Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Thermo Fisher Scientific Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-28), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02).
L'analyse des indicateurs de liquidité révèle une structure financière globalement solide, caractérisée par une capacité constante à honorer les engagements à court terme malgré certaines fluctuations périodiques.
- Ratio de liquidité actuel
- Cet indicateur présente une tendance globalement stable, évoluant principalement dans une fourchette comprise entre 1,27 et 1,93. Après un fléchissement observé au premier trimestre 2023, une phase de redressement a été constatée, culminant en mars 2025 avant de s'établir à 1,53 en mars 2026.
- Ratio de liquidité rapide
- L'évolution de ce ratio oscille autour de la valeur unitaire, indiquant que les actifs les plus liquides couvrent généralement les passifs courants. Une diminution à 0,80 a été enregistrée en avril 2023, suivie d'une progression ascendante pour atteindre un sommet de 1,36 en décembre 2025, avant de redescendre à 0,97 en mars 2026.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio affiche la volatilité la plus marquée. Des augmentations significatives sont observées de manière cyclique, notamment en décembre 2023 et décembre 2025, suggérant des périodes d'accumulation de liquidités. Ces pics sont systématiquement suivis de corrections, comme l'illustre la valeur de 0,22 enregistrée en mars 2026.
Ratio de liquidité actuel
Thermo Fisher Scientific Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 28 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 27 sept. 2025 | 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 22,316) | 28,707) | 22,295) | 24,584) | 23,378) | 22,137) | 23,783) | 25,476) | 23,640) | 24,589) | 23,092) | 19,995) | 20,209) | 25,229) | 19,299) | 18,100) | 18,776) | ||||||
| Passif à court terme | 14,621) | 15,189) | 14,888) | 12,718) | 13,174) | 13,332) | 14,601) | 14,772) | 13,937) | 14,012) | 14,158) | 14,112) | 15,884) | 17,010) | 11,118) | 10,997) | 12,070) | ||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.53 | 1.89 | 1.50 | 1.93 | 1.77 | 1.66 | 1.63 | 1.72 | 1.70 | 1.75 | 1.63 | 1.42 | 1.27 | 1.48 | 1.74 | 1.65 | 1.56 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.80 | 0.67 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.66 | 0.65 | 0.81 | 0.94 | 0.87 | 0.96 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.84 | 0.82 | ||||||
| Amgen Inc. | 1.26 | 1.14 | 1.28 | 1.31 | 1.17 | 1.26 | 1.32 | 1.26 | 1.42 | 1.65 | 2.86 | 2.77 | 3.14 | 1.41 | 1.68 | 1.53 | 1.44 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.42 | 1.26 | 1.27 | 1.21 | 1.28 | 1.25 | 1.24 | 1.16 | 1.11 | 1.43 | 1.18 | 1.39 | 1.42 | 1.25 | 1.42 | 1.44 | 1.32 | ||||||
| Danaher Corp. | 1.87 | 1.87 | 1.52 | 1.62 | 1.43 | 1.40 | 1.37 | 1.43 | 1.85 | 1.68 | 2.26 | 2.08 | 1.89 | 1.89 | 1.78 | 1.75 | 1.68 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 1.50 | 1.58 | 1.55 | 1.28 | 1.37 | 1.15 | 1.27 | 1.11 | 1.35 | 0.94 | 1.05 | 1.13 | 1.30 | 1.05 | 1.13 | 1.10 | 1.27 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.97 | 1.55 | 1.45 | 1.32 | 1.37 | 1.60 | 1.26 | 1.14 | 1.08 | 1.43 | 1.34 | 1.02 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.43 | 1.48 | ||||||
| Johnson & Johnson | 1.03 | 1.03 | 1.07 | 1.01 | 1.26 | 1.11 | 1.03 | 1.07 | 1.17 | 1.16 | 1.21 | 1.12 | 1.07 | 0.99 | 1.43 | 1.42 | 1.39 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 1.30 | 1.54 | 1.66 | 1.42 | 1.41 | 1.36 | 1.36 | 1.47 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.28 | 1.44 | 1.47 | 1.46 | 1.39 | 1.40 | ||||||
| Pfizer Inc. | 1.25 | 1.16 | 1.28 | 1.16 | 1.26 | 1.17 | 1.00 | 0.86 | 1.05 | 0.91 | 2.38 | 2.12 | 1.37 | 1.22 | 1.59 | 1.42 | 1.39 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.57 | 4.13 | 4.06 | 4.60 | 4.93 | 4.73 | 5.28 | 5.44 | 5.27 | 5.69 | 5.18 | 5.45 | 5.45 | 5.06 | 5.36 | 5.12 | 4.76 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 3.02 | 2.90 | 2.36 | 2.52 | 2.65 | 2.69 | 2.47 | 2.52 | 3.50 | 3.99 | 4.08 | 4.14 | 4.28 | 4.83 | 4.70 | 4.50 | 4.75 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-28), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 22,316 ÷ 14,621 = 1.53
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'évolution des actifs circulants se caractérise par une tendance globale à la hausse, malgré des fluctuations trimestrielles marquées. La valeur est passée de 18,7 milliards de dollars en avril 2022 pour atteindre un sommet de 28,7 milliards de dollars en décembre 2025, avant de redescendre à 22,3 milliards de dollars en mars 2026.
- Analyse du passif à court terme
- Le passif à court terme a enregistré une progression rapide jusqu'en décembre 2022, atteignant un pic de 17 milliards de dollars. Par la suite, cet indicateur a fait preuve d'une relative stabilité, oscillant majoritairement entre 12,7 et 15,2 milliards de dollars sur le reste de la période, ce qui indique une maîtrise des engagements financiers immédiats.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a maintenu une valeur supérieure à 1,00 sur l'ensemble de la période, assurant la couverture des dettes à court terme. Après avoir atteint un point bas de 1,27 en avril 2023, le ratio a progressé de manière significative pour culminer à 1,93 en juin 2025, avant de se stabiliser à 1,53 en mars 2026.
- Interprétation de la solvabilité à court terme
- La croissance des actifs circulants, supérieure à celle des passifs à court terme, a conduit à un renforcement progressif de la liquidité. L'augmentation du ratio de liquidité actuel témoigne d'une amélioration de la marge de sécurité financière et d'une capacité accrue à faire face aux obligations financières à court terme à mesure que la période avance.
Ratio de liquidité rapide
Thermo Fisher Scientific Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 28 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 27 sept. 2025 | 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,254) | 9,852) | 1,982) | 4,576) | 4,134) | 4,009) | 4,645) | 7,073) | 5,499) | 8,077) | 6,151) | 3,133) | 3,482) | 8,524) | 2,919) | 1,888) | 2,752) | ||||||
| Placements à court terme | 2) | 253) | 1,564) | 1,814) | 1,813) | 1,561) | 2,000) | 1,750) | 1,751) | 3) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Comptes débiteurs, moins les provisions | 9,204) | 8,900) | 8,911) | 8,594) | 8,455) | 8,191) | 8,255) | 7,943) | 7,931) | 8,221) | 8,370) | 8,019) | 7,922) | 8,115) | 7,671) | 7,745) | 7,889) | ||||||
| Actifs contractuels, montant net | 1,684) | 1,666) | 1,620) | 1,441) | 1,366) | 1,435) | 1,541) | 1,487) | 1,422) | 1,443) | 1,465) | 1,467) | 1,375) | 1,312) | 1,248) | 1,147) | 1,064) | ||||||
| Total des actifs rapides | 14,144) | 20,671) | 14,077) | 16,425) | 15,768) | 15,196) | 16,441) | 18,253) | 16,603) | 17,744) | 15,986) | 12,619) | 12,779) | 17,951) | 11,838) | 10,780) | 11,705) | ||||||
| Passif à court terme | 14,621) | 15,189) | 14,888) | 12,718) | 13,174) | 13,332) | 14,601) | 14,772) | 13,937) | 14,012) | 14,158) | 14,112) | 15,884) | 17,010) | 11,118) | 10,997) | 12,070) | ||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.97 | 1.36 | 0.95 | 1.29 | 1.20 | 1.14 | 1.13 | 1.24 | 1.19 | 1.27 | 1.13 | 0.89 | 0.80 | 1.06 | 1.06 | 0.98 | 0.97 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.52 | 0.41 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.42 | 0.43 | 0.59 | 0.72 | 0.63 | 0.71 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.57 | 0.52 | ||||||
| Amgen Inc. | 0.85 | 0.73 | 0.82 | 0.82 | 0.74 | 0.81 | 0.80 | 0.75 | 0.84 | 0.99 | 2.41 | 2.34 | 2.62 | 0.95 | 1.17 | 0.99 | 0.90 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.04 | 0.94 | 0.99 | 0.91 | 0.94 | 0.91 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | 1.04 | 0.77 | 0.94 | 1.01 | 0.87 | 0.98 | 1.07 | 1.03 | ||||||
| Danaher Corp. | 1.28 | 1.25 | 0.84 | 0.96 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 1.34 | 1.18 | 1.76 | 1.52 | 1.34 | 1.30 | 1.19 | 1.13 | 1.08 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.72 | 0.78 | 0.73 | 0.53 | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.67 | 0.52 | 0.58 | 0.63 | 0.79 | 0.62 | 0.70 | 0.66 | 0.77 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.31 | 1.06 | 1.01 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 0.82 | 0.69 | 0.72 | 1.06 | 0.98 | 0.78 | 0.95 | 0.99 | 0.96 | 1.06 | 1.06 | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.96 | 0.78 | 0.70 | 0.77 | 0.84 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.71 | 1.10 | 1.09 | 1.06 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.66 | 0.93 | 1.06 | 0.79 | 0.80 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 0.68 | 0.68 | 0.83 | 0.74 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.85 | 0.84 | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.75 | 0.69 | 0.80 | 0.67 | 0.80 | 0.74 | 0.56 | 0.42 | 0.57 | 0.50 | 1.78 | 1.59 | 0.88 | 0.80 | 1.18 | 1.02 | 0.95 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.84 | 3.28 | 3.19 | 3.57 | 3.90 | 3.86 | 4.34 | 4.43 | 4.40 | 4.82 | 4.31 | 4.53 | 4.54 | 4.16 | 4.37 | 4.20 | 3.95 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.38 | 2.24 | 1.84 | 2.00 | 2.12 | 2.17 | 2.08 | 2.10 | 3.15 | 3.60 | 3.74 | 3.82 | 3.95 | 4.46 | 4.28 | 4.14 | 4.37 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-28), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 14,144 ÷ 14,621 = 0.97
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des indicateurs de liquidité met en évidence une évolution cyclique des ressources disponibles et des obligations à court terme sur la période observée.
- Évolution des actifs rapides
- Les actifs rapides affichent une trajectoire irrégulière, marquée par des augmentations périodiques. On observe un pic notable en décembre 2022, suivi d'une phase de croissance soutenue entre septembre 2023 et juin 2024. La valeur maximale est atteinte en décembre 2025 avec 20 671 millions de dollars, avant de connaître une contraction rapide pour s'établir à 14 144 millions de dollars en mars 2026.
- Comportement du passif à court terme
- Le passif à court terme présente une stabilité relative comparée aux actifs. Après un sommet enregistré en décembre 2022 à 17 010 millions de dollars, les engagements à court terme ont globalement tendance à se stabiliser ou à diminuer légèrement, oscillant principalement entre 12 700 et 15 200 millions de dollars sur la majorité de la période.
- Analyse du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a fluctué autour du seuil critique de 1,0. Une dégradation est visible au premier semestre 2023, où le ratio est descendu à 0,8, indiquant une capacité réduite à couvrir les dettes à court terme sans recourir aux stocks. Une phase de redressement s'est ensuite opérée, maintenant le ratio systématiquement au-dessus de 1,1 entre septembre 2023 et juin 2025. La période se termine par une forte volatilité, avec un sommet à 1,36 en décembre 2025, suivi d'un retour à un niveau de 0,97 en mars 2026.
Ratio de liquidité de trésorerie
Thermo Fisher Scientific Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 28 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 27 sept. 2025 | 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,254) | 9,852) | 1,982) | 4,576) | 4,134) | 4,009) | 4,645) | 7,073) | 5,499) | 8,077) | 6,151) | 3,133) | 3,482) | 8,524) | 2,919) | 1,888) | 2,752) | ||||||
| Placements à court terme | 2) | 253) | 1,564) | 1,814) | 1,813) | 1,561) | 2,000) | 1,750) | 1,751) | 3) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Total de la trésorerie | 3,256) | 10,105) | 3,546) | 6,390) | 5,947) | 5,570) | 6,645) | 8,823) | 7,250) | 8,080) | 6,151) | 3,133) | 3,482) | 8,524) | 2,919) | 1,888) | 2,752) | ||||||
| Passif à court terme | 14,621) | 15,189) | 14,888) | 12,718) | 13,174) | 13,332) | 14,601) | 14,772) | 13,937) | 14,012) | 14,158) | 14,112) | 15,884) | 17,010) | 11,118) | 10,997) | 12,070) | ||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.22 | 0.67 | 0.24 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 0.52 | 0.58 | 0.43 | 0.22 | 0.22 | 0.50 | 0.26 | 0.17 | 0.23 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.22 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.31 | 0.44 | 0.34 | 0.38 | 0.27 | 0.24 | 0.31 | 0.36 | 0.25 | 0.19 | ||||||
| Amgen Inc. | 0.48 | 0.36 | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.52 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.60 | 2.05 | 2.00 | 2.22 | 0.59 | 0.80 | 0.57 | 0.51 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.55 | 0.46 | 0.59 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.36 | 0.29 | 0.37 | 0.55 | 0.33 | 0.43 | 0.49 | 0.42 | 0.48 | 0.63 | 0.66 | ||||||
| Danaher Corp. | 0.76 | 0.68 | 0.24 | 0.44 | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.90 | 0.71 | 1.31 | 1.02 | 0.85 | 0.71 | 0.64 | 0.53 | 0.49 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.14 | 0.21 | 0.24 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.81 | 0.65 | 0.60 | 0.47 | 0.64 | 0.83 | 0.43 | 0.26 | 0.36 | 0.64 | 0.57 | 0.48 | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.61 | 0.62 | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.68 | 0.49 | 0.39 | 0.47 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.42 | 0.75 | 0.73 | 0.70 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.21 | 0.51 | 0.64 | 0.33 | 0.37 | 0.48 | 0.49 | 0.44 | 0.22 | 0.28 | 0.38 | 0.27 | 0.45 | 0.54 | 0.49 | 0.44 | 0.40 | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.35 | 0.48 | 0.48 | 0.23 | 0.16 | 0.29 | 0.27 | 1.42 | 1.29 | 0.55 | 0.54 | 0.82 | 0.70 | 0.61 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.71 | 1.97 | 1.91 | 2.04 | 2.34 | 2.28 | 2.68 | 2.80 | 2.94 | 3.17 | 2.75 | 2.88 | 2.89 | 2.46 | 2.44 | 2.49 | 2.34 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.87 | 1.71 | 1.40 | 1.54 | 1.64 | 1.72 | 1.64 | 1.63 | 2.68 | 3.16 | 3.31 | 3.35 | 3.44 | 3.93 | 3.74 | 3.62 | 3.78 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-28), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 3,256 ÷ 14,621 = 0.22
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L'analyse des données financières révèle des fluctuations cycliques de la trésorerie et de la liquidité immédiate sur la période observée.
- Évolution de la trésorerie
- Le total de la trésorerie présente une forte volatilité avec une tendance récurrente à l'augmentation vers la fin de chaque année civile. Des sommets sont atteints systématiquement en décembre, notamment en 2022, 2023 et 2025, suivis de diminutions significatives au cours des trimestres suivants.
- Analyse du passif à court terme
- Le passif à court terme a atteint un pic en décembre 2022 avant de s'établir dans une fourchette comprise entre 12 et 15 milliards de dollars. Une stabilisation relative est observée sur la majorité de la période, malgré quelques variations trimestrielles.
- Dynamique du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie fluctue en corrélation directe avec les niveaux de cash disponibles, oscillant entre un minimum de 0,17 et un maximum de 0,67. Les pics de liquidité coïncident avec les renforcements de trésorerie de fin d'année, tandis que les creux indiquent des périodes de réduction de la couverture immédiate des obligations à court terme.