Stock Analysis on Net
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DexCom Inc. (NASDAQ:DXCM)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 26 octobre 2023.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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DexCom Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

US$ en milliers

Microsoft Excel
3 mois clos le 30 sept. 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018
Bénéfice net (perte nette)
Dotations aux amortissements
Rémunération à base d’actions
Frais de recherche et développement collaboratifs
Perte à l’extinction de la dette
Charges d’intérêts hors trésorerie
Frais de recherche et développement collaboratifs non monétaires par émission d’actions ordinaires
Gain non réalisé sur un placement en actions
(Gain) perte réalisée sur la participation
Impôts différés
Autres produits et charges hors trésorerie
Débiteurs, montant net
Inventaire
Actifs prépayés et autres actifs
Actifs et passifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation, montant net
Créditeurs et charges à payer
Charges à payer et charges connexes
Produits reportés et autres passifs
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et la trésorerie liée aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Achats de titres négociables
Produit de la vente et de l’échéance des titres négociables
Achats d’immobilisations corporelles
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Autres activités d’investissement
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Produit net de l’émission d’actions ordinaires
Achats d’actions propres
Produit de l’émission de billets convertibles de premier rang, déduction faite des frais d’émission
Rachat d’obligations convertibles
Achats d’opérations d’achat plafonnées
Paiements pour la conversion de billets convertibles de premier rang
Produit de la vente de bons de souscription
Achat d’une couverture de billets convertibles
Autres activités de financement
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de DexCom Inc. ont augmenté du T1 2023 au T2 2023 et du T2 2023 au T3 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de DexCom Inc. ont diminué entre le T1 2023 et le T2 2023, mais ont ensuite augmenté du T2 2023 au T3 2023, dépassant le niveau du T1 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de DexCom Inc. ont augmenté du T1 2023 au T2 2023, mais ont ensuite diminué de manière significative du T2 2023 au T3 2023.