Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Celgene Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Dette totale (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale des Celgene Corp. a augmenté de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2018 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Billet de trésorerie | —) |
| Notes de fin d’année | 19,300) |
| Total de la dette (juste valeur) | 19,300) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.95 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 3.82%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 2.88% | 1,497) | 43) | |
| 3.95% | 509) | 20) | |
| 2.25% | 498) | 11) | |
| 2.88% | 498) | 14) | |
| 3.25% | 1,034) | 34) | |
| 3.55% | 996) | 35) | |
| 2.75% | 747) | 21) | |
| 3.25% | 994) | 32) | |
| 4.00% | 730) | 29) | |
| 3.63% | 1,000) | 36) | |
| 3.88% | 2,478) | 96) | |
| 3.45% | 986) | 34) | |
| 3.90% | 1,490) | 58) | |
| 5.70% | 247) | 14) | |
| 5.25% | 393) | 21) | |
| 4.63% | 987) | 46) | |
| 5.00% | 1,975) | 99) | |
| 4.35% | 1,234) | 54) | |
| 4.55% | 1,476) | 67) | |
| 2.25% | 501) | 11) | |
| Valeur totale | 20,270) | 775) | |
| 3.82% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 775 ÷ 20,270 = 3.82%