Stock Analysis on Net
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Celgene Corp. (NASDAQ:CELG)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 31 octobre 2019.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Celgene Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015 31 déc. 2014
Revenu net
Dépréciation
Amortissement
Charges de dépréciation
Impôts différés
Variation de la valeur de la contrepartie conditionnelle et des paiements de succès
Gain sur la vente d’une entreprise
Perte (gain) nette sur la vente de titres de créance disponibles à la vente et de placements en actions
Ajustements de juste valeur sur les participations
Charge de rémunération à base d’actions
Charge des régimes d’avantages sociaux à base d’actions
Instruments dérivés
Autres, montant net
Comptes débiteurs
Inventaire
Autres actifs d’exploitation
Créditeurs et autres passifs d’exploitation
Impôt sur le revenu à payer
Paiement d’une contrepartie conditionnelle
Produits reportés
Variation de l’actif et du passif circulants, hors effet des acquisitions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Produit de la vente de titres de créance disponibles à la vente
Achats de titres de créance disponibles à la vente
Dépenses en immobilisations
Produit de la vente de titres de placement en actions
Achats de titres de placement en actions
Paiements pour l’acquisition d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Autres activités d’investissement
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Paiement des actions propres
Produit d’emprunts à court terme
Remboursement du capital sur emprunt à court terme
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Produit net (paiements) des options de vente sur actions ordinaires
Paiement d’une contrepartie conditionnelle
Produit net des conventions de rémunération à base d’actions
Avantage fiscal excédentaire découlant des conventions de rémunération à base d’actions
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Celgene Corp. ont augmenté de 2016 à 2017, puis ont légèrement diminué de 2017 à 2018.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Celgene Corp. ont diminué de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Celgene Corp. ont augmenté de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018.