Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Celgene Corp. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Zoetis Inc. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | ||||||||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $108.03 | |||||||||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 711,714,480 | |||||||||||||
Taux de croissance (g) | 38.99% | |||||||||||||
Bénéfice par action (EPS) | $5.68 | |||||||||||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $7.90 | |||||||||||||
Résultat d’exploitation par action | $7.29 | |||||||||||||
Chiffre d’affaires par action | $21.45 | |||||||||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $8.66 | |||||||||||||
Ratios d’évaluation | ||||||||||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 19.00 | 58.74 | 22.13 | 11.17 | 38.56 | 140.87 | 14.41 | 10.35 | 893.71 | 72.43 | 25.08 | 36.57 | 30.96 | |
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 13.67 | 73.22 | 15.28 | 10.89 | 35.18 | 95.18 | — | 9.15 | — | 66.06 | 20.10 | 31.92 | 22.86 | |
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 0.49 | — | 0.49 | 4.32 | 4.02 | 2.93 | — | 0.79 | — | 7.51 | 1.01 | 2.51 | 0.87 | |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 14.81 | 22.39 | 18.82 | 12.31 | 35.15 | 114.31 | 10.73 | 17.16 | 138.52 | 691.35 | 24.50 | 31.97 | 24.06 | |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 5.04 | 5.26 | 5.52 | 1.99 | 7.65 | 21.63 | 3.03 | 4.27 | 5.43 | 2.62 | 7.56 | 5.12 | 8.49 | |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 12.48 | 27.57 | 23.85 | 3.05 | 3.42 | 68.53 | 3.57 | 5.29 | 8.68 | 1.72 | 3.82 | 4.69 | 14.52 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Celgene Corp. diminué de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Celgene Corp. a diminué de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix-revenus de Celgene Corp. diminué de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Celgene Corp. diminué de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 702,164,345 | 752,175,608 | 777,966,471 | 781,664,535 | 800,590,656 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Revenu net (en millions) | 4,046) | 2,940) | 1,999) | 1,602) | 2,000) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 5.76 | 3.91 | 2.57 | 2.05 | 2.50 | |
Cours de l’action1, 3 | 89.71 | 95.16 | 115.61 | 99.59 | 123.43 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/E4 | 15.57 | 24.35 | 44.99 | 48.59 | 49.41 | |
Repères | ||||||
P/EConcurrents5 | ||||||
AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
Zoetis Inc. | — | — | — | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2018 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 4,046,000,000 ÷ 702,164,345 = 5.76
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Celgene Corp.
4 2018 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 89.71 ÷ 5.76 = 15.57
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Celgene Corp. diminué de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 702,164,345 | 752,175,608 | 777,966,471 | 781,664,535 | 800,590,656 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Résultat d’exploitation (en millions) | 5,191) | 4,707) | 3,167) | 2,255) | 2,519) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 7.39 | 6.26 | 4.07 | 2.88 | 3.15 | |
Cours de l’action1, 3 | 89.71 | 95.16 | 115.61 | 99.59 | 123.43 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/OP4 | 12.13 | 15.21 | 28.40 | 34.53 | 39.23 | |
Repères | ||||||
P/OPConcurrents5 | ||||||
AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
Zoetis Inc. | — | — | — | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2018 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 5,191,000,000 ÷ 702,164,345 = 7.39
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Celgene Corp.
4 2018 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 89.71 ÷ 7.39 = 12.13
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Celgene Corp. a diminué de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 702,164,345 | 752,175,608 | 777,966,471 | 781,664,535 | 800,590,656 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Ventes nettes de produits (en millions) | 15,265) | 12,973) | 11,185) | 9,161) | 7,564) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 21.74 | 17.25 | 14.38 | 11.72 | 9.45 | |
Cours de l’action1, 3 | 89.71 | 95.16 | 115.61 | 99.59 | 123.43 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/S4 | 4.13 | 5.52 | 8.04 | 8.50 | 13.06 | |
Repères | ||||||
P/SConcurrents5 | ||||||
AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
Zoetis Inc. | — | — | — | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2018 calcul
Chiffre d’affaires par action = Ventes nettes de produits ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 15,265,000,000 ÷ 702,164,345 = 21.74
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Celgene Corp.
4 2018 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 89.71 ÷ 21.74 = 4.13
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix-revenus de Celgene Corp. diminué de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 702,164,345 | 752,175,608 | 777,966,471 | 781,664,535 | 800,590,656 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Capitaux propres (en millions) | 6,161) | 6,921) | 6,599) | 5,919) | 6,525) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 8.77 | 9.20 | 8.48 | 7.57 | 8.15 | |
Cours de l’action1, 3 | 89.71 | 95.16 | 115.61 | 99.59 | 123.43 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/BV4 | 10.22 | 10.34 | 13.63 | 13.15 | 15.14 | |
Repères | ||||||
P/BVConcurrents5 | ||||||
AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
Zoetis Inc. | — | — | — | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2018 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 6,161,000,000 ÷ 702,164,345 = 8.77
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Celgene Corp.
4 2018 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 89.71 ÷ 8.77 = 10.22
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Celgene Corp. diminué de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |