Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Celgene Corp., les ratios d’activité à long terme
| 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de rotation net des immobilisations | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- La tendance de ce ratio montre une légère fluctuation au cours de la période. Il a diminué de 11,77 en 2014 à 11,25 en 2015, avant de rebondir légèrement à 12,03 en 2016 et à 12,12 en 2017. En 2018, il a diminué à 11,17. Cette évolution suggère une certaine stabilité dans l'utilisation des immobilisations, avec une légère amélioration en 2016 et 2017, suivie d'une baisse en 2018.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une baisse significative en 2015, passant de 0,44 en 2014 à 0,34, puis a retrouvé une certaine stabilité à partir de 2016, atteignant 0,40, puis 0,43 en 2017 et maintenant stable à 0,43 en 2018. La baisse en 2015 indique une réduction de l'efficacité de l'utilisation de l'actif total pour générer des revenus ou des ventes, tandis que la stabilité ultérieure suggère une amélioration ou une stabilisation de cette utilisation.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une progression constante tout au long de la période, passant de 1,16 en 2014 à 1,55 en 2015, puis à 1,69 en 2016, 1,87 en 2017, et enfin atteignant 2,48 en 2018. La tendance indique une augmentation régulière de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses capitaux propres pour générer des revenus, ce qui pourrait refléter une amélioration de la performance financière ou une optimisation de l'utilisation des capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Celgene Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Ventes nettes de produits | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
1 2018 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Ventes nettes de produits ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Ventes nettes de produits
- Les ventes nettes de produits ont connu une croissance régulière sur la période, passant de 7 564 millions de dollars en 2014 à 15 265 millions de dollars en 2018. Cette augmentation significative indique une progression constante du chiffre d'affaires annuel, avec une accélération notable à partir de 2015. La croissance entre 2014 et 2018 témoigne d'une performance commerciale soutenue sur cette période.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont également augmenté annuellement, passant de 643 millions de dollars en 2014 à 1 367 millions de dollars en 2018. Cette tendance traduit un investissement accru dans des actifs physiques, probablement en lien avec l’expansion de la capacité de production ou le renouvellement des équipements. La progression continue sur quatre années suggère une stratégie d’investissement pour soutenir la croissance des opérations.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations, qui mesure l'efficience de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des ventes, a connu des fluctuations. Il était de 11,77 en 2014, puis a légèrement diminué à 11,25 en 2015, avant de remonter à 12,03 en 2016 puis à 12,12 en 2017. En 2018, il a diminué à 11,17. La baisse en 2018 après une période de stabilité ou d'augmentation pourrait indiquer une légère diminution de l'efficience ou une augmentation des actifs immobilisés à un rythme supérieur à celui des ventes, ou encore une modification dans la stratégie d'utilisation de ces actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Celgene Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Ventes nettes de produits | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
1 2018 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Ventes nettes de produits ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Ventes nettes de produits
- Les ventes nettes de produits ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 7 564 millions de dollars en 2014 à 15 265 millions de dollars en 2018. Cette progression reflète une expansion soutenue du chiffre d'affaires annuel, avec une augmentation notable chaque année, notamment entre 2014 et 2015 ainsi qu'entre 2017 et 2018. La croissance progressive indique une performance commerciale favorable et une capacité à maintenir la demande pour ses produits sur plusieurs exercices financiers.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également connu une croissance significative, passant de 17 340 millions de dollars en 2014 à 35 480 millions de dollars en 2018. Cette augmentation reflète une hausse importante de la taille de l'entreprise, probablement liée à des investissements, à une croissance des actifs opérationnels ou à des acquisitions. La progression annuelle demeure régulière, soulignant une stratégie d’expansion soutenue dans la constitution ou l'acquisition d’actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a fluctué légèrement au fil des années, passant de 0,44 en 2014 à 0,34 en 2015, puis rebondissant à 0,40 en 2016, et enfin se stabilisant à 0,43 en 2017 et 2018. Ces variations indiquent une efficacité variable dans l’utilisation de l’actif pour générer des ventes. La baisse en 2015 pourrait suggérer une utilisation moins efficace de l’actif, tandis que le rebond et la stabilité ultérieure indiquent une amélioration ou une stabilisation de cette efficacité. La stabilité relative du ratio à partir de 2016 témoigne d’une gestion cohérente dans la génération de revenus par rapport à la taille de l’actif.
Ratio de rotation des capitaux propres
Celgene Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Ventes nettes de produits | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
1 2018 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Ventes nettes de produits ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Ventes nettes de produits
- Les ventes nettes de produits ont connu une croissance constante au cours de la période analysée, passant de 7 564 millions de dollars en 2014 à 15 265 millions de dollars en 2018. Cette augmentation régulière indique une expansion soutenue de l’activité commerciale de l’entreprise, avec une croissance annuelle notable. La progression de plus de 100 % sur cette période témoigne d’une performance commerciale positive et d’une capacité à augmenter ses revenus au fil du temps.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont fluctués légèrement au cours de la période. Ils sont passés de 6 525 millions de dollars en 2014 à un pic de 6 599 millions en 2016, avant de diminuer à 6 161 millions en 2018. La baisse finale de capitaux propres en 2018 pourrait indiquer une distribution de dividendes, une perte nette ou d’autres mouvements de capitaux. La stabilité relative des capitaux propres, malgré la croissance des ventes, suggère que l'entreprise a maintenu un équilibre entre ses bénéfices réinvestis et ses distributions ou autres ajustements financiers.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une progression significative, passant de 1,16 en 2014 à 2,48 en 2018. Cela reflète une augmentation de la capacité de l'entreprise à générer des ventes à partir de ses capitaux propres. La croissance continue de ce ratio indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, renforçant la performance financière opérationnelle de l'entreprise au fil du temps.