Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Zoetis Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel affiche une tendance variable sur la période analysée. De manière générale, il commence à un niveau élevé de 4,05 en mars 2019 et augmente jusqu'à 4,39 en septembre 2019. Cependant, à partir de cette période, on observe une baisse notable à 2,63 au premier trimestre 2020, correspondant probablement à une réaction économique ou à des changements de la structure de l’actif courant. Par la suite, le ratio se redresse, atteignant un pic de 4,54 à la fin de 2020, puis connaît une baisse en 2021 pour se stabiliser entre 2,18 et 3,87, finalisant la période à 3,33 au troisième trimestre 2024. Cette évolution indique une situation de liquidité relative plus stable depuis 2021, avec une fluctuation notable en début de période critique en 2020.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide suit une tendance similaire, caractérisée par une hausse progressive jusqu’à 2,72 en septembre 2019, avant d’être impacté par une baisse en début 2020 à 1,67. Après cette chute, le ratio se redresse progressivement, culminant à 3,01 en décembre 2020. Par la suite, il diminue à nouveau à partir de 2021, avec une stabilité relative autour de 1,72 à la fin de la période. La fluctuation de ce ratio traduit une gestion dynamique des actifs rapidement réalisables, avec une sensibilité accrue lors des périodes de tension économique, notamment au début de 2020.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie montre une tendance à la baisse depuis 2019, passant d’un niveau élevé de 1,66 en mars 2019 à un point bas de 0,87 en juin 2020. Après cette baisse, une légère reprise s’observe en 2020-2021, avec des valeurs oscillant autour de 1,1. Cependant, la période suivante voit ce ratio revenir à des niveaux proches de 1, avec une valeur de 1,03 en décembre 2023. La réduction de ce ratio au fil du temps pourrait indiquer une diminution relative des liquidités en trésorerie par rapport aux obligations à court terme, ou une gestion plus stratégique des liquidités à court terme durant la période analysée.
Ratio de liquidité actuel
Zoetis Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Une tendance à la hausse est observable dans la valeur de l'actif circulant, passant de 4 379 millions de dollars au premier trimestre 2019 à un pic de 7 506 millions de dollars au premier trimestre 2023. Depuis cette période, une légère diminution est notée, atteignant 6 343 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Globalement, cette augmentation indique une croissance des liquidités ou des équivalents de liquidités en circulation, avec des fluctuations ponctuelles possibles liées à la gestion temporaire des liquidités ou à des investissements à court terme.
- Passif à court terme
- Après une diminution initiale de 1 082 millions de dollars à 1 052 millions de dollars en 2019, le passif à court terme connaît une hausse significative en 2020, culminant à 3 034 millions de dollars au deuxième trimestre 2022. Cette augmentation pourrait refléter une augmentation des obligations à court terme ou une gestion accrues des dettes à court terme durant cette période. Vers la fin de la période d’observation, le passif à court terme diminue, atteignant 1 909 millions de dollars au troisième trimestre 2023, indiquant un possible rééquilibrage ou remboursement de ces dettes.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio a présenté une baisse notable en 2020, passant de 4,39 à 2,63 au deuxième trimestre, ce qui correspond probablement à l’augmentation du passif à court terme. Par la suite, une tendance de reprise est observée, avec un ratio de 3,37 au troisième trimestre 2021, puis une stabilité relative autour de 3,3 à 3,87 jusqu’au dernier trimestre de la période observée. La fluctuation du ratio reflète la situation de couverture immédiate des obligations à court terme, avec une amélioration suite à la période de tension financière initiale.
Ratio de liquidité rapide
Zoetis Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comptes débiteurs, moins provision pour créances douteuses | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances concernant le total des actifs rapides
- Une croissance significative est observée dans la valeur du total des actifs rapides entre le premier trimestre 2019 et le troisième trimestre 2020, passant de 2 763 millions de dollars américains à 4 666 millions. Après cette période, une tendance généralement à la baisse est notable, avec une certaine stabilité au fil du temps, mais en dessous de son pic, culminant à 4 796 millions de dollars au premier trimestre 2022, puis diminuant progressivement jusqu'à 3 268 millions au troisième trimestre 2024. Cela pourrait refléter une gestion stratégique ou des variations dans le cycle d’exploitation de l'entreprise.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme montre une forte augmentation entre le quatrième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2020, passant de 1 806 millions à 2 170 millions de dollars. Ensuite, une tendance fluctuante est visible, avec des pics notables en 2021, notamment à 3 051 millions au quatrième trimestre 2021, et une réduction à partir de cette période. La valeur atteint 1 909 millions de dollars au troisième trimestre 2024, indiquant une réduction progressive du passif à court terme ces dernières années.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a fluctué au cours de la période analysée. Il était relativement stable autour de 2,55 en début de période, atteignant un sommet de 3,01 au troisième trimestre 2021, ce qui suggère une forte capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs rapidement réalisables. Par la suite, le ratio diminue quelque peu, s’établissant autour de 1,71 à la fin de la période, ce qui indique une légère diminution de la liquidité immédiate. La tendance générale montre une gestion fluctuante de la liquidité avec une tendance à la baisse après un pic en 2021.
Ratio de liquidité de trésorerie
Zoetis Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie de l'entreprise a connu des fluctuations significatives au cours de la période analysée. Après une augmentation progressive de 1793 millions de dollars au premier trimestre 2019 à un pic de 3654 millions de dollars au quatrième trimestre 2020, la trésorerie a présenté une baisse notable, atteignant 2652 millions de dollars au premier trimestre 2022. Par la suite, une nouvelle tendance à la hausse a été observée, culminant à 3581 millions de dollars au premier trimestre 2023, avant une baisse vers 2041 millions de dollars au troisième trimestre 2023, suivie d'une légère reprise pour atteindre 2041 millions de dollars au dernier trimestre de la période considérée.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a évolué de manière dynamique. Après un niveau modéré de 1082 millions de dollars au premier trimestre 2019, une augmentation significative a été constatée dans le courant de l'année 2019, culminant à 3051 millions de dollars au quatrième trimestre 2021. Une baisse progressive a ensuite été remarquée, passant à environ 1909 millions de dollars au troisième trimestre 2022, puis stabilisant aux alentours de 1889 millions de dollars au dernier trimestre. Ces fluctuations indiquent une gestion variable des obligations à court terme, en phase avec les tendances de liquidité de l'entreprise.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a alterné entre des valeurs comprises entre 0.87 et 2.23 au cours de la période. Une baisse notable, atteignant 0.87 au quatrième trimestre 2021 et au troisième trimestre 2022, indique une réduction de la capacité à couvrir les passifs à court terme avec la trésorerie disponible. Par la suite, une reprise progressive du ratio a été enregistrée, se stabilisant autour de 1.03 à la fin de la période analysée. Ces variations reflètent une gestion fluctuante de la liquidité, avec des périodes de tension suivies de tentatives de renforcement de la position de liquidité.