Stock Analysis on Net
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United Rentals Inc. (NYSE:URI)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 25 janvier 2023.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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United Rentals Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018
Revenu net
Dotations aux amortissements
Amortissement des coûts de financement reportés et des escomptes d’émission initiaux
Gain sur les ventes d’équipement de location
Gain sur les ventes d’équipement hors location
Produit de l’assurance de l’équipement endommagé
Charge de rémunération en actions, nette
Coûts liés à la fusion
Charge de restructuration
Perte sur rachat ou rachat de titres de créance
Augmentation (diminution) des impôts différés
(Augmentation) diminution des comptes débiteurs
(Augmentation) diminution des stocks
(Augmentation) diminution des charges payées d’avance et des autres actifs
Augmentation (diminution) des comptes fournisseurs
Augmentation (diminution) des charges à payer et autres passifs
Variations des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des montants acquis
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats de matériel de location
Achats d’équipements autres que la location et d’immobilisations incorporelles
Produit de la vente d’équipement de location
Produit de la vente d’équipement hors location
Produit de l’assurance de l’équipement endommagé
Achats d’autres sociétés, déduction faite de la trésorerie acquise
Achats de placements
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit de la dette
Remboursement de la dette
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions ordinaires
Rachat d’actions ordinaires, y compris les retenues d’impôt pour la rémunération à base d’actions
Paiement des frais de financement
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des taux de change
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de United Rentals Inc. ont diminué du T2 2022 au T3 2022, mais ont ensuite augmenté du T3 2022 au T4 2022, dépassant le niveau du T2 2022.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de United Rentals Inc. ont augmenté du T2 2022 au T3 2022, mais ont ensuite diminué considérablement du T3 2022 au T4 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de United Rentals Inc. ont augmenté entre le T2 2022 et le T3 2022 et entre le T3 2022 et le T4 2022.