Stock Analysis on Net
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United Airlines Holdings Inc. (NASDAQ:UAL)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 20 avril 2023.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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United Airlines Holdings Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Bénéfice net (perte nette)
Impôt différé sur le revenu (avantage)
Dotations aux amortissements
Charges spéciales d’exploitation et hors exploitation, partie hors caisse
Pertes (gains) latentes sur placements
Amortissement des coûts d’escompte et d’émission de titres de créance
Autres activités d’exploitation
(Augmentation) diminution des créances
(Augmentation) diminution des autres actifs
Augmentation (diminution) des ventes de billets à l’avance
Augmentation (diminution) des revenus reportés pour grands voyageurs
Augmentation (diminution) des comptes fournisseurs
Augmentation (diminution) des autres passifs
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Dépenses en immobilisations, déduction faite des rendements des dépôts d’achat d’équipement de vol
Achats de placements à court terme et autres
Produit de la vente de placements à court terme et autres
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Prêts consentis à des tiers
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Produit de l’émission de titres de créance, déduction faite des escomptes et des frais
Paiements de dettes à long terme, de contrats de location-financement et d’autres passifs financiers
Rachats d’actions ordinaires
Produit de l’émission de capitaux propres
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de l’exercice
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de United Airlines Holdings Inc. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de United Airlines Holdings Inc. ont diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de United Airlines Holdings Inc. ont diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.