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United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

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Tableau des flux de trésorerie

Faible niveau de difficulté

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

United Parcel Service Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

USD en millions

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12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Revenu net
Dépréciation et amortissement
Dépenses de retraite et d’avantages complémentaires de retraite
Cotisations aux pensions et aux prestations complémentaires de retraite
Réserves d’auto-assurance
Charge (avantage) d’impôt différé
Frais de rémunération en actions
Autres (gains) pertes
Comptes débiteurs
Autres actifs
Comptes à payer
Salaires et retenues à la source
Autres passifs
Variations d’actifs et de passifs, nettes des effets des acquisitions d’entreprises
Autres activités d’exploitation
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net et la trésorerie nette des activités opérationnelles
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles
Dépenses en capital
Produit des cessions d’immobilisations corporelles
Achats de titres négociables
Ventes et échéances de titres négociables
Variation nette des créances financières
Trésorerie payée pour les acquisitions d’entreprises, nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis
Autres activités d’investissement
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement
Variation nette de la dette à court terme
Produit d’emprunts à long terme
Remboursements d’emprunts à long terme
Achats d’actions ordinaires
Émissions d’actions ordinaires
Les dividendes
Autres activités de financement
Trésorerie nette provenant (utilisée dans) des activités de financement
Effet des variations de taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée
Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions, début de période
Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions, fin de période

La source: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette provenant des activités d’exploitation de United Parcel Service Inc. a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite légèrement augmenté de 2019 à 2020.
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. La trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement de United Parcel Service Inc. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Trésorerie nette provenant (utilisée dans) des activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. La trésorerie nette provenant des activités de financement (utilisées dans) les activités de financement de United Parcel Service Inc. a augmenté de 2018 à 2019, mais a ensuite légèrement diminué de 2019 à 2020, sans atteindre le niveau de 2018.