Analyse des ratios d’activité à court terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
- Ratios d’activité à court terme (résumé)
- Taux de rotation des stocks
- Ratio de rotation des créances
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Jours de rotation de l’inventaire
- Jours de rotation des comptes clients
- Cycle de fonctionnement
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Cycle de conversion de trésorerie
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Ratios d’activité à court terme (résumé)
Diamondback Energy Inc., ratios d’activité à court terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant l’efficacité de la gestion des actifs et des passifs. Le taux de rotation des stocks présente une volatilité notable. Après une période initiale relativement stable, une forte diminution est observée avant de remonter progressivement, culminant avec des valeurs plus élevées vers la fin de la période analysée.
Le ratio de rotation des créances montre une augmentation globale, avec une accélération marquée à partir d'une certaine période, suivie d'une stabilisation et d'une nouvelle augmentation. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité de la collecte des créances, bien que des fluctuations soient présentes.
Le taux de rotation des comptes fournisseurs connaît une augmentation significative, particulièrement marquée vers la fin de la période. Cette hausse pourrait indiquer une gestion plus efficace des achats ou une modification des conditions de paiement avec les fournisseurs. Cependant, une valeur exceptionnellement élevée est observée, nécessitant une investigation plus approfondie.
Le taux de rotation du fonds de roulement, bien que présentant des données manquantes sur une grande partie de la période, affiche une valeur très élevée à un moment précis, ce qui pourrait indiquer une utilisation particulièrement efficace des actifs à court terme.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Les jours de rotation de l’inventaire restent relativement stables, oscillant autour de 2 à 6 jours, ce qui suggère une gestion efficace des stocks.
- Jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients montrent une tendance à la diminution, avec une augmentation notable à un certain moment, suivie d'une stabilisation. Cette évolution reflète l'évolution du ratio de rotation des créances.
- Cycle de fonctionnement
- Le cycle de fonctionnement suit une tendance similaire aux jours de rotation des comptes clients, avec une diminution initiale suivie d'une augmentation, puis d'une stabilisation. Cela indique une modification de la durée nécessaire pour convertir les investissements en stocks et les créances en trésorerie.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Les jours de rotation des comptes fournisseurs montrent une diminution globale, ce qui pourrait indiquer une amélioration des conditions de paiement avec les fournisseurs ou une gestion plus efficace des achats. Une valeur exceptionnellement basse est observée, nécessitant une analyse plus approfondie.
- Cycle de conversion de trésorerie
- Le cycle de conversion de trésorerie présente une volatilité importante, avec une diminution initiale suivie d'une augmentation, puis d'une stabilisation. Cette évolution reflète l'interaction entre les jours de rotation de l’inventaire, des comptes clients et des comptes fournisseurs.
Taux de rotation
Ratios moyens du nombre de jours
Taux de rotation des stocks
Diamondback Energy Inc., le taux de rotation des stocks, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires des contrats avec les clients | |||||||||||||||||||||||||
| Inventaires | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des stocks1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des stocksConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Taux de rotation des stocks = (Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ3 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ2 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ1 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ4 2021)
÷ Inventaires
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d'affaires au cours de la période considérée. Une croissance constante est observée de mars 2018 à décembre 2019, passant de 467 millions de dollars américains à 1089 millions de dollars américains, puis à 1172 millions de dollars américains. Une légère diminution est ensuite constatée en mars 2020 (883 millions de dollars américains), suivie d'une reprise progressive jusqu'à atteindre 2752 millions de dollars américains en septembre 2022, avec un pic à 2389 millions de dollars américains en mars 2022, avant une légère baisse en juin 2022 (2417 millions de dollars américains).
Concernant les inventaires, une augmentation globale est perceptible sur l'ensemble de la période. Ils progressent de 9 millions de dollars américains en mars 2018 à 65 millions de dollars américains en septembre 2022, avec des fluctuations trimestrielles. L'augmentation est plus marquée à partir de mars 2020, passant de 36 millions de dollars américains à 62 millions de dollars américains en décembre 2020, puis à 65 millions de dollars américains en septembre 2022.
Le taux de rotation des stocks présente une dynamique plus complexe. Il diminue fortement de mars 2018 (158.49) à décembre 2018 (56.69), puis remonte progressivement pour atteindre 162.19 en septembre 2022. On observe une période de stabilisation relative entre mars 2019 (64.23) et décembre 2019 (105.05), suivie d'une nouvelle augmentation jusqu'en septembre 2022. Cette évolution suggère une meilleure gestion des stocks et une accélération de la vente des biens au cours des dernières périodes.
- Chiffre d’affaires des contrats avec les clients
- Présente une tendance générale à la hausse, avec une croissance notable jusqu'en décembre 2019, suivie de fluctuations et d'une forte augmentation en 2022.
- Inventaires
- Augmentent globalement sur la période, avec une accélération de la croissance à partir de 2020.
- Taux de rotation des stocks
- Diminue initialement, puis remonte progressivement, indiquant une amélioration de l'efficacité de la gestion des stocks et de la vente des produits.
Ratio de rotation des créances
Diamondback Energy Inc., le ratio de rotation des créances, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires des contrats avec les clients | |||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, ventes de pétrole et de gaz naturel, montant net | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des créances1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation des créances = (Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ3 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ2 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ1 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ4 2021)
÷ Débiteurs, ventes de pétrole et de gaz naturel, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d'affaires au cours de la période considérée. Une croissance constante est observée de mars 2018 à décembre 2021, passant de 467 millions de dollars américains à 2389 millions de dollars américains. Une légère diminution est ensuite constatée en mars 2022, avec un chiffre d'affaires de 2752 millions de dollars américains, suivie d'une nouvelle baisse en juin 2022, atteignant 2417 millions de dollars américains, puis une stabilisation en septembre 2022 à 2752 millions de dollars américains.
Concernant les débiteurs, une augmentation globale est perceptible entre mars 2018 et décembre 2021, passant de 165 millions de dollars américains à 966 millions de dollars américains. Cette augmentation n'est pas linéaire, avec des fluctuations trimestrielles. Une diminution est observée en mars 2022, avec une valeur de 669 millions de dollars américains, suivie d'une remontée en juin 2022 à 961 millions de dollars américains, puis une stabilisation en septembre 2022 à 966 millions de dollars américains.
Le ratio de rotation des créances présente une volatilité importante. Il augmente de 8.6 en mars 2018 à 10.4 en septembre 2018, puis diminue à 7.18 en décembre 2018. Une remontée est ensuite observée jusqu'à 9.32 en septembre 2019. Une forte augmentation est constatée en mars 2020, atteignant 17.46, suivie d'une diminution progressive jusqu'à 9.81 en mars 2021. Le ratio remonte ensuite à 11.28 en septembre 2021, avant de redescendre à 9.42 en septembre 2022.
- Chiffre d’affaires des contrats avec les clients
- Présente une tendance générale à la hausse jusqu'en décembre 2021, suivie d'une stabilisation et de légères fluctuations.
- Débiteurs, ventes de pétrole et de gaz naturel, montant net
- Augmente globalement, mais avec des variations trimestrielles notables.
- Ratio de rotation des créances
- Manifeste une forte volatilité, suggérant des changements dans les conditions de crédit ou les pratiques de recouvrement.
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Diamondback Energy Inc., ratio de rotation des comptes créditeurs, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires des contrats avec les clients | |||||||||||||||||||||||||
| Comptes créditeurs, commerce | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = (Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ3 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ2 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ1 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ4 2021)
÷ Comptes créditeurs, commerce
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d'affaires au cours de la période considérée. Une croissance constante est observée de mars 2018 à décembre 2021, passant de 467 millions de dollars américains à 2389 millions de dollars américains. Le premier semestre de 2022 montre une légère diminution du chiffre d'affaires, atteignant 2752 millions de dollars américains en septembre 2022, après un pic à 2417 millions de dollars américains en mars 2022.
Concernant les comptes créditeurs, une augmentation progressive est constatée de mars 2018 à décembre 2020, passant de 63 millions de dollars américains à 95 millions de dollars américains. Une fluctuation est ensuite observée, avec un pic à 233 millions de dollars américains en septembre 2019, suivi d'une diminution et d'une nouvelle augmentation à 139 millions de dollars américains en septembre 2022.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Le taux de rotation des comptes fournisseurs présente une variabilité importante. Il diminue de 22.5 en mars 2018 à 13.92 en décembre 2019, puis remonte à 21.72 en décembre 2019. Une forte augmentation est ensuite observée en 2021, atteignant des valeurs exceptionnellement élevées de 261.43 en mars 2021, 187.42 en juin 2021, 162.53 en septembre 2021 et 145.95 en décembre 2021. Le taux de rotation diminue ensuite significativement pour atteindre 68.84 en septembre 2022.
L'évolution du taux de rotation des comptes fournisseurs suggère des changements dans la gestion des paiements aux fournisseurs ou dans les conditions de crédit accordées. L'augmentation spectaculaire en 2021 pourrait indiquer une accélération des paiements ou une réduction significative des délais de paiement, suivie d'un retour à des niveaux plus conventionnels en 2022.
Taux de rotation du fonds de roulement
Diamondback Energy Inc., taux de rotation du fonds de roulement, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||
| Moins: Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Fonds de roulement | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires des contrats avec les clients | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = (Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ3 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ2 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ1 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ4 2021)
÷ Fonds de roulement
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la gestion du fonds de roulement et la performance du chiffre d'affaires.
- Fonds de roulement
- Le fonds de roulement présente une volatilité importante sur la période analysée. Initialement négatif, il connaît une amélioration notable au troisième trimestre 2018, avant de redevenir négatif et de fluctuer considérablement. Une détérioration marquée est observée à partir du premier trimestre 2020, avec des valeurs négatives s'approfondissant jusqu'au troisième trimestre 2020. Une légère amélioration est ensuite constatée, suivie d'une nouvelle baisse significative au premier trimestre 2022. Le fonds de roulement se stabilise ensuite, mais reste négatif sur l'ensemble de la période.
- Chiffre d’affaires des contrats avec les clients
- Le chiffre d'affaires des contrats avec les clients affiche une tendance générale à la hausse sur la période. Une croissance régulière est observée de 2018 à 2021, avec une accélération notable au cours des trimestres de 2019 et 2020. Le chiffre d'affaires atteint son point culminant au quatrième trimestre 2021. Une légère diminution est ensuite constatée au premier trimestre 2022, suivie d'une reprise au deuxième et troisième trimestres de la même année, avant de revenir à un niveau inférieur à celui du quatrième trimestre 2021.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Le taux de rotation du fonds de roulement est disponible pour une période limitée. Une valeur significative de 25.65 est enregistrée au troisième trimestre 2018. Une valeur très élevée de 843.38 est observée au troisième trimestre 2021. L'absence de données pour les autres périodes rend difficile l'évaluation d'une tendance claire.
En résumé, l'entreprise présente une croissance soutenue de son chiffre d'affaires, mais est confrontée à des difficultés persistantes en matière de gestion du fonds de roulement. La volatilité du fonds de roulement pourrait nécessiter une attention particulière, tandis que le taux de rotation du fonds de roulement, bien que élevé lors des périodes disponibles, nécessite une analyse plus approfondie sur une période plus longue.
Jours de rotation de l’inventaire
Diamondback Energy Inc., jours de rotation de l’inventaire, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des stocks | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaire1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant la gestion des stocks. Le taux de rotation des stocks a connu une volatilité significative sur la période observée.
Initialement, une diminution notable est observée entre le premier trimestre 2018 et le dernier trimestre 2018, passant de 158.49 à 56.69. Cette baisse s'est poursuivie au premier trimestre 2019, atteignant un minimum de 64.23, avant de remonter progressivement tout au long de l'année 2019, culminant à 105.05 au dernier trimestre.
L'année 2020 a été marquée par une nouvelle phase de fluctuation, avec une diminution au premier trimestre, suivie d'une remontée au deuxième trimestre, puis une stabilisation relative au troisième et quatrième trimestres. Le taux de rotation des stocks a atteint un minimum de 58.56 au troisième trimestre 2020.
En 2021, une tendance à la hausse est perceptible, avec une augmentation continue du taux de rotation des stocks tout au long de l'année, atteignant 139.22 au dernier trimestre. Cette tendance positive s'est maintenue en 2022, avec une progression constante et une valeur maximale de 162.19 au troisième trimestre.
- Taux de rotation des stocks
- Ce ratio indique le nombre de fois où l'inventaire est vendu et remplacé sur une période donnée. Une augmentation du taux de rotation des stocks suggère une gestion efficace de l'inventaire et une demande soutenue pour les produits.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Ce ratio indique le nombre moyen de jours nécessaires pour vendre l'inventaire. Une diminution du nombre de jours de rotation de l'inventaire est généralement un signe positif, indiquant une vente plus rapide des produits.
En parallèle, le nombre de jours de rotation de l’inventaire a évolué en sens inverse du taux de rotation des stocks. Il est passé de 2 à 3 jours entre le premier et le deuxième trimestre 2018, puis est resté relativement stable à 3 jours jusqu'au dernier trimestre 2018. Il a ensuite fluctué entre 6 et 3 jours au cours des années suivantes, avec une tendance générale à la diminution en 2021 et 2022, atteignant 2 jours au troisième trimestre 2022.
L'évolution combinée de ces deux ratios suggère une amélioration de l'efficacité de la gestion des stocks et une accélération de la rotation de l'inventaire, particulièrement marquée au cours des derniers trimestres de la période analysée.
Jours de rotation des comptes clients
Diamondback Energy Inc., jours de rotation des comptes clients, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des créances | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant la gestion des créances. Le ratio de rotation des créances a présenté une variabilité significative sur la période étudiée.
- 2018-2019
- Une augmentation initiale est observée, passant de 8.6 à 10.4, suivie d'une diminution à 7.04. Cette tendance se poursuit avec une remontée progressive jusqu'à 9.06 à la fin de 2019.
- 2020
- L'année 2020 est marquée par une forte augmentation du ratio, atteignant un pic de 17.46, puis une stabilisation autour de 14.46 et 13.8. Une baisse est ensuite constatée à 9.81.
- 2021
- En 2021, le ratio de rotation des créances a fluctué, débutant à 5.73, augmentant à 7.71, puis culminant à 11.28.
- 2022
- Le ratio a connu une baisse à 8.24, suivie d'une légère augmentation à 9.42 et se terminant à 14.3.
En parallèle, l'évolution des jours de rotation des comptes clients présente une corrélation inverse avec le ratio de rotation des créances.
- 2018-2019
- Une diminution des jours de rotation est observée, passant de 42 à 35 jours, suivie d'une légère augmentation à 40 jours.
- 2020
- Une réduction significative des jours de rotation est constatée, passant de 37 à 21 jours, puis une augmentation à 26 jours.
- 2021
- En 2021, les jours de rotation ont augmenté, passant de 64 à 47 jours, puis diminuant à 32 jours.
- 2022
- Une augmentation des jours de rotation est observée, passant de 44 à 39 jours, puis une diminution à 26 jours.
Les fluctuations observées suggèrent des variations dans les politiques de crédit, les conditions de paiement accordées aux clients, ou l'efficacité des procédures de recouvrement. L'augmentation du ratio de rotation des créances et la diminution des jours de rotation des comptes clients en 2020 pourraient indiquer une accélération du cycle de recouvrement, tandis que les variations en 2021 et 2022 pourraient refléter des ajustements dans la gestion des créances.
Cycle de fonctionnement
Diamondback Energy Inc., cycle de fonctionnement, calcul (données trimestrielles)
Nombre de jours
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | |||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clients | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Cycle de fonctionnement1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Cycle de fonctionnementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients
= + =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant la gestion de l'inventaire, des créances clients et du cycle de fonctionnement.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Les jours de rotation de l’inventaire présentent une variabilité. Initialement faibles, ils augmentent jusqu'à 6 jours avant de redescendre à 3 jours, puis fluctuent entre 4 et 6 jours avant de se stabiliser à 3 jours à partir du troisième trimestre 2021. Cette évolution suggère une gestion de l'inventaire relativement efficace, avec des périodes de rotation plus lente suivies d'une amélioration.
- Jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients montrent une tendance à la baisse globale, bien que marquée par des fluctuations. Ils diminuent de 42 jours à 37 jours, puis à 35 jours avant de remonter à 52 jours. Ensuite, ils diminuent à nouveau pour atteindre un minimum de 21 jours, avant de remonter à 37 jours. Enfin, ils présentent une nouvelle baisse pour se stabiliser autour de 26 à 49 jours. Cette variabilité pourrait indiquer des changements dans les conditions de crédit ou dans l'efficacité du recouvrement des créances.
- Cycle de fonctionnement
- Le cycle de fonctionnement suit une tendance similaire à celle des jours de rotation des comptes clients, avec une diminution globale mais des fluctuations notables. Il passe de 44 jours à 40 jours, puis à 38 jours avant d'augmenter à 57 jours. Il diminue ensuite pour atteindre 24 jours, puis remonte à 41 jours. Enfin, il présente une nouvelle baisse pour se stabiliser autour de 28 à 70 jours. Cette évolution reflète la combinaison des tendances observées dans la rotation de l'inventaire et des comptes clients, et indique la durée moyenne nécessaire pour convertir les investissements en inventaire et en créances en espèces.
Il est à noter que le cycle de fonctionnement a connu une augmentation significative au premier trimestre 2021, atteignant 70 jours, avant de se stabiliser. Cette augmentation mérite une attention particulière pour identifier les facteurs qui y ont contribué.
Jours de rotation des comptes fournisseurs
Diamondback Energy Inc., les jours de rotation des comptes créditeurs, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la gestion des comptes fournisseurs. Initialement, le taux de rotation des comptes fournisseurs se situe autour de 22,5 au cours des quatre premiers trimestres de 2018, avec une légère fluctuation. Le nombre de jours de rotation des comptes fournisseurs est stable, oscillant entre 16 et 22 jours.
Au cours de 2019, le taux de rotation diminue progressivement, atteignant un minimum de 13,92 au premier trimestre, avant de remonter à 21,72 au quatrième trimestre. Parallèlement, le nombre de jours de rotation augmente, atteignant un maximum de 26 jours au deuxième trimestre, puis redescend à 17 jours à la fin de l'année.
Le premier semestre de 2020 montre une amélioration du taux de rotation, atteignant 32,54 au troisième trimestre et 38,82 au quatrième trimestre. En conséquence, le nombre de jours de rotation diminue considérablement, passant de 23 jours à 9 jours.
Une augmentation spectaculaire du taux de rotation est observée au premier trimestre de 2021, atteignant 261,43, ce qui se traduit par une diminution drastique du nombre de jours de rotation à 1 jour. Cette tendance se maintient au deuxième trimestre avec un taux de rotation de 187,42 et un nombre de jours de rotation de 2 jours. Le taux de rotation diminue ensuite progressivement pour atteindre 145,95 au quatrième trimestre, avec un nombre de jours de rotation de 3 jours.
Au cours de 2022, le taux de rotation continue de diminuer, atteignant 68,84 au troisième trimestre. Le nombre de jours de rotation augmente en conséquence, atteignant 5 jours au troisième trimestre.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Indique la fréquence à laquelle les comptes fournisseurs sont payés sur une période donnée. Une augmentation du taux suggère une gestion plus efficace des paiements aux fournisseurs.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Représente le nombre moyen de jours nécessaires pour payer les comptes fournisseurs. Une diminution du nombre de jours indique une accélération des paiements.
Cycle de conversion de trésorerie
Diamondback Energy Inc., cycle de conversion de trésorerie, calcul (données trimestrielles)
Nombre de jours
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | |||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clients | |||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Cycle de conversion de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Cycle de conversion de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1
Cycle de conversion de trésorerie = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients – Jours de rotation des comptes fournisseurs
= + – =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes dans les différents ratios de rotation. Le nombre de jours de rotation de l’inventaire présente une variabilité limitée, oscillant principalement entre 2 et 6 jours sur la période analysée. Une légère augmentation est observée vers la fin de 2018, suivie d'une stabilisation autour de 3 à 4 jours.
Les jours de rotation des comptes clients montrent une plus grande fluctuation. Après une diminution progressive de 42 à 35 jours entre mars et septembre 2018, une augmentation significative est constatée à 51 jours en décembre 2018. Cette tendance est suivie d'une nouvelle diminution jusqu'à 21 jours en mars 2020, avant de remonter à 64 jours en mars 2021. Une stabilisation relative est ensuite observée, avec des valeurs oscillant entre 32 et 49 jours, suivie d'une baisse à 26 jours en septembre 2022.
Concernant les jours de rotation des comptes fournisseurs, une augmentation progressive est visible de 16 jours en mars 2018 à 26 jours en mars 2019. Une diminution notable est ensuite enregistrée, atteignant un minimum de 9 jours en mars 2020 et en juin 2020. Une augmentation est observée en 2022, atteignant 5 jours en septembre 2022.
Le cycle de conversion de trésorerie présente une évolution significative. Il diminue de 28 jours en mars 2018 à 21 jours en septembre 2018, puis augmente à 35 jours en décembre 2018. Une nouvelle diminution est observée jusqu'à 1 jour en mars 2020, suivie d'une augmentation importante à 61 jours en mars 2021. Le cycle se stabilise ensuite autour de 33 à 50 jours, avant de diminuer à 23 jours en septembre 2022.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Relativement stable, avec une légère augmentation fin 2018.
- Jours de rotation des comptes clients
- Forte fluctuation, avec un pic en mars 2021 et une tendance à la baisse en 2022.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Augmentation initiale suivie d'une diminution significative et d'une remontée en 2022.
- Cycle de conversion de trésorerie
- Variations importantes, avec un minimum en mars 2020 et un maximum en mars 2021, suivi d'une stabilisation et d'une baisse en 2022.