Stock Analysis on Net

Boeing Co. (NYSE:BA)

Tableau des flux de trésorerie 

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités de financement.

Boeing Co., tableau des flux de trésorerie consolidés

$ US en millions

Microsoft Excel
12 mois clos le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Bénéfice net (perte nette) (5,053) (4,290) (11,941) (636) 10,460
Charges liées aux régimes fondés sur des actions 725 833 250 212 202
Actions propres émises pour contribution 401(k) 1,215 1,233 195
Dépréciation et amortissement 1,979 2,144 2,246 2,271 2,114
Charges d’investissement/dépréciation d’actifs, nettes 112 98 410 443 93
Ajustements d’évaluation du financement client 37 12 250 (3)
Gain sur aliénation, net (6) (277) (202) (691) (75)
Pertes de portée 787 et 777X 3,460 6,493
Autres charges et crédits, nets 364 360 1,462 334 247
Éléments hors trésorerie 4,426 7,851 10,866 2,819 2,578
Débiteurs 142 (713) 909 603 (795)
Créances non facturées 6 (586) 919 982 (1,826)
Avances et facturation progressive 108 2,505 (1,060) 737 2,636
Inventaires 420 (1,127) (11,002) (12,391) 568
Autres actifs circulants (591) 345 372 (682) 98
Comptes créditeurs 838 (3,783) (5,363) 1,600 2
Courus 2,956 (3,687) 1,074 7,781 1,117
Impôts sur le résultat à recevoir, à payer et différés 1,347 733 (2,576) (2,476) (180)
Autres passifs à long terme (158) (206) (222) (621) 87
Régimes de retraite et autres régimes postérieurs à la retraite (1,378) (972) (794) (777) (153)
Financement de la clientèle, net 142 210 173 419 120
Autre 307 304 235 196 610
Variations de l’actif et du passif 4,139 (6,977) (17,335) (4,629) 2,284
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (perte nette) et les flux de trésorerie nets fournis (utilisés) par les activités d’exploitation 8,565 874 (6,469) (1,810) 4,862
Flux de trésorerie nets fournis (utilisés) par les activités d’exploitation 3,512 (3,416) (18,410) (2,446) 15,322
Paiements pour l’acquisition d’immobilisations corporelles (1,222) (980) (1,303) (1,834) (1,722)
Produit de cessions d’immobilisations corporelles 35 529 296 334 120
Acquisitions, déduction faite des encaisses acquises (6) (455) (3,230)
Produit des dispositions 464
Contributions aux investissements (5,051) (35,713) (37,616) (1,658) (2,607)
Produit des placements 10,619 45,489 20,275 1,759 2,898
Achat de droits de distribution (127) (69)
Autre (11) 5 (18) (13) (11)
Flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement 4,370 9,324 (18,366) (1,530) (4,621)
Nouveaux emprunts 34 9,795 47,248 25,389 8,548
Remboursement de la dette (1,310) (15,371) (10,998) (12,171) (7,183)
Apports des participations ne donnant pas le contrôle 7 35
Options d’achat d’actions exercées 50 42 36 58 81
Impôts des employés sur certains accords de paiement fondés sur des actions (40) (66) (173) (248) (257)
Rachat d’actions ordinaires (2,651) (9,000)
Dividendes versés (1,158) (4,630) (3,946)
Autre (15)
Flux de trésorerie nets fournis (utilisés) par les activités de financement (1,266) (5,600) 34,955 5,739 (11,722)
Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (73) (39) 85 (5) (53)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, y compris les éléments affectés 6,543 269 (1,736) 1,758 (1,074)
Trésorerie et équivalents de trésorerie, y compris les montants restreints, à l’ouverture de l’exercice 8,104 7,835 9,571 7,813 8,887
Trésorerie et équivalents de trésorerie, y compris les montants restreints, à la fin de l’exercice 14,647 8,104 7,835 9,571 7,813
Trésorerie et équivalents de trésorerie affectés, inclus dans les placements (33) (52) (83) (86) (176)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 14,614 8,052 7,752 9,485 7,637

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets fournis (utilisés) par les activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités d’exploitation, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets fournis (utilisés) par les activités d’exploitation de Boeing Co. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Boeing Co. ont augmenté de 2020 à 2021, mais ont ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets fournis (utilisés) par les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et la fourniture d’un rendement et d’un rendement de leur investissement; emprunter de l’argent et rembourser les montants empruntés, ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès des créanciers à long terme. Les flux de trésorerie nets fournis (utilisés) par les activités de financement de Boeing Co. ont diminué de 2020 à 2021, mais ont ensuite légèrement augmenté de 2021 à 2022.