Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Williams-Sonoma Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).
- Analyse des ratios de liquidité
-
Le ratio de liquidité actuel a connu une tendance généralement à la hausse au fil du temps, passant de 1,73 en avril 2018 à 1,55 en avril 2024. Cette évolution indique une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs courants avec ses actifs courants. Cependant, quelques fluctuations notables apparaissent, notamment une baisse significative autour de novembre 2019 (1,29) et une reprise ultérieure vers plus de stabilité.
Le ratio de liquidité rapide a suivi une trajectoire similaire, montrant une augmentation globale de 0,45 en avril 2018 à 0,80 en avril 2024. La hausse la plus significative survient entre janvier 2021 et avril 2024, témoignant d'une amélioration de la liquidité immédiate, probablement liée à une gestion plus efficace des actifs à court terme sans dépendre de l'inventaire.
Le ratio de liquidité de trésorerie a également progressé, passant de 0,33 en avril 2018 à 0,73 en avril 2024. Cette augmentation indique une augmentation relative de la trésorerie par rapport aux passifs courants, renforçant la position de liquidité immédiate de l'entreprise. La tendance à la hausse est continue sauf pour quelques fluctuations mineures, notamment une baisse en octobre 2018 et une hausse soutenue à partir de 2021.
Globalement, l'évolution de ces trois ratios montre une tendance nette à l'amélioration de la liquidité de l'entreprise sur la période considérée. La capacité à couvrir ses obligations à court terme s'est renforcée, notamment à travers une gestion accrue de la trésorerie et des actifs rapidement mobilisables. Cette évolution pourrait refléter des efforts pour optimiser la gestion des liquidités ou une amélioration de la situation financière globale au fil du temps.
Ratio de liquidité actuel
Williams-Sonoma Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | 3 févr. 2019 | 28 oct. 2018 | 29 juil. 2018 | 29 avr. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 2,673,978) | 2,719,797) | 2,347,335) | 2,032,132) | 1,898,826) | 2,036,080) | 2,060,732) | 1,928,721) | 1,928,852) | 2,323,894) | 2,176,722) | 2,073,710) | 1,948,996) | 2,467,080) | 2,136,957) | 2,255,430) | 2,149,044) | 1,755,635) | 1,659,245) | 1,558,019) | 1,485,646) | 1,694,343) | 1,591,426) | 1,477,492) | 1,523,217) | ||||||||
| Passif à court terme | 1,720,957) | 1,880,315) | 1,788,986) | 1,663,850) | 1,701,816) | 1,636,451) | 1,854,720) | 1,811,045) | 1,743,640) | 1,771,686) | 1,691,625) | 1,578,827) | 1,519,273) | 1,848,000) | 1,460,126) | 1,664,163) | 1,682,094) | 1,609,555) | 1,288,910) | 1,186,879) | 1,114,215) | 1,074,812) | 1,036,720) | 947,948) | 882,821) | ||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.55 | 1.45 | 1.31 | 1.22 | 1.12 | 1.24 | 1.11 | 1.06 | 1.11 | 1.31 | 1.29 | 1.31 | 1.28 | 1.34 | 1.46 | 1.36 | 1.28 | 1.09 | 1.29 | 1.31 | 1.33 | 1.58 | 1.54 | 1.56 | 1.73 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 1.05 | 1.06 | 1.09 | 1.10 | 1.07 | 1.05 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 1.14 | 1.12 | 1.20 | 1.05 | 1.05 | 1.11 | 1.18 | 1.08 | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 1.34 | 1.35 | 1.30 | 1.31 | 1.27 | 1.41 | 1.39 | 1.18 | 1.11 | 1.01 | 1.13 | 1.06 | 1.10 | 1.23 | 1.36 | 1.30 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.04 | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.17 | 1.23 | 1.21 | 1.26 | 1.25 | 1.10 | 1.20 | 1.11 | 1.17 | 1.02 | 1.19 | 1.16 | 1.17 | 1.19 | 1.38 | 1.30 | 1.20 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.09 | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.16 | 1.17 | 1.25 | 1.27 | 1.29 | 1.33 | 1.52 | 1.46 | 1.41 | 1.51 | 2.20 | 1.24 | 1.22 | 1.25 | 1.23 | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 2,673,978 ÷ 1,720,957 = 1.55
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du fonds de roulement
- Le ratio de liquidité actuel a connu une réduction significative entre avril 2018 et février 2020, passant de 1.73 à 1.09, indiquant une diminution de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs liquides. À partir de cette période, le ratio montre une tendance avoisinante ou supérieure à 1, ce qui suggère une gestion relative stable du fonds de roulement, même si une volatilité est perceptible, notamment en novembre 2019 et à nouveau au troisième trimestre 2020. La hausse progressive du ratio après la première moitié de 2022, atteignant 1.55 en avril 2024, indique une amélioration de la liquidité à court terme ou une réduction du passif à court terme par rapport aux actifs circulants.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme montre une croissance notable de 882,8 millions de dollars en avril 2018 à un maximum de 1 804,8 millions en novembre 2019, puis une fluctuation à partir de cette date, avec une légère tendance à la baisse ou à la stabilisation en 2022 et 2023. Ce comportement pourrait refléter une gestion plus efficace des échéances ou une restructuration du passif à court terme. Toutefois, l’ampleur des variations signale une certaine instabilité ou des changements dans la stratégie de financement à court terme.
- Activité circulante
- Les actifs circulants ont globalement augmenté au fil du temps, passant de 1,52 milliard de dollars en avril 2018 à environ 2,74 milliards en avril 2024. La croissance est régulière, notamment entre le deuxième trimestre de 2022 et le début de 2024, indiquant une augmentation globale de la liquidité ou des stocks de l'entreprise. Ces évolutions correspondent souvent à une expansion opérationnelle ou à un renouvellement des actifs à court terme.
- Analyse générale des tendances
- La diminution initiale du ratio de liquidité actuel indique une détérioration de la capacité à couvrir rapidement les engagements à court terme, probablement due à une croissance plus rapide du passif à court terme ou une gestion des liquidités qui a été plus tendue. Toutefois, cette tendance s'est inversée vers la fin de la période observée, avec une hausse significative du ratio en 2023 et 2024, suggérant une amélioration de la liquidité relative de l'entreprise. La croissance des actifs circulants parallèlement à la stabilité relative du passif à court terme dans la dernière période souligne une gestion visant peut-être à renforcer la liquidité et à améliorer la solvabilité à court terme. La fluctuation du passif à court terme et du ratio de liquidité indique une gestion dynamique lors de la période, adaptée probablement aux conditions du marché ou aux besoins opérationnels.
Ratio de liquidité rapide
Williams-Sonoma Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | 3 févr. 2019 | 28 oct. 2018 | 29 juil. 2018 | 29 avr. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,254,786) | 1,262,007) | 698,807) | 514,435) | 297,291) | 367,344) | 113,058) | 124,944) | 324,835) | 850,338) | 656,898) | 655,211) | 639,670) | 1,200,337) | 773,170) | 947,760) | 861,002) | 432,162) | 155,025) | 120,467) | 107,683) | 338,954) | 164,414) | 174,580) | 290,244) | ||||||||
| Débiteurs, montant net | 115,215) | 122,914) | 124,238) | 117,045) | 109,203) | 115,685) | 125,842) | 133,500) | 122,946) | 131,683) | 139,511) | 141,814) | 142,459) | 143,728) | 129,782) | 128,737) | 104,829) | 111,737) | 110,131) | 111,114) | 102,195) | 107,102) | 113,582) | 106,322) | 102,630) | ||||||||
| Total des actifs rapides | 1,370,001) | 1,384,921) | 823,045) | 631,480) | 406,494) | 483,029) | 238,900) | 258,444) | 447,781) | 982,021) | 796,409) | 797,025) | 782,129) | 1,344,065) | 902,952) | 1,076,497) | 965,831) | 543,899) | 265,156) | 231,581) | 209,878) | 446,056) | 277,996) | 280,902) | 392,874) | ||||||||
| Passif à court terme | 1,720,957) | 1,880,315) | 1,788,986) | 1,663,850) | 1,701,816) | 1,636,451) | 1,854,720) | 1,811,045) | 1,743,640) | 1,771,686) | 1,691,625) | 1,578,827) | 1,519,273) | 1,848,000) | 1,460,126) | 1,664,163) | 1,682,094) | 1,609,555) | 1,288,910) | 1,186,879) | 1,114,215) | 1,074,812) | 1,036,720) | 947,948) | 882,821) | ||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.80 | 0.74 | 0.46 | 0.38 | 0.24 | 0.30 | 0.13 | 0.14 | 0.26 | 0.55 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.73 | 0.62 | 0.65 | 0.57 | 0.34 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.42 | 0.27 | 0.30 | 0.45 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.68 | 0.64 | 0.76 | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.76 | 0.62 | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 0.34 | 0.32 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.47 | 0.68 | 0.69 | 0.48 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.07 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.52 | 0.60 | 0.34 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.18 | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.55 | 0.59 | 0.42 | 0.49 | 0.53 | 0.59 | 0.35 | 0.40 | 0.49 | 0.64 | 0.65 | 0.77 | 0.95 | 1.01 | 0.93 | 0.92 | 0.96 | 0.50 | 0.33 | 0.39 | 0.40 | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 1,370,001 ÷ 1,720,957 = 0.80
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total des actifs rapides
- Au cours de la période analysée, le total des actifs rapides affiche une tendance générale à la croissance, passant d'environ 393 millions USD en avril 2018 à plus de 1,37 milliard USD en janvier 2024. Après une fluctuation initiale, une augmentation notable est observée à partir de la deuxième moitié de 2019, atteignant un pic à 965 millions USD en février 2020, puis dépassant le milliard de dollars à plusieurs reprises à partir de 2021. Cette croissance indique une expansion de la liquidité immédiate de l'entreprise, probablement en lien avec une gestion plus efficace de ses actifs liquides et de ses comptes clients.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme connaît également une tendance à l'augmentation, débutant à environ 883 millions USD en avril 2018 pour atteindre un sommet de 1,88 milliard USD en janvier 2021. Cependant, il y a eu quelques variations durant la période, notamment une baisse en novembre 2020 avant de remonter. La croissance du passif à court terme pourrait refléter une augmentation des dettes et des obligations financières à court terme, ce qui nécessite un suivi attentif quant à la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements rapidement.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide présente une dynamique fluctuante. Il débute à 0,45 en avril 2018, puis diminue jusqu'à un minimum de 0,13 en janvier 2020, avant d'augmenter progressivement pour atteindre 0,8 en avril 2024. La baisse du ratio jusqu'en janvier 2020 suggère une dégradation temporaire de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs immédiats par ses actifs liquides, tandis que la remontée par la suite indique une amélioration significative de cette capacité, reflétant une gestion renforcée des liquidités ou une réduction du passif à court terme en proportion des actifs liquides.
Ratio de liquidité de trésorerie
Williams-Sonoma Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | 3 févr. 2019 | 28 oct. 2018 | 29 juil. 2018 | 29 avr. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,254,786) | 1,262,007) | 698,807) | 514,435) | 297,291) | 367,344) | 113,058) | 124,944) | 324,835) | 850,338) | 656,898) | 655,211) | 639,670) | 1,200,337) | 773,170) | 947,760) | 861,002) | 432,162) | 155,025) | 120,467) | 107,683) | 338,954) | 164,414) | 174,580) | 290,244) | ||||||||
| Total de la trésorerie | 1,254,786) | 1,262,007) | 698,807) | 514,435) | 297,291) | 367,344) | 113,058) | 124,944) | 324,835) | 850,338) | 656,898) | 655,211) | 639,670) | 1,200,337) | 773,170) | 947,760) | 861,002) | 432,162) | 155,025) | 120,467) | 107,683) | 338,954) | 164,414) | 174,580) | 290,244) | ||||||||
| Passif à court terme | 1,720,957) | 1,880,315) | 1,788,986) | 1,663,850) | 1,701,816) | 1,636,451) | 1,854,720) | 1,811,045) | 1,743,640) | 1,771,686) | 1,691,625) | 1,578,827) | 1,519,273) | 1,848,000) | 1,460,126) | 1,664,163) | 1,682,094) | 1,609,555) | 1,288,910) | 1,186,879) | 1,114,215) | 1,074,812) | 1,036,720) | 947,948) | 882,821) | ||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.73 | 0.67 | 0.39 | 0.31 | 0.17 | 0.22 | 0.06 | 0.07 | 0.19 | 0.48 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.65 | 0.53 | 0.57 | 0.51 | 0.27 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.32 | 0.16 | 0.18 | 0.33 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.68 | 0.64 | 0.76 | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.76 | 0.62 | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.19 | 0.17 | 0.24 | 0.34 | 0.58 | 0.58 | 0.37 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.07 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.52 | 0.60 | 0.34 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.18 | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.50 | 0.54 | 0.37 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.30 | 0.35 | 0.43 | 0.59 | 0.60 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.90 | 0.87 | 0.92 | 0.45 | 0.27 | 0.33 | 0.34 | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 1,254,786 ÷ 1,720,957 = 0.73
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- Analyse des tendances de la trésorerie
- Au cours de la période allant d'avril 2018 à avril 2024, la trésorerie de l'entreprise a connu une progression significative. En avril 2018, la trésorerie s'élevait à environ 290 millions de dollars, atteignant un pic notable à 1,26 milliard de dollars en janvier 2024. La tendance générale montre une croissance constante, avec une période marquée par une forte augmentation à partir de la deuxième moitié de 2019, rythme accéléré durant la crise sanitaire du début de 2020, où la trésorerie est passée de 432 millions à près de 950 millions de dollars. Elle a poursuivi sa croissance pour atteindre un niveau supérieur à 1,2 milliard de dollars en janvier 2024.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté au fil du temps, passant de près de 883 millions de dollars en avril 2018 à environ 1,78 milliard de dollars en janvier 2024. La progression est régulière, avec des pics importants notamment entre 2019 et 2020, où le passif dépasse 1,8 milliard de dollars. Cela indique une augmentation significative de l'endettement ou des obligations à court terme, potentiellement pour financer la croissance ou gérer la liquidité.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie montre une volatilité importante durant la période, oscillant entre 0,06 et 0,73. Initialement, il est faible (environ 0,16-0,33), indiquant une faible couverture des obligations à court terme par la trésorerie disponible. Cependant, à partir de 2021, le ratio s'améliore nettement, atteignant jusqu'à 0,73 en avril 2024, ce qui suggère une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie. La période de 2020 semble marquée par une meilleure gestion de la liquidité, avec des ratios plus élevés, notamment en août et novembre 2020, où ils dépassent 0,5.
- Résumé général
- Globalement, l'entreprise a accru ses liquidités de manière substantielle sur la période, notamment en réponse à la crise de 2020, où la trésorerie a été renforcée pour faire face aux incertitudes économiques. Le passif à court terme a également augmenté, mais dans une moindre proportion, ce qui a permis une amélioration du ratio de liquidité de trésorerie vers la fin de la période considérée. Cette évolution indique une stratégie potentielle de renforcement de la liquidité pour assurer la flexibilité financière face aux défis économiques, tout en maintenant une capacité accrue à honorer ses engagements à court terme.