Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Uber Technologies Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Analyse des ratios de rentabilité
- Valeur d’entreprise (EV)
- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2019
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2019
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2019
- Ratio de liquidité actuel depuis 2019
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Uber Technologies Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Tendances générales du passif
- Au cours de la période analysée, le total du passif a augmenté de manière significative, passant d’environ 17,8 milliards de dollars américains au premier trimestre 2020 à plus de 32,3 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre 2024. Cette croissance indique une augmentation continue des obligations financières de l'entreprise, en particulier dans les catégories de passifs courants et non courants. La proportion de passifs à court terme reste élevée, avec une progression régulière, signalant une intensification des obligations à échéance proche.
- Évolution des dettes à long terme
- La dette à long terme, une composante majeure du passif, a connu une hausse notable, passant d’environ 5,7 milliards de dollars au début de la période à près de 9,6 milliards de dollars à la fin. Cette tendance pourrait refléter une stratégie de financement ou d’investissement soutenu, avec des fluctuations durant la période, notamment une diminution en 2025, suggérant éventuellement des remboursements ou un refinancement.
- Charges à payer et autres passifs à court terme
- Les charges à payer et autres passifs à court terme ont connu une croissance constante, passant de 5,1 milliards à plus de 8,3 milliards de dollars. Cette augmentation peut indiquer une hausse des obligations opérationnelles ou des charges non encore réglées.
- Réserves d’assurance
- Les réserves d’assurance, tant à court terme qu’à long terme, ont augmenté de manière significative, notamment à partir de 2022, avec une croissance continue jusqu’en 2025. Cela suggère une augmentation des engagements liés à l’assurance, probablement en lien avec le développement de services ou produits assurantiels ou la gestion de risques accru.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance substantielle, passant de 11,3 milliards de dollars en mars 2020 à plus de 23,5 milliards à la fin de septembre 2024. La hausse reflète notamment une augmentation du capital versé supplémentaire et un résultat global positif, malgré des fluctuations dans le résultat étendu. La progression importante de ces capitaux indique une augmentation de la valeur nette de l’entreprise, associée à un renforcement de la structure financière.
- Résultat étendu et déficit accumulé
- Le résultat étendu présente une tendance volatile, avec des périodes de pertes accrues, notamment en 2022, où il devient fortement négatif. Cependant, à partir de 2023, une amélioration est observée, bien que légèrement négative ou positive selon les périodes. Le déficit accumulé montre une tendance à la diminution depuis son pic en 2022, ce qui peut indiquer une réduction des pertes globales ou une gestion plus efficace de la rentabilité sur la période.
- Participations ne donnant pas le contrôle et autres participations
- Les participations ne donnant pas le contrôle ont augmenté globalement, en particulier celles non rachetables, reflétant une croissance dans la détention d’investissements ou d'actifs associés en dehors du contrôle direct. La valeur totale des capitaux propres d’entreprise a suivi une tendance haussière significative, en particulier à partir de 2022, consolidant la position financière de l’entreprise.
- Conclusion
- Dans l’ensemble, l’entreprise affiche une croissance continue de ses actifs totaux, notamment à travers l’accroissement de ses capitaux propres et de ses obligations financières. La hausse importante des réserves d’assurance et du passif global indique une augmentation de ses engagements, tandis que la consolidation de ses capitaux propres suggère des efforts de financement substantiels pour soutenir cette croissance. La tendance générale indique une entreprise en phase d’expansion, avec une augmentation de ses ressources et de ses responsabilités financières sur la période considérée.