Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution des ratios de liquidité
-
Les ratios de liquidité de l'entreprise ont présenté des fluctuations significatives au cours de la période analysée. Le ratio de liquidité actuel a connu une baisse durant le second trimestre 2020, passant de 4.21 à 2.12, puis a retrouvé un niveau plus stable autour de 3 à 5 dans les trimestres suivants, atteignant un pic de 5.69 au troisième trimestre 2023. Après cette période, une légère diminution est observée, culminant à 4.6 au troisième trimestre 2025.
Le ratio de liquidité rapide a suivi une tendance similaire. Il a diminué de 3.38 au premier trimestre 2020 à 1.61, avant de remonter et de se stabiliser à des valeurs comprises entre 3 et 4, avec un pic de 4.54 au deuxième trimestre 2022. Depuis lors, il présente une légère tendance à la baisse, terminant à 3.57 au troisième trimestre 2025.
Quant au ratio de liquidité de trésorerie, il a connu une baisse notable au début de la période, passant de 1.95 à 0.85 au deuxième trimestre 2020, puis a progressé pour atteindre un maximum de 2.49 au troisième trimestre 2022. La tendance récente montre une légère diminution, clôturant à 2.04 au troisième trimestre 2025. Ces fluctuations indiquent une gestion dynamique de la trésorerie, avec une augmentation globale de la liquidité à travers la période, mais aussi des périodes de contraction ponctuelles.
Ratio de liquidité actuel
Regeneron Pharmaceuticals Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 16,859,500) | 17,571,700) | 18,660,900) | 19,333,600) | 19,081,600) | 18,871,500) | 19,479,200) | 18,634,800) | 16,923,000) | 16,909,200) | 15,884,100) | 15,428,600) | 15,529,900) | 14,306,000) | 14,014,900) | 13,775,400) | 13,337,600) | 10,055,100) | 9,779,100) | 9,097,600) | 7,860,200) | 8,644,100) | |||||||
| Passif à court terme | 3,667,000) | 3,566,600) | 3,944,300) | 3,661,000) | 3,508,600) | 3,580,900) | 3,423,400) | 3,598,600) | 3,104,400) | 3,100,100) | 3,141,300) | 2,879,200) | 3,033,900) | 3,007,600) | 3,932,500) | 3,714,800) | 3,732,400) | 3,217,800) | 2,697,400) | 2,337,800) | 3,702,400) | 2,055,200) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 4.60 | 4.93 | 4.73 | 5.28 | 5.44 | 5.27 | 5.69 | 5.18 | 5.45 | 5.45 | 5.06 | 5.36 | 5.12 | 4.76 | 3.56 | 3.71 | 3.57 | 3.12 | 3.63 | 3.89 | 2.12 | 4.21 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.74 | 0.76 | 0.66 | 0.65 | 0.81 | 0.94 | 0.87 | 0.96 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 1.01 | 0.91 | 0.83 | 0.84 | 0.95 | 0.86 | 3.14 | |||||||
| Amgen Inc. | 1.31 | 1.17 | 1.26 | 1.32 | 1.26 | 1.42 | 1.65 | 2.86 | 2.77 | 3.14 | 1.41 | 1.68 | 1.53 | 1.44 | 1.59 | 1.64 | 1.31 | 1.66 | 1.81 | 2.28 | 2.18 | 1.59 | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.21 | 1.28 | 1.25 | 1.24 | 1.16 | 1.11 | 1.43 | 1.18 | 1.39 | 1.42 | 1.25 | 1.42 | 1.44 | 1.32 | 1.52 | 1.47 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.67 | 1.47 | 1.66 | |||||||
| Danaher Corp. | 1.62 | 1.43 | 1.40 | 1.37 | 1.43 | 1.85 | 1.68 | 2.26 | 2.08 | 1.89 | 1.89 | 1.78 | 1.75 | 1.68 | 1.43 | 1.48 | 2.26 | 2.05 | 1.86 | 2.08 | 2.20 | 1.32 | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 1.28 | 1.37 | 1.15 | 1.27 | 1.11 | 1.35 | 0.94 | 1.05 | 1.13 | 1.30 | 1.05 | 1.13 | 1.10 | 1.27 | 1.23 | 1.30 | 1.15 | 1.42 | 1.40 | 1.36 | 1.22 | 1.11 | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.32 | 1.37 | 1.60 | 1.26 | 1.14 | 1.08 | 1.43 | 1.34 | 1.02 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.43 | 1.48 | 1.27 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.40 | 3.25 | 2.33 | 3.04 | |||||||
| Johnson & Johnson | 1.01 | 1.26 | 1.11 | 1.03 | 1.07 | 1.17 | 1.16 | 1.21 | 1.12 | 1.07 | 0.99 | 1.43 | 1.42 | 1.39 | 1.35 | 1.34 | 1.39 | 1.28 | 1.21 | 1.48 | 1.25 | 1.31 | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 1.42 | 1.41 | 1.36 | 1.36 | 1.47 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.28 | 1.44 | 1.47 | 1.46 | 1.39 | 1.40 | 1.27 | 1.31 | 1.31 | 1.02 | 1.02 | 1.30 | 1.32 | 1.11 | |||||||
| Pfizer Inc. | 1.16 | 1.26 | 1.17 | 1.00 | 0.86 | 1.05 | 0.91 | 2.38 | 2.12 | 1.37 | 1.22 | 1.59 | 1.42 | 1.39 | 1.40 | 1.39 | 1.37 | 1.48 | 1.35 | 1.40 | 1.42 | 1.03 | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.93 | 1.77 | 1.66 | 1.63 | 1.72 | 1.70 | 1.75 | 1.63 | 1.42 | 1.27 | 1.48 | 1.74 | 1.65 | 1.56 | 1.50 | 3.19 | 2.78 | 2.53 | 2.13 | 2.93 | 2.62 | 2.32 | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.52 | 2.65 | 2.69 | 2.47 | 2.52 | 3.50 | 3.99 | 4.08 | 4.14 | 4.28 | 4.83 | 4.70 | 4.50 | 4.75 | 4.46 | 4.62 | 4.61 | 4.39 | 4.33 | 3.72 | 3.72 | 3.54 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 16,859,500 ÷ 3,667,000 = 4.60
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Au cours de la période analysée, l'actif circulant présente une tendance générale à la hausse, passant d'environ 8,64 milliards de dollars à la fin mars 2020 à un pic de plus de 19,33 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Après ce pic, une légère diminution est observée, atteignant environ 16,86 milliards de dollars à la fin juin 2025. Cette croissance indique probablement une augmentation de la liquidité et des ressources à court terme de l'entreprise, ce qui pourrait refléter une meilleure gestion des liquidités ou une expansion de ses activités.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme montre une tendance à l'augmentation, passant d'environ 2,05 milliards de dollars au premier trimestre 2020 à près de 3,66 milliards de dollars à la fin juin 2025. Cette progression indique une croissance du niveau d'engagements à court terme, pouvant résulter d'emprunts, de dettes fournisseurs ou d'autres obligations financières à court terme. Cependant, malgré cette augmentation, le ratio de liquidité actuel reste favorable, ce qui signale que l'entreprise maintient une capacité suffisante pour couvrir ses obligations à court terme.
- Le ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel se maintient dans des valeurs relativement stables, fluctuant entre 2,12 au deuxième trimestre 2020 et un maximum de 5,69 au quatrième trimestre 2023. La moyenne générale reste supérieure à 3, ce qui indique que l'entreprise dispose généralement de plus de trois fois ses obligations à court terme en actifs liquides ou facilement mobilisables. La stabilité de ce ratio suggère une gestion efficace de la liquidité, permettant de faire face aux obligations à court terme sans difficulté majeure, malgré l'augmentation du passif à court terme.
- Résumé global
- Les données mettent en évidence une croissance soutenue des actifs circulants accompagnée d'une augmentation modérée mais régulière du passif à court terme. La solidité de la position de liquidité est maintenue tout au long de la période, attestée par un ratio de liquidité actuel élevé et stable. Ces tendances évoquent une stratégie de gestion de liquidités visant à soutenir la croissance, tout en restant en mesure d'honorer rapidement ses engagements à court terme. La stabilité relative de ces indicateurs sur la période indiquée reflète une gestion financière prudente et équilibrée, permettant à l'entreprise de faire face à ses obligations tout en poursuivant ses objectifs de développement.
Ratio de liquidité rapide
Regeneron Pharmaceuticals Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,995,800) | 3,090,200) | 2,488,200) | 2,011,800) | 1,920,700) | 2,602,000) | 2,730,000) | 2,152,300) | 1,937,200) | 3,916,300) | 3,105,900) | 3,491,300) | 3,395,100) | 3,345,700) | 2,885,600) | 3,432,400) | 2,072,200) | 1,437,900) | 2,193,700) | 1,573,000) | 1,992,200) | 2,208,200) | |||||||
| Négociables | 5,473,800) | 5,259,200) | 6,524,300) | 7,784,700) | 7,888,300) | 7,917,500) | 8,114,800) | 7,761,300) | 6,990,500) | 5,043,400) | 4,636,400) | 3,530,400) | 4,171,300) | 3,704,900) | 2,809,100) | 2,355,200) | 1,838,600) | 2,065,900) | 1,393,300) | 1,452,900) | 1,152,000) | 1,795,200) | |||||||
| Débiteurs, montant net | 5,610,000) | 5,561,000) | 6,211,900) | 6,107,100) | 5,717,100) | 5,222,200) | 5,667,300) | 5,584,500) | 5,121,300) | 5,118,600) | 5,328,700) | 5,548,300) | 5,161,400) | 4,839,000) | 6,036,500) | 5,452,000) | 6,998,600) | 4,173,000) | 4,114,700) | 4,039,500) | 2,811,300) | 2,933,200) | |||||||
| Total des actifs rapides | 13,079,600) | 13,910,400) | 15,224,400) | 15,903,600) | 15,526,100) | 15,741,700) | 16,512,100) | 15,498,100) | 14,049,000) | 14,078,300) | 13,071,000) | 12,570,000) | 12,727,800) | 11,889,600) | 11,731,200) | 11,239,600) | 10,909,400) | 7,676,800) | 7,701,700) | 7,065,400) | 5,955,500) | 6,936,600) | |||||||
| Passif à court terme | 3,667,000) | 3,566,600) | 3,944,300) | 3,661,000) | 3,508,600) | 3,580,900) | 3,423,400) | 3,598,600) | 3,104,400) | 3,100,100) | 3,141,300) | 2,879,200) | 3,033,900) | 3,007,600) | 3,932,500) | 3,714,800) | 3,732,400) | 3,217,800) | 2,697,400) | 2,337,800) | 3,702,400) | 2,055,200) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 3.57 | 3.90 | 3.86 | 4.34 | 4.43 | 4.40 | 4.82 | 4.31 | 4.53 | 4.54 | 4.16 | 4.37 | 4.20 | 3.95 | 2.98 | 3.03 | 2.92 | 2.39 | 2.86 | 3.02 | 1.61 | 3.38 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.59 | 0.72 | 0.63 | 0.71 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.61 | 0.56 | 0.56 | 0.75 | 0.65 | 0.61 | 0.60 | 0.68 | 0.58 | 2.88 | |||||||
| Amgen Inc. | 0.82 | 0.74 | 0.81 | 0.80 | 0.75 | 0.84 | 0.99 | 2.41 | 2.34 | 2.62 | 0.95 | 1.17 | 0.99 | 0.90 | 1.06 | 1.19 | 0.86 | 1.16 | 1.30 | 1.65 | 1.60 | 1.10 | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.91 | 0.94 | 0.91 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | 1.04 | 0.77 | 0.94 | 1.01 | 0.87 | 0.98 | 1.07 | 1.03 | 1.20 | 1.16 | 1.16 | 1.25 | 1.28 | 1.43 | 1.26 | 1.38 | |||||||
| Danaher Corp. | 0.96 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 1.34 | 1.18 | 1.76 | 1.52 | 1.34 | 1.30 | 1.19 | 1.13 | 1.08 | 0.89 | 0.93 | 1.67 | 1.51 | 1.36 | 1.52 | 1.59 | 0.92 | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.53 | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 0.61 | 0.68 | 0.52 | 0.58 | 0.63 | 0.79 | 0.63 | 0.71 | 0.67 | 0.77 | 0.80 | 0.79 | 0.67 | 0.83 | 0.85 | 0.79 | 0.68 | 0.64 | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 0.82 | 0.69 | 0.72 | 1.06 | 0.98 | 0.78 | 0.95 | 0.99 | 0.96 | 1.06 | 1.06 | 0.95 | 1.01 | 1.05 | 0.99 | 1.08 | 2.93 | 2.09 | 2.78 | |||||||
| Johnson & Johnson | 0.68 | 0.96 | 0.78 | 0.70 | 0.77 | 0.84 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.71 | 1.10 | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 0.97 | 0.91 | 1.17 | 0.92 | 0.98 | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.79 | 0.80 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 0.68 | 0.68 | 0.83 | 0.74 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.85 | 0.84 | 0.73 | 0.78 | 0.75 | 0.58 | 0.58 | 0.77 | 0.84 | 0.66 | |||||||
| Pfizer Inc. | 0.67 | 0.80 | 0.74 | 0.56 | 0.42 | 0.57 | 0.50 | 1.78 | 1.59 | 0.88 | 0.80 | 1.18 | 1.02 | 0.95 | 1.00 | 0.99 | 0.91 | 0.88 | 0.78 | 0.93 | 0.98 | 0.60 | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.29 | 1.20 | 1.14 | 1.13 | 1.24 | 1.19 | 1.27 | 1.13 | 0.89 | 0.80 | 1.06 | 1.06 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 2.37 | 1.92 | 1.70 | 1.63 | 2.16 | 1.83 | 1.48 | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.00 | 2.12 | 2.17 | 2.08 | 2.10 | 3.15 | 3.60 | 3.74 | 3.82 | 3.95 | 4.46 | 4.28 | 4.14 | 4.37 | 4.04 | 4.21 | 4.16 | 4.06 | 4.02 | 3.46 | 3.47 | 3.27 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 13,079,600 ÷ 3,667,000 = 3.57
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du total des actifs rapides
- Le total des actifs rapides a montré une tendance globale à la hausse au cours de la période analysée, passant d'environ 6,94 milliards de dollars au premier trimestre 2020 à un pic à 15,49 milliards de dollars au premier trimestre 2024. Cette augmentation significative indique une croissance des actifs liquides rapidement mobilisables, ce qui peut refléter une gestion favorable de la trésorerie, des investissements en liquidités ou une réduction des stocks. On observe toutefois des fluctuations intermédiaires, notamment une baisse entre le troisième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024, ce qui pourrait indiquer une variation dans la composition ou l'utilisation des liquidités.
- Tendance du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation notable, passant d’environ 2,06 milliards de dollars au premier trimestre 2020 à un sommet d’environ 3,66 milliards de dollars au dernier trimestre de 2024. Cette tendance à la hausse révèle une augmentation des dettes à court terme, ce qui peut indiquer une Politique de financement à court terme plus active ou des besoins accrus en fonds de roulement. La progression est régulière, avec quelques fluctuations mineures, notamment une légère baisse à certains trimestre en 2022 et 2023, mais la tendance générale demeure à la croissance.
- Tendance du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une évolution dynamique durant la période, démarrant à 3,38 au premier trimestre 2020 et augmentant pour atteindre un pic à 4,82 au premier trimestre 2024. La hausse de ce ratio indique une amélioration de la capacité de l’entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides, traduisant une gestion prudente et un excédent notable d’actifs liquides par rapport au passif à court terme. La fluctuation du ratio, avec une légère baisse en juin 2025, montre toutefois un certain ajustement dans la gestion des liquidités mais sans tendance négative marquée.
Ratio de liquidité de trésorerie
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,995,800) | 3,090,200) | 2,488,200) | 2,011,800) | 1,920,700) | 2,602,000) | 2,730,000) | 2,152,300) | 1,937,200) | 3,916,300) | 3,105,900) | 3,491,300) | 3,395,100) | 3,345,700) | 2,885,600) | 3,432,400) | 2,072,200) | 1,437,900) | 2,193,700) | 1,573,000) | 1,992,200) | 2,208,200) | |||||||
| Négociables | 5,473,800) | 5,259,200) | 6,524,300) | 7,784,700) | 7,888,300) | 7,917,500) | 8,114,800) | 7,761,300) | 6,990,500) | 5,043,400) | 4,636,400) | 3,530,400) | 4,171,300) | 3,704,900) | 2,809,100) | 2,355,200) | 1,838,600) | 2,065,900) | 1,393,300) | 1,452,900) | 1,152,000) | 1,795,200) | |||||||
| Total de la trésorerie | 7,469,600) | 8,349,400) | 9,012,500) | 9,796,500) | 9,809,000) | 10,519,500) | 10,844,800) | 9,913,600) | 8,927,700) | 8,959,700) | 7,742,300) | 7,021,700) | 7,566,400) | 7,050,600) | 5,694,700) | 5,787,600) | 3,910,800) | 3,503,800) | 3,587,000) | 3,025,900) | 3,144,200) | 4,003,400) | |||||||
| Passif à court terme | 3,667,000) | 3,566,600) | 3,944,300) | 3,661,000) | 3,508,600) | 3,580,900) | 3,423,400) | 3,598,600) | 3,104,400) | 3,100,100) | 3,141,300) | 2,879,200) | 3,033,900) | 3,007,600) | 3,932,500) | 3,714,800) | 3,732,400) | 3,217,800) | 2,697,400) | 2,337,800) | 3,702,400) | 2,055,200) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 2.04 | 2.34 | 2.28 | 2.68 | 2.80 | 2.94 | 3.17 | 2.75 | 2.88 | 2.89 | 2.46 | 2.44 | 2.49 | 2.34 | 1.45 | 1.56 | 1.05 | 1.09 | 1.33 | 1.29 | 0.85 | 1.95 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.31 | 0.44 | 0.34 | 0.38 | 0.27 | 0.24 | 0.31 | 0.36 | 0.29 | 0.23 | 0.28 | 0.43 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.25 | 2.50 | |||||||
| Amgen Inc. | 0.39 | 0.38 | 0.52 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.60 | 2.05 | 2.00 | 2.22 | 0.59 | 0.80 | 0.57 | 0.51 | 0.66 | 0.87 | 0.55 | 0.82 | 0.91 | 1.24 | 1.09 | 0.68 | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.36 | 0.29 | 0.37 | 0.55 | 0.33 | 0.43 | 0.49 | 0.42 | 0.48 | 0.63 | 0.66 | 0.78 | 0.73 | 0.68 | 0.75 | 0.83 | 1.03 | 0.92 | 0.95 | |||||||
| Danaher Corp. | 0.44 | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.90 | 0.71 | 1.31 | 1.02 | 0.85 | 0.71 | 0.64 | 0.53 | 0.49 | 0.32 | 0.35 | 1.07 | 0.93 | 0.82 | 0.94 | 0.99 | 0.52 | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.23 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.20 | 0.14 | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.47 | 0.64 | 0.83 | 0.43 | 0.26 | 0.36 | 0.64 | 0.57 | 0.48 | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.61 | 0.62 | 0.56 | 0.56 | 0.64 | 0.58 | 0.65 | 2.52 | 1.79 | 2.34 | |||||||
| Johnson & Johnson | 0.35 | 0.68 | 0.49 | 0.39 | 0.47 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.42 | 0.75 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.79 | 0.52 | 0.54 | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.33 | 0.37 | 0.48 | 0.49 | 0.44 | 0.22 | 0.28 | 0.38 | 0.27 | 0.45 | 0.54 | 0.49 | 0.44 | 0.40 | 0.34 | 0.42 | 0.39 | 0.26 | 0.30 | 0.36 | 0.50 | 0.32 | |||||||
| Pfizer Inc. | 0.35 | 0.48 | 0.48 | 0.23 | 0.16 | 0.29 | 0.27 | 1.42 | 1.29 | 0.55 | 0.54 | 0.82 | 0.70 | 0.61 | 0.73 | 0.71 | 0.61 | 0.51 | 0.47 | 0.64 | 0.70 | 0.31 | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 0.52 | 0.58 | 0.43 | 0.22 | 0.22 | 0.50 | 0.26 | 0.17 | 0.23 | 0.33 | 1.55 | 1.01 | 0.80 | 1.00 | 1.21 | 0.97 | 0.54 | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.54 | 1.64 | 1.72 | 1.64 | 1.63 | 2.68 | 3.16 | 3.31 | 3.35 | 3.44 | 3.93 | 3.74 | 3.62 | 3.78 | 3.51 | 3.64 | 3.65 | 3.56 | 3.55 | 3.07 | 3.03 | 2.72 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 7,469,600 ÷ 3,667,000 = 2.04
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- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise présente une tendance à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 4,00 milliards de dollars au début de 2020 à près de 9,96 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre 2024. Après un creux notable en juin 2020, la trésorerie connaît une croissance régulière, atteignant un sommet au dernier trimestre 2024. Cette progression indique une augmentation significative des liquidités disponibles, suggérant d'effets positifs sur la capacité de l'entreprise à financer ses investissements ou à faire face à ses obligations à court terme.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme de l'entreprise affiche une tendance fluctuant autour des 2,0 à 3,9 milliards de dollars. Il connait une augmentation notable entre mi-2020 et début 2022, atteignant un pic à environ 3,66 milliards de dollars. Par la suite, il reste relativement stable avec de légères variations, témoignant d'une gestion relativement contenue des dettes à court terme. La stabilité relative de cette dette, malgré la croissance de la trésorerie, indique une gestion équilibrée entre liquidités et obligations à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie affiche une tendance globalement à l'amélioration, débutant à 1,95 en mars 2020, puis fluctuant à la baisse en juin 2020, avant de connaître une progression continue jusqu'à un sommet à 3,17 au troisième trimestre 2024. Ce ratio supérieur à 1 tout au long de la période indique que la trésorerie et les équivalents de trésorerie dépassent significativement les obligations à court terme, renforçant la position de liquidité de l'entreprise. La hausse de ce ratio sur la période reflète une meilleure capacité à couvrir ses passifs court terme avec ses liquidités disponibles.