Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Eli Lilly & Co., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Trend des ratios de liquidité globale
- Le ratio de liquidité actuel montre une tendance à la hausse entre le premier trimestre de 2020 et le deuxième trimestre de 2021, passant d'environ 1,11 à 1,42, indiquant une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme. Cependant, à partir du troisième trimestre de 2021, cette tendance s'inverse, avec une baisse progressive jusqu'à environ 0,94 au troisième trimestre de 2023, suggérant une diminution de la liquidité disponible pour faire face aux obligations immédiates. Une légère remontée est observée vers la fin de la période considérée, mais la valeur reste inférieure à 1, ce qui peut signaler une situation de liquidité plus tendue.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, excluant les stocks, a connu une augmentation jusqu'au troisième trimestre de 2020, atteignant 0,79, puis varie avec une tendance générale à la baisse à partir de cette période. En fin de période, à l'automne 2024, le ratio se stabilise autour de 0,53 à 0,68, reflétant une réduction de la proportion de liquidités ou d'actifs rapidement mobilisables par rapport aux dettes à court terme. La fluctuation de cette métrique indique une gestion de la liquidité plus prudente ou une contraction de certains actifs liquides au fil du temps.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de trésorerie par rapport aux dettes à court terme a initialement augmenté de 0,14 en mars 2020 à 0,3 en septembre 2020, puis a tendance à diminuer progressivement par la suite, tombant à environ 0,09-0,15 entre 2023 et 2024. La baisse constante de ce ratio sur l'ensemble de la période indique une réduction de la proportion de trésorerie disponible pour faire face aux dettes immédiates, ce qui pourrait refléter une utilisation accrue de la trésorerie pour financer des opérations ou des investissements, ou une diminution de la trésorerie globale.
Ratio de liquidité actuel
Eli Lilly & Co., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 49,854,000) | 41,261,200) | 32,739,700) | 31,415,100) | 30,204,300) | 25,188,800) | 25,727,000) | 23,007,000) | 21,331,600) | 20,811,400) | 18,034,500) | 17,639,900) | 17,115,200) | 16,964,700) | 18,452,400) | 17,808,300) | 17,295,500) | 16,604,500) | 17,462,100) | 16,239,900) | 14,581,900) | 13,994,200) | |||||||
| Passif à court terme | 39,019,900) | 30,068,100) | 28,376,600) | 24,674,100) | 27,121,200) | 18,598,100) | 27,293,200) | 21,998,200) | 18,915,000) | 16,010,000) | 17,138,200) | 15,652,800) | 15,620,600) | 13,386,000) | 15,052,700) | 13,682,000) | 15,093,200) | 11,714,200) | 12,481,600) | 11,976,900) | 11,988,500) | 12,610,200) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.28 | 1.37 | 1.15 | 1.27 | 1.11 | 1.35 | 0.94 | 1.05 | 1.13 | 1.30 | 1.05 | 1.13 | 1.10 | 1.27 | 1.23 | 1.30 | 1.15 | 1.42 | 1.40 | 1.36 | 1.22 | 1.11 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.74 | 0.76 | 0.66 | 0.65 | 0.81 | 0.94 | 0.87 | 0.96 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 1.01 | 0.91 | 0.83 | 0.84 | 0.95 | 0.86 | 3.14 | |||||||
| Amgen Inc. | 1.31 | 1.17 | 1.26 | 1.32 | 1.26 | 1.42 | 1.65 | 2.86 | 2.77 | 3.14 | 1.41 | 1.68 | 1.53 | 1.44 | 1.59 | 1.64 | 1.31 | 1.66 | 1.81 | 2.28 | 2.18 | 1.59 | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.21 | 1.28 | 1.25 | 1.24 | 1.16 | 1.11 | 1.43 | 1.18 | 1.39 | 1.42 | 1.25 | 1.42 | 1.44 | 1.32 | 1.52 | 1.47 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.67 | 1.47 | 1.66 | |||||||
| Danaher Corp. | 1.62 | 1.43 | 1.40 | 1.37 | 1.43 | 1.85 | 1.68 | 2.26 | 2.08 | 1.89 | 1.89 | 1.78 | 1.75 | 1.68 | 1.43 | 1.48 | 2.26 | 2.05 | 1.86 | 2.08 | 2.20 | 1.32 | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.32 | 1.37 | 1.60 | 1.26 | 1.14 | 1.08 | 1.43 | 1.34 | 1.02 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.43 | 1.48 | 1.27 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.40 | 3.25 | 2.33 | 3.04 | |||||||
| Johnson & Johnson | 1.01 | 1.26 | 1.11 | 1.03 | 1.07 | 1.17 | 1.16 | 1.21 | 1.12 | 1.07 | 0.99 | 1.43 | 1.42 | 1.39 | 1.35 | 1.34 | 1.39 | 1.28 | 1.21 | 1.48 | 1.25 | 1.31 | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 1.42 | 1.41 | 1.36 | 1.36 | 1.47 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.28 | 1.44 | 1.47 | 1.46 | 1.39 | 1.40 | 1.27 | 1.31 | 1.31 | 1.02 | 1.02 | 1.30 | 1.32 | 1.11 | |||||||
| Pfizer Inc. | 1.16 | 1.26 | 1.17 | 1.00 | 0.86 | 1.05 | 0.91 | 2.38 | 2.12 | 1.37 | 1.22 | 1.59 | 1.42 | 1.39 | 1.40 | 1.39 | 1.37 | 1.48 | 1.35 | 1.40 | 1.42 | 1.03 | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 4.60 | 4.93 | 4.73 | 5.28 | 5.44 | 5.27 | 5.69 | 5.18 | 5.45 | 5.45 | 5.06 | 5.36 | 5.12 | 4.76 | 3.56 | 3.71 | 3.57 | 3.12 | 3.63 | 3.89 | 2.12 | 4.21 | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.93 | 1.77 | 1.66 | 1.63 | 1.72 | 1.70 | 1.75 | 1.63 | 1.42 | 1.27 | 1.48 | 1.74 | 1.65 | 1.56 | 1.50 | 3.19 | 2.78 | 2.53 | 2.13 | 2.93 | 2.62 | 2.32 | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.52 | 2.65 | 2.69 | 2.47 | 2.52 | 3.50 | 3.99 | 4.08 | 4.14 | 4.28 | 4.83 | 4.70 | 4.50 | 4.75 | 4.46 | 4.62 | 4.61 | 4.39 | 4.33 | 3.72 | 3.72 | 3.54 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 49,854,000 ÷ 39,019,900 = 1.28
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- Évolution de l'actif circulant
- La valeur de l'actif circulant a connu une croissance constante sur la période analysée, passant d'environ 13,99 milliards de dollars en mars 2020 à plus de 49,85 milliards de dollars en septembre 2025. Cette tendance indique une augmentation significative des ressources à court terme, pouvant refléter une expansion de la liquidité et des actifs disponibles de l'entreprise. La croissance semble être progressive, avec des pics notables en fin de période, notamment à partir de 2022, ce qui peut indiquer une accumulation ou une gestion accrue de liquidités et d'actifs à court terme.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté, passant de 12,61 milliards de dollars en mars 2020 à environ 39,02 milliards de dollars en septembre 2025. Toutefois, cette augmentation est plus variable, avec des fluctuations importantes, notamment une baisse notable en juin 2021, suivi d'une forte croissance à partir de 2022. Ce comportement peut suggérer une gestion dynamique des dettes à court terme, ou une augmentation des obligations, potentiellement liée à des financements ou acquisitions rapides.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel, qui mesure la capacité à couvrir le passif à court terme avec l'actif circulant, a connu des fluctuations tout au long de la période. Il est passé de 1.11 en mars 2020 à un maximum de 1.42 en juin 2021, indiquant une bonne capacité de couverture à cette date. Par la suite, ce ratio a diminué, atteignant un minimum de 0.94 en septembre 2023, ce qui peut signaler une réduction de la liquidité relative ou une gestion plus comprimée des liquidités. Cependant, il rebondit à nouveau au-dessus de 1, ce qui indique une gestion fluctuante de la liquidité, avec un maintien global au-dessus du seuil critique de 1 pendant une partie de la période.
- Analyse globale
- Sur la période observée, l'entreprise affiche une tendance générale à l'augmentation de ses actifs et passifs à court terme, avec une capacité à maintenir ou retrouver une liquidité suffisante à certains moments, malgré des fluctuations importantes. La croissance des actifs circulants suggère une hausse de la liquidité ou des investissements à court terme, tandis que la montée du passif à court terme pourrait refléter un endettement accru ou une gestion active de ses obligations financières. La fluctuation du ratio de liquidité souligne une gestion dynamique visant à équilibrer la couverture des dettes à court terme face à la croissance des actifs et passifs.
Ratio de liquidité rapide
Eli Lilly & Co., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,375,900) | 3,093,300) | 3,268,400) | 3,369,000) | 3,223,600) | 2,460,200) | 2,818,600) | 2,380,800) | 2,694,500) | 3,545,900) | 2,067,000) | 2,617,400) | 2,622,900) | 2,459,200) | 3,818,500) | 3,788,200) | 3,220,000) | 3,002,400) | 3,657,100) | 3,595,300) | 2,365,100) | 1,699,000) | |||||||
| Placements à court terme | 170,100) | 127,400) | 154,800) | 149,400) | 140,400) | 126,100) | 109,100) | 113,100) | 134,600) | 123,400) | 144,800) | 124,700) | 113,800) | 109,100) | 90,100) | 37,100) | 51,200) | 49,000) | 24,200) | 35,000) | 22,800) | 78,400) | |||||||
| Débiteurs, déduction faite des provisions | 14,170,400) | 12,036,600) | 11,005,700) | 10,294,800) | 11,027,900) | 7,885,600) | 9,090,500) | 8,167,100) | 7,516,100) | 7,526,200) | 6,896,000) | 6,715,300) | 6,364,500) | 6,322,500) | 6,672,800) | 5,914,300) | 5,829,400) | 5,592,800) | 5,875,300) | 4,886,700) | 4,828,900) | 5,106,100) | |||||||
| Autres créances | 3,035,200) | 1,966,600) | 2,269,700) | 1,756,900) | 2,051,100) | 2,127,900) | 2,245,700) | 2,196,700) | 1,655,300) | 1,495,900) | 1,662,900) | 1,609,500) | 1,307,900) | 1,483,200) | 1,454,400) | 1,110,700) | 1,073,400) | 1,065,800) | 1,053,700) | 958,100) | 946,700) | 1,246,400) | |||||||
| Total des actifs rapides | 20,751,600) | 17,223,900) | 16,698,600) | 15,570,100) | 16,443,000) | 12,599,800) | 14,263,900) | 12,857,700) | 12,000,500) | 12,691,400) | 10,770,700) | 11,066,900) | 10,409,100) | 10,374,000) | 12,035,800) | 10,850,300) | 10,174,000) | 9,710,000) | 10,610,300) | 9,475,100) | 8,163,500) | 8,129,900) | |||||||
| Passif à court terme | 39,019,900) | 30,068,100) | 28,376,600) | 24,674,100) | 27,121,200) | 18,598,100) | 27,293,200) | 21,998,200) | 18,915,000) | 16,010,000) | 17,138,200) | 15,652,800) | 15,620,600) | 13,386,000) | 15,052,700) | 13,682,000) | 15,093,200) | 11,714,200) | 12,481,600) | 11,976,900) | 11,988,500) | 12,610,200) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.53 | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 0.61 | 0.68 | 0.52 | 0.58 | 0.63 | 0.79 | 0.63 | 0.71 | 0.67 | 0.77 | 0.80 | 0.79 | 0.67 | 0.83 | 0.85 | 0.79 | 0.68 | 0.64 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.59 | 0.72 | 0.63 | 0.71 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.61 | 0.56 | 0.56 | 0.75 | 0.65 | 0.61 | 0.60 | 0.68 | 0.58 | 2.88 | |||||||
| Amgen Inc. | 0.82 | 0.74 | 0.81 | 0.80 | 0.75 | 0.84 | 0.99 | 2.41 | 2.34 | 2.62 | 0.95 | 1.17 | 0.99 | 0.90 | 1.06 | 1.19 | 0.86 | 1.16 | 1.30 | 1.65 | 1.60 | 1.10 | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.91 | 0.94 | 0.91 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | 1.04 | 0.77 | 0.94 | 1.01 | 0.87 | 0.98 | 1.07 | 1.03 | 1.20 | 1.16 | 1.16 | 1.25 | 1.28 | 1.43 | 1.26 | 1.38 | |||||||
| Danaher Corp. | 0.96 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 1.34 | 1.18 | 1.76 | 1.52 | 1.34 | 1.30 | 1.19 | 1.13 | 1.08 | 0.89 | 0.93 | 1.67 | 1.51 | 1.36 | 1.52 | 1.59 | 0.92 | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 0.82 | 0.69 | 0.72 | 1.06 | 0.98 | 0.78 | 0.95 | 0.99 | 0.96 | 1.06 | 1.06 | 0.95 | 1.01 | 1.05 | 0.99 | 1.08 | 2.93 | 2.09 | 2.78 | |||||||
| Johnson & Johnson | 0.68 | 0.96 | 0.78 | 0.70 | 0.77 | 0.84 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.71 | 1.10 | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 0.97 | 0.91 | 1.17 | 0.92 | 0.98 | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.79 | 0.80 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 0.68 | 0.68 | 0.83 | 0.74 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.85 | 0.84 | 0.73 | 0.78 | 0.75 | 0.58 | 0.58 | 0.77 | 0.84 | 0.66 | |||||||
| Pfizer Inc. | 0.67 | 0.80 | 0.74 | 0.56 | 0.42 | 0.57 | 0.50 | 1.78 | 1.59 | 0.88 | 0.80 | 1.18 | 1.02 | 0.95 | 1.00 | 0.99 | 0.91 | 0.88 | 0.78 | 0.93 | 0.98 | 0.60 | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.57 | 3.90 | 3.86 | 4.34 | 4.43 | 4.40 | 4.82 | 4.31 | 4.53 | 4.54 | 4.16 | 4.37 | 4.20 | 3.95 | 2.98 | 3.03 | 2.92 | 2.39 | 2.86 | 3.02 | 1.61 | 3.38 | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.29 | 1.20 | 1.14 | 1.13 | 1.24 | 1.19 | 1.27 | 1.13 | 0.89 | 0.80 | 1.06 | 1.06 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 2.37 | 1.92 | 1.70 | 1.63 | 2.16 | 1.83 | 1.48 | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.00 | 2.12 | 2.17 | 2.08 | 2.10 | 3.15 | 3.60 | 3.74 | 3.82 | 3.95 | 4.46 | 4.28 | 4.14 | 4.37 | 4.04 | 4.21 | 4.16 | 4.06 | 4.02 | 3.46 | 3.47 | 3.27 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 20,751,600 ÷ 39,019,900 = 0.53
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- Tendances des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une croissance significative de 8 129 900 US$ au premier trimestre 2020 à 20 751 600 US$ au deuxième trimestre 2025, avec une tendance globale à la hausse. Après une période de fluctuations, notamment une baisse à 9 475 100 US$ au troisième trimestre 2020, puis une hausse régulière jusqu’à atteindre un pic à plus de 20 millions de dollars vers la fin de la période analysée, indiquant une augmentation de la liquidité immédiate à long terme.
- Tendances du passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté, passant de 12 610 200 US$ au premier trimestre 2020 à 39 019 900 US$ au troisième trimestre 2025. La croissance apparaît plus marquée à partir de 2021, avec une hausse continue, marquée par une augmentation importante dans les derniers trimestres. Celle-ci reflète une augmentation de l'endettement ou des obligations à court terme, pouvant indiquer une stratégie de financement ou des pressions opérationnelles accrues.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu des fluctuations tout au long de la période, oscillant entre 0,52 et 0,85. Après une hausse notable en 2020 atteignant 0,85 au deuxième trimestre, ce ratio a diminué, se maintenant généralement entre 0,53 et 0,79, avec une tendance à la baisse dans la seconde moitié de la période. La baisse du ratio à un niveau inférieur à 0,60 à partir de 2023 peut indiquer une détérioration relative de la liquidité immédiate par rapport aux obligations à court terme, malgré la croissance sensible des actifs rapides et du passif à court terme.
- Analyse globale
- Les données révèlent une augmentation substantielle des actifs rapides et du passif à court terme, témoignant d’une expansion des ressources de liquidité immédiate ainsi que des engagements à court terme. La fluctuation du ratio de liquidité rapide montre que, malgré une croissance des actifs liquides, la croissance du passif à court terme a été plus rapide, ce qui a exercé une pression à la baisse sur cette mesure de liquidité. La tendance générale souligne une gestion accrue des liquidités et des obligations financières, avec une orientation vers une hausse de la liquidité pouvant préparer l'entreprise à faire face à de potentiels besoins de financement ou à répondre à des obligations accrues dans un contexte d’expansion.
Ratio de liquidité de trésorerie
Eli Lilly & Co., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,375,900) | 3,093,300) | 3,268,400) | 3,369,000) | 3,223,600) | 2,460,200) | 2,818,600) | 2,380,800) | 2,694,500) | 3,545,900) | 2,067,000) | 2,617,400) | 2,622,900) | 2,459,200) | 3,818,500) | 3,788,200) | 3,220,000) | 3,002,400) | 3,657,100) | 3,595,300) | 2,365,100) | 1,699,000) | |||||||
| Placements à court terme | 170,100) | 127,400) | 154,800) | 149,400) | 140,400) | 126,100) | 109,100) | 113,100) | 134,600) | 123,400) | 144,800) | 124,700) | 113,800) | 109,100) | 90,100) | 37,100) | 51,200) | 49,000) | 24,200) | 35,000) | 22,800) | 78,400) | |||||||
| Total de la trésorerie | 3,546,000) | 3,220,700) | 3,423,200) | 3,518,400) | 3,364,000) | 2,586,300) | 2,927,700) | 2,493,900) | 2,829,100) | 3,669,300) | 2,211,800) | 2,742,100) | 2,736,700) | 2,568,300) | 3,908,600) | 3,825,300) | 3,271,200) | 3,051,400) | 3,681,300) | 3,630,300) | 2,387,900) | 1,777,400) | |||||||
| Passif à court terme | 39,019,900) | 30,068,100) | 28,376,600) | 24,674,100) | 27,121,200) | 18,598,100) | 27,293,200) | 21,998,200) | 18,915,000) | 16,010,000) | 17,138,200) | 15,652,800) | 15,620,600) | 13,386,000) | 15,052,700) | 13,682,000) | 15,093,200) | 11,714,200) | 12,481,600) | 11,976,900) | 11,988,500) | 12,610,200) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.23 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.20 | 0.14 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.31 | 0.44 | 0.34 | 0.38 | 0.27 | 0.24 | 0.31 | 0.36 | 0.29 | 0.23 | 0.28 | 0.43 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.25 | 2.50 | |||||||
| Amgen Inc. | 0.39 | 0.38 | 0.52 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.60 | 2.05 | 2.00 | 2.22 | 0.59 | 0.80 | 0.57 | 0.51 | 0.66 | 0.87 | 0.55 | 0.82 | 0.91 | 1.24 | 1.09 | 0.68 | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.36 | 0.29 | 0.37 | 0.55 | 0.33 | 0.43 | 0.49 | 0.42 | 0.48 | 0.63 | 0.66 | 0.78 | 0.73 | 0.68 | 0.75 | 0.83 | 1.03 | 0.92 | 0.95 | |||||||
| Danaher Corp. | 0.44 | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.90 | 0.71 | 1.31 | 1.02 | 0.85 | 0.71 | 0.64 | 0.53 | 0.49 | 0.32 | 0.35 | 1.07 | 0.93 | 0.82 | 0.94 | 0.99 | 0.52 | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.47 | 0.64 | 0.83 | 0.43 | 0.26 | 0.36 | 0.64 | 0.57 | 0.48 | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.61 | 0.62 | 0.56 | 0.56 | 0.64 | 0.58 | 0.65 | 2.52 | 1.79 | 2.34 | |||||||
| Johnson & Johnson | 0.35 | 0.68 | 0.49 | 0.39 | 0.47 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.42 | 0.75 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.79 | 0.52 | 0.54 | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.33 | 0.37 | 0.48 | 0.49 | 0.44 | 0.22 | 0.28 | 0.38 | 0.27 | 0.45 | 0.54 | 0.49 | 0.44 | 0.40 | 0.34 | 0.42 | 0.39 | 0.26 | 0.30 | 0.36 | 0.50 | 0.32 | |||||||
| Pfizer Inc. | 0.35 | 0.48 | 0.48 | 0.23 | 0.16 | 0.29 | 0.27 | 1.42 | 1.29 | 0.55 | 0.54 | 0.82 | 0.70 | 0.61 | 0.73 | 0.71 | 0.61 | 0.51 | 0.47 | 0.64 | 0.70 | 0.31 | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.04 | 2.34 | 2.28 | 2.68 | 2.80 | 2.94 | 3.17 | 2.75 | 2.88 | 2.89 | 2.46 | 2.44 | 2.49 | 2.34 | 1.45 | 1.56 | 1.05 | 1.09 | 1.33 | 1.29 | 0.85 | 1.95 | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 0.52 | 0.58 | 0.43 | 0.22 | 0.22 | 0.50 | 0.26 | 0.17 | 0.23 | 0.33 | 1.55 | 1.01 | 0.80 | 1.00 | 1.21 | 0.97 | 0.54 | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.54 | 1.64 | 1.72 | 1.64 | 1.63 | 2.68 | 3.16 | 3.31 | 3.35 | 3.44 | 3.93 | 3.74 | 3.62 | 3.78 | 3.51 | 3.64 | 3.65 | 3.56 | 3.55 | 3.07 | 3.03 | 2.72 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 3,546,000 ÷ 39,019,900 = 0.09
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- Tendances générales de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise a connu une hausse notable entre le 31 mars 2020 et le 31 décembre 2020, passant d'environ 1,78 milliard de dollars à plus de 3,68 milliards de dollars, soit une croissance significative durant cette période. Cependant, à partir de 2021, une tendance de diminution apparaît, culminant à environ 2,22 milliards de dollars au premier trimestre 2023, avant de rebondir à plusieurs reprises pour atteindre près de 3,54 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Cette fluctuation indique une gestion active de la liquidité avec des phases d'accroissement et de retrait des fonds.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation constante sur la période, passant de 12,61 milliards de dollars au début de 2020 à un pic approximatif de 39,02 milliards de dollars au dernier trimestre de 2024. Les variations mensuelles montrent une tendance générale à la hausse, reflétant une augmentation potentielle de l'endettement ou des obligations à court terme. Cette croissance peut indiquer une intensification des besoins de financement ou une gestion proactive de la dette à court terme, mais pourrait également poser des questions de liquidité si non accompagnée d'une augmentation proportionnelle des actifs liquides.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, calculé en comparant la trésorerie à la passif à court terme, a montré une tendance déclinante sur la période globale. En début de période, le ratio atteignait 0,14, ce qui indique que la trésorerie représentait environ 14 % du passif à court terme. Une augmentation à 0,3 en septembre 2020 correspond à une meilleure position de liquidité relative. Par la suite, le ratio a régulièrement diminué, atteignant un niveau historique bas de 0,09 au troisième trimestre 2024. Cette baisse signale une détérioration du confort financier pour couvrir les obligations à court terme avec la trésorerie disponible.
- Conclusion synthétique
- En résumé, l'entreprise a connu une croissance importante de sa trésorerie au début de la période analysée, suivie d'une tendance à la baisse, notamment à partir de 2021, avec des fluctuations. Parallèlement, le passif à court terme a augmenté de manière continue. La détérioration progressive du ratio de liquidité de trésorerie suggère une pression accrue sur la capacité à couvrir rapidement ses obligations courantes avec ses liquidités, ce qui pourrait nécessiter une gestion ajustée pour assurer la stabilité financière à moyen et long terme.