Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Structure du bilan : actif
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Ratios de rentabilité (résumé)
Biogen Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a affiché une tendance stable avec une légère dégradation vers la fin de la période, passant d'environ 86.72% en mars 2017 à 77.15% en septembre 2022. La marge bénéficiaire d'exploitation a connu une croissance relative de 43.54% au début de la période pour atteindre un pic à 51.03% au deuxième trimestre 2019, avant de fluctuer à la baisse, atteignant 32.36% au troisième trimestre 2022. La marge bénéficiaire nette a suivi un mouvement similaire, passant d'environ 20.69% en mars 2017 à un plus haut de 40.96% au troisième trimestre 2019, puis diminuant pour atteindre 27.64% au troisième trimestre 2022, indiquant une pression accrue sur la rentabilité nette à la période la plus récente.
- Analyse des rendements financiers
- Le rendement des capitaux propres (ROE) a connu une tendance ascendante durant toute la période, passant d'environ 20.13% en mars 2017 à un sommet de 52.41% au troisième trimestre 2020. Par la suite, il a connu une légère baisse, se stabilisant autour de 22.42% en septembre 2022, ce qui suggère une amélioration initiale de la rentabilité des fonds propres suivie d’un ralentissement ou d’une correction. Le ratio de rendement de l'actif (ROA) a connu une croissance modérée, passant de 10.73% en mars 2017 à un maximum de 23.23% au troisième trimestre 2019, puis une baisse progressive à 11.53% en septembre 2022. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs jusqu’en 2019, avec une contraction plus récente, potentiellement liée à l'évolution des marges ou à une modification de la structure du bilan.
- Résumé général
- Globalement, la société a montré une tendance d'amélioration dans ses ratios de rentabilité jusqu'à 2019, avec une forte croissance du ROE et une augmentation modérée du ROA, ponctuée par une stabilité relative des marges brutes. Cependant, à partir de 2020, une tendance à la dégradation de ces ratios s'observe, notamment une contraction des marges et des ratios de rendement. La baisse progressive des marges bénéficiaires, notamment la marge nette, pourrait refléter une pression concurrentielle accrue, une augmentation des coûts ou d’autres défis opérationnels. La baisse du ROE et du ROA à partir de 2020 suggère une efficience financière et opérationnelle en diminution, ce qui pourrait nécessiter une attention particulière pour maintenir une rentabilité satisfaisante à l’avenir.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Biogen Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2022
+ Marge bruteQ2 2022
+ Marge bruteQ1 2022
+ Marge bruteQ4 2021)
÷ (RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du revenu
- Au cours de la période analysée, le revenu de l'entreprise a généralement augmenté, passant d'environ 2 810 millions de dollars au premier trimestre de 2017 à un sommet de 3 681 millions de dollars en décembre 2020. Cependant, après cette date, une légère baisse est observable, avec un revenu de 2 538 millions de dollars au troisième trimestre 2022, indiquant une tendance à la stagnation ou à la légère décroissance à la fin de la période.
- Tendances de la marge brute
- La marge brute de l'entreprise s'est maintenue à des niveaux élevés tout au long de la période, oscillant autour de 86 % jusqu'au troisième trimestre de 2018. Par la suite, une légère dégradation est perceptible, la marge passant de 87,97 % en décembre 2019 à environ 77 % au troisième trimestre 2022. La stabilité relative de cette marge jusqu'en 2018 contraste avec une tendance à la baisse plus marquée par la suite, ce qui pourrait indiquer une pression accrue sur la rentabilité brute ou un changement dans la composition des coûts ou des prix de vente.
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La ratio de marge bénéficiaire brute demeure élevée, dépassant souvent les 86 %, mais montre une tendance à la baisse régulière à partir de 2019. La baisse la plus notable intervient à partir de 2020, atteignant 77,15 % au troisième trimestre 2022, ce qui suggère une réduction de la rentabilité nette issue de la marge brute, potentiellement liée à une hausse des coûts ou à une modification stratégique dans la tarification ou la gestion des coûts.
- Commentaires synthétiques
- La croissance du revenu jusqu'en décembre 2020 témoigne de performances solides, mais la baisse observée après cette période peut indiquer des défis opérationnels ou de marché. La stabilité initiale de la marge brute puis sa détérioration progressive suggèrent que l'entreprise a été capable de maintenir ses prix ou ses marges avant de faire face à des pressions sur la rentabilité. La diminution de la marge bénéficiaire brute reflète probablement une pression sur la rentabilité opérationnelle, nécessitant une analyse plus approfondie pour identifier les causes précises.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Biogen Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2022
+ Résultat d’exploitationQ2 2022
+ Résultat d’exploitationQ1 2022
+ Résultat d’exploitationQ4 2021)
÷ (RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu des fluctuations notables au cours de la période analysée. Après une hausse significative entre le premier trimestre 2017 (1 024 300 US$) et le troisième trimestre 2017 (1 653 500 US$), une baisse apparaît au quatrième trimestre 2017 (1 465 800 US$). Cependant, à partir de cette période, une croissance constante s’observe jusqu’au troisième trimestre 2018, où le résultat atteint son sommet (1 995 900 US$). Un léger déclin est observé au quatrième trimestre 2018 (1 796 300 US$), suivi d’une nouvelle tendance à la hausse jusqu’au troisième trimestre 2019 (1 955 900 US$). À partir de ce point, la performance fluctue avec une baisse notable au premier trimestre 2020 (1 086 400 US$), probablement liée à des facteurs exceptionnels ou saisonniers, puis une forte reprise au quatrième trimestre 2020 (1 975 500 US$) et au premier trimestre 2021 (1 086 400 US$). La tendance se poursuit avec une croissance soutenue jusqu’au premier trimestre 2022 (1 315 100 US$). La période récente montre une fluctuation avec une augmentation au troisième trimestre 2022, atteignant 1 315 100 US$, après une baisse au deuxième trimestre de la même année.
- Évolution du revenu
- Les revenus ont globalement montré une tendance à la stabilité avec des légères variations tout au long de la période. Après une montée initiale entre le premier trimestre 2017 (2 810 700 US$) et le troisième trimestre 2017 (3 077 800 US$), on observe une stabilité entre cette période et le quatrième trimestre 2018, où le revenu atteignait environ 3 529 300 US$. Au début de l’année 2019, la croissance se poursuit, dépassant 3 600 000 US$, pour culminer à 3 673 100 US$ au premier trimestre 2020. Par la suite, une baisse progressive apparaît, portant le revenu à 2 693 000 US$ au troisième trimestre 2022, reflétant un déclin sur plusieurs trimestres. La tendance générale indique une légère décroissance à partir du premier trimestre 2020, accentuée dans les périodes ultérieures.
- Ratios de marge bénéficiaire d’exploitation
- Les ratios de marge bénéficiaire d’exploitation ont connu des variations importantes, particulièrement à partir de 2019. Entre le quatrième trimestre 2017 et le troisième trimestre 2018, la marge reste relativement stable autour de 45 %, avec un pic à 48,98 % au troisième trimestre 2019. Une tendance à la hausse est notable jusqu’en 2019, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle, puis un déclin marqué à partir du quatrième trimestre 2019, où la marge chute à 33,84 %, et continue de diminuer jusqu’à 18,94 % au troisième trimestre 2020. Ensuite, une légère remontée se profile, atteignant 26,64 % au troisième trimestre 2022. La baisse initiale peut refléter une pression sur la rentabilité opérationnelle, tandis que la reprise partielle indique une reprise de l’efficience ou une gestion optimale des coûts.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Biogen Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Biogen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable à Biogen Inc.Q3 2022
+ Bénéfice net attribuable à Biogen Inc.Q2 2022
+ Bénéfice net attribuable à Biogen Inc.Q1 2022
+ Bénéfice net attribuable à Biogen Inc.Q4 2021)
÷ (RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable à l'entreprise
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net a présenté une tendance fluctuante. Après une augmentation significative entre le premier et le troisième trimestre 2017, le bénéfice a été impacté négativement au quatrième trimestre 2017, devenant négatif au premier trimestre 2018. Par la suite, il a retrouvé une trajectoire de croissance soutenue jusqu'à atteindre un pic au troisième trimestre 2019, dépassant 1,4 milliard de dollars. Cependant, une baisse notable est observée au premier trimestre 2020, probablement liée à des événements exceptionnels ou à des ajustements comptables, suivie d'une reprise constante jusqu’au troisième trimestre 2022, où le bénéfice dépasse 1,1 milliard de dollars. La période montre donc une forte volatilité, avec une tendance générale à la croissance sur le long terme, malgré des fluctuations temporaires.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance constante sur l'ensemble de la période, passant d’environ 2,81 milliards de dollars au premier trimestre 2017 à près de 2,59 milliards de dollars au troisième trimestre 2022. Après un pic à plus de 3,68 milliards de dollars au quatrième trimestre 2019, une baisse progressive est constatée à partir du premier trimestre 2020, culminant à environ 2,51 milliards de dollars au troisième trimestre 2022. Cette baisse pourrait indiquer une contraction du marché ou des effets liés à la pandémie, mais une stabilité relative est maintenue, avec des revenus toujours significatifs au-delà de 2,5 milliards de dollars en 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une progression notable à partir du quatrième trimestre 2017, atteignant un sommet à plus de 40,96 % au quatrième trimestre 2019. Après cette période, une tendance à la baisse est visible, la marge se réduisant pour atteindre environ 13,93 % au troisième trimestre 2021. Cependant, une légère remontée est observée à partir de cette période, culminant à 27,64 % au troisième trimestre 2022. La fluctuation du ratio indique une variation dans la rentabilité nette de l'entreprise, avec une amélioration potentielle de la gestion des coûts ou des marges bénéficiaires durant la deuxième moitié de la période analysée. Cependant, la baisse relative après 2019 pourrait aussi signaler une pression accrue sur la rentabilité ou des investissements ayant impacté temporairement la marge.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Biogen Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Biogen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres de Total Biogen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable à Biogen Inc.Q3 2022
+ Bénéfice net attribuable à Biogen Inc.Q2 2022
+ Bénéfice net attribuable à Biogen Inc.Q1 2022
+ Bénéfice net attribuable à Biogen Inc.Q4 2021)
÷ Capitaux propres de Total Biogen Inc.
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Tendances du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable à Biogen Inc. présente une évolution notable au cours de la période analysée. Après une augmentation régulière du début 2017 jusqu’au troisième trimestre 2017, la société connaît une forte baisse au quatrième trimestre 2017, notamment une perte enregistrée en fin d’année. Par la suite, une reprise significative est observée début 2018, avec des bénéfices atteignant des sommets, notamment au troisième trimestre 2018, où le bénéfice dépasse 1,4 milliard de dollars. La tendance à la hausse se maintient et se renforce jusqu’au second semestre 2019. Cependant, une chute notable survient au premier trimestre 2020, où la société accuse une perte importante, probablement due à des événements exceptionnels ou à des ajustements comptables. La période suivante montre une récupération progressive, avec des bénéfices fluctuants mais en tendance haussière jusqu’au troisième trimestre 2022, culminant à plus de 1,1 milliard de dollars à la fin de la période analysée.
- Variation des capitaux propres
- Les capitaux propres de l’entreprise évoluent de façon complexe au fil du temps. Une croissance significative est observée de la fin 2017 à la fin 2018, atteignant un pic à plus de 13,9 milliards de dollars, avant de décroître de façon continue jusqu’au début de 2021. Entre 2017 et 2021, la tendance générale indique une baisse des capitaux propres, atteignant un minimum d’environ 10,4 milliards de dollars au début 2021. Ensuite, une remontée progressive commence, avec un accroissement régulier jusqu’à atteindre environ 12,8 milliards de dollars à la fin de la période, en 2022.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rendement des capitaux propres (ROE) montre une tendance globale à la hausse, passant d’un niveau proche de 20 % en 2017 à un sommet de 52,41 % au troisième trimestre 2020. Ce niveau élevé indique une amélioration de la rentabilité relative des fonds propres de la société. Après ce pic, une baisse progressive s’observe, atteignant environ 37,39 % au troisième trimestre 2021. La tendance montre une certaine volatilité, mais reste globalement à un niveau supérieur à celui du début de la période analysée, témoignant d’une rentabilité accrue sur la période.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Biogen Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Biogen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable à Biogen Inc.Q3 2022
+ Bénéfice net attribuable à Biogen Inc.Q2 2022
+ Bénéfice net attribuable à Biogen Inc.Q1 2022
+ Bénéfice net attribuable à Biogen Inc.Q4 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Évolution du bénéfice net attribuable à Biogen Inc.
- Le bénéfice net a présenté une tendance globalement positive sur la période analysée, avec quelques fluctuations notables. Après une progression régulière, atteignant 747,6 millions de dollars au premier trimestre 2017 puis dépassant 1,2 milliard de dollars au troisième trimestre 2017, une baisse significative a été observée au premier trimestre 2018, avec une perte de 297,4 millions de dollars. Cependant, cette perte a été rapidement compensée par une forte reprise, culminant à plus de 1,4 milliard de dollars au quatrième trimestre 2018. Depuis cette période, le bénéfice net a oscillé autour de ces valeurs, avec une progression notable en 2019 atteignant environ 1,56 milliard de dollars au dernier trimestre. En 2020, la tendance est à la stabilité, bien que l’on observe une baisse au deuxième trimestre, puis une remontée en fin d’année. En 2021, le bénéfice net a continué d’augmenter, atteignant des valeurs comprises entre 329,2 millions de dollars et 448,5 millions de dollars, pour une nouvelle hausse en 2022, avec un pic à 1,13 milliard de dollars au troisième trimestre.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total de l’entreprise a connu une croissance globale sur la période, passant de 21,2 milliards de dollars en mars 2017 à un pic de 27,5 milliards de dollars en décembre 2019. Entre-temps, l’actif a fluctué, atteignant un sommet au troisième trimestre 2017, puis ayant une tendance à la hausse jusqu’à la fin de 2019. Après cette période de croissance, une baisse progressive a été observée, poursuivant jusqu’au deuxième trimestre 2020, avec une valeur autour de 25 milliards de dollars. Ensuite, une stabilisation relative s’est produite, l’actif tournant autour de 24 milliards de dollars en 2020 puis 2021. Au troisième trimestre 2022, l’actif total a légèrement diminué, restant en dessous de 24,1 milliards de dollars.
- Évolution du ratio ROA (Return On Assets)
- Le ratio ROA, calculé en pourcentage, a montré une tendance d’amélioration continue jusqu’à atteindre 23,23 % au quatrième trimestre 2019, indiquant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices. Après cette période, une décroissance graduelle a été enregistrée, culminant à 6,49 % au troisième trimestre 2020, marquant une réduction significative de la rentabilité relative. En 2021 et 2022, le ROA est resté relativement faible, oscillant entre environ 6,14 % et 8,21 %, avec une légère reprise à 11,53 % au troisième trimestre 2022. Cette évolution suggère une baisse de la rentabilité opérationnelle en proportion des actifs, à l’exception d’une progression relative vers la fin de la période considérée.