Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 31 octobre 2018.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Express Scripts Holding Co., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
30 sept. 2018
30 juin 2018
31 mars 2018
31 déc. 2017
30 sept. 2017
30 juin 2017
31 mars 2017
31 déc. 2016
30 sept. 2016
30 juin 2016
31 mars 2016
31 déc. 2015
30 sept. 2015
30 juin 2015
31 mars 2015
31 déc. 2014
30 sept. 2014
30 juin 2014
31 mars 2014
31 déc. 2013
30 sept. 2013
30 juin 2013
31 mars 2013
Revenu net
1,073,800)
879,400)
625,900)
2,330,900)
845,000)
805,500)
550,300)
1,439,800)
728,500)
727,100)
532,200)
778,900)
667,400)
606,100)
447,100)
588,700)
589,100)
522,700)
334,500)
506,000)
438,100)
550,500)
378,100)
Perte nette liée aux activités abandonnées, nette d’impôt
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
12,300)
15,500)
23,900)
1,900)
Bénéfice net lié aux activités poursuivies
1,073,800)
879,400)
625,900)
2,330,900)
845,000)
805,500)
550,300)
1,439,800)
728,500)
727,100)
532,200)
778,900)
667,400)
606,100)
447,100)
588,700)
589,100)
522,700)
334,500)
518,300)
453,600)
574,400)
380,000)
Dotations aux amortissements
497,700)
503,700)
498,800)
457,800)
449,400)
449,200)
445,600)
543,400)
537,700)
548,200)
525,300)
631,400)
582,800)
588,200)
556,700)
584,700)
547,000)
558,100)
553,100)
623,000)
614,300)
609,400)
600,300)
Impôts différés
(80,200)
(61,500)
(65,600)
(1,431,400)
(71,900)
(122,300)
(53,300)
(163,400)
(121,700)
(99,500)
(112,800)
(191,600)
(76,500)
(79,800)
(114,200)
(157,600)
(60,700)
(176,500)
(35,700)
(197,500)
(113,600)
(123,900)
(138,700)
Charge de rémunération à base d’actions des employés
29,000)
28,400)
32,300)
21,600)
25,900)
25,000)
27,100)
25,100)
27,200)
26,800)
27,900)
30,300)
32,400)
27,500)
26,900)
28,700)
27,900)
26,400)
28,000)
33,500)
44,200)
34,700)
52,300)
Autres, montant net
13,900)
6,700)
100)
19,100)
3,800)
1,800)
18,600)
(17,100)
(14,600)
(800)
(3,700)
(1,000)
(5,300)
(7,800)
(32,200)
8,800)
18,000)
5,000)
(40,100)
3,400)
74,900)
(47,100)
(2,000)
Créances
(494,400)
(553,900)
255,800)
(105,300)
187,400)
(129,100)
102,900)
(103,300)
399,900)
(625,200)
(45,400)
698,400)
(923,800)
(674,700)
129,800)
377,900)
(1,257,300)
(1,287,600)
124,600)
1,059,500)
(673,200)
(306,000)
1,173,700)
Inventaires
124,200)
(265,300)
97,000)
(72,900)
(134,100)
(163,300)
203,600)
(281,600)
38,300)
17,700)
289,700)
(292,600)
(80,400)
235,900)
227,200)
(323,400)
(22,800)
(39,700)
143,800)
(227,500)
20,600)
(16,600)
4,600)
Autres actifs courants et non courants
(61,900)
(254,300)
129,100)
(83,700)
(65,200)
(53,000)
29,400)
(94,000)
31,000)
(66,400)
(8,100)
218,000)
(15,900)
(247,600)
123,800)
(23,700)
(101,500)
(42,200)
(2,600)
56,900)
21,800)
5,800)
9,700)
Réclamations et remises payables
298,700)
(77,800)
(221,300)
472,300)
402,400)
290,800)
(50,600)
119,900)
81,100)
(320,400)
(441,400)
659,100)
525,000)
285,300)
(559,900)
673,200)
246,000)
1,220,100)
(418,900)
308,100)
636,300)
(822,300)
(794,300)
Comptes créditeurs
(378,900)
843,700)
215,300)
(602,200)
—)
755,400)
(280,000)
88,400)
(403,100)
522,100)
229,000)
146,100)
(35,700)
280,200)
(72,300)
178,600)
27,900)
123,200)
(58,000)
336,400)
(55,400)
67,000)
(332,100)
Charges à payer
(284,600)
(326,100)
(140,200)
417,600)
158,700)
(807,500)
(10,500)
731,600)
125,200)
(220,400)
(232,200)
282,300)
175,500)
(133,300)
(467,200)
908,800)
398,300)
(176,800)
(181,400)
—)
—)
—)
—)
Autres passifs courants et non courants
22,100)
(5,700)
84,400)
(54,000)
98,500)
28,700)
17,300)
(39,900)
50,900)
(70,300)
(9,300)
(85,300)
(52,500)
19,900)
15,700)
79,700)
23,200)
2,800)
6,700)
411,700)
11,700)
(131,500)
10,500)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
(774,800)
(639,400)
420,100)
(28,200)
647,700)
(78,000)
12,100)
421,100)
323,300)
(762,900)
(217,700)
1,626,000)
(407,800)
(234,300)
(602,900)
1,871,100)
(686,200)
(200,200)
(385,800)
1,945,100)
(38,200)
(1,203,600)
72,100)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
(314,400)
(162,100)
885,700)
(961,100)
1,054,900)
275,700)
450,100)
809,100)
751,900)
(288,200)
219,000)
2,095,100)
125,600)
293,800)
(165,700)
2,335,700)
(154,000)
212,800)
119,500)
2,407,500)
581,600)
(730,500)
584,000)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
759,400)
717,300)
1,511,600)
1,369,800)
1,899,900)
1,081,200)
1,000,400)
2,248,900)
1,480,400)
438,900)
751,200)
2,874,000)
793,000)
899,900)
281,400)
2,924,400)
435,100)
735,500)
454,000)
2,925,800)
1,035,200)
(156,100)
964,000)
Dépenses en immobilisations pour les immobilisations corporelles et les logiciels informatiques
(65,500)
(75,400)
(100,400)
(90,100)
(72,000)
(59,500)
(45,800)
(92,800)
(79,100)
(75,900)
(82,600)
(118,800)
(70,000)
(58,800)
(48,300)
(109,600)
(118,200)
(91,700)
(117,100)
(148,400)
(79,700)
(86,100)
(108,800)
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
(3,300)
(23,100)
(3,378,400)
—)
(122,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente de l’entreprise
—)
—)
—)
85,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
43,900)
235,100)
77,900)
—)
Autres, montant net
(3,600)
(18,700)
(6,000)
3,900)
(3,800)
(5,200)
(2,300)
(13,900)
(4,200)
(6,200)
2,800)
8,200)
17,000)
21,900)
(19,700)
17,000)
1,000)
4,700)
2,000)
22,400)
(27,600)
5,700)
(4,400)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(69,100)
(97,400)
(129,500)
(3,379,300)
(75,800)
(187,400)
(48,100)
(106,700)
(83,300)
(82,100)
(79,800)
(110,600)
(53,000)
(36,900)
(68,000)
(92,600)
(117,200)
(87,000)
(115,100)
(82,100)
127,800)
(2,500)
(113,200)
Produit de la dette à long terme, déduction faite des escomptes
—)
—)
—)
1,398,900)
—)
—)
—)
—)
3,995,800)
—)
1,991,000)
—)
—)
5,500,000)
—)
—)
—)
2,490,100)
—)
—)
—)
—)
—)
Remboursement de la dette à long terme
—)
—)
(831,400)
(475,000)
(75,000)
(537,500)
(37,500)
(537,500)
(3,820,000)
(602,800)
(972,200)
(37,500)
(1,037,500)
(1,105,300)
(1,210,500)
(1,110,600)
(1,407,900)
(157,800)
(158,000)
(157,900)
(157,900)
(157,900)
(1,457,900)
Acquisition d’actions propres
—)
—)
(420,700)
(202,300)
(715,700)
(1,182,600)
(837,400)
(854,200)
(572,500)
(211,000)
(3,109,200)
—)
—)
(5,500,000)
—)
(819,500)
(1,013,600)
(2,041,700)
(618,200)
(2,502,700)
(751,500)
(501,000)
(300,000)
Produit net des régimes d’actionnariat des employés
92,700)
23,900)
82,300)
29,700)
13,800)
23,000)
14,500)
31,200)
20,100)
24,800)
11,100)
28,100)
25,500)
80,700)
48,800)
91,100)
107,300)
61,800)
250,300)
82,400)
112,600)
165,100)
105,900)
Emprunts (remboursements) de billets de trésorerie, montant net
—)
—)
(195,000)
194,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Avantage fiscal excédentaire lié à la rémunération à base d’actions des employés
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,900)
1,400)
1,500)
8,200)
5,200)
4,700)
14,500)
33,800)
18,600)
9,500)
13,000)
52,900)
19,500)
8,400)
12,600)
2,200)
Autres, montant net
(23,600)
(12,600)
(7,200)
(22,400)
(6,200)
(10,200)
(6,100)
(9,700)
(40,300)
(16,100)
(19,300)
(8,700)
(11,100)
(39,100)
(8,600)
(10,800)
(10,400)
(31,400)
(4,400)
(14,100)
4,500)
(4,800)
(2,300)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
69,100)
11,300)
(1,372,000)
923,700)
(783,100)
(1,707,300)
(866,500)
(1,368,300)
(415,500)
(803,600)
(2,090,400)
(12,900)
(1,018,400)
(1,049,200)
(1,136,500)
(1,831,200)
(2,315,100)
334,000)
(477,400)
(2,572,800)
(783,900)
(486,000)
(1,652,100)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation, activités abandonnées
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
9,300)
4,700)
(24,800)
(600)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement, activités abandonnées
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,400)
(700)
Flux de trésorerie nets liés aux activités abandonnées
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
9,300)
4,700)
(26,200)
(1,300)
Effet de l’ajustement de conversion des devises
4,000)
(6,500)
(2,100)
(500)
2,400)
2,200)
800)
(1,400)
(1,300)
100)
3,800)
(2,400)
(4,400)
1,400)
(3,700)
(2,800)
(3,200)
2,300)
(2,500)
(1,200)
700)
(3,700)
(1,500)
Diminution de la trésorerie (augmentation) attribuable aux activités abandonnées
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(9,900)
(4,100)
26,900)
500)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Express Scripts Holding Co. ont diminué du T1 2018 au T2 2018, puis ont légèrement augmenté du T2 2018 au T3 2018.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de Express Scripts Holding Co. ont augmenté entre le T1 2018 et le T2 2018 et entre le T2 2018 et le T3 2018.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement de Express Scripts Holding Co. ont augmenté entre le T1 2018 et le T2 2018 et entre le T2 2018 et le T3 2018.
