Stock Analysis on Net
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United Rentals Inc. (NYSE:URI)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 25 janvier 2023.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

United Rentals Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2022 29.81% = 8.70% × 3.42
30 sept. 2022 30.65% = 9.09% × 3.37
30 juin 2022 28.94% = 8.41% × 3.44
31 mars 2022 25.48% = 7.69% × 3.32
31 déc. 2021 23.13% = 6.83% × 3.39
30 sept. 2021 21.92% = 5.92% × 3.70
30 juin 2021 19.65% = 5.10% × 3.86
31 mars 2021 19.39% = 5.24% × 3.70
31 déc. 2020 19.58% = 4.98% × 3.93
30 sept. 2020 22.37% = 5.20% × 4.30
30 juin 2020 28.51% = 6.22% × 4.58
31 mars 2020 32.24% = 6.21% × 5.19
31 déc. 2019 30.65% = 6.19% × 4.95
30 sept. 2019 31.40% = 5.91% × 5.32
30 juin 2019 31.28% = 5.71% × 5.48
31 mars 2019 32.24% = 5.85% × 5.51
31 déc. 2018 32.21% = 6.04% × 5.33
30 sept. 2018 — = — × 4.91
30 juin 2018 — = — × 4.77
31 mars 2018 — = — × 4.80

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T4 2022 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

United Rentals Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2022 29.81% = 18.08% × 0.48 × 3.42
30 sept. 2022 30.65% = 17.51% × 0.52 × 3.37
30 juin 2022 28.94% = 16.41% × 0.51 × 3.44
31 mars 2022 25.48% = 15.22% × 0.50 × 3.32
31 déc. 2021 23.13% = 14.27% × 0.48 × 3.39
30 sept. 2021 21.92% = 13.04% × 0.45 × 3.70
30 juin 2021 19.65% = 11.36% × 0.45 × 3.86
31 mars 2021 19.39% = 10.87% × 0.48 × 3.70
31 déc. 2020 19.58% = 10.43% × 0.48 × 3.93
30 sept. 2020 22.37% = 10.69% × 0.49 × 4.30
30 juin 2020 28.51% = 12.37% × 0.50 × 4.58
31 mars 2020 32.24% = 12.52% × 0.50 × 5.19
31 déc. 2019 30.65% = 12.55% × 0.49 × 4.95
30 sept. 2019 31.40% = 12.46% × 0.47 × 5.32
30 juin 2019 31.28% = 12.32% × 0.46 × 5.48
31 mars 2019 32.24% = 12.91% × 0.45 × 5.51
31 déc. 2018 32.21% = 13.62% × 0.44 × 5.33
30 sept. 2018 — = — × — × 4.91
30 juin 2018 — = — × — × 4.77
31 mars 2018 — = — × — × 4.80

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T4 2022 est la diminution de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

United Rentals Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2022 29.81% = 0.75 × 0.86 × 27.89% × 0.48 × 3.42
30 sept. 2022 30.65% = 0.76 × 0.86 × 26.59% × 0.52 × 3.37
30 juin 2022 28.94% = 0.77 × 0.84 × 25.47% × 0.51 × 3.44
31 mars 2022 25.48% = 0.75 × 0.83 × 24.29% × 0.50 × 3.32
31 déc. 2021 23.13% = 0.75 × 0.81 × 23.36% × 0.48 × 3.39
30 sept. 2021 21.92% = 0.76 × 0.78 × 22.18% × 0.45 × 3.70
30 juin 2021 19.65% = 0.76 × 0.69 × 21.75% × 0.45 × 3.86
31 mars 2021 19.39% = 0.77 × 0.65 × 21.51% × 0.48 × 3.70
31 déc. 2020 19.58% = 0.78 × 0.63 × 21.20% × 0.48 × 3.93
30 sept. 2020 22.37% = 0.79 × 0.62 × 21.81% × 0.49 × 4.30
30 juin 2020 28.51% = 0.78 × 0.71 × 22.24% × 0.50 × 4.58
31 mars 2020 32.24% = 0.77 × 0.71 × 23.00% × 0.50 × 5.19
31 déc. 2019 30.65% = 0.78 × 0.70 × 23.12% × 0.49 × 4.95
30 sept. 2019 31.40% = 0.76 × 0.71 × 23.11% × 0.47 × 5.32
30 juin 2019 31.28% = 0.75 × 0.71 × 23.18% × 0.46 × 5.48
31 mars 2019 32.24% = 0.74 × 0.74 × 23.57% × 0.45 × 5.51
31 déc. 2018 32.21% = 0.74 × 0.75 × 24.32% × 0.44 × 5.33
30 sept. 2018 — = — × — × — × — × 4.91
30 juin 2018 — = — × — × — × — × 4.77
31 mars 2018 — = — × — × — × — × 4.80

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T4 2022 est la diminution de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.

Désagrégation de ROA en deux composantes

United Rentals Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
31 déc. 2022 8.70% = 18.08% × 0.48
30 sept. 2022 9.09% = 17.51% × 0.52
30 juin 2022 8.41% = 16.41% × 0.51
31 mars 2022 7.69% = 15.22% × 0.50
31 déc. 2021 6.83% = 14.27% × 0.48
30 sept. 2021 5.92% = 13.04% × 0.45
30 juin 2021 5.10% = 11.36% × 0.45
31 mars 2021 5.24% = 10.87% × 0.48
31 déc. 2020 4.98% = 10.43% × 0.48
30 sept. 2020 5.20% = 10.69% × 0.49
30 juin 2020 6.22% = 12.37% × 0.50
31 mars 2020 6.21% = 12.52% × 0.50
31 déc. 2019 6.19% = 12.55% × 0.49
30 sept. 2019 5.91% = 12.46% × 0.47
30 juin 2019 5.71% = 12.32% × 0.46
31 mars 2019 5.85% = 12.91% × 0.45
31 déc. 2018 6.04% = 13.62% × 0.44
30 sept. 2018 — = — × —
30 juin 2018 — = — × —
31 mars 2018 — = — × —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) au T4 2022 est la diminution du ratio de rotation des actifs.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

United Rentals Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
31 déc. 2022 8.70% = 0.75 × 0.86 × 27.89% × 0.48
30 sept. 2022 9.09% = 0.76 × 0.86 × 26.59% × 0.52
30 juin 2022 8.41% = 0.77 × 0.84 × 25.47% × 0.51
31 mars 2022 7.69% = 0.75 × 0.83 × 24.29% × 0.50
31 déc. 2021 6.83% = 0.75 × 0.81 × 23.36% × 0.48
30 sept. 2021 5.92% = 0.76 × 0.78 × 22.18% × 0.45
30 juin 2021 5.10% = 0.76 × 0.69 × 21.75% × 0.45
31 mars 2021 5.24% = 0.77 × 0.65 × 21.51% × 0.48
31 déc. 2020 4.98% = 0.78 × 0.63 × 21.20% × 0.48
30 sept. 2020 5.20% = 0.79 × 0.62 × 21.81% × 0.49
30 juin 2020 6.22% = 0.78 × 0.71 × 22.24% × 0.50
31 mars 2020 6.21% = 0.77 × 0.71 × 23.00% × 0.50
31 déc. 2019 6.19% = 0.78 × 0.70 × 23.12% × 0.49
30 sept. 2019 5.91% = 0.76 × 0.71 × 23.11% × 0.47
30 juin 2019 5.71% = 0.75 × 0.71 × 23.18% × 0.46
31 mars 2019 5.85% = 0.74 × 0.74 × 23.57% × 0.45
31 déc. 2018 6.04% = 0.74 × 0.75 × 24.32% × 0.44
30 sept. 2018 — = — × — × — × —
30 juin 2018 — = — × — × — × —
31 mars 2018 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T4 2022 est la diminution de l’efficience mesurée par le ratio de rotation des actifs.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

United Rentals Inc., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
31 déc. 2022 18.08% = 0.75 × 0.86 × 27.89%
30 sept. 2022 17.51% = 0.76 × 0.86 × 26.59%
30 juin 2022 16.41% = 0.77 × 0.84 × 25.47%
31 mars 2022 15.22% = 0.75 × 0.83 × 24.29%
31 déc. 2021 14.27% = 0.75 × 0.81 × 23.36%
30 sept. 2021 13.04% = 0.76 × 0.78 × 22.18%
30 juin 2021 11.36% = 0.76 × 0.69 × 21.75%
31 mars 2021 10.87% = 0.77 × 0.65 × 21.51%
31 déc. 2020 10.43% = 0.78 × 0.63 × 21.20%
30 sept. 2020 10.69% = 0.79 × 0.62 × 21.81%
30 juin 2020 12.37% = 0.78 × 0.71 × 22.24%
31 mars 2020 12.52% = 0.77 × 0.71 × 23.00%
31 déc. 2019 12.55% = 0.78 × 0.70 × 23.12%
30 sept. 2019 12.46% = 0.76 × 0.71 × 23.11%
30 juin 2019 12.32% = 0.75 × 0.71 × 23.18%
31 mars 2019 12.91% = 0.74 × 0.74 × 23.57%
31 déc. 2018 13.62% = 0.74 × 0.75 × 24.32%
30 sept. 2018 — = — × — × —
30 juin 2018 — = — × — × —
31 mars 2018 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport au T4 2022 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.