Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
Ratios de solvabilité (résumé)
Celgene Corp., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur capitaux propres de Celgene Corp. s’est détérioré de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total du capital de Celgene Corp. s’est détérioré de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de Celgene Corp. s’est détérioré de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Celgene Corp. a augmenté de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Celgene Corp. s’est amélioré de 2016 à 2017, puis s’est légèrement détérioré de 2017 à 2018. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Celgene Corp. s’est amélioré de 2016 à 2017, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2017 à 2018 pour ne pas atteindre le niveau de 2016. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Celgene Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Emprunts à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | 501) | —) | 501) | —) | 606) | |
| Dette à long terme, nette de l’escompte, excluant la partie courante | 19,769) | 15,838) | 13,789) | 14,250) | 6,266) | |
| Total de la dette | 20,270) | 15,838) | 14,289) | 14,250) | 6,872) | |
| Capitaux propres | 6,161) | 6,921) | 6,599) | 5,919) | 6,525) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 3.29 | 2.29 | 2.17 | 2.41 | 1.05 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
1 2018 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 20,270 ÷ 6,161 = 3.29
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur capitaux propres de Celgene Corp. s’est détérioré de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Celgene Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Emprunts à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | 501) | —) | 501) | —) | 606) | |
| Dette à long terme, nette de l’escompte, excluant la partie courante | 19,769) | 15,838) | 13,789) | 14,250) | 6,266) | |
| Total de la dette | 20,270) | 15,838) | 14,289) | 14,250) | 6,872) | |
| Capitaux propres | 6,161) | 6,921) | 6,599) | 5,919) | 6,525) | |
| Total du capital | 26,431) | 22,759) | 20,889) | 20,169) | 13,396) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.77 | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.51 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
1 2018 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 20,270 ÷ 26,431 = 0.77
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total du capital de Celgene Corp. s’est détérioré de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |
Ratio d’endettement
Celgene Corp., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Emprunts à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | 501) | —) | 501) | —) | 606) | |
| Dette à long terme, nette de l’escompte, excluant la partie courante | 19,769) | 15,838) | 13,789) | 14,250) | 6,266) | |
| Total de la dette | 20,270) | 15,838) | 14,289) | 14,250) | 6,872) | |
| Total de l’actif | 35,480) | 30,141) | 28,086) | 27,053) | 17,340) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.40 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
1 2018 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 20,270 ÷ 35,480 = 0.57
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de Celgene Corp. s’est détérioré de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |
Ratio d’endettement financier
Celgene Corp., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | 35,480) | 30,141) | 28,086) | 27,053) | 17,340) | |
| Capitaux propres | 6,161) | 6,921) | 6,599) | 5,919) | 6,525) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 5.76 | 4.36 | 4.26 | 4.57 | 2.66 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
1 2018 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 35,480 ÷ 6,161 = 5.76
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Celgene Corp. a augmenté de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |
Ratio de couverture des intérêts
Celgene Corp., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | 4,046) | 2,940) | 1,999) | 1,602) | 2,000) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 786) | 1,374) | 373) | 422) | 328) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 741) | 522) | 500) | 311) | 176) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 5,573) | 4,836) | 2,873) | 2,334) | 2,504) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 7.52 | 9.26 | 5.74 | 7.51 | 14.22 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
1 2018 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 5,573 ÷ 741 = 7.52
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Celgene Corp. s’est amélioré de 2016 à 2017, puis s’est légèrement détérioré de 2017 à 2018. |
Taux de couverture des charges fixes
Celgene Corp., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | 4,046) | 2,940) | 1,999) | 1,602) | 2,000) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 786) | 1,374) | 373) | 422) | 328) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 741) | 522) | 500) | 311) | 176) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 5,573) | 4,836) | 2,873) | 2,334) | 2,504) | |
| Plus: Charges locatives dans le cadre de contrats de location-exploitation | 113) | 69) | 70) | 66) | 62) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 5,686) | 4,905) | 2,942) | 2,400) | 2,566) | |
| Charges d’intérêts | 741) | 522) | 500) | 311) | 176) | |
| Charges locatives dans le cadre de contrats de location-exploitation | 113) | 69) | 70) | 66) | 62) | |
| Charges fixes | 854) | 591) | 570) | 377) | 238) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 6.66 | 8.30 | 5.17 | 6.37 | 10.77 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
1 2018 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 5,686 ÷ 854 = 6.66
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Celgene Corp. s’est amélioré de 2016 à 2017, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2017 à 2018 pour ne pas atteindre le niveau de 2016. |