Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Valero Energy Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une tendance à la hausse sur la période analysée, passant de valeurs faibles en 2020 à une augmentation progressive jusqu'à atteindre un pic vers la fin de 2022, avec un maximum de 5,69 au troisième trimestre 2022. Cette progression indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, suggérant une meilleure gestion ou une optimisation des investissements en immobilisations. Par la suite, une légère baisse est observée, avec des valeurs tournant autour de 4,7 à la fin de la période, ce qui pourrait refléter une stabilisation ou une légère réduction de l'efficacité en lien avec des variations opérationnelles ou stratégiques.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu des fluctuations tout au long de la période, avec une tendance initiale à la baisse en 2019, atteignant un creux au troisième trimestre 2020, avant de remonter progressivement pour atteindre un sommet en fin d'année 2021 avec près de 2,89. Par la suite, il se stabilise autour de 2,2-2,3, indiquant une stabilité relative dans l’utilisation de l’actif total pour générer du chiffre d’affaires. La baisse observée vers la fin de la période pourrait indiquer une augmentation des actifs sans proportionnellement accroître le chiffre d'affaires ou une augmentation des investissements non encore pleinement rentabilisés.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a affiché une croissance continue depuis 2019, atteignant un maximum de 7,78 au troisième trimestre 2022. Par la suite, une baisse progressive est constatée, pour atteindre environ 5,33 à la fin de la période. Cette tendance pourrait refléter une augmentation de l’endettement ou des capitaux propres plus importants, avec une rentabilité relativement moindre par rapport aux capitaux propres investis. La fluctuation indique une gestion stratégique potentiellement ajustée en réponse à l’environnement économique ou opérationnel, tout en maintenant une capacité de génération de revenus par rapport aux capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Valero Energy Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étranger | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étrangerQ3 2024
+ Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étrangerQ2 2024
+ Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étrangerQ1 2024
+ Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étrangerQ4 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Entre le premier trimestre de 2019 et le quatrième trimestre de 2023, les revenus ont connu une évolution globale à la hausse, passant de 24 263 millions de dollars à 34 490 millions de dollars. On observe une tendance de croissance continue, avec des pics notables vers la fin de 2021, culminant à 51 641 millions de dollars au premier trimestre 2022. La période allant de 2022 à 2023 montre une légère baisse, avec des fluctuations, pour atteindre environ 32 876 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Ces variations indiquent une dynamique de croissance globale avec des périodes de ralentissement ou de correction, sans chute importante mais des fluctuations significatives.
- Immobilisations corporelles, montant net
- La valeur des immobilisations corporelles est relativement stable, évoluant modérément autour de 30 000 à 31 000 millions de dollars sur la période analysée. On note une légère diminution du montant net, passant de 28 408 millions de dollars au premier trimestre 2019 à 29 681 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cette stabilité relative indique une absence de cessions ou d'investissements exceptionnels majeurs affectant significativement la valeur comptable des immobilisations.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, montre une tendance à la hausse durant la laps de temps considérée. Il augmente de 3.7 au deuxième trimestre de 2019, pour atteindre un maximum de 5.69 au troisième trimestre de 2021. Après cette période de croissance, il y a une légère baisse, se stabilisant autour de 4.7 à 4.9 à partir de 2022. La progression de ce ratio indique une amélioration de l'efficience dans l'utilisation des immobilisations, bien que la légère baisse récente pourrait signaler une stabilisation ou une légère correction dans cette efficience.
Ratio de rotation de l’actif total
Valero Energy Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étranger | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étrangerQ3 2024
+ Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étrangerQ2 2024
+ Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étrangerQ1 2024
+ Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étrangerQ4 2023)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance fluctuante au fil des trimestres. Après une hausse significative jusqu'au premier trimestre 2022, atteignant un sommet de 51 641 millions de dollars, ils ont ensuite décliné pour atteindre environ 34 814 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cette évolution suggère une période de croissance soutenue suivie d'une correction ou d'une baisse, potentiellement liée à des fluctuations saisonnières, à des variations du marché ou à d'autres facteurs économiques. La reconstitution de revenus tout au long de la période indique une certaine résilience, malgré la tendance à la baisse observée récemment.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance constante sur la période considérée, passant de 52 095 millions de dollars en mars 2019 à un pic de 63 615 millions de dollars en septembre 2024. Cette augmentation reflète une expansion des actifs, possiblement par l’acquisition de nouvelles immobilisations, une hausse des investissements ou une croissance organique de l’entreprise. La stabilité relative de l’actif à des niveaux élevés indique une gestion prudente de la structure financière, tout en conservant une tendance à la croissance patrimoniale à long terme.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a connu une évolution sensible au cours de la période. Il a commencé à augmenter à partir du quatrième trimestre 2019, atteignant un maximum de 2.89 au troisième trimestre 2022. Par la suite, ce ratio a légèrement diminué mais est resté élevé, autour de 2.2 à 2.4, jusqu’au dernier trimestre. Une augmentation de ce ratio indique une meilleure utilisation de l’actif pour générer des revenus, suggérant une optimisation opérationnelle ou une augmentation de l’efficacité dans la gestion des actifs. La tendance à la baisse récente pourrait refléter une période où la croissance des revenus ou des actifs n’a pas été parfaitement synchronisée, ou une prudence accrue dans l’utilisation des ressources.
Ratio de rotation des capitaux propres
Valero Energy Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étranger | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Corporation Énergie Valero | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étrangerQ3 2024
+ Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étrangerQ2 2024
+ Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étrangerQ1 2024
+ Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes réalisées par certaines entreprises à l’étrangerQ4 2023)
÷ Total des capitaux propres de Corporation Énergie Valero
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont montré une tendance volatile au cours de la période analysée. Après une augmentation significative en 2019, culminant à 29 520 millions de dollars au troisième trimestre, une baisse notable est observée au début de 2020, correspondant à la crise sanitaire, avec un point bas à 10 397 millions au deuxième trimestre 2020. Par la suite, une reprise progressive se manifeste, atteignant un sommet en 2021 à près de 51 641 millions de dollars au premier trimestre. Cependant, la tendance se stabilise ou diminue légèrement depuis lors, avec une fluctuation autour de chiffres compris entre 34 414 et 38 404 millions de dollars en 2023 et 2024. La période récente montre une certaine stabilité relative, bien que les chiffres restent inférieurs au pic atteint en 2021.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de la société ont connu une croissance progressive sur la période. Après une baisse en 2020, atteignant un point bas à 17 801 millions de dollars, une tendance de reprise s'amorce à partir de cette année, avec une augmentation régulière pour atteindre près de 25 253 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cette évolution indique une consolidation des fonds propres, probablement soutenue par la rentabilité ou des émissions de capitaux, permettant d'améliorer la situation financière en termes de fonds propres à long terme.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a fluctuée au fil du temps, témoignant d'une variation dans l'efficacité de la société à générer du revenu à partir de ses capitaux propres. Après un début sans données précises, on observe une forte augmentation en 2019, culminant à 7,78 au troisième trimestre 2021. Ce pic indique une meilleure utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires. Cependant, à partir de ce sommet, une tendance à la baisse est perceptible, descendant à environ 5,33 en septembre 2024. Cette évolution pourrait suggérer une diminution de la rentabilité ou une augmentation des capitaux propres non accompagnée d'une croissance proportionnelle du revenu, nécessitant une analyse plus approfondie pour confirmer ce contexte.