Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Uber Technologies Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Ce ratio a présenté une tendance globale à la baisse entre le premier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2022, passant de 1,68 à 0,98, puis a connu une légère récupération pour atteindre 1,07 au troisième trimestre 2025. La diminution initiale indique une réduction de la capacité à couvrir les passifs courants avec les actifs à court terme, mais la reprise à partir de 2022 suggère une amélioration progressive de la liquidité à moyen terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, plus strict car excluant les stocks (non pertinent ici), a connu une chute similaire, passant de 1,49 à 0,82 entre le premier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2021. Par la suite, il a connu une tendance à la stabilisation ou à la légère augmentation, atteignant 0,97 au troisième trimestre 2025, ce qui indique une gestion améliorée des actifs liquides plus rapidement mobilisables pour couvrir les dettes à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, basé uniquement sur la trésorerie et ses équivalents, a fortement diminué dès le début de la période, passant de 1,39 au premier trimestre 2020 à 0,55 au troisième trimestre 2021. Après cette phase de baisse significative, il a connu une certaine stabilisation, évoluant autour de 0,66 à partir de 2022, et atteignant 0,67 au troisième trimestre 2025. Cette tendance reflète une réduction importante des liquidités immédiates disponibles mais une stabilisation relative dans la gestion de la trésorerie.
- Analyse globale
- Les ratios de liquidité de l'entreprise ont montré une dégradation initiale lors de la période allant jusqu'à 2021, probablement en lien avec des investissements ou des dégradations temporaires de la situation liquide. Cependant, à partir de 2022, on observe une tendance à la stabilisation ou à une légère amélioration, indiquant peut-être une stratégie de refinancement ou une gestion améliorée des liquidités. La situation demeure en dessous du seuil de 1 pour la majorité des ratios en majorité de la période, ce qui suggère une gestion prudente ou un niveau de liquidités relativement tendu, à surveiller pour assurer la solvabilité à court terme.
Ratio de liquidité actuel
Uber Technologies Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Les actifs circulants ont connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 11,1 milliards de dollars en mars 2020 à plus de 14,1 milliards en décembre 2024. Après une baisse initiale observée au deuxième trimestre 2020, il y a eu une reprise progressive, atteignant un pic au troisième trimestre 2024. ceci indique une augmentation de la liquidité à court terme ou une gestion accrue de la trésorerie à travers la période.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté globalement, passant de 6,6 milliards de dollars en mars 2020 à environ 12,7 milliards en juin 2025. La progression est soutenue tout au long de la période, avec une croissance notable à partir du second semestre 2021, ce qui pourrait refléter une augmentation des obligations à court terme ou une stratégie de financement à court terme. La proportion du passif à court terme par rapport à l’actif circulant semble s’accroître au fil du temps, ce qui pourrait avoir des implications sur la liquidité de l'entreprise.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs circulants, a montré une tendance fluctuante mais généralement décroissante durant la période initiale, passant d’environ 1,68 en mars 2020 à un minimum proche de 0,98 en décembre 2021. Par la suite, il y a une légère remontée, atteignant un maximum de 1,41 en juin 2024. Ces variations indiquent une poursuite d’une gestion dynamique de la liquidité, avec des périodes où la capacité à couvrir les obligations de court terme pourrait être plus faible, puis partiellement améliorée par la suite.
Ratio de liquidité rapide
Uber Technologies Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions | |||||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, déduction faite de la provision | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des actifs rapides
- Au cours de la période analysée, les actifs rapides montrent une tendance globale à la hausse, passant de 9 872 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un pic potentiel à environ 13 715 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Après une légère fluctuation en 2020 et 2021, une croissance significative est observable à partir de 2022, avec une augmentation notable dans la dernière année. Cette évolution indique une amélioration progressive de la liquidité immédiate de l'entreprise, avec une capacité accrue à couvrir ses obligations à court terme sans dépendre des stocks.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance expansive, s’élevant de 6 631 millions de dollars en début de période à 12 625 millions de dollars à la fin de la période. La croissance est régulière, avec des augmentations marquées notamment en 2022 et 2023. Cette augmentation du passif à court terme pourrait refléter une augmentation des obligations financières de l'entreprise ou une stratégie de gestion des flux de trésorerie visant à étaler ses dettes à court terme.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide montre des variations importantes ainsi qu'une tendance générale à la baisse jusqu’en 2021, avec un point bas à environ 0,82 en 2021, ce qui indique une couverture moindre des obligations immédiates par les actifs liquides. Toutefois, à partir de 2022, une amélioration est constatée, atteignant une valeur de 1,27 au premier trimestre 2024, dépassant ainsi un seuil de 1, signe de liquidité suffisante pour faire face aux engagements immédiats. La fluctuation autour de 1,0 à partir de 2023 suggère une gestion plus équilibrée des liquidités par rapport aux obligations à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Uber Technologies Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Entre le premier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2024, la trésorerie totale de l'entreprise a connu une tendance à la hausse globale, passant d'environ 9,2 milliards de dollars à près de 8 milliards de dollars. Après une baisse notable entre 2020 et 2021, la trésorerie a repris une croissance constante à partir du quatrième trimestre 2021, atteignant ses valeurs maximales en 2024, notamment au deuxième trimestre, avec environ 9,996 milliards de dollars. Cette évolution indique une augmentation générale de la réserve de liquidités sur la période considérée.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a suivi une tendance à la hausse à partir de 2020, passant d'environ 6,6 milliards de dollars au premier trimestre 2020 à environ 12,7 milliards de dollars au troisième trimestre 2025. Après une légère fluctuation en 2020, une croissance régulière est observée à partir de 2021, ce qui pourrait refléter une augmentation des obligations à court terme ou des investissements en fonds de roulement, nécessitant une gestion attentive pour maintenir la liquidité.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir le passif à court terme avec la trésorerie disponible, a connu une diminution significative en 2020, passant de 1,39 à 0,55 au troisième trimestre 2020, indiquant une réduction de la marge de sécurité. Par la suite, le ratio oscille autour de valeurs proches de 0,55 à 0,75 jusqu'à la fin 2021, puis remonte à 0,92 au premier trimestre 2024, avant de diminuer légèrement. La tendance reflète une amélioration progressive de la liquidité relative à la période, tout en restant en dessous de 1, ce qui suggère une gestion prudente du niveau de liquidités par rapport aux obligations à court terme.