Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 26 octobre 2023.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
DexCom Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
31 déc. 2018
30 sept. 2018
30 juin 2018
31 mars 2018
Bénéfice net (perte nette)
120,700)
115,900)
48,600)
91,800)
101,200)
50,900)
97,300)
(19,400)
70,900)
62,900)
40,300)
355,200)
72,200)
46,300)
19,900)
92,700)
45,800)
(10,500)
(26,900)
(179,700)
46,600)
30,200)
(24,200)
Dotations aux amortissements
48,200)
43,700)
41,600)
36,300)
39,200)
43,600)
36,800)
32,100)
25,500)
23,500)
20,900)
20,400)
18,400)
15,300)
13,000)
14,300)
12,900)
11,600)
9,900)
8,600)
7,800)
6,700)
6,000)
Rémunération à base d’actions
39,000)
39,700)
35,200)
34,000)
30,800)
32,600)
29,100)
26,300)
27,500)
31,600)
28,000)
34,100)
30,700)
30,700)
23,900)
23,600)
24,400)
29,700)
25,000)
24,600)
27,100)
25,600)
24,600)
Frais de recherche et développement collaboratifs
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
87,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perte à l’extinction de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
700)
800)
—)
—)
—)
500)
5,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Charges d’intérêts hors trésorerie
2,200)
2,100)
1,500)
1,600)
1,500)
1,600)
1,600)
22,000)
22,000)
22,500)
22,200)
22,000)
21,700)
17,600)
12,700)
12,600)
12,500)
12,300)
12,200)
6,600)
3,800)
3,800)
3,700)
Frais de recherche et développement collaboratifs non monétaires par émission d’actions ordinaires
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
217,700)
—)
—)
—)
Gain non réalisé sur un placement en actions
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,800)
9,300)
(42,700)
(7,400)
(Gain) perte réalisée sur la participation
(1,000)
—)
—)
—)
—)
—)
(200)
(11,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,200)
—)
(44,100)
—)
—)
Impôts différés
(85,000)
(42,200)
(9,300)
32,000)
(33,800)
(19,900)
100)
(5,100)
100)
400)
(300)
(277,300)
—)
—)
—)
200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres produits et charges hors trésorerie
(17,900)
(15,700)
(13,700)
2,800)
15,900)
12,200)
3,800)
13,100)
14,500)
8,000)
8,000)
8,200)
2,000)
3,400)
100)
1,300)
2,500)
(2,200)
300)
(300)
300)
5,600)
(900)
Débiteurs, montant net
(35,800)
(113,700)
76,600)
(148,300)
(4,500)
(17,000)
(30,100)
15,100)
(35,700)
(40,000)
(14,900)
(58,500)
(73,400)
4,300)
(14,700)
(50,800)
(18,400)
(12,300)
21,500)
(57,000)
(8,100)
(38,800)
10,700)
Inventaire
(78,600)
(55,400)
(59,600)
5,700)
26,900)
1,100)
15,600)
(6,000)
(21,700)
(29,500)
(55,000)
(33,600)
(35,400)
(23,300)
(22,200)
600)
(2,500)
(16,800)
(30,400)
(15,500)
(9,000)
5,400)
(6,400)
Actifs prépayés et autres actifs
16,600)
10,000)
(13,400)
(50,400)
1,300)
15,400)
(97,900)
(3,100)
8,900)
(6,900)
(20,200)
9,400)
14,800)
(19,000)
(7,600)
(6,700)
1,800)
2,900)
(5,200)
400)
1,600)
(2,300)
(2,700)
Actifs et passifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation, montant net
(2,300)
(1,400)
(700)
300)
(2,700)
(2,500)
(900)
—)
(1,200)
400)
700)
500)
(100)
(800)
(400)
(300)
(1,000)
(900)
(200)
—)
—)
—)
—)
Créditeurs et charges à payer
219,500)
190,300)
86,700)
123,800)
75,300)
42,500)
53,500)
(57,300)
115,300)
(30,000)
30,000)
67,900)
69,800)
51,500)
5,300)
30,800)
24,300)
28,400)
25,500)
6,000)
17,300)
30,700)
2,200)
Charges à payer et charges connexes
42,100)
13,800)
(39,300)
22,500)
17,100)
9,400)
(40,500)
9,900)
16,700)
16,800)
(33,000)
21,800)
25,100)
8,300)
(29,100)
17,200)
(2,800)
22,700)
(21,100)
17,600)
8,200)
12,400)
(14,400)
Produits reportés et autres passifs
1,500)
3,200)
1,200)
(19,600)
25,000)
2,900)
2,800)
2,000)
3,700)
1,900)
1,100)
1,900)
1,300)
14,400)
1,000)
8,200)
(5,000)
(400)
(3,000)
(100)
(4,000)
4,800)
100)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
163,000)
46,800)
51,500)
(66,000)
138,400)
51,800)
(97,500)
(39,400)
86,000)
(87,300)
(91,300)
9,400)
2,100)
35,400)
(67,700)
(1,000)
(3,600)
23,600)
(12,900)
(48,600)
6,000)
12,200)
(10,500)
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et la trésorerie liée aux activités d’exploitation
148,500)
74,400)
106,800)
40,700)
192,000)
121,900)
(26,300)
125,200)
176,400)
(1,300)
(12,500)
(183,200)
75,400)
107,800)
(18,000)
51,000)
48,700)
75,000)
38,700)
213,400)
10,200)
11,200)
15,500)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
269,200)
190,300)
155,400)
132,500)
293,200)
172,800)
71,000)
105,800)
247,300)
61,600)
27,800)
172,000)
147,600)
154,100)
1,900)
143,700)
94,500)
64,500)
11,800)
33,700)
56,800)
41,400)
(8,700)
Achats de titres négociables
(798,000)
(1,340,300)
(809,600)
(868,600)
(254,000)
(597,200)
(546,500)
(932,900)
(368,300)
(369,900)
(802,000)
(915,100)
(403,100)
(1,374,200)
(365,800)
(473,600)
(622,300)
(883,800)
(50,700)
(112,500)
(115,900)
(192,100)
(32,000)
Produit de la vente et de l’échéance des titres négociables
671,400)
859,400)
697,600)
740,000)
602,200)
543,800)
241,800)
501,000)
537,000)
838,300)
790,000)
952,000)
449,000)
319,500)
530,000)
423,400)
259,200)
291,300)
222,500)
161,100)
155,600)
42,500)
32,900)
Achats d’immobilisations corporelles
(50,400)
(59,000)
(74,700)
(63,500)
(108,200)
(91,500)
(101,600)
(80,200)
(108,100)
(101,200)
(99,700)
(60,200)
(47,400)
(58,200)
(33,200)
(44,100)
(49,700)
(46,900)
(39,300)
(17,700)
(23,800)
(10,300)
(15,300)
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
—)
—)
(700)
—)
(3,200)
1,400)
(31,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(11,300)
—)
—)
Autres activités d’investissement
(2,500)
(16,000)
—)
(2,000)
(10,000)
—)
(2,300)
14,600)
—)
(4,000)
(500)
(700)
(7,800)
(2,400)
(400)
—)
—)
—)
(1,200)
—)
—)
—)
(1,000)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(179,500)
(555,900)
(186,700)
(194,100)
229,300)
(144,900)
(411,800)
(496,100)
29,000)
363,200)
(112,200)
(24,000)
(9,300)
(1,115,300)
130,600)
(94,300)
(412,800)
(639,400)
131,300)
30,900)
4,600)
(159,900)
(15,400)
Produit net de l’émission d’actions ordinaires
14,300)
—)
12,300)
—)
12,400)
—)
10,100)
—)
11,600)
—)
8,700)
—)
8,600)
—)
6,700)
—)
6,800)
100)
5,000)
200)
5,400)
1,000)
4,200)
Achats d’actions propres
—)
(188,700)
—)
—)
(557,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(100,000)
—)
—)
—)
Produit de l’émission de billets convertibles de premier rang, déduction faite des frais d’émission
—)
1,230,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,188,800)
—)
—)
—)
—)
—)
836,600)
—)
—)
—)
Rachat d’obligations convertibles
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(282,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achats d’opérations d’achat plafonnées
—)
(101,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiements pour la conversion de billets convertibles de premier rang
(650,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente de bons de souscription
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
183,800)
—)
—)
—)
Achat d’une couverture de billets convertibles
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(218,900)
—)
—)
—)
Autres activités de financement
(1,200)
(1,100)
(1,100)
(1,000)
(7,200)
(4,300)
(4,800)
(800)
(800)
(400)
(7,900)
(4,900)
(4,100)
(200)
(200)
(100)
(800)
(200)
(100)
(100)
—)
(1,800)
—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(637,400)
939,500)
11,200)
(1,000)
(552,500)
(4,300)
5,300)
(800)
10,800)
(400)
800)
(4,900)
4,500)
906,000)
6,500)
(100)
6,000)
(100)
4,900)
701,600)
5,400)
(800)
4,200)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
(3,500)
(2,200)
1,100)
6,800)
(7,300)
(4,300)
(1,000)
(500)
(1,000)
500)
(400)
1,300)
1,000)
300)
(500)
1,000)
(1,400)
(900)
600)
3,200)
400)
(900)
(900)
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de DexCom Inc. ont augmenté du T1 2023 au T2 2023 et du T2 2023 au T3 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de DexCom Inc. ont diminué entre le T1 2023 et le T2 2023, mais ont ensuite augmenté du T2 2023 au T3 2023, dépassant le niveau du T1 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de DexCom Inc. ont augmenté du T1 2023 au T2 2023, mais ont ensuite diminué de manière significative du T2 2023 au T3 2023.
