Structure du bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
Nous acceptons :
Union Pacific Corp., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données révèle des tendances significatives dans la structure du passif et des capitaux propres sur la période observée.
- Passifs à court terme
- La part des passifs à court terme dans le total des passifs et des capitaux propres a fluctué, présentant une augmentation globale de 7,02% en juin 2021 à 9,41% en septembre 2022, avant de redescendre à 7,19% en décembre 2023 et 7,94% en juin 2024. Une légère augmentation est observée jusqu'à 9,41% en décembre 2024, suivie d'une baisse à 7,6% en décembre 2025.
- Dette exigible dans un délai d’un an
- La dette exigible à court terme a montré une variabilité importante, passant de 2,53% en mars 2021 à 3,62% en juin 2022. Elle a ensuite diminué à 2,12% en mars 2024, puis augmenté de manière notable à 3,68% en décembre 2024 avant de redescendre à 2,18% en décembre 2025.
- Passifs à long terme
- La part des passifs à long terme a représenté la plus grande portion du passif et des capitaux propres, oscillant autour de 65% à 73% sur l'ensemble de la période. Une tendance à la hausse est perceptible de mars 2021 (65,81%) à septembre 2022 (73,29%), suivie d'une stabilisation relative puis d'une légère diminution à 66,31% en décembre 2025.
- Dette exigible après un an
- La dette à long terme a connu une évolution similaire à celle des passifs à long terme, représentant une part importante du total. Elle a fluctué entre 40,65% et 48,58% sur la période, avec une tendance à la hausse initiale suivie d'une stabilisation et d'une légère baisse à 43,46% en décembre 2025.
- Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
- La part des capitaux propres a diminué de manière significative sur la période, passant de 26,3% en mars 2021 à 18,57% en mars 2022. Une remontée progressive est ensuite observée, atteignant 26,5% en décembre 2025. Cette évolution suggère une modification dans le financement de l'entreprise, avec une plus grande dépendance à l'égard de la dette par rapport aux capitaux propres au cours de la période initiale.
- Actions du Trésor
- La part des actions du Trésor a augmenté en valeur absolue (diminution en pourcentage) de -67,69% en mars 2021 à -85,85% en décembre 2024, avant de légèrement diminuer à -84,43% en décembre 2025. Cette augmentation indique une politique de rachat d'actions.
- Bénéfices non répartis
- La part des bénéfices non répartis a augmenté de manière constante sur la période, passant de 84,18% en mars 2021 à 99,79% en septembre 2025, reflétant une accumulation des bénéfices non distribués aux actionnaires.
En résumé, l'entreprise a vu une évolution de sa structure financière, marquée par une augmentation relative de la dette et une diminution initiale des capitaux propres, suivie d'une remontée progressive. L'augmentation des bénéfices non répartis et la politique de rachat d'actions sont également des éléments notables.