Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

United Airlines Holdings Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Bénéfice net (perte nette)	2,618)	737)	(1,964)	(7,069)	3,009)
Impôt différé (avantage)	756)	248)	(583)	(1,741)	882)
Dotations aux amortissements	2,671)	2,456)	2,485)	2,488)	2,288)
Charges spéciales d’exploitation et hors exploitation, partie hors trésorerie	84)	16)	32)	1,448)	175)
(Gains) pertes latentes sur placements	(27)	(20)	34)	194)	(153)
Amortissement des coûts d’escompte et d’émission de titres de créance	139)	156)	171)	94)	—)
Autres activités d’exploitation	6)	218)	222)	226)	185)
(Augmentation) diminution des créances	(100)	(158)	(448)	135)	44)
(Augmentation) diminution des paiements anticipés et autres actifs	(463)	(86)	(292)	484)	(252)
Augmentation (diminution) des ventes de billets à l’avance	(851)	1,200)	1,521)	14)	438)
Augmentation (diminution) des revenus reportés des grands voyageurs	468)	393)	307)	699)	271)
Augmentation (diminution) des comptes fournisseurs	572)	796)	985)	(1,079)	324)
Augmentation (diminution) des autres passifs	1,038)	110)	(403)	(26)	(302)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation	664)	2,255)	1,670)	227)	523)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)	4,293)	5,329)	4,031)	2,936)	3,900)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)	6,911)	6,066)	2,067)	(4,133)	6,909)
Dépenses en immobilisations, déduction faite des dépôts pour l’achat d’équipement de vol	(7,171)	(4,819)	(2,107)	(1,727)	(4,528)
Achats de placements à court terme et autres	(9,470)	(11,232)	(68)	(552)	(2,933)
Produit de la vente de placements à court terme et d’autres placements	10,519)	2,084)	397)	2,319)	2,996)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles	39)	207)	107)	6)	49)
Prêts consentis à des tiers	—)	—)	—)	—)	(174)
Autres, montant net	(23)	(69)	(1)	4)	30)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	(6,106)	(13,829)	(1,672)	50)	(4,560)
Produit de l’émission de titres de créance et d’autres passifs financiers, déduction faite des escomptes et des frais	2,388)	736)	11,096)	15,676)	1,786)
Paiements de la dette à long terme, des contrats de location-financement et des autres passifs financiers	(4,248)	(4,011)	(5,205)	(4,449)	(1,391)
Rachats d’actions ordinaires	—)	—)	—)	(353)	(1,645)
Produit de l’émission d’actions	—)	—)	532)	2,103)	—)
Autres, montant net	(32)	(74)	(27)	(20)	(30)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	(1,892)	(3,349)	6,396)	12,957)	(1,280)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions	(1,087)	(11,112)	6,791)	8,874)	1,069)
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de l’exercice	7,421)	18,533)	11,742)	2,868)	1,799)
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de l’exercice	6,334)	7,421)	18,533)	11,742)	2,868)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de United Airlines Holdings Inc. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de United Airlines Holdings Inc. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont augmenté de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de United Airlines Holdings Inc. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont légèrement augmenté de 2022 à 2023.

United Airlines Holdings Inc. (NASDAQ:UAL)

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