Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Diamondback Energy Inc., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une baisse significative entre mars 2018 et décembre 2019, passant d'environ 25 à moins de 12, ce qui indique une réduction du prix relatif par rapport aux bénéfices. Ensuite, une forte volatilité a été observée, culminant à près de 46 en décembre 2021, avant de diminuer sensiblement à environ 8.97 au troisième trimestre 2022. Cette évolution reflète des fluctuations importantes dans la valorisation boursière par rapport aux bénéfices réalisés, pouvant traduire des variations dans les perspectives de croissance ou dans la perception du marché.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP a également présenté une tendance à la baisse depuis 2018, passant d’environ 20 à un minimum de 3.44 au troisième trimestre 2022. La chute du ratio, notamment après 2019, suggère une compression des multiples de valorisation par rapport à la rentabilité opérationnelle. La volatilité accrue ces dernières années indique une instabilité perçue dans la capacité de l’entreprise à générer des profits opérationnels, ou encore une perception de risque accru par le marché.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a connu une diminution progressive de 2017 à 2020, passant d’environ 10.36 à 1.34, témoignant d’une valorisation plus modérée par rapport au chiffre d'affaires. En 2020, une remontée notable à 3.96 puis une stabilisation autour de 3 à 3.7 depuis 2020, indique une reprise de la valorisation relative par rapport au chiffre d'affaires, possiblement en lien avec une amélioration perçue de la rentabilité ou de la croissance future.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a connu une forte baisse de 2017 à 2020, passant de 2.01 à environ 0.43, ce qui suggère que la valeur de marché a fortement diminué par rapport à la valeur comptable. À partir de 2020, le ratio a repris une tendance à la hausse, atteignant près de 2.08 au troisième trimestre 2022. Cette variation indique une évolution dans la perception du marché vis-à-vis de la valeur comptable de l'entreprise, passant d'une prime à une très faible valorisation relative, puis en rebond, pouvant refléter une amélioration des perspectives ou une correction du marché.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Diamondback Energy Inc., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 175,998,577 | 173,441,061 | 177,492,631 | 177,414,969 | 181,174,549 | 181,053,648 | 180,997,368 | 158,015,647 | 157,972,650 | 157,824,088 | 157,815,843 | 158,284,486 | 160,444,608 | 163,043,443 | 164,672,205 | 164,381,522 | 101,257,911 | 98,621,440 | 98,611,408 | 98,167,289 | 98,167,289 | 98,132,793 | 98,128,043 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc. (en millions) | 1,184) | 1,416) | 779) | 1,002) | 649) | 311) | 220) | (739) | (1,113) | (2,393) | (272) | (487) | 368) | 349) | 10) | 307) | 157) | 219) | 163) | 115) | 73) | 158) | 136) | |||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | 24.89 | 22.17 | 15.44 | 12.30 | 2.43 | -7.30 | -22.24 | -28.59 | -27.00 | -17.64 | -0.27 | 1.52 | 6.44 | 5.05 | 4.21 | 5.14 | 6.45 | 5.78 | 5.16 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | 163.55 | 121.38 | 138.59 | 127.89 | 112.76 | 79.83 | 84.21 | 69.06 | 26.20 | 44.67 | 42.08 | 59.48 | 77.20 | 96.42 | 107.89 | 105.29 | 115.87 | 131.15 | 129.79 | 125.15 | 111.80 | 95.84 | 95.21 | |||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 6.57 | 5.47 | 8.97 | 10.40 | 46.32 | — | — | — | — | — | — | 39.23 | 11.98 | 19.11 | 25.64 | 20.47 | 17.95 | 22.71 | 25.15 | 25.48 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 10.25 | 10.19 | 16.06 | 16.81 | 22.09 | 54.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 9.23 | 7.19 | 10.35 | 14.66 | 20.66 | 40.48 | 3,758.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 8.70 | 9.74 | 14.98 | 14.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Occidental Petroleum Corp. | 5.61 | 5.94 | 8.51 | 23.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2022 calcul
EPS
= (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc.Q3 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc.Q2 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc.Q1 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc.Q4 2021)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (1,184,000,000 + 1,416,000,000 + 779,000,000 + 1,002,000,000)
÷ 175,998,577 = 24.89
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Diamondback Energy Inc.
4 Q3 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 163.55 ÷ 24.89 = 6.57
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du cours de l’action
- Le cours de l'action a connu une hausse significative entre mars 2017 et juin 2018, passant d'environ 95 US$ à plus de 131 US$. Après cette période de croissance, une tendance à la baisse s'est amorcée, atteignant un creux autour de 26,20 US$ au premier trimestre 2021. Ensuite, le cours a montré une reprise progressive, culminant à plus de 163,55 US$ à la fin du deuxième semestre 2022, indiquant une forte volatilité mais également une résilience ou une récupération sur la longue période.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Les données du bénéfice par action commencent à apparaître à partir du troisième trimestre 2017, avec une tendance relativement stable en 2018, oscillant autour de 4,21 à 6,45 US$. La période 2019 est marquée par une baisse significative, aboutissant à une perte nette en fin d’année (-17,64 US$ ainsi que des valeurs négatives importantes en 2020). La situation financière semble s’être fortement dégradée durant cette période, avec des pertes accrues, notamment au premier trimestre 2020 avec -27 US$ et -28,59 US$ au deuxième trimestre 2020. Depuis lors, une tendance de reprise s’observe en 2021 et 2022, culminant à 24,89 US$ au dernier trimestre 2022, indiquant une amélioration de la rentabilité.
- Ratio P/E (cours sur bénéfice)
- Le ratio P/E suit une évolution similaire à celle du cours de l’action. Il est relativement élevé en 2017 et 2018, atteignant 25,48 et 25,15 respectivement. À partir de 2019, le ratio diminue sensiblement, passant sous la barre des 20, pour atteindre des valeurs très faibles (en dessous de 10) en 2020, évoquant une baisse de rentabilité ou une chute du cours avec un bénéfice par action faible ou négatif. La fin de la période observe un rebond du ratio, de 6,57 à 10,4, reflétant une amélioration de la perception du marché et une hausse du prix de l’action par rapport aux bénéfices réalisés.
- Analyse générale
- Les tendances observées montrent une période de croissance soutenue du cours de l’action jusqu’en 2018, suivie d’une dégradation notable de la rentabilité et du cours à partir de 2019. La crise économique et la baisse de bénéfices dans la période 2019-2020 ont probablement impacté négativement la valorisation de l'entreprise, comme en témoigne le ratio P/E bas et la diminution du cours de l’action. La reprise progressive de 2021 et 2022, aussi bien en termes de cours que de rentabilité, indique une éventuelle stabilisation ou une amélioration des performances financières, correspondant à une phase de redressement ou de croissance retrouvée.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Diamondback Energy Inc., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 175,998,577 | 173,441,061 | 177,492,631 | 177,414,969 | 181,174,549 | 181,053,648 | 180,997,368 | 158,015,647 | 157,972,650 | 157,824,088 | 157,815,843 | 158,284,486 | 160,444,608 | 163,043,443 | 164,672,205 | 164,381,522 | 101,257,911 | 98,621,440 | 98,611,408 | 98,167,289 | 98,167,289 | 98,132,793 | 98,128,043 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) | 1,614) | 1,978) | 1,660) | 1,311) | 1,164) | 955) | 571) | (746) | (1,256) | (2,672) | (802) | (384) | 349) | 411) | 319) | 195) | 267) | 281) | 268) | 214) | 143) | 132) | 116) | |||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | 37.29 | 35.25 | 28.68 | 22.55 | 10.73 | -2.63 | -22.67 | -34.65 | -32.37 | -22.23 | -2.70 | 4.39 | 7.94 | 7.31 | 6.45 | 6.15 | 10.17 | 9.18 | 7.67 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | 163.55 | 121.38 | 138.59 | 127.89 | 112.76 | 79.83 | 84.21 | 69.06 | 26.20 | 44.67 | 42.08 | 59.48 | 77.20 | 96.42 | 107.89 | 105.29 | 115.87 | 131.15 | 129.79 | 125.15 | 111.80 | 95.84 | 95.21 | |||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 4.39 | 3.44 | 4.83 | 5.67 | 10.51 | — | — | — | — | — | — | 13.55 | 9.72 | 13.19 | 16.73 | 17.12 | 11.40 | 14.29 | 16.92 | 20.31 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 7.34 | 7.23 | 11.13 | 11.40 | 14.10 | 26.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 5.96 | 4.72 | 6.75 | 8.66 | 11.68 | 17.96 | 71.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 6.28 | 6.76 | 10.28 | 9.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Occidental Petroleum Corp. | 4.91 | 5.18 | 7.42 | 7.96 | 33.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2021)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (1,614,000,000 + 1,978,000,000 + 1,660,000,000 + 1,311,000,000)
÷ 175,998,577 = 37.29
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Diamondback Energy Inc.
4 Q3 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 163.55 ÷ 37.29 = 4.39
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une augmentation significative au cours de la période analysée, passant d’environ 95,21 US$ au premier trimestre 2017 à un pic de 163,55 US$ au quatrième trimestre 2022. Après une période de volatilité entre 2017 et 2019, il y a une forte chute en 2020, probablement liée à une crise ou à des facteurs de marché négatifs, atteignant un creux de 26,2 US$ au premier trimestre 2020. Par la suite, le cours a rebondi de manière soutenue, atteignant un maximum en 2022, indiquant une reprise du marché ou une amélioration de la situation financière de l’entreprise.
- Évolution du résultat d’exploitation par action (ROE)
- Le résultat d’exploitation par action montre une tendance globale de croissance sur la période, passant de valeurs négatives en 2019 (-2.7 US$ puis des valeurs très négatives en 2020) à une amélioration notable en 2021, atteignant 28,68 US$, et continuant à croître en 2022 à 37,29 US$. La période de 2019 et 2020 a été marquée par une forte dégradation, avec des résultats fortement négatifs, pouvant suggérer des pertes importantes ou des difficultés opérationnelles durant cette période. La reprise et la croissance durable des résultats sont visibles à partir de 2021, témoignant d’une amélioration de la rentabilité opérationnelle.
- Ratios de valorisation (P/OP)
- Le ratio P/OP suit une tendance de diminution depuis 2017, descendant en dessous de 10 en 2020, indiquant une valorisation relative plus faible des bénéfices opérationnels par rapport au cours de l’action. En 2021 et 2022, le ratio se stabilise ou s’améliore légèrement, notamment avec une valeur de 4,39 en septembre 2022, signifiant que le marché valorise davantage la société par rapport à ses résultats opérationnels, ou que ses bénéfices sont plus attractifs comparés au prix de l’action.
- Résumé général
- Les données suggèrent une société dont la valeur boursière a connu une forte volatilité, avec une hausse notable du cours de l’action jusqu’en 2017 puis une période difficile en 2020 marquée par une chute du prix, accompagnée de résultats d’exploitation négatifs. La période suivante indique une récupération progressive, avec une croissance soutenue du cours de l’action et des résultats opérationnels positifs en 2021 et 2022. La baisse du ratio P/OP durant cette phase de redressement témoigne également d’une amélioration de la perception des investisseurs quant à la valeur des résultats opérationnels de l’entreprise.»
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Diamondback Energy Inc., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 175,998,577 | 173,441,061 | 177,492,631 | 177,414,969 | 181,174,549 | 181,053,648 | 180,997,368 | 158,015,647 | 157,972,650 | 157,824,088 | 157,815,843 | 158,284,486 | 160,444,608 | 163,043,443 | 164,672,205 | 164,381,522 | 101,257,911 | 98,621,440 | 98,611,408 | 98,167,289 | 98,167,289 | 98,132,793 | 98,128,043 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires des contrats avec les clients (en millions) | 2,417) | 2,752) | 2,389) | 2,011) | 1,897) | 1,667) | 1,172) | 754) | 707) | 412) | 883) | 1,089) | 956) | 1,000) | 842) | 621) | 527) | 515) | 467) | 387) | 299) | 267) | 232) | |||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | 54.37 | 52.17 | 44.87 | 38.03 | 30.30 | 23.75 | 16.82 | 17.44 | 19.57 | 21.16 | 24.89 | 24.56 | 21.31 | 18.34 | 15.21 | 12.96 | 18.72 | 16.91 | 14.41 | 12.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | 163.55 | 121.38 | 138.59 | 127.89 | 112.76 | 79.83 | 84.21 | 69.06 | 26.20 | 44.67 | 42.08 | 59.48 | 77.20 | 96.42 | 107.89 | 105.29 | 115.87 | 131.15 | 129.79 | 125.15 | 111.80 | 95.84 | 95.21 | |||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 3.01 | 2.33 | 3.09 | 3.36 | 3.72 | 3.36 | 5.01 | 3.96 | 1.34 | 2.11 | 1.69 | 2.42 | 3.62 | 5.26 | 7.09 | 8.13 | 6.19 | 7.75 | 9.01 | 10.36 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.54 | 1.44 | 1.86 | 1.69 | 1.63 | 1.69 | 2.19 | 2.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 2.22 | 1.75 | 2.47 | 2.58 | 2.67 | 2.56 | 3.35 | 3.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.17 | 1.08 | 1.26 | 1.17 | 1.12 | 1.12 | 1.43 | 1.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Occidental Petroleum Corp. | 1.87 | 1.80 | 1.92 | 1.40 | 1.42 | 1.26 | 1.51 | 1.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = (Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ3 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ2 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ1 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ4 2021)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (2,417,000,000 + 2,752,000,000 + 2,389,000,000 + 2,011,000,000)
÷ 175,998,577 = 54.37
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Diamondback Energy Inc.
4 Q3 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 163.55 ÷ 54.37 = 3.01
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance volatile sur la période, culminant à environ 163,55 US$ en fin de période. Après une phase de croissance significative, une baisse notable intervient autour de mars 2020, correspondant probablement aux impacts économiques liés à la pandémie. La valeur a ensuite rebondi rapidement, atteignant un nouveau sommet de plus de 138 US$ à la fin de la période observée, témoignant d'une récupération et d'une reprise de la confiance du marché.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a montré une croissance régulière tout au long de la période, passant d’un niveau proche de 12,08 US$ à la mi-2017 à un sommet de 54,37 US$ en fin 2022. Cette progression indique une amélioration continue de la performance commerciale, avec une croissance soutenue, notamment après 2019, reflétant une augmentation potentielle de la production ou des prix sur le marché.
- Ratio P/S (Prix sur ventes)
- Le ratio P/S a connu une baisse significative en s’éloignant de son niveau d’avant 2017, passant d’environ 10,36 en 2017 à un minimum de 1,34 en fin 2020. Après cette baisse, on observe une reprise, culminant à 3,96 en juin 2021, puis fluctuant dans une fourchette d’environ 2,33 à 3,72. La diminution du ratio pendant cette période peut indiquer une valorisation relative plus faible par rapport aux ventes, tandis que la remontée peut signaler une amélioration de la perception du marché ou une augmentation de la valorisation en relation avec la croissance des revenus.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Diamondback Energy Inc., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 175,998,577 | 173,441,061 | 177,492,631 | 177,414,969 | 181,174,549 | 181,053,648 | 180,997,368 | 158,015,647 | 157,972,650 | 157,824,088 | 157,815,843 | 158,284,486 | 160,444,608 | 163,043,443 | 164,672,205 | 164,381,522 | 101,257,911 | 98,621,440 | 98,611,408 | 98,167,289 | 98,167,289 | 98,132,793 | 98,128,043 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc. (en millions) | 13,843) | 13,316) | 12,743) | 12,088) | 11,483) | 10,926) | 10,673) | 8,794) | 9,552) | 10,714) | 12,826) | 13,249) | 14,050) | 14,004) | 13,773) | 13,699) | 5,933) | 5,631) | 5,417) | 5,255) | 4,899) | 4,818) | 4,652) | |||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 78.65 | 76.78 | 71.79 | 68.13 | 63.38 | 60.35 | 58.97 | 55.65 | 60.47 | 67.89 | 81.27 | 83.70 | 87.57 | 85.89 | 83.64 | 83.34 | 58.60 | 57.10 | 54.93 | 53.53 | 49.90 | 49.09 | 47.41 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | 163.55 | 121.38 | 138.59 | 127.89 | 112.76 | 79.83 | 84.21 | 69.06 | 26.20 | 44.67 | 42.08 | 59.48 | 77.20 | 96.42 | 107.89 | 105.29 | 115.87 | 131.15 | 129.79 | 125.15 | 111.80 | 95.84 | 95.21 | |||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 2.08 | 1.58 | 1.93 | 1.88 | 1.78 | 1.32 | 1.43 | 1.24 | 0.43 | 0.66 | 0.52 | 0.71 | 0.88 | 1.12 | 1.29 | 1.26 | 1.98 | 2.30 | 2.36 | 2.34 | 2.24 | 1.95 | 2.01 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 2.21 | 1.93 | 2.25 | 1.89 | 1.61 | 1.47 | 1.59 | 1.50 | 1.02 | 1.21 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 3.40 | 2.28 | 2.70 | 2.61 | 2.19 | 1.69 | 1.74 | 2.22 | 1.02 | 1.28 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 2.43 | 2.14 | 2.28 | 1.93 | 1.69 | 1.52 | 1.64 | 1.53 | 0.79 | 1.03 | 1.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Occidental Petroleum Corp. | 2.37 | 2.18 | 2.24 | 1.79 | 1.67 | 1.35 | 1.36 | 1.33 | 0.57 | 0.66 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2022 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 13,843,000,000 ÷ 175,998,577 = 78.65
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Diamondback Energy Inc.
4 Q3 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 163.55 ÷ 78.65 = 2.08
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une croissance significative depuis le début de la période observée, passant d'environ 95 US$ au début 2017 à un pic de 163,55 US$ au troisième trimestre 2022. Après un sommet en début 2019 à plus de 107 US$, le prix a chuté de manière notable à partir de 2019, atteignant un niveau faible de 26,2 US$ au premier trimestre 2020. Par la suite, il a connu une reprise progressive, culminant à 163,55 US$ en fin de période. La tendance générale reflète une forte volatilité, avec une croissance importante suivie de périodes de baisse et de rebond.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté globalement sur la période, passant de 47,41 US$ à 78,65 US$. La progression est régulière, avec quelques périodes de stabilisation ou de ralentissement, notamment entre 2018 et 2019. En 2020, une baisse notable est observée, mais elle est rapidement compensée par une reprise continue jusqu’à la fin de la période. La tendance indique une augmentation constante de la valeur partitionnelle par action, reflétant vraisemblablement une croissance des capitaux propres de l’entreprise.
- Ratio P/BV (Cours de l’action / Valeur comptable par action)
- Ce ratio a connu une évolution inverse par rapport au cours de l’action en tant que tel. Il a débuté à environ 2,01 en 2017, puis a fluctué en fonction des variations du cours de l’action. Entre 2017 et 2019, le ratio a généralement diminué, atteignant un niveau proche de 0,43 au premier trimestre 2020, traduisant une déconnexion relative entre le prix de l’action et sa valeur comptable. Après cette période de faiblesse, le ratio a montré une reprise progressive, atteignant 2,08 à la fin de la période, ce qui indique une augmentation de la valorisation par rapport à la valeur comptable. La volatilité du ratio reflète probablement à la fois les fluctuations du marché et la croissance des capitaux propres.