Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
United Rentals Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une augmentation progressive de 0,84 à 0,93 entre le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2020. Il fluctue ensuite, atteignant 0,92 à la fin de 2020, puis diminue à 0,83 au premier trimestre 2021. Une légère reprise est observée au cours de 2021, culminant à 0,91, avant de redescendre à 0,82 au dernier trimestre de 2022.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire au précédent, avec une augmentation de 0,79 à 0,88 entre le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2020. Il montre également des fluctuations, avec un minimum de 0,77 au premier trimestre 2021 et un maximum de 0,87 au troisième trimestre 2021. Il termine la période à 0,78 au dernier trimestre de 2022.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio affiche une progression constante de 0,45 à 0,52 entre le premier trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2022. Cependant, il connaît une légère baisse au dernier trimestre de 2022, revenant à 0,48. L'évolution globale indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif total est utilisé pour générer des ventes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio connaît une diminution significative sur la période. Il passe de 2,5 au premier trimestre 2019 à 1,65 au dernier trimestre 2022. La baisse est particulièrement marquée entre le premier trimestre 2020 (2,57) et le dernier trimestre 2021 (1,73), puis se stabilise autour de 1,7 entre le deuxième et le troisième trimestre 2022 avant de redescendre à 1,65. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus.
En résumé, les ratios de rotation des immobilisations et de l'actif total montrent une certaine volatilité mais une tendance générale à l'amélioration jusqu'en 2021, suivie d'une légère baisse. Le ratio de rotation des capitaux propres, en revanche, présente une diminution constante tout au long de la période, ce qui pourrait indiquer une détérioration de la rentabilité des capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
United Rentals Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles (locatives et non locatives), nettes | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q4 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022)
÷ Immobilisations corporelles (locatives et non locatives), nettes
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une croissance constante des revenus de mars 2019 à juin 2021, culminant à 2776 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021. Une légère diminution est ensuite constatée au premier trimestre 2022, suivie d'une reprise et d'une nouvelle croissance jusqu'à atteindre 3296 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2022.
Concernant les immobilisations corporelles nettes, une augmentation globale est perceptible entre mars 2019 et décembre 2022. Cependant, cette progression n'est pas linéaire. Une diminution notable est observée entre mars 2019 et décembre 2020, suivie d'une remontée progressive et d'une accélération de la croissance entre mars 2021 et décembre 2022, atteignant 14116 millions de dollars américains.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations présente une relative stabilité entre mars 2019 et juin 2020, oscillant autour de 0.84 à 0.93. Une légère baisse est ensuite observée au quatrième trimestre 2020 (0.86) et au premier trimestre 2021 (0.83). Le ratio remonte ensuite pour se stabiliser autour de 0.91 entre le deuxième et le troisième trimestre 2021, avant de diminuer à 0.82 au quatrième trimestre 2022. Cette diminution pourrait indiquer une utilisation moins efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus à la fin de la période analysée.
En résumé, les revenus ont connu une croissance globale, bien que fluctuante, sur la période. Les immobilisations corporelles nettes ont également augmenté, mais de manière moins régulière. Le ratio de rotation des immobilisations, bien que globalement stable, montre une tendance à la baisse en fin de période, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
United Rentals Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles (locatives et non locatives), nettes | |||||||||||||||||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles (locatives et non locatives), nettes (y compris les contrats de location-exploitation et les actifs au titre du droit d’utilisation) | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q4 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022)
÷ Immobilisations corporelles (locatives et non locatives), nettes (y compris les contrats de location-exploitation et les actifs au titre du droit d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une croissance constante des revenus de mars 2019 à décembre 2021, culminant à 2776 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021. Une légère diminution est ensuite constatée au premier trimestre 2022, suivie d'une reprise et d'une nouvelle croissance soutenue jusqu'à atteindre 3296 millions de dollars américains au dernier trimestre de 2022.
Concernant les immobilisations corporelles nettes, une tendance à la hausse est perceptible de mars 2019 à décembre 2022, bien qu'avec des fluctuations. Une augmentation notable est observée entre septembre 2022 et décembre 2022, passant de 13002 millions de dollars américains à 14935 millions de dollars américains. Une diminution est cependant visible entre juin et décembre 2020, suggérant potentiellement des cessions d'actifs ou une réévaluation des immobilisations.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations présente une relative stabilité sur l'ensemble de la période, oscillant principalement entre 0.77 et 0.88. Une légère augmentation est observée de mars 2019 à décembre 2020, suivie d'une stabilisation puis d'une légère diminution en 2021. Le dernier trimestre 2022 affiche une valeur de 0.78, ce qui représente une légère baisse par rapport aux périodes précédentes, indiquant une utilisation potentiellement moins efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus.
En résumé, l'entreprise démontre une croissance soutenue de ses revenus, accompagnée d'une augmentation des immobilisations corporelles nettes. Le ratio de rotation des immobilisations, bien que relativement stable, suggère une légère diminution de l'efficacité de l'utilisation des actifs à la fin de la période analysée.
Ratio de rotation de l’actif total
United Rentals Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q4 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant les revenus, le total de l’actif et le ratio de rotation de l’actif total.
- Revenus
- Les revenus présentent une croissance globale sur la période analysée. Après une progression constante de 2117 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 2488 millions de dollars américains au troisième trimestre 2019, une légère diminution est observée au quatrième trimestre 2019 (2456 millions de dollars américains). Une baisse plus significative se produit au premier trimestre 2020 (2125 millions de dollars américains), probablement en raison de facteurs externes. Les revenus connaissent ensuite une reprise progressive, atteignant 2776 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2022, avec une progression notable pour atteindre 3296 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2022.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a fluctué au cours de la période. Il a augmenté de 18586 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 19405 millions de dollars américains au troisième trimestre 2019, puis a diminué pour atteindre 18970 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2019. Une tendance à la baisse se confirme au premier trimestre 2020 (18868 millions de dollars américains) et se poursuit au deuxième trimestre 2020 (17900 millions de dollars américains). L’actif se stabilise ensuite autour de 17900-18000 millions de dollars américains jusqu’au troisième trimestre 2020. Une augmentation significative est ensuite observée à partir du premier trimestre 2021, atteignant 24183 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2022.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a montré une légère augmentation de 0.45 au premier trimestre 2019 à 0.49 au quatrième trimestre 2019. Il s’est maintenu autour de 0.5 au premier semestre 2020, puis a légèrement diminué au second semestre 2020. Le ratio a fluctué entre 0.45 et 0.48 au cours de l’année 2021. Une augmentation progressive est observée en 2022, atteignant 0.52 au deuxième trimestre 2022, avant de redescendre à 0.48 au quatrième trimestre 2022. Cette évolution suggère une efficacité variable dans l’utilisation de l’actif pour générer des revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
United Rentals Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q4 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Les revenus présentent une croissance globale, bien que fluctuante. Après une progression constante de 2117 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 2488 millions de dollars américains au troisième trimestre 2019, une légère diminution est observée au quatrième trimestre 2019 (2456 millions de dollars américains).
Le premier trimestre 2020 marque un recul notable des revenus à 2125 millions de dollars américains, suivi d’une baisse supplémentaire au deuxième trimestre 2020 (1939 millions de dollars américains). Une reprise s’amorce ensuite, avec une progression continue jusqu’à atteindre 3296 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2022. La croissance est particulièrement marquée entre le troisième trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022.
Les capitaux propres affichent une tendance générale à la hausse sur l’ensemble de la période. Ils passent de 3375 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 7062 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2022. Cette progression n’est pas linéaire, avec des variations trimestrielles, mais la tendance globale reste positive. Une augmentation notable est observée entre le deuxième et le quatrième trimestre 2020.
Le ratio de rotation des capitaux propres, quant à lui, montre une tendance à la baisse. Il se situe autour de 2.5 au cours des premiers trimestres de 2019, puis diminue progressivement pour atteindre 1.65 au quatrième trimestre 2022. Cette diminution indique une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus. La baisse est plus prononcée à partir du deuxième trimestre 2020.
- Revenus
- Croissance globale avec des fluctuations trimestrielles. Forte reprise à partir du deuxième semestre 2020 et accélération de la croissance en 2021 et 2022.
- Capitaux propres
- Tendance générale à la hausse sur l’ensemble de la période, avec des variations trimestrielles.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Diminution progressive, indiquant une efficacité d’utilisation des capitaux propres en baisse.