Stock Analysis on Net
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Express Scripts Holding Co. (NASDAQ:ESRX)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 31 octobre 2018.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Express Scripts Holding Co., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

US$ en milliers

Microsoft Excel
3 mois clos le 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017 30 sept. 2017 30 juin 2017 31 mars 2017 31 déc. 2016 30 sept. 2016 30 juin 2016 31 mars 2016 31 déc. 2015 30 sept. 2015 30 juin 2015 31 mars 2015 31 déc. 2014 30 sept. 2014 30 juin 2014 31 mars 2014 31 déc. 2013 30 sept. 2013 30 juin 2013 31 mars 2013
Revenu net
Perte nette liée aux activités abandonnées, nette d’impôt
Bénéfice net lié aux activités poursuivies
Dotations aux amortissements
Impôts différés
Charge de rémunération à base d’actions des employés
Autres, montant net
Créances
Inventaires
Autres actifs courants et non courants
Réclamations et remises payables
Comptes créditeurs
Charges à payer
Autres passifs courants et non courants
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations pour les immobilisations corporelles et les logiciels informatiques
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit de la vente de l’entreprise
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Produit de la dette à long terme, déduction faite des escomptes
Remboursement de la dette à long terme
Acquisition d’actions propres
Produit net des régimes d’actionnariat des employés
Emprunts (remboursements) de billets de trésorerie, montant net
Avantage fiscal excédentaire lié à la rémunération à base d’actions des employés
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation, activités abandonnées
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement, activités abandonnées
Flux de trésorerie nets liés aux activités abandonnées
Effet de l’ajustement de conversion des devises
Diminution de la trésorerie (augmentation) attribuable aux activités abandonnées
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Express Scripts Holding Co. ont diminué du T1 2018 au T2 2018, puis ont légèrement augmenté du T2 2018 au T3 2018.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de Express Scripts Holding Co. ont augmenté entre le T1 2018 et le T2 2018 et entre le T2 2018 et le T3 2018.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement de Express Scripts Holding Co. ont augmenté entre le T1 2018 et le T2 2018 et entre le T2 2018 et le T3 2018.