Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Gilead Sciences Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L'analyse des ratios de liquidité sur la période comprise entre mars 2022 et mars 2026 met en évidence des cycles de contraction suivis d'un renforcement global de la solvabilité à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- L'indicateur présente une tendance fluctuante, débutant à 1,48 en mars 2022 avant de connaître une phase de déclin pour atteindre un point bas de 1,02 en juin 2023. Une reprise progressive s'opère ensuite, marquée par une accélération significative à partir de décembre 2024 (1,60) pour culminer à 1,97 en mars 2026. Cette évolution traduit une amélioration substantielle de la capacité à couvrir les passifs courants par les actifs courants en fin de période.
- Ratio de liquidité rapide
- La trajectoire de ce ratio suit une dynamique similaire à celle du ratio de liquidité actuel. On observe une diminution progressive atteignant un minimum de 0,69 en juin 2024. Une remontée rapide est constatée dès le second semestre 2024, avec un sommet à 1,20 en décembre, pour s'établir à 1,31 en mars 2026. Cette tendance indique une meilleure disponibilité des actifs les plus liquides, indépendamment des stocks.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio affiche la volatilité la plus prononcée des trois indicateurs. Après une baisse marquée culminant à un niveau plancher de 0,26 en juin 2024, une correction rapide est observée, portant le ratio à 0,83 en décembre 2024. La période s'achève avec une stabilisation autour de 0,81 en mars 2026, signalant une reconstitution des réserves de trésorerie immédiates après une phase de forte tension sur les liquidités.
Ratio de liquidité actuel
Gilead Sciences Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des indicateurs financiers sur la période allant de mars 2022 à mars 2026 met en évidence une évolution significative de la structure de liquidité. On observe une croissance globale des actifs circulants parallèlement à une réduction progressive des passifs à court terme sur la seconde moitié de la période.
- Actif circulant
- L'actif circulant a affiché une tendance haussière, passant de 12 629 millions de dollars en mars 2022 à 18 641 millions de dollars en mars 2026. Cette progression a été marquée par une volatilité notable en 2024, avec un sommet atteint en décembre 2024 à 19 173 millions de dollars.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a d'abord augmenté pour atteindre un pic de 13 964 millions de dollars en juin 2023. Après ce point culminant, une tendance générale à la baisse a été observée, les obligations à court terme diminuant pour s'établir à 9 476 millions de dollars en mars 2026.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité a évolué de manière cyclique. Après une dégradation continue entre mars 2022 (1,48) et juin 2023, où il a atteint son niveau le plus bas à 1,02, le ratio a entamé une phase de redressement soutenu. Cette trajectoire ascendante s'est conclue par un niveau record de 1,97 en mars 2026, témoignant d'une amélioration substantielle de la solvabilité à court terme.
Ratio de liquidité rapide
Gilead Sciences Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||
| Titres de créance négociables à court terme | |||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, montant net | |||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières sur la période s'étendant de mars 2022 à mars 2026 met en évidence des fluctuations significatives dans la structure de liquidité à court terme.
- Total des actifs rapides
- L'évolution des actifs rapides montre une tendance générale à la croissance, passant de 9 112 millions de dollars en mars 2022 à un sommet de 14 411 millions de dollars en décembre 2024. Une contraction notable est observée durant le premier semestre 2024, suivie d'une reprise et d'une stabilisation relative autour de 12 384 millions de dollars à la clôture de la période.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation progressive pour atteindre un pic de 13 964 millions de dollars en juin 2023. Après une période de maintien à des niveaux élevés entre 2024 et 2025, une diminution marquée est enregistrée au 31 mars 2026, ramenant les engagements à court terme à 9 476 millions de dollars.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide affiche une volatilité cyclique. Des phases de tension sont identifiées, particulièrement en juin 2023 et juin 2024, où le ratio est descendu respectivement à 0,78 et 0,69, indiquant que les actifs rapides ne couvraient pas l'intégralité des passifs à court terme. Cependant, une tendance au redressement s'amorce fin 2024, permettant au ratio d'atteindre son point le plus haut à 1,31 en mars 2026, signalant une amélioration substantielle de la solvabilité immédiate.
Ratio de liquidité de trésorerie
Gilead Sciences Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||
| Titres de créance négociables à court terme | |||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Le total de la trésorerie a suivi une trajectoire ascendante entre mars 2022 et décembre 2023, progressant de 5 325 millions à 7 264 millions de dollars américains. Une phase de forte volatilité est observée durant l'année 2024, marquée par une diminution rapide des liquidités au premier semestre pour atteindre un minimum de 2 772 millions de dollars en juin 2024. Cette tendance s'est inversée brusquement au second semestre 2024, avec un sommet atteint à 9 991 millions de dollars en décembre 2024. Pour la période s'étendant de 2025 à mars 2026, les disponibilités se sont stabilisées dans une fourchette comprise entre 5 213 millions et 7 643 millions de dollars.
Le passif à court terme a enregistré une croissance continue tout au long de l'année 2022, passant de 8 558 millions à 11 237 millions de dollars américains. Un pic a été atteint en juin 2023 avec 13 964 millions de dollars. Par la suite, les obligations à court terme sont restées relativement stables, oscillant globalement entre 10 000 millions et 12 000 millions de dollars, avant de connaître une réduction notable pour s'établir à 9 476 millions de dollars en mars 2026.
- Analyse du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio est demeuré stable, fluctuant entre 0,48 et 0,64 durant les exercices 2022 et 2023.
- Une dégradation significative de la solvabilité immédiate a été constatée au premier semestre 2024, le ratio chutant à son niveau le plus bas de 0,26 en juin 2024.
- Une reprise vigoureuse a été observée à partir du troisième trimestre 2024, permettant au ratio de progresser jusqu'à 0,81 en mars 2026, indiquant une capacité accrue à couvrir les dettes à court terme par la trésorerie disponible.