Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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- Évolution des comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont connu une tendance globale à la hausse, passant d’environ 393 millions de dollars à la fin avril 2018 à un pic à plus de 720 millions de dollars en janvier 2023, puis diminuant à environ 607 millions en avril 2024. Des fluctuations saisonnières ou opérationnelles peuvent être observées, mais la tendance générale indique une augmentation du niveau de dettes commerciales ou d’achats à crédit sur la période analysée.
- Charges à payer
- Les charges à payer ont évolué avec une tendance à l’augmentation, passant d’environ 99 millions de dollars en avril 2018 à un maximum de plus de 275 millions en janvier 2023, en fluctuant selon les périodes. La baisse observée en avril 2024 pourrait suggérer une régularisation ou une gestion plus stricte des charges à payer à la fin de la période.
- Revenus reportés liés aux cartes-cadeaux et autres revenus
- Ce poste a connu une croissance soutenue, évoluant de 256 millions en avril 2018 à environ 596 millions en janvier 2024. La progression régulière indique une augmentation des ventes de cartes-cadeaux et des autres revenus différés, reflétant une tendance favorable à l’accroissement des ventes et de la fidélisation clientèle sur la période.
- Impôts sur les bénéfices à payer
- Les impôts sur les bénéfices ont montré une forte augmentation, passant de 72 millions en avril 2018 à un maximum de plus de 127 millions en janvier 2023, avant une réduction à 53 millions en avril 2024. La variabilité peut correspondre à des variations dans la rentabilité ou à des ajustements dans la politique fiscale de l’entreprise.
- Endettement et dettes financières
- La dette actuelle apparaît à partir d’octobre 2019, avec un montant de 299 millions de dollars, puis a fluctué en fonction des emprunts contractés, notamment ceux liés à une marge de crédit renouvelable, atteignant jusqu’à 487 millions de dollars en 2020. La dette à long terme a été relativement stable, autour de 299 millions, tout au long de la période, indiquant une gestion stable du financement à long terme. Les passifs liés aux contrats de location-exploitation ont suivi une tendance à la hausse, atteignant environ 1,2 milliard de dollars en octobre 2021, puis une légère diminution par la suite, correspondant à la progression des obligations locatives.
- Passifs courants et passifs à court terme
- Les passifs à court terme ont connu une augmentation notable, passant de 882 millions en avril 2018 à un pic de 1,78 milliard en janvier 2022, avant une légère réduction en avril 2024. La composante principale reste la ligne de passifs à court terme, dont la valeur a augmenté régulièrement sur la période, illustrant une intensification des obligations à court terme. Les autres passifs à court terme ont également augmenté, mais dans une moindre mesure.
- Passifs à long terme et autres passifs
- Les passifs à long terme, comprenant notamment les contrats de location et autres engagements à long terme, ont connu une croissance continue, passant de 576 millions en avril 2018 à plus de 1,2 milliard en octobre 2021, puis une stabilité relative. La composition indique un accroissement significatif de l’engagement locatif à long terme. Les autres passifs à long terme ont également évolué, principalement à la hausse, reflétant une augmentation globale des obligations à long terme.
- Total du passif
- Le total du passif a augmenté substantiellement, passant d’environ 1,46 milliard en avril 2018 à plus de 3,15 milliards en janvier 2023, avant une légère baisse en avril 2024. La croissance du passif est en lien direct avec l’augmentation des dettes courantes, des passifs à long terme, et des obligations locatives, témoignant d’un renforcement global des engagements financiers de l’entreprise.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connus une croissance régulière, passant de 1,2 milliard en avril 2018 à approximativement 2,2 milliards en avril 2024. La progression sur la période indique une amélioration de la situation nette, en partie alimentée par une augmentation des bénéfices non répartis, passant de 639 millions à plus de 1,7 milliard, témoignant de la rentabilité et de la capacité de l’entreprise à générer des réserves retenues.