Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Bristol-Myers Squibb Co., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des ratios de liquidité révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio a présenté une fluctuation modérée. Après une période initiale de stabilité autour de 1,5, une diminution progressive est observée à partir du premier trimestre 2022, atteignant un point bas au quatrième trimestre 2022. Une légère reprise est ensuite constatée, suivie d'une nouvelle baisse au premier trimestre 2023. Les trimestres suivants montrent une certaine volatilité, avec une tendance générale à la stabilisation autour de 1,2 à 1,4 au cours de l'année 2024 et du premier semestre 2025.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio suit une tendance similaire au ratio de liquidité actuel, mais avec des amplitudes plus faibles. Une diminution progressive est également visible à partir du premier trimestre 2022, avec un creux au quatrième trimestre 2022. Une remontée est observée au premier trimestre 2023, suivie d'une nouvelle baisse. La période de 2024 et du premier semestre 2025 montre une stabilisation relative autour de 0,8 à 1,0.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio présente la tendance la plus marquée à la baisse sur l'ensemble de la période. Une diminution constante est observée à partir du premier trimestre 2021, avec une accélération de la baisse au cours de 2022 et 2023. Bien qu'une légère stabilisation soit perceptible à partir du premier trimestre 2024, le ratio reste à un niveau relativement bas, oscillant entre 0,3 et 0,6. Une légère amélioration est observée au cours du premier semestre 2025, mais le ratio demeure inférieur à son niveau initial.
Dans l'ensemble, les données suggèrent une détérioration progressive de la liquidité à court terme, particulièrement en ce qui concerne la capacité à faire face aux obligations immédiates avec les actifs les plus liquides. La baisse du ratio de liquidité de trésorerie est particulièrement notable et pourrait nécessiter une attention particulière.
Ratio de liquidité actuel
Bristol-Myers Squibb Co., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 35,630) | 33,222) | 30,783) | 29,780) | 28,075) | 26,890) | 28,669) | 31,770) | 27,632) | 28,074) | 27,086) | 27,273) | 26,796) | 30,186) | 30,121) | 33,262) | 31,443) | 29,161) | 27,111) | ||||||
| Passif à court terme | 28,136) | 27,528) | 24,070) | 23,774) | 22,638) | 23,265) | 25,822) | 22,262) | 23,462) | 20,150) | 19,085) | 21,890) | 18,930) | 20,915) | 22,821) | 21,868) | 21,460) | 18,991) | 17,330) | ||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.27 | 1.21 | 1.28 | 1.25 | 1.24 | 1.16 | 1.11 | 1.43 | 1.18 | 1.39 | 1.42 | 1.25 | 1.42 | 1.44 | 1.32 | 1.52 | 1.47 | 1.54 | 1.56 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.66 | 0.65 | 0.81 | 0.94 | 0.87 | 0.96 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 1.01 | 0.91 | 0.83 | ||||||
| Amgen Inc. | 1.28 | 1.31 | 1.17 | 1.26 | 1.32 | 1.26 | 1.42 | 1.65 | 2.86 | 2.77 | 3.14 | 1.41 | 1.68 | 1.53 | 1.44 | 1.59 | 1.64 | 1.31 | 1.66 | ||||||
| Danaher Corp. | 1.52 | 1.62 | 1.43 | 1.40 | 1.37 | 1.43 | 1.85 | 1.68 | 2.26 | 2.08 | 1.89 | 1.89 | 1.78 | 1.75 | 1.68 | 1.43 | 1.48 | 2.26 | 2.05 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 1.55 | 1.28 | 1.37 | 1.15 | 1.27 | 1.11 | 1.35 | 0.94 | 1.05 | 1.13 | 1.30 | 1.05 | 1.13 | 1.10 | 1.27 | 1.23 | 1.30 | 1.15 | 1.42 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.45 | 1.32 | 1.37 | 1.60 | 1.26 | 1.14 | 1.08 | 1.43 | 1.34 | 1.02 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.43 | 1.48 | 1.27 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | ||||||
| Johnson & Johnson | 1.07 | 1.01 | 1.26 | 1.11 | 1.03 | 1.07 | 1.17 | 1.16 | 1.21 | 1.12 | 1.07 | 0.99 | 1.43 | 1.42 | 1.39 | 1.35 | 1.34 | 1.39 | 1.28 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 1.66 | 1.42 | 1.41 | 1.36 | 1.36 | 1.47 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.28 | 1.44 | 1.47 | 1.46 | 1.39 | 1.40 | 1.27 | 1.31 | 1.31 | 1.02 | ||||||
| Pfizer Inc. | 1.28 | 1.16 | 1.26 | 1.17 | 1.00 | 0.86 | 1.05 | 0.91 | 2.38 | 2.12 | 1.37 | 1.22 | 1.59 | 1.42 | 1.39 | 1.40 | 1.39 | 1.37 | 1.48 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 4.06 | 4.60 | 4.93 | 4.73 | 5.28 | 5.44 | 5.27 | 5.69 | 5.18 | 5.45 | 5.45 | 5.06 | 5.36 | 5.12 | 4.76 | 3.56 | 3.71 | 3.57 | 3.12 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.50 | 1.93 | 1.77 | 1.66 | 1.63 | 1.72 | 1.70 | 1.75 | 1.63 | 1.42 | 1.27 | 1.48 | 1.74 | 1.65 | 1.56 | 1.50 | 3.19 | 2.78 | 2.53 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.36 | 2.52 | 2.65 | 2.69 | 2.47 | 2.52 | 3.50 | 3.99 | 4.08 | 4.14 | 4.28 | 4.83 | 4.70 | 4.50 | 4.75 | 4.46 | 4.62 | 4.61 | 4.39 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 35,630 ÷ 28,136 = 1.27
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives dans l'actif circulant au cours de la période considérée. On observe une augmentation progressive de mars 2021 à décembre 2021, suivie d'une diminution notable au premier trimestre 2022. L'actif circulant se stabilise ensuite, puis connaît une nouvelle augmentation à partir du premier trimestre 2023, atteignant un pic au premier trimestre 2025.
Le passif à court terme présente également une tendance à la hausse de mars 2021 à décembre 2021, mais avec une amplitude plus importante. Une diminution est ensuite constatée au premier trimestre 2022, suivie d'une remontée et d'une nouvelle augmentation significative à partir du premier trimestre 2023, culminant au premier trimestre 2025.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel oscille autour de 1,5 au cours des premiers trimestres, indiquant une capacité à couvrir les passifs à court terme avec l'actif circulant. Une baisse est observée à partir du premier trimestre 2022, avec des valeurs descendant en dessous de 1,3. Le ratio montre une certaine volatilité, avec une amélioration temporaire au premier trimestre 2023, suivie d'une nouvelle baisse et d'une stabilisation autour de 1,2 à 1,3 à partir du premier trimestre 2024.
L'évolution du ratio de liquidité actuel suggère une détérioration de la capacité à faire face aux obligations à court terme, bien que cette détérioration ne soit pas drastique. La tendance à la hausse du passif à court terme, combinée à la volatilité de l'actif circulant, contribue à cette situation. Il est à noter que le ratio reste généralement supérieur à 1, ce qui indique une liquidité positive, mais une surveillance attentive est recommandée.
En résumé, les données indiquent une gestion de la trésorerie et des obligations à court terme qui nécessite une attention particulière, compte tenu des fluctuations observées et de la tendance à la baisse du ratio de liquidité actuel.
Ratio de liquidité rapide
Bristol-Myers Squibb Co., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 15,726) | 12,599) | 10,875) | 10,346) | 7,890) | 6,293) | 9,330) | 11,464) | 7,514) | 8,372) | 8,995) | 9,123) | 7,734) | 10,750) | 12,369) | 13,979) | 13,540) | 11,024) | 10,982) | ||||||
| Titres de créance négociables | 776) | 1,004) | 907) | 513) | 204) | 360) | 340) | 816) | 171) | 358) | 274) | 130) | 1,293) | 2,478) | 2,599) | 2,987) | 2,123) | 1,946) | 1,948) | ||||||
| Créances | 11,422) | 11,415) | 10,801) | 10,747) | 11,026) | 11,423) | 10,447) | 10,921) | 10,304) | 10,112) | 10,054) | 9,886) | 9,613) | 9,054) | 8,511) | 9,369) | 9,245) | 9,017) | 8,660) | ||||||
| Total des actifs rapides | 27,924) | 25,018) | 22,583) | 21,606) | 19,120) | 18,076) | 20,117) | 23,201) | 17,989) | 18,842) | 19,323) | 19,139) | 18,640) | 22,282) | 23,479) | 26,335) | 24,908) | 21,987) | 21,590) | ||||||
| Passif à court terme | 28,136) | 27,528) | 24,070) | 23,774) | 22,638) | 23,265) | 25,822) | 22,262) | 23,462) | 20,150) | 19,085) | 21,890) | 18,930) | 20,915) | 22,821) | 21,868) | 21,460) | 18,991) | 17,330) | ||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.99 | 0.91 | 0.94 | 0.91 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | 1.04 | 0.77 | 0.94 | 1.01 | 0.87 | 0.98 | 1.07 | 1.03 | 1.20 | 1.16 | 1.16 | 1.25 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.59 | 0.72 | 0.63 | 0.71 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.61 | 0.56 | 0.56 | 0.75 | 0.65 | 0.61 | ||||||
| Amgen Inc. | 0.82 | 0.82 | 0.74 | 0.81 | 0.80 | 0.75 | 0.84 | 0.99 | 2.41 | 2.34 | 2.62 | 0.95 | 1.17 | 0.99 | 0.90 | 1.06 | 1.19 | 0.86 | 1.16 | ||||||
| Danaher Corp. | 0.84 | 0.96 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 1.34 | 1.18 | 1.76 | 1.52 | 1.34 | 1.30 | 1.19 | 1.13 | 1.08 | 0.89 | 0.93 | 1.67 | 1.51 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.73 | 0.53 | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 0.61 | 0.68 | 0.52 | 0.58 | 0.63 | 0.79 | 0.63 | 0.71 | 0.67 | 0.77 | 0.80 | 0.79 | 0.67 | 0.83 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.01 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 0.82 | 0.69 | 0.72 | 1.06 | 0.98 | 0.78 | 0.95 | 0.99 | 0.96 | 1.06 | 1.06 | 0.95 | 1.01 | 1.05 | 0.99 | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.71 | 0.68 | 0.96 | 0.78 | 0.70 | 0.77 | 0.84 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.71 | 1.10 | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 0.97 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 1.06 | 0.79 | 0.80 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 0.68 | 0.68 | 0.83 | 0.74 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.85 | 0.84 | 0.73 | 0.78 | 0.75 | 0.58 | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.80 | 0.67 | 0.80 | 0.74 | 0.56 | 0.42 | 0.57 | 0.50 | 1.78 | 1.59 | 0.88 | 0.80 | 1.18 | 1.02 | 0.95 | 1.00 | 0.99 | 0.91 | 0.88 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.19 | 3.57 | 3.90 | 3.86 | 4.34 | 4.43 | 4.40 | 4.82 | 4.31 | 4.53 | 4.54 | 4.16 | 4.37 | 4.20 | 3.95 | 2.98 | 3.03 | 2.92 | 2.39 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.95 | 1.29 | 1.20 | 1.14 | 1.13 | 1.24 | 1.19 | 1.27 | 1.13 | 0.89 | 0.80 | 1.06 | 1.06 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 2.37 | 1.92 | 1.70 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.84 | 2.00 | 2.12 | 2.17 | 2.08 | 2.10 | 3.15 | 3.60 | 3.74 | 3.82 | 3.95 | 4.46 | 4.28 | 4.14 | 4.37 | 4.04 | 4.21 | 4.16 | 4.06 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 27,924 ÷ 28,136 = 0.99
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable des actifs rapides et du passif à court terme sur la période considérée. Les actifs rapides présentent une tendance générale à la hausse jusqu'au premier trimestre 2022, atteignant un pic de 26 335 millions de dollars américains. Par la suite, une diminution est observée jusqu'au troisième trimestre 2022, suivie d'une reprise progressive, culminant à 27 924 millions de dollars américains au premier trimestre 2025.
Le passif à court terme, quant à lui, a connu une augmentation constante jusqu'au deuxième trimestre 2022, atteignant 22 821 millions de dollars américains. Une fluctuation est ensuite constatée, avec une nouvelle augmentation significative au premier trimestre 2023, atteignant 25 822 millions de dollars américains. La tendance se poursuit avec une augmentation continue jusqu'au premier trimestre 2025, atteignant 28 136 millions de dollars américains.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a fluctué au cours de la période. Il a débuté à 1,25 au premier trimestre 2021, diminuant à 1,16 au deuxième et troisième trimestre 2021. Une légère amélioration est observée au premier trimestre 2022 (1,20), suivie d'une baisse progressive jusqu'à 0,77 au troisième trimestre 2023. Une reprise est ensuite constatée, atteignant 0,99 au premier trimestre 2025. Cette évolution suggère une variabilité de la capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs les plus liquides.
L'écart entre les actifs rapides et le passif à court terme a évolué de manière dynamique. Initialement, les actifs rapides dépassaient significativement le passif à court terme. Cependant, cet écart s'est réduit au fil du temps, notamment à partir du troisième trimestre 2023, indiquant une potentielle pression sur la liquidité à court terme. La reprise observée au premier trimestre 2025 suggère une amélioration de la situation, mais nécessite un suivi continu.
En résumé, les données indiquent une gestion active des actifs et passifs à court terme, avec des fluctuations significatives du ratio de liquidité rapide. L'évolution de ces indicateurs nécessite une analyse approfondie pour évaluer la santé financière globale et la capacité à faire face aux obligations financières à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Bristol-Myers Squibb Co., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 15,726) | 12,599) | 10,875) | 10,346) | 7,890) | 6,293) | 9,330) | 11,464) | 7,514) | 8,372) | 8,995) | 9,123) | 7,734) | 10,750) | 12,369) | 13,979) | 13,540) | 11,024) | 10,982) | ||||||
| Titres de créance négociables | 776) | 1,004) | 907) | 513) | 204) | 360) | 340) | 816) | 171) | 358) | 274) | 130) | 1,293) | 2,478) | 2,599) | 2,987) | 2,123) | 1,946) | 1,948) | ||||||
| Total de la trésorerie | 16,502) | 13,603) | 11,782) | 10,859) | 8,094) | 6,653) | 9,670) | 12,280) | 7,685) | 8,730) | 9,269) | 9,253) | 9,027) | 13,228) | 14,968) | 16,966) | 15,663) | 12,970) | 12,930) | ||||||
| Passif à court terme | 28,136) | 27,528) | 24,070) | 23,774) | 22,638) | 23,265) | 25,822) | 22,262) | 23,462) | 20,150) | 19,085) | 21,890) | 18,930) | 20,915) | 22,821) | 21,868) | 21,460) | 18,991) | 17,330) | ||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.59 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.36 | 0.29 | 0.37 | 0.55 | 0.33 | 0.43 | 0.49 | 0.42 | 0.48 | 0.63 | 0.66 | 0.78 | 0.73 | 0.68 | 0.75 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.31 | 0.44 | 0.34 | 0.38 | 0.27 | 0.24 | 0.31 | 0.36 | 0.29 | 0.23 | 0.28 | 0.43 | 0.30 | 0.31 | ||||||
| Amgen Inc. | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.52 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.60 | 2.05 | 2.00 | 2.22 | 0.59 | 0.80 | 0.57 | 0.51 | 0.66 | 0.87 | 0.55 | 0.82 | ||||||
| Danaher Corp. | 0.24 | 0.44 | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.90 | 0.71 | 1.31 | 1.02 | 0.85 | 0.71 | 0.64 | 0.53 | 0.49 | 0.32 | 0.35 | 1.07 | 0.93 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.25 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.23 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 0.26 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.60 | 0.47 | 0.64 | 0.83 | 0.43 | 0.26 | 0.36 | 0.64 | 0.57 | 0.48 | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.61 | 0.62 | 0.56 | 0.56 | 0.64 | 0.58 | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.36 | 0.35 | 0.68 | 0.49 | 0.39 | 0.47 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.42 | 0.75 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.64 | 0.33 | 0.37 | 0.48 | 0.49 | 0.44 | 0.22 | 0.28 | 0.38 | 0.27 | 0.45 | 0.54 | 0.49 | 0.44 | 0.40 | 0.34 | 0.42 | 0.39 | 0.26 | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.41 | 0.35 | 0.48 | 0.48 | 0.23 | 0.16 | 0.29 | 0.27 | 1.42 | 1.29 | 0.55 | 0.54 | 0.82 | 0.70 | 0.61 | 0.73 | 0.71 | 0.61 | 0.51 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.91 | 2.04 | 2.34 | 2.28 | 2.68 | 2.80 | 2.94 | 3.17 | 2.75 | 2.88 | 2.89 | 2.46 | 2.44 | 2.49 | 2.34 | 1.45 | 1.56 | 1.05 | 1.09 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.24 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 0.52 | 0.58 | 0.43 | 0.22 | 0.22 | 0.50 | 0.26 | 0.17 | 0.23 | 0.33 | 1.55 | 1.01 | 0.80 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.40 | 1.54 | 1.64 | 1.72 | 1.64 | 1.63 | 2.68 | 3.16 | 3.31 | 3.35 | 3.44 | 3.93 | 3.74 | 3.62 | 3.78 | 3.51 | 3.64 | 3.65 | 3.56 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 16,502 ÷ 28,136 = 0.59
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L'analyse des données révèle des fluctuations significatives dans la trésorerie au cours de la période observée. Initialement, le total de la trésorerie a augmenté de manière constante du premier trimestre 2021 au dernier trimestre 2021, passant de 12930 millions de dollars américains à 16966 millions de dollars américains. Cette tendance positive s'est inversée au premier trimestre 2022, avec une diminution à 14968 millions de dollars américains, suivie d'une baisse continue jusqu'à atteindre 6653 millions de dollars américains au dernier trimestre 2023.
À partir du premier trimestre 2024, on observe une reprise notable de la trésorerie, atteignant 16502 millions de dollars américains au dernier trimestre 2025. Cette remontée suggère une amélioration de la gestion de la trésorerie ou des entrées de fonds significatives.
Parallèlement, le passif à court terme a connu une augmentation globale sur la période. Il est passé de 17330 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 28136 millions de dollars américains au dernier trimestre 2025. Bien que des fluctuations trimestrielles aient été observées, la tendance générale est à la hausse.
Le ratio de liquidité de trésorerie a montré une volatilité importante. Il a fluctué entre 0.78 et 0.29 au cours de la période. Une diminution générale est perceptible de 2021 à 2023, indiquant une capacité de couverture du passif à court terme par la trésorerie en déclin. Cependant, une amélioration est observée à partir du premier trimestre 2024, avec une remontée du ratio à 0.59 au dernier trimestre 2025, suggérant une amélioration de la liquidité.
- Total de la trésorerie
- A connu une augmentation initiale suivie d'une diminution significative avant de remonter à partir de 2024.
- Passif à court terme
- A augmenté de manière constante sur l'ensemble de la période.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- A fluctué considérablement, avec une tendance à la baisse jusqu'en 2023, suivie d'une amélioration.