Structure du bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Union Pacific Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Union Pacific Corp., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances significatives dans la structure du passif et des capitaux propres. Le total du passif représente une part importante du financement, oscillant autour de 74% à 76% du total des passifs et des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires durant la période 2020-2022, puis augmentant de manière notable pour atteindre environ 82% en 2023 avant de redescendre à 74.79% en fin d’année 2024.
- Passifs à long terme
- Les passifs à long terme constituent la part la plus importante du passif total, représentant généralement plus de 65% du total. Une tendance à la hausse est observable jusqu'en 2022, atteignant un pic à 73.29%, suivie d'une légère diminution puis d'une stabilisation autour de 67% à 68% en 2024.
- Dette exigible après un an
- La dette exigible après un an est le principal composant des passifs à long terme, représentant environ 40% à 49% du total. Une augmentation est constatée jusqu'en 2022, puis une stabilisation et une légère diminution sont observées.
- Passifs à court terme
- Les passifs à court terme représentent environ 7% à 9% du total. Une augmentation est observée en 2021 et 2022, suivie d'une diminution en 2023 et 2024.
- Créditeurs et autres passifs à court terme
- Ce poste représente une part significative des passifs à court terme, oscillant entre 5% et 6%. Une légère fluctuation est observée au cours de la période, sans tendance claire.
- Dette exigible dans un délai d’un an
- La dette exigible dans un délai d’un an présente une volatilité plus importante, passant de 2.43% à 3.62% puis revenant à 2.22% en 2024. Cette fluctuation suggère une gestion active de la dette à court terme.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres représentent une part relativement stable, autour de 24% à 26% du total, avec une légère diminution en 2021 et 2022, puis une remontée en 2023 et 2024. L'élément dominant des capitaux propres est constitué des bénéfices non répartis, qui augmentent progressivement au fil du temps, passant de 79.43% à 99.79% en 2024.
- Actions du Trésor
- Les actions du Trésor présentent une part négative significative, qui s'accentue au fil du temps, passant de -62.67% à -85.85% en 2024. Cela indique un programme de rachat d'actions important.
En résumé, la structure du financement est dominée par la dette à long terme, tandis que les capitaux propres, bien que stables en pourcentage, sont caractérisés par une accumulation significative des bénéfices non répartis et un programme de rachat d'actions important. L'évolution du total du passif suggère une gestion dynamique de la dette et des capitaux propres.