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Boeing Co. (NYSE:BA)

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Tableau des flux de trésorerie

Faible niveau de difficulté

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

Boeing Co., tableau des flux de trésorerie consolidé

USD en millions

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12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Bénéfice net (perte)
Dépenses des plans à base d’actions
Actions propres émises pour l’apport 401 (k)
Dépréciation et amortissement
Charges de dépréciation des investissements / actifs, nettes
Ajustements d’évaluation du financement client
(Gain) perte sur les dispositions, net
777X perte de portée avant
Autres charges et crédits, nets
Articles non monétaires
Comptes débiteurs
Créances non facturées
Avances et facturations progressives
Inventaires
Autres actifs courants
Comptes à payer
Dettes courues
Avances et facturations en sus des coûts connexes
Impôts sur les bénéfices à recevoir, à payer et différés
Autres passifs à long terme
Régimes de retraite et autres régimes complémentaires de retraite
Financement client, net
Autre
Changements d’actifs et de passifs
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et la trésorerie nette fournie (utilisée) par les activités d’exploitation
Trésorerie nette fournie (utilisée) par les activités opérationnelles
Ajout d’immobilisations corporelles
Réductions d’immobilisations corporelles
Acquisitions, nettes de la trésorerie acquise
Produit des dispositions
Contributions aux investissements
Produit des investissements
Achat de droits de distribution
Autre
Trésorerie nette utilisée par les activités d’investissement
Nouveaux emprunts
Remboursements de dettes
Remboursements de droits de distribution et autres financements d’actifs
Contributions d’intérêts non contrôlants
Options d’achat d’actions exercées
Impôt des employés sur certains modes de paiement en actions
Actions ordinaires rachetées
Les dividendes versés
Autre
Trésorerie nette fournie (utilisée) par les activités de financement
Effet des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, y compris
Trésorerie et équivalents de trésorerie, y compris soumis à restrictions, en début d’année
Trésorerie et équivalents de trésorerie, y compris restreints, en fin d’année
Trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions, inclus dans les investissements
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’année

La source: Boeing Co. (NYSE:BA) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie nette fournie (utilisée) par les activités opérationnelles Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette fournie (utilisée) par les activités d’exploitation de Boeing Co. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Trésorerie nette utilisée par les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. La trésorerie nette utilisée par les activités d’investissement de Boeing Co. a augmenté de 2018 à 2019, mais a ensuite diminué de manière significative de 2019 à 2020.
Trésorerie nette fournie (utilisée) par les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. La trésorerie nette fournie (utilisée) par les activités de financement de Boeing Co. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.