans une fourchette relativement limitée, reflétant une stabilité dans la structure des participations minoritaires.
- Analyse synthétique
- Dans l'ensemble, la période couvre une phase de fluctuation intense au niveau du passif, avec notamment une augmentation significative de la dette à long terme dans la première moitié de la période, suivie d’un redressement. Les capitaux propres ont été affectés par ces évolutions, évoluant dans une tendance générale à la baisse. La stabilité relative de certains éléments comme les actions détenues en auto-trésorerie indique une politique de gestion prudentielle en matière de capital. La période est également marquée par une gestion active de l'endettement, avec une tendance à la réduction de la dette à long terme vers la fin de la période, ce qui pourrait traduire une stratégie de désendettement ou de restructuration financière.