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Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

Analyse des ratios de rentabilité 

Microsoft Excel

Ratios de rentabilité (résumé)

Adobe Inc., ratios de rentabilité

Microsoft Excel
2 déc. 2022 3 déc. 2021 27 nov. 2020 29 nov. 2019 30 nov. 2018 1 déc. 2017
Coefficients de ventes
Ratio de marge bénéficiaire brute 87.70% 88.18% 86.62% 85.03% 86.77% 86.16%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation 34.64% 36.76% 32.93% 29.25% 31.45% 29.69%
Ratio de marge bénéficiaire nette 27.01% 30.55% 40.88% 26.42% 28.69% 23.20%
Ratios d’investissement
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) 33.85% 32.59% 39.66% 28.03% 27.67% 20.02%
Ratio de rendement de l’actif (ROA) 17.51% 17.70% 21.66% 14.22% 13.80% 11.65%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-02), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-03), 10-K (Date de déclaration : 2020-11-27), 10-K (Date de déclaration : 2019-11-29), 10-K (Date de déclaration : 2018-11-30), 10-K (Date de déclaration : 2017-12-01).

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. Le ratio de marge bénéficiaire brute de Adobe Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Un ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge opérationnelle de Adobe Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020.
Ratio de marge bénéficiaire nette Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de Adobe Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Adobe Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement amélioré de 2021 à 2022.
ROA Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. Le ratio de rendement de l’actif de Adobe Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de marge bénéficiaire brute

Adobe Inc., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
2 déc. 2022 3 déc. 2021 27 nov. 2020 29 nov. 2019 30 nov. 2018 1 déc. 2017
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Marge brute 15,441 13,920 11,146 9,499 7,835 6,291
Revenu 17,606 15,785 12,868 11,171 9,030 7,302
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire brute1 87.70% 88.18% 86.62% 85.03% 86.77% 86.16%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2
Accenture PLC 31.99% 32.38% 31.53% 30.81% 29.91%
International Business Machines Corp. 54.00% 54.90% 48.32% 47.30% 46.41%
Intuit Inc. 81.09% 82.53% 82.05% 82.80% 83.62%
Microsoft Corp. 68.40% 68.93% 67.78% 65.90% 65.25%
Oracle Corp. 79.08% 80.59% 79.68% 79.76% 79.71%
Palo Alto Networks Inc. 68.76% 70.05% 70.68% 72.12% 71.61%
Salesforce Inc. 73.48% 74.41% 75.23% 74.02% 73.54%
ServiceNow Inc. 78.29% 77.05% 78.16% 76.98% 76.13%
Synopsys Inc. 79.07% 79.50% 78.44% 77.60% 76.42% 75.99%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-02), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-03), 10-K (Date de déclaration : 2020-11-27), 10-K (Date de déclaration : 2019-11-29), 10-K (Date de déclaration : 2018-11-30), 10-K (Date de déclaration : 2017-12-01).

1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 15,441 ÷ 17,606 = 87.70%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. Le ratio de marge bénéficiaire brute de Adobe Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

Adobe Inc., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
2 déc. 2022 3 déc. 2021 27 nov. 2020 29 nov. 2019 30 nov. 2018 1 déc. 2017
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Résultat d’exploitation 6,098 5,802 4,237 3,268 2,840 2,168
Revenu 17,606 15,785 12,868 11,171 9,030 7,302
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 34.64% 36.76% 32.93% 29.25% 31.45% 29.69%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2
Accenture PLC 15.21% 15.08% 14.69% 14.59% 14.04%
International Business Machines Corp. 13.50% 11.97% 9.22% 13.67% 16.61%
Intuit Inc. 20.20% 25.95% 28.34% 27.33% 25.10%
Microsoft Corp. 42.06% 41.59% 37.03% 34.14% 31.77%
Oracle Corp. 25.74% 37.58% 35.57% 34.26% 34.34%
Palo Alto Networks Inc. -3.43% -7.15% -5.25% -1.87% -5.68%
Salesforce Inc. 2.07% 2.14% 1.74% 4.03% 2.25%
ServiceNow Inc. 4.90% 4.36% 4.40% 1.22% -1.63%
Synopsys Inc. 22.87% 17.48% 16.83% 15.48% 11.54% 12.76%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
Logiciels & services 27.98% 28.89% 25.05% 24.34% 23.80%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
Technologie de l’information 28.45% 28.75% 24.95% 25.41% 26.33%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-02), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-03), 10-K (Date de déclaration : 2020-11-27), 10-K (Date de déclaration : 2019-11-29), 10-K (Date de déclaration : 2018-11-30), 10-K (Date de déclaration : 2017-12-01).

1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 6,098 ÷ 17,606 = 34.64%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Un ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge opérationnelle de Adobe Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Adobe Inc., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
2 déc. 2022 3 déc. 2021 27 nov. 2020 29 nov. 2019 30 nov. 2018 1 déc. 2017
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Revenu net 4,756 4,822 5,260 2,951 2,591 1,694
Revenu 17,606 15,785 12,868 11,171 9,030 7,302
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1 27.01% 30.55% 40.88% 26.42% 28.69% 23.20%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2
Accenture PLC 11.17% 11.69% 11.52% 11.06% 9.76%
International Business Machines Corp. 2.71% 10.01% 7.59% 12.22% 10.97%
Intuit Inc. 16.23% 21.41% 23.78% 22.95% 20.31%
Microsoft Corp. 36.69% 36.45% 30.96% 31.18% 15.02%
Oracle Corp. 15.83% 33.96% 25.94% 28.05% 9.60%
Palo Alto Networks Inc. -4.85% -11.72% -7.83% -2.82% -6.51%
Salesforce Inc. 5.45% 19.16% 0.74% 8.36% 1.22%
ServiceNow Inc. 4.49% 3.90% 2.62% 18.11% -1.02%
Synopsys Inc. 19.38% 18.02% 18.03% 15.84% 13.86% 5.01%
Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
Logiciels & services 22.24% 25.99% 20.85% 21.80% 12.26%
Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
Technologie de l’information 24.06% 25.54% 21.37% 22.17% 18.60%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-02), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-03), 10-K (Date de déclaration : 2020-11-27), 10-K (Date de déclaration : 2019-11-29), 10-K (Date de déclaration : 2018-11-30), 10-K (Date de déclaration : 2017-12-01).

1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × 4,756 ÷ 17,606 = 27.01%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de Adobe Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de rendement des capitaux propres (ROE)

Adobe Inc., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
2 déc. 2022 3 déc. 2021 27 nov. 2020 29 nov. 2019 30 nov. 2018 1 déc. 2017
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Revenu net 4,756 4,822 5,260 2,951 2,591 1,694
Capitaux propres 14,051 14,797 13,264 10,530 9,362 8,460
Ratio de rentabilité
ROE1 33.85% 32.59% 39.66% 28.03% 27.67% 20.02%
Repères
ROEConcurrents2
Accenture PLC 31.11% 30.25% 30.05% 33.17% 39.17%
International Business Machines Corp. 7.47% 30.38% 27.14% 45.25% 51.96%
Intuit Inc. 12.57% 20.89% 35.76% 41.53% 51.44%
Microsoft Corp. 43.68% 43.15% 37.43% 38.35% 20.03%
Oracle Corp. 262.43% 83.94% 50.87% 8.37%
Palo Alto Networks Inc. -127.14% -78.63% -24.23% -5.16% -15.30%
Salesforce Inc. 2.48% 9.81% 0.37% 7.11% 1.36%
ServiceNow Inc. 6.46% 6.22% 4.18% 29.45% -2.40%
Synopsys Inc. 17.85% 14.31% 13.54% 13.04% 12.43% 4.17%
ROEsecteur
Logiciels & services 32.03% 37.53% 31.80% 36.15% 20.50%
ROEindustrie
Technologie de l’information 38.70% 42.55% 35.28% 36.69% 30.48%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-02), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-03), 10-K (Date de déclaration : 2020-11-27), 10-K (Date de déclaration : 2019-11-29), 10-K (Date de déclaration : 2018-11-30), 10-K (Date de déclaration : 2017-12-01).

1 2022 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × 4,756 ÷ 14,051 = 33.85%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Adobe Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement amélioré de 2021 à 2022.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Adobe Inc., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
2 déc. 2022 3 déc. 2021 27 nov. 2020 29 nov. 2019 30 nov. 2018 1 déc. 2017
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Revenu net 4,756 4,822 5,260 2,951 2,591 1,694
Total de l’actif 27,165 27,241 24,284 20,762 18,769 14,536
Ratio de rentabilité
ROA1 17.51% 17.70% 21.66% 14.22% 13.80% 11.65%
Repères
ROAConcurrents2
Accenture PLC 14.55% 13.68% 13.78% 16.04% 16.61%
International Business Machines Corp. 1.29% 4.35% 3.58% 6.20% 7.07%
Intuit Inc. 7.45% 13.29% 16.70% 24.78% 23.39%
Microsoft Corp. 19.94% 18.36% 14.70% 13.69% 6.40%
Oracle Corp. 6.15% 10.48% 8.78% 10.20% 2.79%
Palo Alto Networks Inc. -2.18% -4.87% -2.95% -1.24% -2.54%
Salesforce Inc. 1.52% 6.14% 0.23% 3.61% 0.61%
ServiceNow Inc. 2.44% 2.13% 1.36% 10.41% -0.69%
Synopsys Inc. 10.45% 8.66% 8.27% 8.31% 7.04% 2.53%
ROAsecteur
Logiciels & services 11.67% 12.60% 10.03% 10.89% 6.18%
ROAindustrie
Technologie de l’information 15.14% 15.64% 12.15% 12.81% 10.98%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-02), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-03), 10-K (Date de déclaration : 2020-11-27), 10-K (Date de déclaration : 2019-11-29), 10-K (Date de déclaration : 2018-11-30), 10-K (Date de déclaration : 2017-12-01).

1 2022 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 4,756 ÷ 27,165 = 17.51%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROA Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. Le ratio de rendement de l’actif de Adobe Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.