Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
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- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
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- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
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Ratios de rentabilité (résumé)
United Rentals Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une diminution progressive de 41.27% au premier trimestre 2019 à 37.32% au quatrième trimestre 2020. Cependant, une tendance à la hausse s’est ensuite manifestée, atteignant 42.91% au quatrième trimestre 2022. Cette évolution suggère une amélioration de la capacité à contrôler les coûts des biens vendus et à maintenir des prix de vente stables ou en augmentation.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une trajectoire similaire à celle de la marge brute, avec une baisse initiale de 23.48% au premier trimestre 2019 à 21.1% au quatrième trimestre 2020. Une reprise s’est ensuite observée, culminant à 27.76% au quatrième trimestre 2022. Cette progression indique une amélioration de la gestion des dépenses d’exploitation.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a également montré une tendance à la baisse de 12.91% au premier trimestre 2019 à 10.43% au deuxième trimestre 2020. Une amélioration significative a été constatée par la suite, atteignant 18.08% au quatrième trimestre 2022. Cette augmentation reflète une amélioration de la rentabilité globale de l’entreprise.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le rendement des capitaux propres a diminué de 32.24% au premier trimestre 2019 à 19.58% au quatrième trimestre 2020. Une reprise a été observée, avec une augmentation à 29.81% au quatrième trimestre 2022, bien qu’il n’ait pas retrouvé son niveau initial. Cette évolution indique une amélioration de la capacité à générer des bénéfices à partir des capitaux propres investis.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ratio de rendement de l’actif a augmenté de 5.85% au premier trimestre 2019 à 6.22% au deuxième trimestre 2020, puis a diminué à 4.98% au quatrième trimestre 2020. Une tendance à la hausse s’est ensuite manifestée, atteignant 9.09% au quatrième trimestre 2022. Cette progression suggère une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
Dans l’ensemble, les données indiquent une période initiale de légère détérioration de la rentabilité suivie d’une amélioration constante sur la période analysée. Les ratios de marge et de rendement ont tous montré une tendance à la hausse à partir du quatrième trimestre 2020, suggérant une amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la gestion financière.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
United Rentals Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q4 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ4 2022
+ Marge bruteQ3 2022
+ Marge bruteQ2 2022
+ Marge bruteQ1 2022)
÷ (RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la marge brute sur la période considérée. Initialement, la marge brute a connu une croissance soutenue, passant de 761 millions de dollars américains au 31 mars 2019 à 1161 millions de dollars américains au 30 juin 2021. Cependant, une légère diminution est observée au 30 septembre 2021, suivie d'une remontée notable pour atteindre 1488 millions de dollars américains au 30 juin 2022, culminant à 1366 millions de dollars américains au 31 décembre 2022.
Les revenus présentent également une trajectoire évolutive. Après une augmentation de 2117 millions de dollars américains au 31 mars 2019 à 2776 millions de dollars américains au 30 juin 2021, une baisse est constatée au 30 septembre 2021 (2524 millions de dollars américains). Une reprise s'ensuit, avec une progression continue jusqu'à atteindre 3296 millions de dollars américains au 31 décembre 2022.
Le ratio de marge bénéficiaire brute a suivi une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Il est passé de 41.27% au 31 mars 2019 à 42.91% au 30 septembre 2022, avec des fluctuations trimestrielles. On observe une stabilisation autour de 38-39% durant l'année 2020, puis une amélioration progressive à partir de 2021, atteignant son point culminant à la fin de la période analysée.
- Marge brute
- La marge brute a démontré une croissance globale, malgré des variations trimestrielles, indiquant une capacité à maintenir ou à améliorer la rentabilité des ventes.
- Revenus
- Les revenus ont connu une croissance globale, avec des fluctuations qui pourraient être liées à des facteurs saisonniers ou conjoncturels.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- L'augmentation du ratio de marge bénéficiaire brute suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou une modification favorable du mix produits/services.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
United Rentals Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q4 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ4 2022
+ Résultat d’exploitationQ3 2022
+ Résultat d’exploitationQ2 2022
+ Résultat d’exploitationQ1 2022)
÷ (RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a connu une progression globale, bien que fluctuante. Après une période initiale de croissance entre le premier et le quatrième trimestre de 2019, une diminution est observée au premier trimestre de 2020, suivie d’une reprise progressive et d’une accélération significative au quatrième trimestre de 2020. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2021 et 2022, atteignant un pic au quatrième trimestre de 2022.
Les revenus présentent également une évolution positive sur l’ensemble de la période. Une croissance est constatée entre 2019 et 2021, avec des variations trimestrielles. Une baisse est observée au premier trimestre 2020, corrélée à la diminution du résultat d’exploitation. La croissance des revenus s’intensifie en 2022, atteignant des niveaux plus élevés que les années précédentes.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une trajectoire ascendante sur la période analysée. Il a débuté à 23,48% au premier trimestre de 2019 et a augmenté progressivement pour atteindre 27,76% au quatrième trimestre de 2022. Cette augmentation suggère une amélioration de l’efficacité opérationnelle et une meilleure maîtrise des coûts.
- Tendances clés du résultat d’exploitation :
- Croissance globale avec des fluctuations trimestrielles, impact négatif au premier trimestre 2020, reprise et accélération en fin de 2020, poursuite de la croissance en 2021 et 2022.
- Tendances clés des revenus :
- Croissance globale avec des variations trimestrielles, baisse au premier trimestre 2020, intensification de la croissance en 2022.
- Tendances clés du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation :
- Augmentation progressive et constante sur l’ensemble de la période, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle.
En résumé, les données indiquent une performance financière globalement positive, caractérisée par une croissance des revenus et du résultat d’exploitation, ainsi qu’une amélioration de la marge bénéficiaire d’exploitation. Les fluctuations observées au premier trimestre 2020 pourraient être liées à des facteurs externes, mais la tendance générale reste favorable.
Ratio de marge bénéficiaire nette
United Rentals Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q4 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ4 2022
+ Revenu netQ3 2022
+ Revenu netQ2 2022
+ Revenu netQ1 2022)
÷ (RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une fluctuation notable, avec une augmentation initiale de 175 millions de dollars américains au premier trimestre 2019, atteignant un pic de 481 millions de dollars américains au premier trimestre 2021, avant de se stabiliser autour de 600 à 640 millions de dollars américains à la fin de la période. Une baisse est observée au premier trimestre 2020, suivie d'une reprise progressive.
Les revenus globaux présentent une trajectoire ascendante générale. Ils ont progressé de 2117 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 3296 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2022. Des variations trimestrielles sont cependant perceptibles, notamment une diminution au premier trimestre 2020, probablement en lien avec les conditions économiques de l'époque, et une croissance soutenue à partir du deuxième trimestre 2020.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une amélioration constante sur l'ensemble de la période. Il est passé de 12,91% au premier trimestre 2019 à 18,08% au quatrième trimestre 2022. Cette augmentation suggère une amélioration de la rentabilité de l'entreprise, avec une capacité accrue à transformer ses revenus en bénéfices nets. L'augmentation la plus marquée s'est produite entre le troisième trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2022.
- Tendances générales
- Une croissance globale des revenus et du revenu net est observée sur la période, avec une accélération de la croissance du revenu net par rapport aux revenus.
- Variations notables
- Une baisse temporaire des revenus et du revenu net est constatée au premier trimestre 2020, suivie d'une reprise.
- Amélioration de la rentabilité
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a augmenté de manière constante, indiquant une amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité.
Rendement des capitaux propres (ROE)
United Rentals Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q4 2022 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ4 2022
+ Revenu netQ3 2022
+ Revenu netQ2 2022
+ Revenu netQ1 2022)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance globale, bien que fluctuante. Après une progression notable de 175 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 338 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2019, une diminution est observée au premier trimestre 2020 (173 millions de dollars américains), probablement en raison de facteurs externes. Le revenu net a ensuite repris sa croissance, atteignant un pic de 639 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2022.
Les capitaux propres ont également affiché une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Ils sont passés de 3375 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 7062 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2022, indiquant une augmentation de la valeur nette de l'entreprise. La croissance n'a pas été linéaire, avec des variations trimestrielles, mais la tendance générale est clairement positive.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a présenté une volatilité plus marquée. Il a débuté à 32,24% au premier trimestre 2019, puis a fluctué autour de ce niveau jusqu'au premier trimestre 2020. Une baisse significative du ROE est ensuite constatée, atteignant son point le plus bas à 19,58% au quatrième trimestre 2020. Le ROE a progressivement augmenté par la suite, atteignant 29,81% au quatrième trimestre 2022, bien qu'il n'ait pas retrouvé ses niveaux initiaux.
- Tendances clés du revenu net :
- Croissance globale sur la période, avec une fluctuation trimestrielle et un pic au quatrième trimestre 2022.
- Tendances clés des capitaux propres :
- Augmentation constante sur la période, indiquant une croissance de la valeur nette de l'entreprise.
- Tendances clés du ROE :
- Volatilité significative, avec une baisse notable en 2020 suivie d'une reprise progressive.
L'évolution du ROE suggère que l'entreprise a pu rencontrer des difficultés à maintenir sa rentabilité par rapport à ses capitaux propres en 2020, mais a amélioré son efficacité par la suite. L'augmentation des capitaux propres, combinée à la croissance du revenu net, indique une amélioration de la situation financière globale de l'entreprise sur la période analysée.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
United Rentals Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q4 2022 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ4 2022
+ Revenu netQ3 2022
+ Revenu netQ2 2022
+ Revenu netQ1 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une fluctuation notable. Après une progression de 175 millions de dollars américains au premier trimestre 2019, il a atteint un pic de 481 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021, avant de redescendre à 639 millions de dollars américains au dernier trimestre de la période analysée. Une croissance importante est observée entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2021, suivie d'une stabilisation relative.
Le total de l’actif a également présenté une évolution. Il a augmenté de 18586 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 24183 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2022. Cette augmentation n'est pas linéaire, avec des périodes de croissance et de légère contraction. Une accélération de la croissance de l'actif est notable à partir du premier trimestre 2021.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA a affiché une tendance générale à la hausse sur la période. Il est passé de 5.85% au premier trimestre 2019 à 9.09% au quatrième trimestre 2022. Cette progression indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices. Une légère baisse est observée au troisième trimestre 2020 (5.2%) et au deuxième trimestre 2020 (4.98%), mais le ROA a rapidement repris sa trajectoire ascendante. Le ROA a atteint son point culminant au quatrième trimestre 2022, suggérant une performance financière optimisée.
En résumé, les données indiquent une croissance du revenu net et du total de l’actif, accompagnée d’une amélioration continue du ROA. Ces tendances suggèrent une performance financière positive et une gestion efficace des actifs sur la période analysée.