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État des résultats
Celgene Corp., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Ventes nettes de produits | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) attribuable à Celgene |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Ventes nettes de produits (en millions de dollars américains)
-
Analyse générale: les ventes nettes de produits affichent une croissance soutenue sur l’ensemble de la période, passant de 446 à 15 265. La progression est continue d’année en année et ne présente pas d année de recul. L’ensemble des valeurs est présent et aucune donnée n’est manquante. Le niveau final est environ 34 fois supérieur au niveau initial.
Évolutions annuelles et dynamique: les augmentations annuelles sont constantes, avec des accroissements plus marqués à partir des années 2010. Par exemple, les valeurs progressent régulièrement de 3 508 (2010) à 4 700 (2011), puis atteignent 15 265 (2018), reflétant une accélération de la croissance sur la période tardive.
Résumé quantitatif: la série présente une croissance continue et soutenue, avec une dynamique de croissance élevée sur l’ensemble de la période et une intensification notable après 2010.
- Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions de dollars américains)
-
Analyse générale: la rentabilité opérationnelle est positive jusqu’en 2007 (84, 175, 425), puis bascule en perte en 2008 (-1 464). Après 2008, l’exploitation rebondit et croît de manière soutenue jusqu’à 5 191 en 2018, indiquant une amélioration structurelle de la rentabilité opérationnelle après le creux de 2008.
Évolutions annuelles et dynamique: les années 2009 à 2018 enregistrent une progression continue, avec des niveaux croissants et des pics marqués à partir de 2013-2014 et surtout 2017-2018 (4 707 et 5 191). La forte reprise après 2008 et la tendance à la hausse régulière sur la décennie suivante suggèrent une amélioration durable de l’efficacité opérationnelle.
Résumé quantitatif: l’écart significatif observé en 2008 par rapport aux années suivantes illustre une récupération robuste; la trajectoire post-2008 indique une croissance cumulée notable de la rentabilité opérationnelle jusqu’en 2018.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à Celgene (en millions de dollars américains)
-
Analyse générale: le bénéfice net suit une trajectoire similaire à celle de l’exploitation, avec un creux en 2008 (-1 534) après 226 en 2007, puis une reprise et une croissance continue jusqu’à 4 046 en 2018. Le niveau final est largement supérieur au niveau initial et reflète une amélioration de la profitabilité nette sur la période.
Évolutions annuelles et dynamique: après le rebond en 2009 (777) et une progression régulière jusqu’à 2014 (2 000), des fluctuations apparaissent (1 602 en 2015; 1 999 en 2016) avant une forte ascension en 2017 (2 940) et 2018 (4 046). Cette série illustre une volatilité reduce-tendante mais une tendance générale à la hausse sur longue période.
Résumé quantitatif: le bénéfice net passe d’un creux historique en 2008 à un niveau élevé en 2018, avec une croissance cumulée et des pics marqués en 2017 et 2018. La trajectoire post-2008 indique une amélioration substantielle de la profitabilité nette.
Bilan : actif
Celgene Corp., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Actif circulant (en millions de dollars américains)
- Le niveau de l’actif circulant évolue de 973 en 2005 à 9 067 en 2018, avec une tendance générale à la hausse et des fluctuations annuelles. Après une progression entre 2005 et 2007 (973 → 3 084), un repli en 2008 (2 841) est suivi d’un rythme de croissance soutenu à partir de 2009 (3 845) et 2010 (4 343). La stabilisation est observée autour de 4 353 en 2011, puis la hausse se poursuit jusqu’en 2014 (9 713). En 2015, l’actif circulant recule légèrement (9 401) avant d’augmenter à nouveau en 2016 (10 868) et d’atteindre un pic en 2017 (14 892). En 2018, une contraction marquée ramène le niveau à 9 067.
- La part relative des actifs circulants dans le total d’actifs évolue de manière significative: environ 78% en 2005 et environ 85% en 2007, puis une diminution marquée à environ 26% en 2018, reflétant une recomposition du bilan vers des postes non circulants sur la période observée.
- Total de l’actif (en millions de dollars américains)
- Le total des actifs progresse de 1 247 en 2005 à 35 480 en 2018, présentant une croissance quasi continue et une accélération notable après 2009-2010. Après une hausse régulière jusqu’en 2009 (1 247 → 5 389), le poste double en 2010 à 10 177 puis se stabilise autour de 10 000 en 2011. La croissance se poursuit ensuite avec des élévations marquées: 11 734 (2012), 13 378 (2013), 17 340 (2014), 27 053 (2015), 28 086 (2016) et 30 141 (2017), pour atteindre 35 480 en 2018. Cette dynamique reflète une augmentation soutenue des postes d’actifs, avec des accélérations particulièrement visibles à partir de 2014 et en 2015, et une consolidation jusqu’en 2018.
- Le rythme de croissance est plus soutenu après 2014, avec une progression nette entre 2014 et 2015 (+9 713) et un maintien à des niveaux élevés jusqu’en 2018. Le bond initial entre 2009 et 2010 illustre une transition rapide vers des niveaux d’actifs plus élevés, suivi d’une période de consolidation puis d’un nouvel élan à partir de 2014-2015. Le ratio relatif entre actifs circulants et total d’actifs montre une diminution du poids des actifs circulants dans le bilan après 2010, renforçant l’idée d’une orientation accrue vers des postes non circulants.
Bilan : passif et capitaux propres
Celgene Corp., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 | ||||
| 31 déc. 2009 | ||||
| 31 déc. 2008 | ||||
| 31 déc. 2007 | ||||
| 31 déc. 2006 | ||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Vue d’ensemble des tendances des postes du passif et des capitaux propres
- Les séries présentées montrent une montée marquée des engagements passifs et une progression du financement externe à partir de 2010, accompagnée d’une évolution des capitaux propres qui demeure globalement ascendante jusqu’en 2017 puis se replie légèrement en 2018. Le passif total passe de 611 millions de dollars en 2005 à 29 319 millions en 2018, avec une accélération notable après 2010. Le passif à court terme évolue de 136 millions à 4 057 millions sur la même période, montrant une croissance soutenue et des points d’accélération, notamment autour de 2010 et après 2016. Les capitaux propres progressent de 636 millions en 2005 à 6 161 millions en 2018, avec un sommet observé en 2017 à 6 921 millions et une légère régression en 2018. Dans l’ensemble, le financement externe augmente plus rapidement que les fonds propres après 2010, ce qui entraîne un accroissement du levier financier.
- Passif à court terme
- La série montre une hausse générale, passant de 136 millions en 2005 à 4 057 millions en 2018. Après une progression jusqu’en 2008 (527 millions), le niveau s’accentue à partir de 2010 (1 070) puis se stabilise à des niveaux élevés jusqu’en 2014 (2 112). Une légère baisse est observée en 2015 (1 969), suivie d’une nouvelle poussée en 2016 (2 959) et en 2017 (2 987), avant d’atteindre 4 057 en 2018. La croissance est donc caractérisée par des périodes d’accélération et des fluctuations, avec un niveau final élevé comparé au début de la période.
- Total du passif
- Le total des passifs évolue dans une dynamique à la hausse soutenue, passant de 611 millions en 2005 à 29 319 millions en 2018. Les accroissements deviennent particulièrement importants après 2010: 4 493 en 2011, 6 040 en 2012, 7 788 en 2013, puis une montée spectaculaire entre 2014 (10 815) et 2015 (21 134). Le chiffre poursuit sa progression en 2016 (21 486), 2017 (23 220) et atteint 29 319 en 2018. Cette courbe indique une expansion du passif global alimentée par divers postes hors courant et par des mécanismes de financement.
- Total de la dette
- La dette présente un profil partiellement lacunaire dans les premières années (400 millions en 2005 et 2006, 197 millions en 2007; absence de données pour 2008 et 2009). À partir de 2010, elle augmente régulièrement: 1 248 millions en 2010, 1 802 en 2011, 3 080 en 2012, 4 741 en 2013, 6 872 en 2014. Une expansion marquée se produit entre 2014 et 2015 (12 250), puis se maintient à des niveaux élevés autour de 14 000–20 000 jusqu’en 2018 (14 250 en 2015, 14 289 en 2016, 15 838 en 2017, 20 270 en 2018). Les données manquantes pour 2008-2009 limitent l’analyse de la période intermédiaire.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres progressent globalement sur l’ensemble de la période, passant de 636 millions en 2005 à 6 161 millions en 2018, avec un sommet en 2017 à 6 921 millions et une légère régression en 2018 à 6 161 millions. Les valeurs se stabilisent autour de 5 500–6 500 millions durant la période 2010–2017, avec une hausse marquée entre 2014 et 2017 (5 590 en 2013, 6 525 en 2014, 5 919 en 2015, 6 599 en 2016, 6 921 en 2017). La récupération jusqu’en 2017 est suivie d’une baisse en 2018, ce qui suggère une montée du financement externe et une annulation partielle des gains de capitaux propres sur la période finale.
Tableau des flux de trésorerie
Celgene Corp., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Flux de trésorerie nets issus des activités opérationnelles
- Le flux de trésorerie net des activités d’exploitation présente une progression marquée sur l’ensemble de la période, passant de 42 millions de dollars en 2005 à 5 171 millions en 2018. La série suit une tendance générale à la hausse avec des accroissements soutenus après 2006 et des pics autour de 2016 et 2017 (2 484 millions à 5 246 millions, puis 5 171 millions en 2018). Une légère régression est observée en 2015 par rapport à 2014, mais l’élan rétabli conduit à de nouveaux sommets les années suivantes. Dans l’ensemble, la génération de trésorerie opérationnelle est robuste et croît sensiblement sur la période, malgré des fluctuations à court terme.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement
- Les flux nets provenant des activités d’investissement évoluent majoritairement négativement, avec quelques années positives isolées. Après -103 millions en 2005 et +7 millions en 2006, les sorties nettes augmentent ensuite, atteignant des valeurs importantes à partir de 2007 et culminant en 2015 à -6 259 millions puis en 2018 à -6 418 millions. Des années positives existent ponctuellement (2006 et 2011 avec respectivement +7 et +378 millions), mais l’évolution générale reflète des investissements nets soutenus et importants, probablement liés à des acquisitions et à des dépenses d’investissement. Cette dynamique exerce un effet défavorable sur la trésorerie disponible en raison des sorties d’investissement élevées.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les flux nets provenant des activités de financement affichent une volatilité élevée, avec des apports nets marqués dans certaines années et des sorties nettes dans d’autres. Des entrées nettes importantes apparaissent en 2006 (+1 221 millions), 2010 (+1 177 millions) et 2015 (+4 585 millions). En revanche, plusieurs années présentent des sorties nettes importantes (2011: -1 655 millions; 2016: -1 646 millions; 2017: -1 584 millions; 2018: -1 540 millions). Cette pattern suggère des épisodes d’émission d’instruments de financement ou d’endettement suivis de remboursements ou de réductions du financement, entraînant une gestion active du profil de dette et du capital.
Données par action
Celgene Corp., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice de base par action (BPA, US$)
- Les valeurs montrent une stabilité initiale entre 2005 et 2007 (0.1, 0.1 et 0.3 US$), suivie d’une chute marquée en 2008 à -1.73 US$. À partir de 2009, une reprise notable est observée avec 0.85 US$, puis une progression continue jusqu’en 2014 (2.49 US$). Une légère régression est constatée en 2015 (2.02 US$), puis la croissance se maintient avec 2.57 US$ en 2016, 3.77 US$ en 2017 et 5.65 US$ en 2018. Globalement, la période post-2008 est caractérisée par une reprise robuste et une accélération de la croissance durant les dernières années, en particulier entre 2016 et 2018.
- Évolution du bénéfice dilué par action (BPA dilué)
- La série présente une trajectoire voisine du BPA de base. Après une stabilité de 0.09 US$ en 2005 et 2006 et 0.27 US$ en 2007, la chute en 2008 à -1.73 US$ est identique; la reprise démarre en 2009 avec 0.83 US$, puis 0.94 US$ en 2010, 1.43 US$ en 2011, 1.65 US$ en 2012 et 1.69 US$ en 2013. Dès 2014, la valeur grimpe à 2.39 US$, avant de s’établir à 1.94 US$ en 2015, puis 2.49 US$ en 2016, 3.64 US$ en 2017 et 5.51 US$ en 2018. Comme pour le BPA de base, la tendance post-2008 est marquée par une reprise solide et une accélération à partir de 2014, avec une hausse soutenue jusqu’à 2018, bien qu’elle présente des fluctuations mineures en 2015 et 2016.
- Comparaison BPA vs BPA dilué
- Les deux mesures évoluent dans des cadres similaires et présentent des valeurs proches. Le BPA de base est généralement légèrement supérieur au BPA dilué tout au long de la période postérieure à 2009, avec des écarts annuels qui varient entre environ 0.01 US$ et 0.14 US$ en 2018. Plus précisément, les écarts évoluent ainsi: 2005: ~0.01; 2006: ~0.00; 2007: ~0.03; 2008: égalité; 2009: ~0.02; 2010: ~0.01; 2011: ~0.02; 2012: ~0.04; 2013: ~0.06; 2014: ~0.10; 2015: ~0.08; 2016: ~0.08; 2017: ~0.13; 2018: ~0.14. En conséquence, la différence entre les deux séries s’est progressivement accrue sur la décennie, mais demeure faible relative aux niveaux absolus.
- Données sur les dividendes par action
- Aucune valeur n’est renseignée pour les dividendes par action sur l’ensemble de la période. Cette absence empêche toute analyse de la politique de distribution ou du rendement du capital, et limite l’évaluation du profil de rémunération des actionnaires. Si des valeurs étaient disponibles, elles permettraient d’évaluer le ratio de distribution et la stabilité des paiements dans le temps.