Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
DexCom Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une diminution globale sur l'ensemble de la période. Une baisse progressive est observée à partir de 5.09 pour atteindre 2.79, puis une légère remontée à 3.15. Cette évolution suggère une utilisation moins efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire à celle du ratio de rotation net des immobilisations, avec une diminution globale de 4.53 à 2.56, suivie d'une légère augmentation à 2.95. L'inclusion des contrats de location-exploitation et des actifs de droit d'utilisation ne modifie pas fondamentalement la tendance à la baisse de l'efficacité de l'utilisation des actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une certaine volatilité. Il augmente initialement pour atteindre 0.65, puis diminue significativement à 0.45 avant de remonter à 0.57. Une nouvelle baisse est ensuite observée à 0.47, suivie d'un léger rebond à 0.52. Cette fluctuation indique une variation dans l'efficacité avec laquelle l'ensemble des actifs est utilisé pour générer des ventes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente une diminution notable de 1.69 à 1.05, puis une stabilisation autour de 1.09-1.19. Une augmentation significative est ensuite observée à 1.53, suivie d'une légère baisse à 1.36 et 1.35, avant de remonter à 1.52 et 1.50. Cette évolution suggère des variations dans la capacité à générer des revenus à partir des capitaux propres investis, avec une amélioration récente.
En résumé, les données indiquent une tendance à la baisse de l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés, tandis que le ratio de rotation de l'actif total présente une plus grande volatilité. Le ratio de rotation des capitaux propres montre une amélioration plus récente, après une période de déclin.
Ratio de rotation net des immobilisations
DexCom Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Une augmentation significative est observée entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2021, suivie d'une stabilisation relative et d'une nouvelle accélération au cours des trimestres suivants.
- Revenu
- Le revenu a progressé de 280 500 unités monétaires au premier trimestre 2019 à 975 000 unités monétaires au troisième trimestre 2023. Des fluctuations trimestrielles sont notables, avec un ralentissement de la croissance au premier trimestre 2020, potentiellement lié à des facteurs externes. La croissance reprend ensuite de manière soutenue jusqu'au quatrième trimestre 2021, avant de connaître une phase de consolidation puis une reprise au cours de l'année 2023.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles, montant net, ont connu une augmentation constante tout au long de la période. Elles sont passées de 221 400 unités monétaires au premier trimestre 2019 à 1 078 900 unités monétaires au troisième trimestre 2023. Cette progression suggère un investissement continu dans les actifs matériels de l'entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a diminué progressivement sur la période. Il est passé de 5,09 au premier trimestre 2019 à 3,15 au troisième trimestre 2023. Cette baisse indique une utilisation moins efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus, ce qui pourrait être dû à l'augmentation plus rapide des immobilisations par rapport à la croissance du revenu. Il est important de noter que ce ratio est influencé par les investissements dans les immobilisations et la croissance du revenu.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance soutenue de son revenu, accompagnée d'investissements continus dans ses immobilisations corporelles. Cependant, la diminution du ratio de rotation net des immobilisations suggère une possible nécessité d'optimiser l'utilisation de ces actifs pour maximiser la rentabilité.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
DexCom Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
L'analyse des données révèle une trajectoire de croissance du revenu sur la période considérée. Une augmentation constante est observée de mars 2019 à décembre 2021, avec un revenu passant de 280 500 unités à 698 200 unités. Le premier trimestre 2022 marque un léger recul, suivi d'une reprise et d'une nouvelle croissance jusqu'à atteindre 975 000 unités au troisième trimestre 2023. La croissance semble s'accélérer au cours des derniers trimestres.
Les immobilisations corporelles nettes présentent également une tendance à la hausse tout au long de la période. Elles évoluent de 249 100 unités en mars 2019 à 1 152 300 unités au troisième trimestre 2023. L'augmentation est plus marquée entre mars 2019 et décembre 2020, puis se stabilise davantage, avec des variations moins importantes entre les trimestres.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations diminue progressivement sur l'ensemble de la période. Il passe de 4,53 en mars 2019 à 2,95 au troisième trimestre 2023. Cette diminution indique une utilisation moins efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. La baisse est plus prononcée entre 2019 et 2021, puis se ralentit, mais reste constante. Une légère augmentation est observée au troisième trimestre 2023.
En résumé, l'entreprise démontre une croissance soutenue de son revenu, accompagnée d'une augmentation de ses immobilisations corporelles. Cependant, la diminution du ratio de rotation des immobilisations suggère une possible sous-utilisation des actifs, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie de l'efficacité de l'investissement et de la gestion des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
DexCom Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une trajectoire de croissance significative du revenu sur la période considérée. Une augmentation constante est observée de mars 2019 à décembre 2021, avec une accélération notable entre septembre 2020 et juin 2021. Le revenu atteint un pic à 698,2 millions de dollars américains en décembre 2021, avant une légère diminution au premier trimestre 2022. Une reprise s'ensuit, culminant à 975 millions de dollars américains au troisième trimestre 2023.
Le total de l'actif a également connu une augmentation globale. Une croissance progressive est constatée de mars 2019 à décembre 2020, passant de 1 974 millions de dollars américains à 4 290,5 millions de dollars américains. Après une stabilisation relative en 2021, une nouvelle augmentation est observée en 2022, suivie d'une diminution au dernier trimestre de cette année. Le total de l'actif remonte ensuite, atteignant 6 820,7 millions de dollars américains au troisième trimestre 2023.
Le ratio de rotation de l'actif total présente une variabilité plus importante. Il oscille entre 0,45 et 0,65 sur l'ensemble de la période. Une tendance à la baisse est perceptible de 2019 à 2020, suivie d'une stabilisation relative. Une légère augmentation est observée en 2022, mais le ratio retombe au troisième trimestre 2023, indiquant une efficacité potentiellement réduite dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus.
- Revenu
- Croissance soutenue avec une accélération entre septembre 2020 et juin 2021, atteignant un pic en décembre 2021, puis une reprise après une légère baisse.
- Total de l’actif
- Augmentation globale avec une croissance notable jusqu'en décembre 2020, stabilisation en 2021, puis une nouvelle augmentation en 2022 et 2023.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Variabilité significative avec une tendance à la baisse en 2020, stabilisation relative, et une légère diminution au troisième trimestre 2023.
Ratio de rotation des capitaux propres
DexCom Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante de mars 2019 à décembre 2021, avec une accélération notable entre septembre 2020 et juin 2021. Une légère diminution a été observée au premier trimestre 2022, suivie d'une reprise et d'une nouvelle croissance jusqu'à septembre 2023, atteignant son niveau le plus élevé sur cette période.
Les capitaux propres ont également connu une augmentation globale. Une croissance significative a été enregistrée entre mars 2020 et décembre 2020. Après une période de consolidation, une nouvelle augmentation a été observée jusqu'à décembre 2021. Le dernier trimestre 2022 a montré une diminution des capitaux propres, suivie d'une reprise progressive au cours de l'année 2023.
Le ratio de rotation des capitaux propres présente une évolution plus variable. Initialement stable autour de 1.7 entre mars 2019 et septembre 2019, il a diminué progressivement à partir de mars 2020, atteignant son point le plus bas en décembre 2020. Une légère amélioration a été observée en 2021, suivie d'une augmentation plus marquée au premier trimestre 2022. Le ratio a fluctué au cours des trimestres suivants, avec une tendance à la hausse en fin de période, atteignant 1.5 en septembre 2023.
- Revenu
- Croissance globale avec des fluctuations trimestrielles. Accélération notable en 2021 et nouveau pic en septembre 2023.
- Capitaux propres
- Augmentation globale, avec une forte croissance en 2020 et une légère diminution fin 2022.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Diminution initiale suivie d'une stabilisation et d'une légère augmentation en fin de période. Volatilité trimestrielle.