Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Johnson & Johnson, ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
- Évolution générale des ratios de liquidité
- Le ratio de liquidité actuel a présenté des fluctuations au cours de la période, commençant à 1,31 en mars 2020, avec un pic à 1,48 en septembre 2020 avant de revenir à son niveau le plus bas à 0,99 en décembre 2021. Par la suite, il a connu une tendance oscillante, atteignant 1,26 en juin 2025. La tendance globale indique une certaine stabilité avec des variations mineures, suggérant une gestion prudentielle du fonds de roulement.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a montré une tendance similaire, avec une valeur relativement élevée de 1,17 en septembre 2020. Après un pic à 1,17, il a connu une baisse significative à 0,71 en décembre 2021, puis une reprise progressive pour atteindre 0,96 en juin 2025. La baisse notable en 2021 peut indiquer une réduction de la liquidité immédiate ou une augmentation des inventaires ou autres actifs non rapidement réalisables. La reprise ultérieure indique une amélioration progressive de la liquidité immédiate.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a connu des fluctuations plus prononcées, passant de 0,54 en mars 2020 à un pic à 0,79 en septembre 2020. Après une baisse à 0,42 en décembre 2021, il a connu une tendance à la hausse, atteignant 0,68 en juin 2025. La variation de ce ratio souligne des ajustements dans la trésorerie disponible ou dans la composition des actifs liquides, avec une tendance récente à la hausse, ce qui pourrait refléter une amélioration de la position de trésorerie de l’entreprise.
- Synthèse des tendances
- Globalement, l'entreprise a maintenu des ratios de liquidité principalement supérieurs à 1, sauf pour le ratio de trésorerie en début de période, ce qui indique une capacité à couvrir ses passifs court terme. Les fluctuations observées peuvent correspondre à des variations saisonnières, des investissements ou des périodes d’incertitude économique. La tendance générale montre une gestion vigilante et une adaptation progressive à un environnement dynamique, avec une amélioration récente de la liquidité de trésorerie.
Ratio de liquidité actuel
Johnson & Johnson, le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 29 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 1 oct. 2023 | 2 juil. 2023 | 2 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 2 oct. 2022 | 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 54,498) | 71,551) | 55,893) | 53,249) | 57,817) | 57,002) | 53,495) | 53,703) | 60,567) | 64,388) | 55,294) | 65,236) | 63,847) | 60,424) | 60,979) | 59,889) | 53,769) | 52,533) | 51,237) | 57,578) | 45,892) | 44,226) | |||||||
| Passif à court terme | 54,180) | 56,903) | 50,321) | 51,759) | 53,933) | 48,725) | 46,282) | 44,370) | 54,170) | 60,373) | 55,802) | 45,543) | 44,821) | 43,390) | 45,226) | 44,561) | 38,721) | 40,932) | 42,493) | 38,847) | 36,772) | 33,689) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.01 | 1.26 | 1.11 | 1.03 | 1.07 | 1.17 | 1.16 | 1.21 | 1.12 | 1.07 | 0.99 | 1.43 | 1.42 | 1.39 | 1.35 | 1.34 | 1.39 | 1.28 | 1.21 | 1.48 | 1.25 | 1.31 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.74 | 0.76 | 0.66 | 0.65 | 0.81 | 0.94 | 0.87 | 0.96 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 1.01 | 0.91 | 0.83 | 0.84 | 0.95 | 0.86 | 3.14 | |||||||
| Amgen Inc. | 1.31 | 1.17 | 1.26 | 1.32 | 1.26 | 1.42 | 1.65 | 2.86 | 2.77 | 3.14 | 1.41 | 1.68 | 1.53 | 1.44 | 1.59 | 1.64 | 1.31 | 1.66 | 1.81 | 2.28 | 2.18 | 1.59 | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.21 | 1.28 | 1.25 | 1.24 | 1.16 | 1.11 | 1.43 | 1.18 | 1.39 | 1.42 | 1.25 | 1.42 | 1.44 | 1.32 | 1.52 | 1.47 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.67 | 1.47 | 1.66 | |||||||
| Danaher Corp. | 1.62 | 1.43 | 1.40 | 1.37 | 1.43 | 1.85 | 1.68 | 2.26 | 2.08 | 1.89 | 1.89 | 1.78 | 1.75 | 1.68 | 1.43 | 1.48 | 2.26 | 2.05 | 1.86 | 2.08 | 2.20 | 1.32 | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 1.28 | 1.37 | 1.15 | 1.27 | 1.11 | 1.35 | 0.94 | 1.05 | 1.13 | 1.30 | 1.05 | 1.13 | 1.10 | 1.27 | 1.23 | 1.30 | 1.15 | 1.42 | 1.40 | 1.36 | 1.22 | 1.11 | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.32 | 1.37 | 1.60 | 1.26 | 1.14 | 1.08 | 1.43 | 1.34 | 1.02 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.43 | 1.48 | 1.27 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.40 | 3.25 | 2.33 | 3.04 | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 1.42 | 1.41 | 1.36 | 1.36 | 1.47 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.28 | 1.44 | 1.47 | 1.46 | 1.39 | 1.40 | 1.27 | 1.31 | 1.31 | 1.02 | 1.02 | 1.30 | 1.32 | 1.11 | |||||||
| Pfizer Inc. | 1.16 | 1.26 | 1.17 | 1.00 | 0.86 | 1.05 | 0.91 | 2.38 | 2.12 | 1.37 | 1.22 | 1.59 | 1.42 | 1.39 | 1.40 | 1.39 | 1.37 | 1.48 | 1.35 | 1.40 | 1.42 | 1.03 | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 4.60 | 4.93 | 4.73 | 5.28 | 5.44 | 5.27 | 5.69 | 5.18 | 5.45 | 5.45 | 5.06 | 5.36 | 5.12 | 4.76 | 3.56 | 3.71 | 3.57 | 3.12 | 3.63 | 3.89 | 2.12 | 4.21 | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.93 | 1.77 | 1.66 | 1.63 | 1.72 | 1.70 | 1.75 | 1.63 | 1.42 | 1.27 | 1.48 | 1.74 | 1.65 | 1.56 | 1.50 | 3.19 | 2.78 | 2.53 | 2.13 | 2.93 | 2.62 | 2.32 | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.52 | 2.65 | 2.69 | 2.47 | 2.52 | 3.50 | 3.99 | 4.08 | 4.14 | 4.28 | 4.83 | 4.70 | 4.50 | 4.75 | 4.46 | 4.62 | 4.61 | 4.39 | 4.33 | 3.72 | 3.72 | 3.54 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 54,498 ÷ 54,180 = 1.01
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l’actif circulant
- Les actifs circulants ont montré une tendance générale à la hausse sur la période, passant d'environ 44 226 millions de dollars en mars 2020 à un pic à plus de 71 551 millions de dollars en juin 2025. Après une période de stabilité ou de légère baisse, notamment entre mars 2024 et décembre 2024, la valeur reprend une croissance significative à partir de mars 2025, ce qui suggère une gestion accrue des liquidités ou une augmentation des investissements à court terme.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également évolué à la hausse, passant d'environ 33 689 millions de dollars en mars 2020 à une valeur maximale proche de 56 903 millions de dollars en juin 2025. La progression est relativement constante avec des fluctuations mineures, notamment une augmentation notable en décembre 2022, suivie d’un repositionnement autour de 50 000 à 55 000 millions de dollars. Cette tendance indique un accroissement des obligations à court terme, peut-être en lien avec une expansion des opérations ou un refinancement accru.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu des fluctuations, avec une tendance à la baisse à partir de septembre 2021. Il s’élevait à plus de 1,4 en 2020, atteignant un sommet à 1,43 en décembre 2021, avant de diminuer progressivement pour atteindre un peu plus de 1 en juin 2025. La baisse de ce ratio lors de cette période peut révéler une augmentation proportionnelle des passifs à court terme par rapport aux actifs circulants, ce qui pourrait indiquer une gestion plus risquée de la liquidité ou une intensification des financements à court terme.
Ratio de liquidité rapide
Johnson & Johnson, le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 29 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 1 oct. 2023 | 2 juil. 2023 | 2 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 2 oct. 2022 | 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 18,577) | 38,474) | 24,105) | 19,980) | 24,878) | 25,473) | 21,859) | 19,728) | 21,183) | 19,170) | 14,127) | 11,355) | 10,983) | 10,463) | 14,487) | 17,604) | 14,332) | 12,671) | 13,985) | 18,965) | 11,174) | 15,530) | |||||||
| Liquidités soumises à des restrictions | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 7,695) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Négociables | 303) | 307) | 417) | 317) | 597) | 745) | 1,068) | 3,783) | 7,322) | 5,443) | 9,392) | 22,724) | 21,585) | 19,925) | 17,121) | 13,397) | 10,974) | 11,948) | 11,200) | 11,816) | 7,961) | 2,494) | |||||||
| Débiteurs, commerce, moins provisions | 17,846) | 16,020) | 14,842) | 16,174) | 15,794) | 14,946) | 14,873) | 14,798) | 16,777) | 16,350) | 16,160) | 15,890) | 16,139) | 15,594) | 15,283) | 14,911) | 14,871) | 14,938) | 13,576) | 14,579) | 14,645) | 14,874) | |||||||
| Total des actifs rapides | 36,726) | 54,801) | 39,364) | 36,471) | 41,269) | 41,164) | 37,800) | 38,309) | 45,282) | 48,658) | 39,679) | 49,969) | 48,707) | 45,982) | 46,891) | 45,912) | 40,177) | 39,557) | 38,761) | 45,360) | 33,780) | 32,898) | |||||||
| Passif à court terme | 54,180) | 56,903) | 50,321) | 51,759) | 53,933) | 48,725) | 46,282) | 44,370) | 54,170) | 60,373) | 55,802) | 45,543) | 44,821) | 43,390) | 45,226) | 44,561) | 38,721) | 40,932) | 42,493) | 38,847) | 36,772) | 33,689) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.68 | 0.96 | 0.78 | 0.70 | 0.77 | 0.84 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.71 | 1.10 | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 0.97 | 0.91 | 1.17 | 0.92 | 0.98 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.59 | 0.72 | 0.63 | 0.71 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.61 | 0.56 | 0.56 | 0.75 | 0.65 | 0.61 | 0.60 | 0.68 | 0.58 | 2.88 | |||||||
| Amgen Inc. | 0.82 | 0.74 | 0.81 | 0.80 | 0.75 | 0.84 | 0.99 | 2.41 | 2.34 | 2.62 | 0.95 | 1.17 | 0.99 | 0.90 | 1.06 | 1.19 | 0.86 | 1.16 | 1.30 | 1.65 | 1.60 | 1.10 | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.91 | 0.94 | 0.91 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | 1.04 | 0.77 | 0.94 | 1.01 | 0.87 | 0.98 | 1.07 | 1.03 | 1.20 | 1.16 | 1.16 | 1.25 | 1.28 | 1.43 | 1.26 | 1.38 | |||||||
| Danaher Corp. | 0.96 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 1.34 | 1.18 | 1.76 | 1.52 | 1.34 | 1.30 | 1.19 | 1.13 | 1.08 | 0.89 | 0.93 | 1.67 | 1.51 | 1.36 | 1.52 | 1.59 | 0.92 | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.53 | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 0.61 | 0.68 | 0.52 | 0.58 | 0.63 | 0.79 | 0.63 | 0.71 | 0.67 | 0.77 | 0.80 | 0.79 | 0.67 | 0.83 | 0.85 | 0.79 | 0.68 | 0.64 | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 0.82 | 0.69 | 0.72 | 1.06 | 0.98 | 0.78 | 0.95 | 0.99 | 0.96 | 1.06 | 1.06 | 0.95 | 1.01 | 1.05 | 0.99 | 1.08 | 2.93 | 2.09 | 2.78 | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.79 | 0.80 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 0.68 | 0.68 | 0.83 | 0.74 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.85 | 0.84 | 0.73 | 0.78 | 0.75 | 0.58 | 0.58 | 0.77 | 0.84 | 0.66 | |||||||
| Pfizer Inc. | 0.67 | 0.80 | 0.74 | 0.56 | 0.42 | 0.57 | 0.50 | 1.78 | 1.59 | 0.88 | 0.80 | 1.18 | 1.02 | 0.95 | 1.00 | 0.99 | 0.91 | 0.88 | 0.78 | 0.93 | 0.98 | 0.60 | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.57 | 3.90 | 3.86 | 4.34 | 4.43 | 4.40 | 4.82 | 4.31 | 4.53 | 4.54 | 4.16 | 4.37 | 4.20 | 3.95 | 2.98 | 3.03 | 2.92 | 2.39 | 2.86 | 3.02 | 1.61 | 3.38 | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.29 | 1.20 | 1.14 | 1.13 | 1.24 | 1.19 | 1.27 | 1.13 | 0.89 | 0.80 | 1.06 | 1.06 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 2.37 | 1.92 | 1.70 | 1.63 | 2.16 | 1.83 | 1.48 | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.00 | 2.12 | 2.17 | 2.08 | 2.10 | 3.15 | 3.60 | 3.74 | 3.82 | 3.95 | 4.46 | 4.28 | 4.14 | 4.37 | 4.04 | 4.21 | 4.16 | 4.06 | 4.02 | 3.46 | 3.47 | 3.27 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 36,726 ÷ 54,180 = 0.68
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- Évolution du total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu des fluctuations notables sur la période analysée. Après une baisse en mars 2020, leur montant a significativement augmenté jusqu'à atteindre un pic en septembre 2020, dépassant 45 milliards de dollars. Par la suite, la tendance a été plutôt stable avec une légère baisse en 2022, atteignant environ 36,8 milliards de dollars à la fin mars 2024. Cependant, après cette période, une remontée sensible a été observée, culminant à environ 54,8 milliards de dollars en juin 2025, indiquant une augmentation globale en fin de période.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une tendance généralement haussière sur la période, passant de 33,7 milliards de dollars en mars 2020 à un pic à plus de 56,9 milliards en octobre 2022. Après ce sommet, une réduction s'est amorcée, avec une baisse à environ 54,1 milliards en décembre 2022, puis une nouvelle hausse jusqu'à plus de 56 milliards en juin 2025. Ces variations suggèrent une gestion active du passif à court terme, avec une tendance à l'augmentation globale, surtout visible jusqu'en 2022.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, qui évalue la capacité à couvrir les obligations immédiates avec les actifs rapides, a connu une certaine volatilité. Après une baisse en mars 2020 à 0,98, il a varié entre 0,71 et 1,17 au cours de la période, atteignant un sommet en septembre 2020. Ensuite, le ratio a généralement oscillé autour de 0,8 à 1,1, témoignant d'une gestion relativement prudente des liquidités. La baisse notable en mars 2024 à 0,68 indique une contraction des actifs rapides par rapport aux obligations immédiates, ce qui peut signaler une liquidité plus tendue à cette date.
Ratio de liquidité de trésorerie
Johnson & Johnson, ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 29 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 1 oct. 2023 | 2 juil. 2023 | 2 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 2 oct. 2022 | 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 18,577) | 38,474) | 24,105) | 19,980) | 24,878) | 25,473) | 21,859) | 19,728) | 21,183) | 19,170) | 14,127) | 11,355) | 10,983) | 10,463) | 14,487) | 17,604) | 14,332) | 12,671) | 13,985) | 18,965) | 11,174) | 15,530) | |||||||
| Liquidités soumises à des restrictions | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 7,695) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Négociables | 303) | 307) | 417) | 317) | 597) | 745) | 1,068) | 3,783) | 7,322) | 5,443) | 9,392) | 22,724) | 21,585) | 19,925) | 17,121) | 13,397) | 10,974) | 11,948) | 11,200) | 11,816) | 7,961) | 2,494) | |||||||
| Total de la trésorerie | 18,880) | 38,781) | 24,522) | 20,297) | 25,475) | 26,218) | 22,927) | 23,511) | 28,505) | 32,308) | 23,519) | 34,079) | 32,568) | 30,388) | 31,608) | 31,001) | 25,306) | 24,619) | 25,185) | 30,781) | 19,135) | 18,024) | |||||||
| Passif à court terme | 54,180) | 56,903) | 50,321) | 51,759) | 53,933) | 48,725) | 46,282) | 44,370) | 54,170) | 60,373) | 55,802) | 45,543) | 44,821) | 43,390) | 45,226) | 44,561) | 38,721) | 40,932) | 42,493) | 38,847) | 36,772) | 33,689) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.35 | 0.68 | 0.49 | 0.39 | 0.47 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.42 | 0.75 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.79 | 0.52 | 0.54 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.31 | 0.44 | 0.34 | 0.38 | 0.27 | 0.24 | 0.31 | 0.36 | 0.29 | 0.23 | 0.28 | 0.43 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.25 | 2.50 | |||||||
| Amgen Inc. | 0.39 | 0.38 | 0.52 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.60 | 2.05 | 2.00 | 2.22 | 0.59 | 0.80 | 0.57 | 0.51 | 0.66 | 0.87 | 0.55 | 0.82 | 0.91 | 1.24 | 1.09 | 0.68 | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.36 | 0.29 | 0.37 | 0.55 | 0.33 | 0.43 | 0.49 | 0.42 | 0.48 | 0.63 | 0.66 | 0.78 | 0.73 | 0.68 | 0.75 | 0.83 | 1.03 | 0.92 | 0.95 | |||||||
| Danaher Corp. | 0.44 | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.90 | 0.71 | 1.31 | 1.02 | 0.85 | 0.71 | 0.64 | 0.53 | 0.49 | 0.32 | 0.35 | 1.07 | 0.93 | 0.82 | 0.94 | 0.99 | 0.52 | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.23 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.20 | 0.14 | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.47 | 0.64 | 0.83 | 0.43 | 0.26 | 0.36 | 0.64 | 0.57 | 0.48 | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.61 | 0.62 | 0.56 | 0.56 | 0.64 | 0.58 | 0.65 | 2.52 | 1.79 | 2.34 | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.33 | 0.37 | 0.48 | 0.49 | 0.44 | 0.22 | 0.28 | 0.38 | 0.27 | 0.45 | 0.54 | 0.49 | 0.44 | 0.40 | 0.34 | 0.42 | 0.39 | 0.26 | 0.30 | 0.36 | 0.50 | 0.32 | |||||||
| Pfizer Inc. | 0.35 | 0.48 | 0.48 | 0.23 | 0.16 | 0.29 | 0.27 | 1.42 | 1.29 | 0.55 | 0.54 | 0.82 | 0.70 | 0.61 | 0.73 | 0.71 | 0.61 | 0.51 | 0.47 | 0.64 | 0.70 | 0.31 | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.04 | 2.34 | 2.28 | 2.68 | 2.80 | 2.94 | 3.17 | 2.75 | 2.88 | 2.89 | 2.46 | 2.44 | 2.49 | 2.34 | 1.45 | 1.56 | 1.05 | 1.09 | 1.33 | 1.29 | 0.85 | 1.95 | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 0.52 | 0.58 | 0.43 | 0.22 | 0.22 | 0.50 | 0.26 | 0.17 | 0.23 | 0.33 | 1.55 | 1.01 | 0.80 | 1.00 | 1.21 | 0.97 | 0.54 | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.54 | 1.64 | 1.72 | 1.64 | 1.63 | 2.68 | 3.16 | 3.31 | 3.35 | 3.44 | 3.93 | 3.74 | 3.62 | 3.78 | 3.51 | 3.64 | 3.65 | 3.56 | 3.55 | 3.07 | 3.03 | 2.72 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 18,880 ÷ 54,180 = 0.35
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- Tendance du total de la trésorerie
- Au cours de la période analysée, le total de la trésorerie de l'entreprise présente une fluctuation importante. Après une augmentation significative entre le 29 mars 2020 et le 27 septembre 2020, passant de 18 024 millions de dollars à 30 781 millions, une baisse s'observe à la fin de 2020, avec une valeur de 23 519 millions en décembre. Par la suite, la trésorerie connaît une période de croissance continue en 2021, culminant à 34 079 millions en décembre 2021. En 2022, une nouvelle baisse est observée, atteignant 23 511 millions en décembre, puis une reprise au cours de 2023 avec des valeurs oscillant entre 20 297 et 26 218 millions. Au premier semestre 2024, la trésorerie régressive oscille autour de la moyenne de 19 000 à 26 000 millions, avec une tendance à la hausse notable à la fin du second trimestre 2025, où elle atteint 38 781 millions.
- Tendance du passif à court terme
- Le passif à court terme affiche une tendance générale à la progression, de manière continue, au fil de la période. La valeur augmente régulièrement, passant de 33 689 millions en mars 2020 à un pic de 55 903 millions en décembre 2022. Une légère diminution demeure entre décembre 2022 et décembre 2023, avec un niveau de 54 180 millions en fin d'année. Au deuxième trimestre 2024, la valeur reste stable autour de 54 000 à 57 000 millions, indiquant une tendance de consolidations ou d'équilibre. La croissance persistante du passif à court terme peut signaler une augmentation des obligations à court terme ou une stratégie de gestion du passif à court échéancier.
- Tendance du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie connaît une forte variabilité au fil du temps, avec des fluctuations importantes. En mars 2020, le ratio est de 0.54, puis il diminue à 0.35 fin 2023, indiquant une détérioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme par sa trésorerie. Cependant, une remontée notable à 0.68 est observée en décembre 2023, suivie d'une baisse à 0.35 en mars 2024. La faible valeur en mars 2024 souligne une liquidité réduite, même si une amélioration est visible en décembre 2023. Ces variations peuvent refléter des changements dans la gestion de la liquidité, des fluctuations dans la trésorerie ou une adaptation aux besoins opérationnels à court terme.