Structure du bilan : passif et capitaux propres
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Uber Technologies Inc., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Tendances générales des passifs
- Sur la période analysée, la composition du passif total montre une tendance à la stabilité relative, avec une part fluctuante mais majoritairement comprise entre 66 et 76 % de l'ensemble des passifs, selon les moments. La part des passifs non courants exerce une influence significative, fluctuant entre environ 33 % et plus de 47 %, cette dernière valeur étant atteinte vers la fin de la période, notamment au troisième trimestre 2022. La proportion des passifs courants, en revanche, oscille généralement entre 22 % et 28 %, avec une tendance à la légère diminution dans certains trimestres à partir de 2022. La part des passifs liés aux contrats de location-exploitation à court terme reste faible mais volatile, généralement inférieure à 1 %.
- Évolution des composantes spécifiques du passif
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Les comptes créditeurs, exprimés en pourcentage du total des passifs, ont connu une augmentation notable lors de certains trimestres, notamment au troisième trimestre 2020 et au troisième trimestre 2022, atteignant jusqu'à 2,63 %. Par la suite, leur part tend à diminuer ou à se stabiliser autour de 2 % à 2,2 %.
Les réserves d’assurance à court terme ont connu une progression progressive, passant d’environ 3,57 % à 5,55 % de la structure totale des passifs. La tendance montre une augmentation régulière, surtout après 2022, reflétant peut-être une augmentation des engagements liés à l’assurance à court terme.
Les réserves d’assurance à long terme ont également affiché une croissance, passant d’un peu plus de 8 % à environ 14,62 % à la fin de la période, indiquant une augmentation relative des passifs liés aux engagements d’assurance à long terme.
Les dettes à long terme, déduction faite de la partie courante, ont évolué de manière variable, avec une tendance à la baisse après avoir culminé à environ 29,89 % en 2022, pour atteindre environ 15,81 % au troisième trimestre 2025. Cette évolution peut indiquer une réduction ou une extension dans la gestion de la dette à long terme, possiblement par remboursement ou refinancement.
- Variations dans la structure des capitaux propres
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Le total des capitaux propres, exprimé en pourcentage du total des passifs, montre une diminution significative depuis un niveau élevé de près de 40 % en 2020 à environ 22-23 % à la fin de 2022. Cependant, à partir de 2023, cette proportion augmente régulièrement, atteignant environ 43 % en fin 2024 et 41,88 % au premier trimestre 2025. Cette croissance indique une amélioration de la solvabilité ou une augmentation de la contribution des capitaux propres par rapport aux passifs.
Le capital versé supplémentaire, en revanche, affiche une tendance à la décroissance constante, passant de valeurs supérieures à 100 % en 2020 à environ 72,57 % au troisième trimestre 2025. La réduction de cette composante pourrait refléter un retrait ou une redistribution des apports en capital ou des résultats non distribués.
- Évolution du déficit accumulé et de la richesse nette
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Le déficit accumulé, qui exprime la perte cumulée, montre une tendance à la diminution en pourcentage du total des passifs, passant d’environ -64,13 % en mars 2020 à moins de -35,87 % en mars 2025. Cette évolution indique une réduction progressive du déficit, pouvant s’apparenter à une consolidation financière ou à une amélioration de la rentabilité à long terme.
Parallèlement, la juste valeur des autres éléments du résultat étendu demeure généralement négative, oscillant autour de -1,4 %, avec quelques périodes positives en 2021. Ces variations peuvent refléter la volatilité de certains gains ou pertes non réalisés.
- Évolution générale des capitaux propres
- Le total des capitaux propres, en pourcentage du total des passifs, subit une baisse significative lors des premières années, atteignant un creux d’environ 22,4 % à la fin de 2022. Par la suite, une redressement s’opère, culminant à environ 43,68 % en mars 2025, témoignant d’un renforcement des fonds propres relatifs à la structure totale du passif.
- Résumé
- Au regard de l’évolution des composantes du passif et des capitaux propres, il semble que la structure financière de l’entreprise ait traversé une période de consolidation ou d’amélioration à partir de 2022, avec une croissance continue des capitaux propres en proportion du passif. La réduction du déficit accumulé souligne une tendance à l’atténuation des pertes, tandis que l’augmentation des réserves d’assurance à long terme et la modification de la dette à long terme indiquent une gestion prudente des engagements financiers à long terme. La stabilité relative des comptes créditeurs et la faible volatilité des autres passifs à court terme illustrent une gestion maîtrisée des obligations courantes. La tendance globale semble indiquer une posture financière qui évolue favorablement vers une meilleure solvabilité, tout en conservant une structure de passifs diversifiée.