Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Diamondback Energy Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution des marges bénéficiaires d'exploitation
- La marge bénéficiaire d'exploitation a connu une tendance initialement positive, passant d'environ 51% à plus de 54% entre le troisième trimestre 2017 et le troisième trimestre 2018. Depuis lors, cette marge a montré une tendance à la baisse, atteignant 17,88% au premier trimestre 2020. À partir de cette période, une dégradation significative est observée, avec des valeurs négatives importantes au quatrième trimestre 2020 (-105,06%) et au premier trimestre 2021 (-165,45%), avant de se stabiliser à des niveaux négatifs moins extrêmes. Cette évolution reflète une détérioration substantielle de la rentabilité opérationnelle, notamment à partir de la fin 2020, susceptible d’être liée à des événements exceptionnels ou à des pressions économiques spécifiques durant cette période.
- Évolution des marges bénéficiaires nettes
- La marge bénéficiaire nette a également suivi une tendance similaire, passant d’un niveau élevé de plus de 40% dans les premiers périodes à un creux extrême de -163,9% au troisième trimestre 2020. Après cette période de forte perte, une amélioration progressive est observée, et la marge revient à des valeurs positives de 42,5% au troisième trimestre 2022. La fluctuation de la marge nette indique une forte volatilité de la rentabilité globale, avec une dégradation importante en fin d’année 2020, probablement associée à des contraintes exceptionnelles ou à des coûts inhabituels.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une évolution très volatile, débutant à environ 9% en 2017, avec une augmentation progressive jusqu’à un pic à plus de 11% en 2018. Par la suite, le ROE a connu une forte tendance à la baisse, culminant à près de -51% au troisième trimestre 2020, puis s’est amélioré lentement, atteignant 31,65% au troisième trimestre 2022. La chute du ROE à partir de 2019 indique une baisse de la rentabilité des fonds propres, très probablement liée à la dégradation des marges et à des performances opérationnelles faibles ou négatives lors de la période de crise financière ou de prix du marché.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a suivi une évolution comparable aux autres indicateurs, avec une phase initiale positive autour de 6% entre 2017 et 2018, puis une dégradation progressive à partir de 2019. Le ROA a atteint un minimum de -25,64% au troisième trimestre 2020, indiquant une baisse très significative de la rentabilité de l’actif. Une amélioration progressive est observée à partir de cette période, pour atteindre 18,37% au troisième trimestre 2022, témoignant d’une reprise de l’efficience dans l’utilisation des actifs après une période de crise ou de pressions exceptionnelles.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Diamondback Energy Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires des contrats avec les clients | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2021)
÷ (Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ3 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ2 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ1 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice d'exploitation
- Le bénéfice d'exploitation a connu une croissance progressive de 116 millions de dollars en mars 2017 à un pic de 411 millions de dollars au premier trimestre 2019. Cependant, à partir de cette période, une tendance à la baisse a été observée, avec des pertes importantes à partir du deuxième trimestre 2019, culminant à -802 millions de dollars au troisième trimestre 2020. La situation s'est améliorée par la suite, avec un retour à la rentabilité, atteignant 1 614 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cette évolution témoigne d'une période initiale de croissance suivie d'une crise importante, puis d'une reprise progressive.
- Évolution du chiffre d'affaires des contrats avec les clients
- Le chiffre d'affaires a augmenté de manière constante, passant de 232 millions de dollars en mars 2017 à un sommet de 2 752 millions de dollars au troisième trimestre 2022. La croissance est régulière, avec des fluctuations mineures, indiquant une expansion soutenue de l'activité commerciale. Les pics de chiffre d'affaires correspondent aux périodes de forte activité et illustrent une dynamique positive sur plusieurs années.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a montré une amélioration constante, passant d'une valeur proche de zéro ou négative au début de la période à des niveaux très élevés, culminant à 68,59 % au troisième trimestre 2022. La tendance indique une augmentation progressive de la rentabilité opérationnelle, sauf durant la période de crise à partir du deuxième trimestre 2019 où le ratio a chuté profondément dans le négatif, atteignant un minimum de -198,69 % au troisième trimestre 2020. La forte volatilité de cet indicateur durant cette période reflète des difficultés importantes, probablement liées à des facteurs externes ou à des restructurations, avant de retrouver une forte rentabilité à partir de 2021.
- Observations générales
- Dans l'ensemble, l'entreprise a connu une période initiale de croissance en termes de bénéfice d'exploitation et de chiffre d'affaires, suivie d'une crise majeure à partir de 2019, avec des pertes opérationnelles importantes. La reprise à partir de 2020 s'accompagne d'une forte augmentation du chiffre d'affaires et d'une amélioration notable de la rentabilité, signalant une phase de redressement significatif et durable. La stabilité et la croissance du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation dans les dernières périodes indiquent une gestion efficace et une amélioration de la rentabilité globale.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Diamondback Energy Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires des contrats avec les clients | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc.Q3 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc.Q2 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc.Q1 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc.Q4 2021)
÷ (Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ3 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ2 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ1 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net attribuable à l'entreprise présente une évolution fluctuante sur la période analysée. Après une progression initiale, atteignant un pic de 368 millions de dollars au troisième trimestre 2018, une forte baisse est observable à partir du quatrième trimestre 2018, culminant en pertes importantes à partir du premier trimestre 2019. Les pertes atteignent leur maximum au troisième trimestre 2020, avec une perte nette de -2 393 millions de dollars, suivie d'une diminution progressive de la gravité des pertes. Au cours des derniers trimestres, une reprise est perceptible, avec des bénéfices revenant en zone positive, notamment au second trimestre 2021 (649 millions de dollars) et au troisième trimestre 2021 (1 002 millions de dollars), pour atteindre 1 184 millions de dollars au dernier trimestre analysé.
- Analyse de l'évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires issu des contrats avec les clients affiche une tendance globale haussière. Après une croissance régulière, passant de 232 millions de dollars au premier trimestre 2017 à 387 millions au dernier trimestre 2017, la progression se poursuit tout au long des trimestres suivants, culminant à 2 752 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Certaines périodes, notamment entre 2019 et 2020, montrent des fluctuations, avec une baisse notable en fin d'année 2019, mais la tendance générale reste à la hausse, indiquant une augmentation significative de l'activité commerciale sur la période.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette affiche beaucoup de volatilité. Entre 2017 et 2018, le ratio oscille dans une fourchette relativement stable, supérieur à 30 %, mais à partir de 2019, une tendance à la dégradation apparaît, avec des valeurs négatives voire extrêmement faibles (-83,35 % au troisième trimestre 2020, -137,98 % au quatrième trimestre 2020, -163,9 % au premier trimestre 2021). Ces résultats traduisent une forte dégradation de la rentabilité, probablement liée à des charges exceptionnelles ou à une baisse de marges opérationnelles. Cependant, après cette période de pertes importantes, une amélioration progressive est observable à partir du deuxième semestre 2021, avec le ratio atteignant 45,78 % au dernier trimestre, une valeur plus cohérente avec une activité profitable ou une marge bénéficiaire solide.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Diamondback Energy Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc.Q3 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc.Q2 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc.Q1 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc.Q4 2021)
÷ Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc.
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net attribuable à Diamondback Energy, Inc. a présenté une forte volatilité sur la période analysée. Après une progression régulière jusqu'au troisième trimestre 2019, avec un pic à 368 millions de dollars au deuxième trimestre 2019, une tendance à la baisse significative a été observée à partir du quatrième trimestre 2019. Cette baisse s'est accentuée notablement au premier semestre 2020, où les pertes ont atteint, respectivement, -487 millions de dollars au troisième trimestre 2019 à -2 393 millions de dollars au deuxième trimestre 2020. La période suivante a montré un redressement progressif, with un bénéfice net positif à partir du premier trimestre 2021, culminant à 1 184 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Ainsi, on constate une transition d'une situation de pertes importantes à une situation de bénéfices récurrents à partir de 2021.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période, passant de 4 652 millions de dollars au premier trimestre 2017 à 13 843 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cette augmentation traduit une croissance régulière du patrimoine de l'entreprise, notamment entre 2017 et 2019 où la progression a été continue, puis une accélération à partir de 2020 où la valeur a augmenté pour atteindre des niveaux proches de 13 800 millions de dollars en 2022. La tendance indique une consolidation de la solidité patrimoniale au fil du temps.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE, indicateur de rentabilité des capitaux propres, a connu une évolution très volatile, oscillant entre des valeurs positives et négatives tout au long de la période. Après une phase initiale sans donnée jusqu'à la fin 2017, le ROE s'établit à environ 9-11 % en 2017 et 2018, témoignant d'une rentabilité satisfaisante. En 2019, une chute significative est observée dès le quatrième trimestre, avec un ROE de 1.81 %, puis une dégradation importante en 2020 avec des valeurs négatives atteignant -51.36 % au troisième trimestre, indiquant une période de pertes relatives à la rentabilité des fonds propres. Par la suite, le ROE rebondit fortement pour atteindre 28.88 % au troisième trimestre 2022, témoignage d'une amélioration notable de la rentabilité. La tendance met en évidence des cycles de bénéfices et de pertes, avec une forte reprise en fin de période analysée.
- Résumé général
- Les données financières révèlent une entreprise ayant connu une période de volatilité significative au niveau du résultat net, avec une transition marquée d’une phase de pertes importantes à une phase de bénéfices stables à partir de 2021. La croissance des capitaux propres indique une consolidation progressive du patrimoine, tandis que l’indicateur de rentabilité ROE témoigne des variations de la performance financière, marqué par des périodes de forte rentabilité suivies de phases de dégradation, puis d’une reprise. La combinaison de ces éléments suggère une entreprise ayant connu des épisodes de tensions financières mais aussi une capacité de redressement et de croissance à long terme.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Diamondback Energy Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc.Q3 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc.Q2 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc.Q1 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc.Q4 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une forte volatilité au cours de la période. Après une croissance initiale en 2017, atteignant un sommet de 349 millions de dollars au premier trimestre 2019, une tendance à la baisse s'observe à partir de cette période, culminant en pertes importantes en 2020, notamment -272 millions au deuxième trimestre 2020. La période suivante marque une reprise progressive, avec un rebond du résultat vers 1 184 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cette tendance indique une période initiale de croissance suivi d'une dégradation importante, puis d'une reprise récente.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l’actif a connu une croissance constante jusqu'au premier trimestre 2019, passant de 6 370 millions à 23 553 millions de dollars. Par la suite, une réduction importante de l’actif est observée à partir du quatrième trimestre 2019, avec une diminution notable jusqu’à 18 760 millions au premier trimestre 2021. Ensuite, le montant de l’actif se stabilise en fluctuant légèrement, atteignant environ 23 843 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cette progression reflète une première phase d’expansion suivie d’une désidéntification partielle, puis d’une stabilisation de l’actif.
- Rentabilité (ROA)
- Le ratio de rentabilité des actifs (ROA) montre une évolution contrastée : à partir d’un niveau supérieur à 6 %, l’indicateur diminue fortement à partir de 2019, passant en territoire négatif en 2020 (-13,69 % puis -22,73 %), en lien avec la baisse du bénéfice net. En 2021, le ROA remonte à des niveaux positifs, atteignant 9,53 % puis 16,4 %, témoignant d’une amélioration de la rentabilité sur les actifs. La tendance s’affirme encore en 2022, avec un ROA proche de 18,37 %, indiquant un retour à une rentabilité satisfaisante après une phase de dégradation importante au début de la période.