Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Amgen Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L'analyse des ratios de liquidité révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le ratio de liquidité actuel présente une augmentation notable au premier trimestre 2023, atteignant un pic de 3.14, avant de redescendre progressivement pour se stabiliser autour de 1.26 à 1.32 entre le premier et le troisième trimestre 2024. Une légère remontée est observée au quatrième trimestre 2024, suivie d'une nouvelle baisse au premier et deuxième trimestre 2025, atteignant 1.14 et 1.28 respectivement.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio indique une amélioration de la capacité à couvrir les obligations à court terme au début de 2023, suivie d'une normalisation et d'une légère détérioration progressive. La tendance générale suggère une volatilité dans la gestion des actifs et passifs courants.
Le ratio de liquidité rapide suit une tendance similaire, avec un pic au premier trimestre 2023 à 2.62, puis une diminution progressive. Il se stabilise autour de 0.75 à 0.82 entre le deuxième trimestre 2024 et le deuxième trimestre 2025. Les valeurs restent inférieures à celles du ratio de liquidité actuel, ce qui indique une dépendance plus importante aux stocks pour couvrir les dettes à court terme.
- Ratio de liquidité rapide
- L'évolution de ce ratio suggère une capacité réduite à faire face aux obligations immédiates sans recourir à la vente des stocks, particulièrement après le premier trimestre 2023. La stabilisation récente indique une certaine consolidation, mais à un niveau inférieur à celui observé initialement.
Le ratio de liquidité de trésorerie présente également une forte augmentation au premier trimestre 2023, atteignant 2.22, avant de diminuer de manière plus prononcée que les deux autres ratios. Il se stabilise à un niveau plus bas, oscillant entre 0.38 et 0.52 entre le premier trimestre 2024 et le deuxième trimestre 2025.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio met en évidence une forte dépendance à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie pour couvrir les dettes à court terme. La diminution significative après le premier trimestre 2023 suggère une utilisation accrue de la trésorerie ou une diminution des actifs les plus liquides.
Dans l'ensemble, les données indiquent une période d'amélioration de la liquidité au début de 2023, suivie d'une normalisation et d'une tendance à la baisse progressive des ratios de liquidité. Cette évolution pourrait être liée à des changements dans la gestion des actifs et passifs courants, ainsi qu'à des facteurs externes affectant la trésorerie disponible.
Ratio de liquidité actuel
Amgen Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 29,057) | 27,885) | 26,734) | 26,929) | 29,030) | 26,766) | 27,206) | 28,029) | 30,332) | 48,477) | 47,380) | 44,703) | 22,186) | 24,062) | 19,322) | 18,520) | |||||
| Passif à court terme | 25,489) | 21,791) | 20,476) | 23,008) | 23,099) | 20,312) | 21,517) | 19,714) | 18,392) | 16,954) | 17,097) | 14,215) | 15,687) | 14,331) | 12,618) | 12,886) | |||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.14 | 1.28 | 1.31 | 1.17 | 1.26 | 1.32 | 1.26 | 1.42 | 1.65 | 2.86 | 2.77 | 3.14 | 1.41 | 1.68 | 1.53 | 1.44 | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.67 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.66 | 0.65 | 0.81 | 0.94 | 0.87 | 0.96 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.84 | 0.82 | |||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.26 | 1.27 | 1.21 | 1.28 | 1.25 | 1.24 | 1.16 | 1.11 | 1.43 | 1.18 | 1.39 | 1.42 | 1.25 | 1.42 | 1.44 | 1.32 | |||||
| Danaher Corp. | 1.87 | 1.52 | 1.62 | 1.43 | 1.40 | 1.37 | 1.43 | 1.85 | 1.68 | 2.26 | 2.08 | 1.89 | 1.89 | 1.78 | 1.75 | 1.68 | |||||
| Eli Lilly & Co. | 1.58 | 1.55 | 1.28 | 1.37 | 1.15 | 1.27 | 1.11 | 1.35 | 0.94 | 1.05 | 1.13 | 1.30 | 1.05 | 1.13 | 1.10 | 1.27 | |||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.55 | 1.45 | 1.32 | 1.37 | 1.60 | 1.26 | 1.14 | 1.08 | 1.43 | 1.34 | 1.02 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.43 | 1.48 | |||||
| Johnson & Johnson | 1.03 | 1.07 | 1.01 | 1.26 | 1.11 | 1.03 | 1.07 | 1.17 | 1.16 | 1.21 | 1.12 | 1.07 | 0.99 | 1.43 | 1.42 | 1.39 | |||||
| Merck & Co. Inc. | 1.54 | 1.66 | 1.42 | 1.41 | 1.36 | 1.36 | 1.47 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.28 | 1.44 | 1.47 | 1.46 | 1.39 | 1.40 | |||||
| Pfizer Inc. | 1.16 | 1.28 | 1.16 | 1.26 | 1.17 | 1.00 | 0.86 | 1.05 | 0.91 | 2.38 | 2.12 | 1.37 | 1.22 | 1.59 | 1.42 | 1.39 | |||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 4.13 | 4.06 | 4.60 | 4.93 | 4.73 | 5.28 | 5.44 | 5.27 | 5.69 | 5.18 | 5.45 | 5.45 | 5.06 | 5.36 | 5.12 | 4.76 | |||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.89 | 1.50 | 1.93 | 1.77 | 1.66 | 1.63 | 1.72 | 1.70 | 1.75 | 1.63 | 1.42 | 1.27 | 1.48 | 1.74 | 1.65 | 1.56 | |||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.90 | 2.36 | 2.52 | 2.65 | 2.69 | 2.47 | 2.52 | 3.50 | 3.99 | 4.08 | 4.14 | 4.28 | 4.83 | 4.70 | 4.50 | 4.75 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 29,057 ÷ 25,489 = 1.14
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives dans l'actif circulant au cours de la période observée. Une augmentation notable est constatée entre mars 2022 et septembre 2022, suivie d'une diminution jusqu'en décembre 2022. Un pic important est enregistré en mars 2023, puis une stabilisation relative est observée jusqu'en septembre 2023. Une baisse plus prononcée se produit ensuite, se poursuivant jusqu'en décembre 2024, avant une légère reprise en mars et juin 2025.
Le passif à court terme présente également une tendance à la hausse sur la majorité de la période. Une augmentation constante est visible de mars 2022 à décembre 2023, suivie d'une stabilisation relative et d'une légère fluctuation jusqu'en juin 2025.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel démontre une volatilité importante. Il s'améliore entre mars 2022 et septembre 2022, puis diminue jusqu'en décembre 2022. Un bond significatif est observé en mars 2023, mais le ratio retombe ensuite progressivement, atteignant son point le plus bas en juin 2024. Une légère amélioration est ensuite constatée, suivie d'une nouvelle baisse en juin 2025. L'évolution suggère une variabilité dans la capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs courants.
En résumé, l'actif circulant et le passif à court terme ont tous deux connu des variations au cours de la période analysée. Le ratio de liquidité actuel reflète cette volatilité, indiquant des périodes de forte liquidité suivies de périodes de liquidité plus faible. L'évolution du ratio de liquidité actuel nécessite une surveillance continue pour évaluer la santé financière et la capacité à faire face aux obligations à court terme.
Ratio de liquidité rapide
Amgen Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9,129) | 9,445) | 8,028) | 8,810) | 11,973) | 9,011) | 9,301) | 9,708) | 10,944) | 34,741) | 34,248) | 31,560) | 7,629) | 9,502) | 5,203) | 6,528) | |||||
| Négociables | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1) | 1,676) | 1,976) | 1,980) | 16) | |||||
| Créances clients, montant net | 9,570) | 8,490) | 8,701) | 8,132) | 6,782) | 7,317) | 6,934) | 6,776) | 7,268) | 6,145) | 5,830) | 5,736) | 5,563) | 5,326) | 5,327) | 5,077) | |||||
| Total des actifs rapides | 18,699) | 17,935) | 16,729) | 16,942) | 18,755) | 16,328) | 16,235) | 16,484) | 18,212) | 40,886) | 40,078) | 37,297) | 14,868) | 16,804) | 12,510) | 11,621) | |||||
| Passif à court terme | 25,489) | 21,791) | 20,476) | 23,008) | 23,099) | 20,312) | 21,517) | 19,714) | 18,392) | 16,954) | 17,097) | 14,215) | 15,687) | 14,331) | 12,618) | 12,886) | |||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.73 | 0.82 | 0.82 | 0.74 | 0.81 | 0.80 | 0.75 | 0.84 | 0.99 | 2.41 | 2.34 | 2.62 | 0.95 | 1.17 | 0.99 | 0.90 | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.41 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.59 | 0.72 | 0.63 | 0.71 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.61 | 0.56 | |||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.94 | 0.99 | 0.91 | 0.94 | 0.91 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | 1.04 | 0.77 | 0.94 | 1.01 | 0.87 | 0.98 | 1.07 | 1.03 | |||||
| Danaher Corp. | 1.25 | 0.84 | 0.96 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 1.34 | 1.18 | 1.76 | 1.52 | 1.34 | 1.30 | 1.19 | 1.13 | 1.08 | |||||
| Eli Lilly & Co. | 0.78 | 0.73 | 0.53 | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.67 | 0.52 | 0.58 | 0.63 | 0.79 | 0.62 | 0.70 | 0.66 | 0.77 | |||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.06 | 1.01 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 0.82 | 0.69 | 0.72 | 1.06 | 0.98 | 0.78 | 0.95 | 0.99 | 0.96 | 1.06 | 1.06 | |||||
| Johnson & Johnson | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.96 | 0.78 | 0.70 | 0.77 | 0.84 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.71 | 1.10 | 1.09 | 1.06 | |||||
| Merck & Co. Inc. | 0.93 | 1.06 | 0.79 | 0.80 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 0.68 | 0.68 | 0.83 | 0.74 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.85 | 0.84 | |||||
| Pfizer Inc. | 0.69 | 0.80 | 0.67 | 0.80 | 0.74 | 0.56 | 0.42 | 0.57 | 0.50 | 1.78 | 1.59 | 0.88 | 0.80 | 1.18 | 1.02 | 0.95 | |||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.28 | 3.19 | 3.57 | 3.90 | 3.86 | 4.34 | 4.43 | 4.40 | 4.82 | 4.31 | 4.53 | 4.54 | 4.16 | 4.37 | 4.20 | 3.95 | |||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.36 | 0.95 | 1.29 | 1.20 | 1.14 | 1.13 | 1.24 | 1.19 | 1.27 | 1.13 | 0.89 | 0.80 | 1.06 | 1.06 | 0.98 | 0.97 | |||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.24 | 1.84 | 2.00 | 2.12 | 2.17 | 2.08 | 2.10 | 3.15 | 3.60 | 3.74 | 3.82 | 3.95 | 4.46 | 4.28 | 4.14 | 4.37 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 18,699 ÷ 25,489 = 0.73
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives dans les éléments financiers considérés sur la période observée.
- Total des actifs rapides
- Le total des actifs rapides a connu une augmentation notable au cours de l'année 2022, culminant au troisième trimestre avant de diminuer au quatrième. Une forte progression est observée au premier trimestre 2023, suivie d'une stabilisation relative sur les trimestres suivants. Une baisse significative est ensuite constatée au quatrième trimestre 2023, qui se poursuit sur l'année 2024 avec une légère fluctuation. Une reprise est observée en 2025, avec une augmentation progressive tout au long de l'année.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a présenté une tendance à la hausse constante de mars 2022 à décembre 2024, avec des variations trimestrielles modérées. Une augmentation plus marquée est observée au cours de l'année 2025, atteignant son niveau le plus élevé à la fin de la période analysée.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a fluctué de manière significative. Il s'est maintenu autour de 0.9 au début de la période, puis a augmenté pour atteindre un pic de 2.62 au premier trimestre 2023. Une diminution importante est ensuite observée, ramenant le ratio à moins de 1 au quatrième trimestre 2023 et se maintenant en dessous de 0.85 pendant la majeure partie de l'année 2024. Une légère amélioration est visible en 2025, mais le ratio reste inférieur à son niveau maximal de 2023.
L'évolution du ratio de liquidité rapide suggère une volatilité dans la capacité à faire face aux obligations à court terme. La forte augmentation des actifs rapides au premier trimestre 2023 a contribué à l'amélioration temporaire du ratio, tandis que la diminution ultérieure des actifs et l'augmentation du passif à court terme ont exercé une pression à la baisse. La tendance observée en 2025 indique une stabilisation relative, mais le ratio reste inférieur à son niveau optimal.
Ratio de liquidité de trésorerie
Amgen Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9,129) | 9,445) | 8,028) | 8,810) | 11,973) | 9,011) | 9,301) | 9,708) | 10,944) | 34,741) | 34,248) | 31,560) | 7,629) | 9,502) | 5,203) | 6,528) | |||||
| Négociables | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1) | 1,676) | 1,976) | 1,980) | 16) | |||||
| Total de la trésorerie | 9,129) | 9,445) | 8,028) | 8,810) | 11,973) | 9,011) | 9,301) | 9,708) | 10,944) | 34,741) | 34,248) | 31,561) | 9,305) | 11,478) | 7,183) | 6,544) | |||||
| Passif à court terme | 25,489) | 21,791) | 20,476) | 23,008) | 23,099) | 20,312) | 21,517) | 19,714) | 18,392) | 16,954) | 17,097) | 14,215) | 15,687) | 14,331) | 12,618) | 12,886) | |||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.36 | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.52 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.60 | 2.05 | 2.00 | 2.22 | 0.59 | 0.80 | 0.57 | 0.51 | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.31 | 0.44 | 0.34 | 0.38 | 0.27 | 0.24 | 0.31 | 0.36 | 0.29 | 0.23 | |||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.46 | 0.59 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.36 | 0.29 | 0.37 | 0.55 | 0.33 | 0.43 | 0.49 | 0.42 | 0.48 | 0.63 | 0.66 | |||||
| Danaher Corp. | 0.68 | 0.24 | 0.44 | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.90 | 0.71 | 1.31 | 1.02 | 0.85 | 0.71 | 0.64 | 0.53 | 0.49 | |||||
| Eli Lilly & Co. | 0.21 | 0.24 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | |||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.65 | 0.60 | 0.47 | 0.64 | 0.83 | 0.43 | 0.26 | 0.36 | 0.64 | 0.57 | 0.48 | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.61 | 0.62 | |||||
| Johnson & Johnson | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.68 | 0.49 | 0.39 | 0.47 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.42 | 0.75 | 0.73 | 0.70 | |||||
| Merck & Co. Inc. | 0.51 | 0.64 | 0.33 | 0.37 | 0.48 | 0.49 | 0.44 | 0.22 | 0.28 | 0.38 | 0.27 | 0.45 | 0.54 | 0.49 | 0.44 | 0.40 | |||||
| Pfizer Inc. | 0.37 | 0.41 | 0.35 | 0.48 | 0.48 | 0.23 | 0.16 | 0.29 | 0.27 | 1.42 | 1.29 | 0.55 | 0.54 | 0.82 | 0.70 | 0.61 | |||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.97 | 1.91 | 2.04 | 2.34 | 2.28 | 2.68 | 2.80 | 2.94 | 3.17 | 2.75 | 2.88 | 2.89 | 2.46 | 2.44 | 2.49 | 2.34 | |||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.67 | 0.24 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 0.52 | 0.58 | 0.43 | 0.22 | 0.22 | 0.50 | 0.26 | 0.17 | 0.23 | |||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.71 | 1.40 | 1.54 | 1.64 | 1.72 | 1.64 | 1.63 | 2.68 | 3.16 | 3.31 | 3.35 | 3.44 | 3.93 | 3.74 | 3.62 | 3.78 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 9,129 ÷ 25,489 = 0.36
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L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la trésorerie, le passif à court terme et le ratio de liquidité de trésorerie sur la période considérée.
- Total de la trésorerie
- Le total de la trésorerie a connu une augmentation notable au cours de l'année 2022, culminant à 34 248 millions de dollars américains au 30 juin 2023. Une diminution significative est ensuite observée au 31 décembre 2023, atteignant 10 944 millions de dollars américains. Cette tendance à la baisse se poursuit jusqu'au 31 mars 2025, avec une stabilisation relative au cours des trimestres suivants, atteignant 9 129 millions de dollars américains au 30 juin 2025 et 9 445 millions de dollars américains au 30 septembre 2025.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a globalement augmenté sur la période analysée. Une progression constante est visible de 12 886 millions de dollars américains au 31 mars 2022 à 25 489 millions de dollars américains au 31 décembre 2025. Des fluctuations trimestrielles sont présentes, mais la tendance générale reste à la hausse.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a présenté une volatilité importante. Après des valeurs relativement stables autour de 0.5 au début de la période, une augmentation significative est observée au 31 mars 2023, atteignant 2.22. Ce ratio diminue ensuite fortement pour atteindre 0.36 au 31 décembre 2025, indiquant une détérioration de la capacité à couvrir le passif à court terme avec la trésorerie disponible. Des fluctuations sont également visibles entre les trimestres, mais la tendance générale sur la dernière partie de la période est à la baisse.
En résumé, bien que la trésorerie ait connu une période de croissance, sa diminution récente, combinée à l'augmentation du passif à court terme et à la baisse du ratio de liquidité de trésorerie, suggère une potentielle pression sur la liquidité de l'entreprise.