Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.

Uber Technologies Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

	30 sept. 2025	30 juin 2025	31 mars 2025	31 déc. 2024	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020
Comptes créditeurs	1,119)	1,022)	873)	858)	802)	752)	833)	790)	799)	694)	712)	728)	774)	810)	862)	860)	310)	429)	232)	235)	240)	253)	215)
Réserves d’assurance à court terme	3,268)	3,107)	2,873)	2,754)	2,523)	2,387)	2,082)	2,016)	1,823)	1,729)	1,658)	1,692)	1,433)	1,449)	1,415)	1,442)	1,379)	1,221)	1,216)	1,243)	1,289)	1,248)	1,073)
Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme	163)	176)	177)	175)	178)	198)	184)	190)	174)	179)	193)	201)	189)	215)	209)	185)	168)	177)	171)	175)	175)	188)	205)
Charges à payer et autres passifs à court terme	8,571)	8,381)	8,190)	7,689)	7,332)	6,981)	6,894)	6,458)	6,609)	6,033)	6,120)	6,232)	6,624)	6,471)	6,166)	6,537)	6,269)	5,857)	5,669)	5,112)	5,217)	4,202)	5,138)
Passifs détenus en vue de la vente	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	100)	—)	—)	—)
Passif à court terme	13,121)	12,686)	12,113)	11,476)	10,835)	10,318)	9,993)	9,454)	9,405)	8,635)	8,683)	8,853)	9,020)	8,945)	8,652)	9,024)	8,126)	7,684)	7,288)	6,865)	6,921)	5,891)	6,631)
Réserves d’assurance à long terme	8,611)	8,183)	7,599)	7,042)	6,623)	5,733)	5,346)	4,722)	4,337)	3,931)	3,412)	3,028)	3,036)	2,865)	2,709)	2,546)	2,577)	2,268)	2,224)	2,223)	2,113)	2,161)	2,421)
Dette à long terme, déduction faite de la partie courante	10,615)	9,578)	8,350)	8,347)	10,986)	9,454)	9,457)	9,459)	9,252)	9,255)	9,257)	9,265)	9,268)	9,271)	9,273)	9,276)	9,279)	7,798)	7,801)	7,560)	6,667)	6,691)	5,703)
Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation	1,412)	1,438)	1,447)	1,454)	1,496)	1,492)	1,520)	1,550)	1,565)	1,597)	1,629)	1,673)	1,626)	1,711)	1,681)	1,644)	1,488)	1,513)	1,531)	1,544)	1,527)	1,525)	1,519)
Autres passifs à long terme	430)	467)	408)	449)	638)	734)	784)	832)	871)	822)	798)	786)	762)	659)	679)	935)	1,129)	1,244)	1,740)	1,306)	1,484)	1,451)	1,498)
Passifs non courants	21,068)	19,666)	17,804)	17,292)	19,743)	17,413)	17,107)	16,563)	16,025)	15,605)	15,096)	14,752)	14,692)	14,506)	14,342)	14,401)	14,473)	12,823)	13,296)	12,633)	11,791)	11,828)	11,141)
Total du passif	34,189)	32,352)	29,917)	28,768)	30,578)	27,731)	27,100)	26,017)	25,430)	24,240)	23,779)	23,605)	23,712)	23,451)	22,994)	23,425)	22,599)	20,507)	20,584)	19,498)	18,712)	17,719)	17,772)
Participations ne donnant pas le contrôle rachetables	158)	183)	93)	93)	946)	631)	651)	654)	394)	408)	419)	430)	430)	194)	205)	204)	229)	1,569)	473)	787)	549)	282)	290)
Actions ordinaires, 0,00001 $ valeur nominale	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Capital versé supplémentaire	39,499)	40,625)	41,406)	42,801)	42,825)	43,062)	42,743)	42,264)	42,147)	41,637)	41,030)	40,550)	40,020)	39,523)	38,977)	38,608)	37,281)	35,588)	36,182)	35,931)	31,549)	31,267)	31,035)
Cumul des autres éléments du résultat étendu	(430)	(435)	(485)	(517)	(424)	(479)	(437)	(421)	(480)	(443)	(598)	(443)	(410)	(705)	(505)	(524)	1,168)	681)	654)	(535)	(445)	(644)	(395)
Déficit accumulé	(10,935)	(17,592)	(18,946)	(20,726)	(27,621)	(30,233)	(31,248)	(30,594)	(32,309)	(32,530)	(32,924)	(32,767)	(33,363)	(32,157)	(29,556)	(23,626)	(24,518)	(22,094)	(23,238)	(23,130)	(22,162)	(21,073)	(19,298)
Total des capitaux propres d’Uber Technologies, Inc.	28,134)	22,598)	21,975)	21,558)	14,780)	12,350)	11,058)	11,249)	9,358)	8,664)	7,508)	7,340)	6,247)	6,661)	8,916)	14,458)	13,931)	14,175)	13,598)	12,266)	8,942)	9,550)	11,342)
Participations ne donnant pas le contrôle non rachetables	863)	849)	837)	825)	813)	802)	790)	779)	767)	756)	745)	734)	723)	708)	697)	687)	125)	—)	—)	701)	691)	689)	686)
Total des capitaux propres	28,997)	23,447)	22,812)	22,383)	15,593)	13,152)	11,848)	12,028)	10,125)	9,420)	8,253)	8,074)	6,970)	7,369)	9,613)	15,145)	14,056)	14,175)	13,598)	12,967)	9,633)	10,239)	12,028)
Total du passif, des participations ne donnant pas le contrôle rachetables et des capitaux propres	63,344)	55,982)	52,822)	51,244)	47,117)	41,514)	39,599)	38,699)	35,949)	34,068)	32,451)	32,109)	31,112)	31,014)	32,812)	38,774)	36,884)	36,251)	34,655)	33,252)	28,894)	28,240)	30,090)

L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives au niveau du passif et des capitaux propres.

Comptes créditeurs: Les comptes créditeurs présentent une certaine volatilité au cours de la période analysée, avec une augmentation notable au cours de l'année 2021, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution. Les valeurs les plus récentes indiquent une stabilisation autour de 800 millions de dollars américains.
Réserves d’assurance: Les réserves d’assurance, tant à court terme qu’à long terme, affichent une tendance à la hausse constante tout au long de la période. Cette augmentation suggère une gestion proactive des risques et une croissance potentielle de l'activité nécessitant des provisions plus importantes. L'augmentation est plus prononcée pour les réserves à long terme.
Passifs liés aux contrats de location-exploitation: Les passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme, restent relativement stables, avec de légères fluctuations. Les passifs non courants suivent une tendance similaire, mais avec des montants plus élevés. L'évolution globale est modérée.
Charges à payer et autres passifs à court terme: Ces charges présentent une augmentation significative au fil du temps, passant d'environ 5 milliards de dollars américains à plus de 8 milliards de dollars américains. Cette augmentation pourrait être liée à une croissance de l'activité ou à des changements dans les conditions de paiement.
Passif à court terme: Le passif à court terme suit une tendance générale à la hausse, avec des fluctuations trimestrielles. L'augmentation est particulièrement marquée à partir de 2021, atteignant des niveaux supérieurs à 13 milliards de dollars américains à la fin de la période analysée.
Passifs non courants: Les passifs non courants montrent également une tendance à la hausse, bien que moins prononcée que celle du passif à court terme. Cette augmentation est principalement due à l'évolution des réserves d'assurance à long terme et de la dette à long terme.
Total du passif: Le total du passif suit une tendance à la hausse constante tout au long de la période, passant d'environ 17,8 milliards de dollars américains à plus de 34 milliards de dollars américains. Cette augmentation est principalement due à l'augmentation des passifs à court terme et non courants.
Capital versé supplémentaire: Le capital versé supplémentaire a connu une augmentation significative au cours de la période, passant d'environ 31 milliards de dollars américains à plus de 42 milliards de dollars américains. Cela indique une augmentation des apports en capital par les actionnaires.
Déficit accumulé: Le déficit accumulé a diminué au fil du temps, passant d'un niveau négatif d'environ -19,3 milliards de dollars américains à -10,9 milliards de dollars américains. Cette amélioration suggère une rentabilité croissante.
Total des capitaux propres: Le total des capitaux propres a augmenté de manière significative, passant d'environ 12 milliards de dollars américains à plus de 28 milliards de dollars américains. Cette augmentation est principalement due à l'augmentation du capital versé supplémentaire et à la diminution du déficit accumulé.
Total du passif, des participations ne donnant pas le contrôle rachetables et des capitaux propres: Le total de l'actif, du passif et des capitaux propres a augmenté de manière significative, passant d'environ 30 milliards de dollars américains à plus de 63 milliards de dollars américains, reflétant la croissance globale de l'entreprise.

En résumé, les données financières trimestrielles indiquent une croissance globale de l'entreprise, caractérisée par une augmentation du passif, des capitaux propres et du total des actifs. L'augmentation des réserves d'assurance et du capital versé supplémentaire suggère une gestion prudente des risques et une confiance des investisseurs. La diminution du déficit accumulé indique une amélioration de la rentabilité.

Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)

Bilan : passif et capitaux propres Données trimestrielles

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