Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Adobe Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-03), 10-K (Date du rapport : 2020-11-27), 10-K (Date du rapport : 2019-11-29).
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Une tendance à la hausse est observable sur l'ensemble de la période, passant de 85,03 % en 2019 à 89,04 % en 2024. Cette stabilité et cette progression indiquent une amélioration de la rentabilité des ventes avant déduction des coûts opérationnels et autres charges. La marge bénéficiaire brute semble se solidifier, reflétant peut-être une gestion efficace des coûts directs liés à la production ou à l'acquisition des biens ou services vendus.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une croissance notable entre 2019 et 2021, passant de 29,25 % à 36,76 %, ce qui reflète une amélioration de la rentabilité des activités opérationnelles. Cependant, à partir de 2022, une légère diminution est perceptible, aboutissant à 31,35 % en 2024. La tendance montre une augmentation initiale, mais la réduction relative ces dernières années pourrait indiquer une augmentation des coûts opérationnels ou une pression concurrentielle accrue impactant la rentabilité d’exploitation.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Après une forte progression de 26,42 % en 2019 à 40,88 % en 2020, le ratio s’est ensuite stabilisé à un niveau plus modéré, oscillant autour de 30 à 28 %. En 2024, il est légèrement supérieur à 25,85 %, témoignant d’une réduction de la rentabilité nette par rapport à son pic en 2020. La tendance suggère une diminution de la rentabilité globale après déduction de tous les coûts, probablement en raison d’une hausse des charges ou d’autres facteurs impactant le résultat net.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Ce ratio a connu une croissance significative, culminant à 39,42 % en 2024, comparé à une moyenne autour de 28 à 33 % entre 2019 et 2023. La hausse récente indique une amélioration de la rentabilité pour les actionnaires, ce qui pourrait refléter une gestion plus efficace du capital et une augmentation des bénéfices générés en proportion des capitaux propres. La forte évolution en 2024 signale une amélioration notable de la performance financière du point de vue des investisseurs.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Ce ratio montre une tendance relativement stable, augmentant légèrement de 14,22 % en 2019 à 18,39 % en 2024. La progression, bien que modérée, indique une utilisation efficace des actifs pour générer des bénéfices. La stabilité de ce ratio suggère que l'entreprise maintient une gestion équilibrée de ses actifs tout en améliorant légèrement sa rentabilité globale sur la période analysée.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Adobe Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 nov. 2024 | 1 déc. 2023 | 2 déc. 2022 | 3 déc. 2021 | 27 nov. 2020 | 29 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Marge brute | 19,147) | 17,055) | 15,441) | 13,920) | 11,146) | 9,499) | |
| Revenu | 21,505) | 19,409) | 17,606) | 15,785) | 12,868) | 11,171) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | 86.62% | 85.03% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | 31.53% | 30.81% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | 88.61% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | 70.58% | — | |
| Datadog Inc. | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | 78.43% | — | |
| Fair Isaac Corp. | 79.73% | 79.45% | 78.06% | 74.75% | 72.10% | 70.96% | |
| International Business Machines Corp. | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | 48.32% | — | |
| Intuit Inc. | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | 82.05% | 82.80% | |
| Microsoft Corp. | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | 67.78% | — | |
| Oracle Corp. | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | 79.68% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | 67.74% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | 70.68% | 72.12% | |
| Salesforce Inc. | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | 75.23% | — | |
| ServiceNow Inc. | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | 78.16% | — | |
| Synopsys Inc. | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | 78.44% | 77.60% | |
| Workday Inc. | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | 70.63% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-03), 10-K (Date du rapport : 2020-11-27), 10-K (Date du rapport : 2019-11-29).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 19,147 ÷ 21,505 = 89.04%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute, exprimée en millions de dollars américains, affiche une tendance à la hausse sur la période. Elle augmente régulièrement chaque année, passant de 9 499 millions en 2019 à 19 147 millions en 2024. Cette progression indique une croissance persistante de la rentabilité brute, avec une augmentation notable de près du double entre 2022 et 2024.
- Évolution du revenu
- Le revenu total de l'entreprise connaît également une croissance soutenue au cours des cinq années analysées. Il passe de 11 171 millions en 2019 à 21 505 millions en 2024, ce qui correspond à une expansion régulière chaque année. La croissance du chiffre d’affaires témoigne d’une intensification des activités ou d’une augmentation de la clientèle, ou des deux simultanément.
- Ratios de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute, exprimé en pourcentage, montre une tendance à l'amélioration continue, passant de 85,03 % en 2019 à 89,04 % en 2024. La croissance régulière de ce ratio confirme une optimisation de la rentabilité par rapport au chiffre d’affaires, notamment par une gestion efficace des coûts directs liés à la production ou au service fourni. La stabilité de la marge brute en tant que pourcentage, malgré la croissance du revenu, suggère une maîtrise constante des coûts de production ou d'exploitation.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Adobe Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 nov. 2024 | 1 déc. 2023 | 2 déc. 2022 | 3 déc. 2021 | 27 nov. 2020 | 29 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Résultat d’exploitation | 6,741) | 6,650) | 6,098) | 5,802) | 4,237) | 3,268) | |
| Revenu | 21,505) | 19,409) | 17,606) | 15,785) | 12,868) | 11,171) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | 32.93% | 29.25% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | 14.69% | 14.59% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | 24.06% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | -30.34% | — | |
| Datadog Inc. | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | -2.28% | — | |
| Fair Isaac Corp. | 42.71% | 42.47% | 39.38% | 38.40% | 22.86% | 21.86% | |
| International Business Machines Corp. | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | 9.22% | — | |
| Intuit Inc. | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | 28.34% | 27.33% | |
| Microsoft Corp. | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | 37.03% | — | |
| Oracle Corp. | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | 35.57% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | -107.41% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | -5.25% | -1.87% | |
| Salesforce Inc. | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | 1.74% | — | |
| ServiceNow Inc. | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | 4.40% | — | |
| Synopsys Inc. | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | 16.83% | 15.48% | |
| Workday Inc. | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | -13.85% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Software & Services | 30.27% | 27.30% | 27.29% | 28.13% | 24.12% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Information Technology | 26.58% | 24.45% | 26.39% | 26.70% | 22.67% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-03), 10-K (Date du rapport : 2020-11-27), 10-K (Date du rapport : 2019-11-29).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 6,741 ÷ 21,505 = 31.35%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 3 268 millions de dollars en 2019 à 6 741 millions en 2024. Cette progression indique une amélioration continue de la performance opérationnelle de l’entreprise, avec une tendance à la hausse chaque année.
- Évolution du revenu
- Le chiffre d’affaires a également augmenté de manière soutenue, passant de 11 171 millions de dollars en 2019 à 21 505 millions en 2024. La croissance du revenu est régulière, ce qui témoigne d’une expansion durable des activités ou d’une augmentation du volume de ventes et/ou des prix facturés sur la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a augmenté de 29,25 % en 2019 à un pic de 36,76 % en 2021, avant de se stabiliser autour de 34 % en 2022, puis de diminuer légèrement à 31,35 % en 2024. Cette évolution suggère qu’au début de la période, l’entreprise a amélioré son efficacité opérationnelle, mais cette marge a tendance à se réduire quelque peu à la fin de la période, possiblement en raison de pressions sur les coûts ou d’une croissance plus orientée vers des investissements ou des segments à marges plus faibles.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Adobe Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 nov. 2024 | 1 déc. 2023 | 2 déc. 2022 | 3 déc. 2021 | 27 nov. 2020 | 29 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | 5,560) | 5,428) | 4,756) | 4,822) | 5,260) | 2,951) | |
| Revenu | 21,505) | 19,409) | 17,606) | 15,785) | 12,868) | 11,171) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | 40.88% | 26.42% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | 11.52% | 11.06% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | 22.02% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | -29.45% | — | |
| Datadog Inc. | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | -4.07% | — | |
| Fair Isaac Corp. | 29.86% | 28.37% | 27.12% | 29.78% | 18.26% | 16.56% | |
| International Business Machines Corp. | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | 7.59% | — | |
| Intuit Inc. | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | 23.78% | 22.95% | |
| Microsoft Corp. | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | 30.96% | — | |
| Oracle Corp. | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | 25.94% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | -106.75% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | -7.83% | -2.82% | |
| Salesforce Inc. | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | 0.74% | — | |
| ServiceNow Inc. | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | 2.62% | — | |
| Synopsys Inc. | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | 18.03% | 15.84% | |
| Workday Inc. | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | -13.25% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Software & Services | 24.65% | 21.87% | 21.62% | 25.23% | 20.01% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Information Technology | 20.61% | 20.36% | 22.42% | 23.60% | 19.65% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-03), 10-K (Date du rapport : 2020-11-27), 10-K (Date du rapport : 2019-11-29).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × 5,560 ÷ 21,505 = 25.85%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu total
- Le revenu global de l'entreprise a connu une croissance constante sur la période analysée. Il est passé de 11 171 millions de dollars en fin d'année 2019 à 21 505 millions de dollars à la fin de l'année 2024, soit une augmentation totale d'environ 92 %. Cette évolution reflète une expansion régulière de ses activités, avec une croissance annuelle soutenue, notamment entre 2020 et 2021 où la hausse est particulièrement marquée.
- Revenu net
- Le revenu net a augmenté notablement, passant de 2 951 millions de dollars en 2019 à 5 560 millions en 2024. La progression est globalement régulière, avec une forte croissance en 2020, où il est passé de 2 951 à 5 260 millions de dollars, suivi d'une légère fluctuation en 2021 (4822 millions de dollars) et une stabilité relative par la suite, avec une légère hausse en 2023 et en 2024. La croissance du revenu net indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle au fil du temps.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a connu des variations significatives durant la période. Il a commencé à 26,42 % en 2019, a connu une augmentation considérable en 2020 à 40,88 %, atteignant un pic pendant cette année. Ensuite, il a diminué en 2021 à 30,55 %, puis a oscillé à la baisse en 2022 (27,01 %) et en 2023 (27,97 %). En 2024, il a légèrement repris à 25,85 %. Ces fluctuations traduisent des changements dans la rentabilité nette de l'entreprise, avec une performance exceptionnellement forte en 2020, probablement liée à des facteurs exceptionnels ou à une réduction des coûts, suivie d'une tendance à la normalisation ou à une légère dégradation de la rentabilité à la fin de la période.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Adobe Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 nov. 2024 | 1 déc. 2023 | 2 déc. 2022 | 3 déc. 2021 | 27 nov. 2020 | 29 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | 5,560) | 5,428) | 4,756) | 4,822) | 5,260) | 2,951) | |
| Capitaux propres | 14,105) | 16,518) | 14,051) | 14,797) | 13,264) | 10,530) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | 39.66% | 28.03% | |
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | 30.05% | 33.17% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | 23.69% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | -19.10% | — | |
| Datadog Inc. | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | -2.56% | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 71.41% | 66.30% | |
| International Business Machines Corp. | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | 27.14% | — | |
| Intuit Inc. | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | 35.76% | 41.53% | |
| Microsoft Corp. | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | 37.43% | — | |
| Oracle Corp. | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | 83.94% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | -76.61% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | -24.23% | -5.16% | |
| Salesforce Inc. | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | 0.37% | — | |
| ServiceNow Inc. | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | 4.18% | — | |
| Synopsys Inc. | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | 13.54% | 13.04% | |
| Workday Inc. | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | -19.33% | — | |
| ROEsecteur | |||||||
| Software & Services | 28.58% | 28.49% | 31.05% | 36.19% | 30.24% | — | |
| ROEindustrie | |||||||
| Information Technology | 29.31% | 31.93% | 39.07% | 42.41% | 35.69% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-03), 10-K (Date du rapport : 2020-11-27), 10-K (Date du rapport : 2019-11-29).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × 5,560 ÷ 14,105 = 39.42%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Sur la période analysée, le revenu net a connu une croissance globale, passant de 2 951 millions de dollars en 2019 à 5 560 millions en 2024. Entre 2019 et 2020, une augmentation significative a été observée, atteignant un pic à 5 260 millions. Cependant, une baisse modérée s'est produite en 2021, avec un repli à 4 822 millions, suivi d'une stabilité en 2022 à 4 756 millions. Depuis cette période d'équilibre, le revenu net a repris une tendance haussière, atteignant 5 428 millions en 2023, puis dépassant ce chiffre pour atteindre 5 560 millions en 2024. La croissance sur la période de cinq ans témoigne d'une performance commerciale soutenue, malgré une légère fluctuation en 2021.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance constante de 10 530 millions en 2019 à un pic à 16 518 millions en 2023. Toutefois, cette tendance haussière n'a pas été linéaire : après avoir atteint le sommet en 2023, une baisse à 14 105 millions a été observée en 2024. La progression régulière jusqu'en 2023 reflète une accumulation de valeur et une gestion efficace des ressources propres. La diminution en 2024 pourrait résulter de distributions ou d'investissements spécifiques, ou d'une variation des résultats non liés à l'exploitation principale.
- ROE (Return on Equity)
- Le ROE a manifesté une tendance générale à la hausse, passant de 28,03 % en 2019 à un sommet de 39,66 % en 2020, ce qui indique une amélioration de la rentabilité des capitaux propres. Par la suite, une légère baisse en 2021 à 32,59 % a été observée, avant de retrouver une progression en 2022 à 33,85 % et en 2023 à 32,86 %. Enfin, en 2024, le ROE a atteint 39,42 %, presque égal voire supérieur au pic de 2020. La tendance globale suggère une capacité accrue à générer des bénéfices à partir des capitaux propres, avec des fluctuations mineures mais une tendance à la hausse en fin de période.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Adobe Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 nov. 2024 | 1 déc. 2023 | 2 déc. 2022 | 3 déc. 2021 | 27 nov. 2020 | 29 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | 5,560) | 5,428) | 4,756) | 4,822) | 5,260) | 2,951) | |
| Total de l’actif | 30,230) | 29,779) | 27,165) | 27,241) | 24,284) | 20,762) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | 21.66% | 14.22% | |
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | 13.78% | 16.04% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | 14.95% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | -10.09% | — | |
| Datadog Inc. | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | -1.30% | — | |
| Fair Isaac Corp. | 29.85% | 27.26% | 25.90% | 25.01% | 14.72% | 13.40% | |
| International Business Machines Corp. | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | 3.58% | — | |
| Intuit Inc. | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | 16.70% | 24.78% | |
| Microsoft Corp. | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | 14.70% | — | |
| Oracle Corp. | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | 8.78% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | -43.35% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | -2.95% | -1.24% | |
| Salesforce Inc. | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | 0.23% | — | |
| ServiceNow Inc. | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | 1.36% | — | |
| Synopsys Inc. | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | 8.27% | 8.31% | |
| Workday Inc. | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | -7.05% | — | |
| ROAsecteur | |||||||
| Software & Services | 12.14% | 11.17% | 11.37% | 12.26% | 9.65% | — | |
| ROAindustrie | |||||||
| Information Technology | 11.93% | 12.50% | 14.55% | 14.65% | 11.44% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-03), 10-K (Date du rapport : 2020-11-27), 10-K (Date du rapport : 2019-11-29).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 5,560 ÷ 30,230 = 18.39%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Les revenus nets de l'entreprise ont connu une croissance significative entre 2019 et 2020, passant de 2 951 millions de dollars à 5 260 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 78 %. Après cette période, une légère baisse est observée en 2021, avec un montant de 4 822 millions de dollars, avant de retrouver une tendance à la hausse en 2022 avec 4 756 millions de dollars. La progression se poursuit en 2023 et 2024, atteignant respectivement 5 428 millions de dollars et 5 560 millions de dollars, traduisant une croissance continue sur cette période. Dans l'ensemble, le revenu net affiche une tendance à la hausse après la baisse en 2021, reflétant une dynamique positive à long terme.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de manière constante sur l'ensemble de la période, passant de 20 762 millions de dollars en 2019 à 30 230 millions de dollars en 2024. Cette croissance progressive indique un accroissement de l’endroit de l’entreprise, potentiellement par l’investissement dans de nouveaux actifs ou le renforcement de sa structure opérationnelle. La progression est régulière, avec une hausse notable entre 2019 et 2020, et une croissance continue jusqu’en 2024, suggérant une expansion équilibrée de l’ensemble de ses ressources.
- ROA (Return on Assets)
- Le rendement des actifs (ROA) a suivi une tendance globalement favorable, passant de 14,22 % en 2019 à 21,66 %, soit une augmentation significative. Après une baisse en 2021 à 17,70 %, la métrique reprend une trajectoire ascendante en 2022 avec 17,51 %, et continue à augmenter en 2023 et 2024 pour atteindre respectivement 18,23 % et 18,39 %. La progression du ROA indique une amélioration de la rentabilité relative des actifs, témoignant d’une gestion efficace et d’une utilisation plus productive des ressources de l’entreprise au fil des années.