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United Rentals Inc. (NYSE:URI)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 25 janvier 2023.

Tableau des flux de trésorerie 
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

United Rentals Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018
Revenu net 639 606 493 367 481 409 293 203 297 208 212 173 338 391 270 175 310 333 270 183
Dotations aux amortissements 577 560 548 532 532 510 475 466 480 492 490 526 516 519 504 499 470 418 390 393
Amortissement des coûts de financement reportés et des escomptes d’émission initiaux 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3
Gain sur les ventes d’équipement de location (241) (112) (97) (116) (160) (84) (84) (103) (102) (76) (71) (83) (89) (76) (81) (67) (82) (57) (65) (74)
Gain sur les ventes d’équipement hors location (3) (2) (2) (2) (4) (2) (3) (1) (3) (2) (2) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (2) (1)
Produit de l’assurance de l’équipement endommagé (7) (8) (10) (7) (6) (5) (7) (7) (6) (21) (7) (6) (6) (6) (5) (7) (4) (4) (12) (2)
Charge de rémunération en actions, nette 32 35 36 24 30 33 35 21 24 18 15 13 16 14 16 15 29 30 24 19
Coûts liés à la fusion 3 1 22 11 2 1
Charge de restructuration (1) 1 1 1 6 6 3 2 2 2 6 8 16 9 4 2
Perte sur rachat ou rachat de titres de créance 17 30 24 159 29 32
Augmentation (diminution) des impôts différés 407 66 27 37 111 84 70 3 (55) (4) (63) 1 87 68 28 21 67 97 56 37
(Augmentation) diminution des comptes débiteurs (68) (202) (135) 76 (76) (206) (81) 63 16 (95) 192 105 69 (69) (34) 73 16 (160) (51) 80
(Augmentation) diminution des stocks 8 3 (23) (13) 1 6 (9) 11 (17) 7 5 9 8 (16) (9) 3 (4) (10) (9)
(Augmentation) diminution des charges payées d’avance et des autres actifs (234) 31 (22) 61 (58) 96 187 23 (258) 32 28 (30) (38) 2 (35) 12 44 6 (17) 42
Augmentation (diminution) des comptes fournisseurs (28) 81 241 10 (241) 163 289 96 (78) 223 (168) 33 (387) 90 193 18 (189) (213) 348 103
Augmentation (diminution) des charges à payer et autres passifs 165 82 77 (86) 53 50 5 (21) 39 (117) 178 (98) (105) 46 42 (74) 27 6 67 (135)
Variations des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des montants acquis (157) (5) 138 48 (321) 109 391 172 (298) 43 237 15 (452) 77 150 20 (99) (365) 337 81
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 612 536 661 519 187 678 883 555 73 619 605 471 104 601 653 492 420 141 737 459
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 1,251 1,142 1,154 886 668 1,087 1,176 758 370 827 817 644 442 992 923 667 730 474 1,007 642
Achats de matériel de location (980) (1,102) (872) (482) (690) (1,100) (913) (295) (176) (432) (145) (208) (158) (845) (872) (257) (144) (736) (946) (280)
Achats d’équipements autres que la location et d’immobilisations incorporelles (72) (59) (68) (55) (58) (89) (34) (19) (52) (43) (49) (53) (61) (60) (55) (42) (51) (54) (47) (33)
Produit de la vente d’équipement de location 409 181 164 211 324 183 194 267 275 199 176 208 244 198 197 192 186 140 157 181
Produit de la vente d’équipement hors location 9 6 4 5 10 6 7 7 11 11 11 9 11 11 7 8 10 5 4 4
Produit de l’assurance de l’équipement endommagé 7 8 10 7 6 5 7 7 6 21 7 6 6 6 5 7 4 4 12 2
Achats d’autres sociétés, déduction faite de la trésorerie acquise (2,017) (11) (235) (77) (1,434) (1) (2) (2) (52) (22) (173) (2,161) (747) (6) (52)
Achats de placements (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (2,646) (978) (998) (394) (408) (995) (2,174) (34) 63 (245) (2) (39) 39 (743) (741) (265) (2,158) (1,388) (827) (178)
Produit de la dette 4,666 1,980 2,084 1,155 1,334 3,262 2,677 1,091 2,009 3,631 1,103 2,517 3,135 1,535 3,163 1,427 5,116 2,732 2,074 2,256
Remboursement de la dette (3,215) (1,893) (1,761) (1,372) (1,768) (3,356) (1,628) (1,710) (2,416) (4,149) (2,305) (2,375) (3,409) (1,590) (3,107) (1,572) (3,478) (1,658) (2,243) (2,563)
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions ordinaires 1 1 6 4 1 1
Rachat d’actions ordinaires, y compris les retenues d’impôt pour la rémunération à base d’actions (10) (239) (501) (318) (1) (1) (2) (30) (5) (5) (276) (206) (210) (211) (243) (211) (211) (169) (226)
Paiement des frais de financement (15) (9) (8) (13) (1) (9) (10) 1 (10) (9) (23) (1)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) 1,426 (152) (187) (535) (435) (103) 1,047 (649) (412) (536) (1,203) (142) (489) (264) (159) (393) 1,404 863 (338) (532)
Effet des taux de change (1) (4) (2) (1) (5) 9 1 7 1 2 (2) 2 (1) (3) (6)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 30 8 (33) (43) (176) (16) 58 76 28 47 (386) 461 (8) (15) 23 9 (22) (52) (161) (74)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de United Rentals Inc. ont diminué du T2 2022 au T3 2022, mais ont ensuite augmenté du T3 2022 au T4 2022, dépassant le niveau du T2 2022.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de United Rentals Inc. ont augmenté du T2 2022 au T3 2022, mais ont ensuite diminué considérablement du T3 2022 au T4 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de United Rentals Inc. ont augmenté entre le T2 2022 et le T3 2022 et entre le T3 2022 et le T4 2022.