Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
United Parcel Service Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 2,62 à 2,91, indiquant une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus. Cependant, cette tendance s'est inversée en 2022 avec une légère baisse à 2,89. Une baisse plus marquée se manifeste en 2023, où le ratio chute à 2,46, et il se maintient à ce niveau en 2024 à 2,45, signalant une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations sur cette période.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire au précédent, avec une progression jusqu'à 2021 (2,63), puis une stabilité relative en 2022 à 2,61. La baisse en 2023 à 2,2 se confirme en 2024, où le ratio reste identique à 2,2, reflétant une réduction de l'efficacité globalement comparable à la première métrique, en tenant compte également des actifs liés aux contrats de location.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une croissance modérée de 1,36 en 2020 à 1,41 en 2022, indiquant une légère amélioration dans l’utilisation de l’actif total pour générer du chiffre d'affaires. En 2023, il diminue à 1,28, puis se maintient à ce niveau en 2024, ce qui pourrait indiquer une baisse de l'efficacité dans l’utilisation globale de l’actif de l'entreprise sur cette période.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente une évolution marquée et très contrastée : une valeur extrêmement élevée en 2020 à 128,81, suivie d'une chute significative en 2021 à 6,83, puis une baisse plus lente en 2022 à 5,07. Ensuite, il remonte en 2023 à 5,26, et en 2024 à 5,45. La forte réduction en 2021 peut refléter une augmentation du capital propre ou une diminution du bénéfice par rapport aux capitaux propres, tandis que la reprise ultérieure indique une amélioration de l’efficacité dans la génération de revenu par rapport aux capitaux propres.»
Ratio de rotation net des immobilisations
United Parcel Service Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Une croissance significative du revenu est observée de 2020 à 2022, avec une augmentation progressive de 84 628 millions de dollars en 2020 à 100 338 millions de dollars en 2022. Après cette période de croissance, une baisse du revenu est constatée en 2023, atteignant 90 958 millions de dollars, puis une stabilité relative en 2024, avec une valeur de 91 070 millions de dollars. Cela indique une croissance initiale suivie d'une contraction puis d'une stabilisation dans les revenus.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont connu une croissance continue sur l'ensemble de la période, passant de 32 254 millions de dollars en 2020 à 37 179 millions de dollars en 2024. La hausse est régulière, reflétant probablement des investissements constants dans la immobilisation de l'entreprise pour soutenir ses opérations et soutenir ses activités futures.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une évolution fluctuante, passant de 2,62 en 2020 à 2,91 en 2021, puis légèrement en baisse à 2,89 en 2022. Ensuite, une diminution notable est observée en 2023, avec une valeur de 2,46, puis une stabilité en 2024 à 2,45. La baisse du ratio à partir de 2022 indique une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, malgré la croissance continue des immobilisations corporelles. La stabilité relative en 2024 suggère une nouvelle phase de stabilité dans cette efficacité.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
United Parcel Service Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une augmentation notable entre 2020 et 2022, passant de 84 628 millions de dollars à 100 338 millions de dollars, soit une croissance progressive. Cependant, après cette période, une baisse est observée en 2023, avec un recule à 90 958 millions de dollars, puis une stabilisation en 2024 avec une légère augmentation à 91 070 millions de dollars. Ces tendances indiquent une période de croissance initiale suivie d'une contraction, puis d'une stabilisation des revenus.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles de l'entreprise ont connu une croissance continue sur la période analysée. Leur montant net a augmenté chaque année, passant de 35 327 millions de dollars en 2020 à 41 328 millions de dollars en 2024. Cette tendance reflète probablement des investissements réguliers dans des actifs physiques, visant à soutenir ou à renforcer la capacité opérationnelle de la société.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio financier a connu des fluctuations au cours de la période. Il a augmenté de 2,4 en 2020 à 2,63 en 2021, ce qui suggère une meilleure utilisation des immobilisations dans cette période. Ensuite, il s'est stabilisé à 2,61 en 2022, puis a diminué à 2,2 en 2023 et s'est maintenu à ce niveau en 2024. La baisse de ce ratio indique une réduction de l'efficience dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, potentiellement en raison d'une croissance des actifs qui dépasse la croissance du revenu ou d'une gestion de la capacité différente. La stabilité du ratio entre 2023 et 2024 pourrait signaler une certaine stabilisation dans l'exploitation ou une gestion équilibrée des investissements en immobilisations par rapport aux revenus générés.
Ratio de rotation de l’actif total
United Parcel Service Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 84 628 millions de dollars à 100 338 millions de dollars, soit une augmentation progressive. Toutefois, à partir de 2023, les revenus ont légèrement diminué, se stabilisant autour de 90 958 millions de dollars en 2023 puis à 91 070 millions de dollars en 2024. Cette tendance suggère une période de croissance jusqu'en 2022 suivie d'une stabilisation ou d'une légère contraction des revenus dans les années suivantes.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de manière continue de 2020 à 2022, passant de 62 408 millions de dollars à 71 124 millions de dollars, indiquant une expansion de la structure d’actifs de l'entreprise. Cependant, en 2023, l’actif a légèrement diminué pour atteindre 70 857 millions de dollars, puis a maintenu cette valeur en 2024, ce qui pourrait refléter une consolidation ou une gestion plus stricte des actifs suite à la période de croissance précédente.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui reflète l’efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus, a été relativement stable avec une tendance à la hausse, passant de 1.36 en 2020 à 1.41 en 2022. Cela indique une évolution positive dans l'efficacité de l’utilisation des actifs. En 2023, le ratio a baisse à 1.28, et il se maintient à ce niveau en 2024. La baisse en 2023 pourrait indiquer une diminution de la productivité des actifs ou un changement dans la structure opérationnelle, mais la stabilité en 2024 suggère une stabilisation de cette efficacité.
Ratio de rotation des capitaux propres
United Parcel Service Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Capitaux propres pour les participations majoritaires | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres pour les participations majoritaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 84 628 millions de dollars à 100 338 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 18,7 %. Cependant, en 2023, une baisse notable est observée, les revenus tombant à 90 958 millions de dollars, avant de se stabiliser légèrement à 91 070 millions de dollars en 2024. Ce déclin en 2023 pourrait indiquer un ralentissement temporaire ou une évolution des conditions de marché.
- Capitaux propres pour les participations majoritaires
- Les capitaux propres ont connu une progression remarquable, passant de 657 millions de dollars en 2020 à un pic de 19 786 millions de dollars en 2022. Ce développement suggère une amélioration significative de la situation financière ou une augmentation du capital investi dans l'entreprise durant cette période. Après 2022, une légère diminution est observée, avec des capitaux propres estimés à 17 306 millions en 2023 et 16 718 millions en 2024, indiquant peut-être une redistribution ou une utilisation des fonds propres pour des investissements ou dividendes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une forte décroissance de 128.81 en 2020 à 6.83 en 2021, ce qui pourrait refléter une baisse du rendement des capitaux propres ou une augmentation importante des capitaux propres sans croissance proportionnelle des bénéfices. Par la suite, une tendance à la stabilité apparaît, avec un ratio oscillant entre 5.07 en 2022, 5.26 en 2023 et 5.45 en 2024. Cette stabilisation indique une relation plus cohérente entre le bénéfice net et les capitaux propres dans les années récentes, après une période de forte fluctuation.