Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
First Solar Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a présenté une tendance globalement stable sur la période analysée, oscillant entre environ 2,23 et 4,77. Une baisse notable a été observée à partir de la fin 2021, atteignant un creux de 2,14 à la fin septembre 2024. Cette baisse indique une réduction de la capacité à couvrir les passifs à court terme avec les actifs courants, bien que le ratio demeure au-dessus de 1 tout au long de la période, ce qui suggère une liquidité positive globale.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une tendance semblable au ratio de liquidité actuel, avec des fluctuations entre 1,14 et 3,55. Après un pic atteint vers la fin 2021, il a également diminué progressivement, atteignant 1,14 à la fin septembre 2024. Cette tendance indique une réduction progressive de la capacité à couvrir les passifs à court terme avec des actifs rapidement réalisables, à l'exception de quelques périodes où la liquidité était relativement plus forte.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a montré une tendance déclinante plus marquée, passant de 2,53 au début 2019 à 0,71 à la fin septembre 2024. La baisse constante reflète une diminution de la proportion de trésorerie disponible par rapport aux obligations à court terme. La chute significative durant la période récente indique une détérioration de la liquidité immédiate, potentiellement due à un usage accru de la trésorerie ou à une gestion différente de la disponibilité des liquidités.
Ratio de liquidité actuel
First Solar Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Les données indiquent une tendance générale à la hausse de l'actif circulant sur la période analysée. Après une baisse initiale entre le 31 mars 2019 et le 30 septembre 2019, la valeur rebondit en fin d'année 2019. Au cours de l'année 2020, il y a une augmentation notable, atteignant son point culminant en mars 2021. La croissance se poursuit avec une augmentation significative observée à partir du premier trimestre 2022, culminant au troisième trimestre 2024, où l'actif circulant dépasse 4 millions de dollars américains. Cette tendance suggère une augmentation de la liquidité ou des actifs à court terme disponibles, probablement en réponse à une expansion ou à une croissance des opérations de l'entreprise.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme présente également une tendance à la hausse sur la période, avec une augmentation notable du début de l'année 2020. Après une stabilité ou une légère baisse en 2019, on observe une croissance continue, atteignant plus de 1,7 million de dollars en septembre 2024. La hausse est particulièrement marquée à partir de 2022, avec une progression significative vers la fin de la période. La croissance du passif à court terme peut indiquer un accroissement de l'endettement ou de crédits à court terme pour financer les opérations ou maintenir la liquidité face à une expansion des activités.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir les obligations à court terme à l’aide des actifs circulants, présente une tendance à la baisse progressive sur la période examinée. Après avoir été supérieur à 4, le ratio diminue quasi constamment, atteignant environ 2.14 à la fin de la période. Bien que ce ratio reste supérieur à 2, ce qui indique une liquidité suffisante, cette diminution pourrait signaler une contraction relative de la capacité de couverture ou une augmentation proportionnelle des obligations à court terme. La baisse du ratio pourrait nécessiter une surveillance afin d’évaluer sa stabilité future face à l’accroissement du passif à court terme.
Ratio de liquidité rapide
First Solar Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Négociables | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subventions gouvernementales à recevoir, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Au cours de la période analysée, le total des actifs rapides a connu une évolution variable. Après une baisse initiale de 2 418 883 en mars 2019 à 1 907 857 en septembre 2019, il a crû de manière significative pour atteindre un pic à 2 315 714 en décembre 2020. La tendance s’est ensuite inversée, avec une baisse notable jusqu’au second trimestre 2022, suivie d’une hausse constante pour atteindre 3 423 010 à la fin septembre 2024. Cette évolution indique une gestion fluctuante des liquidités et des actifs rapidement mobilisables, avec une tendance générale à la croissance sur la période la plus récente.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a fluctué de façon régulière. Après une augmentation importante en avril 2019 (1 318 208), il a connu une baisse jusqu’en septembre 2019, puis une nouvelle hausse à partir de 2020, culminant à 1 798 165 au troisième trimestre 2024. La croissance soutenue depuis le début des années 2020 indique une augmentation de l’endettement à court terme ou des obligations financières immédiates, ce qui peut refléter une stratégie d’expansion ou de gestion temporaire des liquidités.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a présenté une tendance à la baisse sur l’ensemble de la période, passant de 2,89 en mars 2019 à une valeur de 1,14 à la fin septembre 2024. Entre-temps, il a connu des fluctuations, notamment une augmentation significative à 3,55 en septembre 2020, avant de diminuer régulièrement pour atteindre son niveau actuel. La réduction progressive du ratio de liquidité rapide suggère une détérioration de la capacité de l’entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs rapidement disponibles. La chute jusqu’à 1,14 indique un ratio proche de l’équilibre ou en dessous, ce qui pourrait signaler une pression accrue sur la liquidité à la fin de la période.
Ratio de liquidité de trésorerie
First Solar Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Négociables | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Après un pic initial en mars 2019, la valeur a diminué jusqu'à atteindre un point bas vers mars 2020. Ensuite, une croissance notable s'est produite, culminant en juin 2022 avec une valeur proche de 2,58 milliards de dollars américains. Cependant, à partir de cette période, une tendance à la baisse a été observée, entraînant une diminution significative du niveau de trésorerie d'ici mars 2024. Ce déplacement pourrait indiquer une utilisation accrue de la liquidité pour financer des opérations, des investissements ou rembourser des dettes, ou une gestion plus prudente des liquidités face à un environnement incertain ou à des changements dans la stratégie financière de l'entreprise.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a montré une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période, passant d'environ 837 millions de dollars en mars 2019 à plus de 1,78 milliard de dollars en septembre 2024. Cette augmentation constante reflète une augmentation des obligations financières à court terme, ce qui pourrait indiquer une montée des engagements ou une stratégie de financement à court terme plus aggressive. La croissance du passif à court terme pourrait également signaler une mobilisation accrue de ressources pour soutenir la croissance ou gérer des enjeux spécifiques à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie disponible, a évolué de manière variable. Initialement supérieur à 2, il a connu une baisse progressive, atteignant un minimum proche de 0,71 à la fin de la période. La tendance à la baisse reflète une détérioration progressive de la solvabilité à court terme, malgré le niveau élevé initial de trésorerie. La chute du ratio indique que la trésorerie disponible par rapport au passif à court terme s'est considérablement réduite, suggérant une pression accrue sur la liquidité ou une gestion plus encouragée de la trésorerie par rapport aux obligations immédiates.