Structure du bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
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- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Honeywell International Inc., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse de la structure financière sur la période observée révèle une augmentation progressive du niveau d'endettement global et une contraction concomitante des capitaux propres.
- Évolution du passif et de l'endettement
- Le total du passif affiche une tendance haussière, passant de 71,27 % à 80,18 % du total du bilan. Cette progression est principalement portée par la dette à long terme, dont la part est passée de 25,37 % en mars 2021 à 39,21 % en mars 2026. Les passifs non courants suivent une trajectoire similaire, augmentant de 43,03 % à 50,33 %. En revanche, le passif à court terme demeure relativement stable, fluctuant généralement entre 25 % et 32 %.
- Analyse des composantes du passif à court terme
- Les comptes créditeurs et les courus représentent des parts significatives du passif total. Les courus ont connu un pic à 14,71 % en décembre 2022 avant de se stabiliser autour de 10 %. Le papier commercial et les emprunts à court terme présentent une forte volatilité, avec une hausse notable vers la fin de la période, atteignant 8,49 % en septembre 2025 avant de redescendre à 6,26 %.
- Dynamique des capitaux propres
- Le total des capitaux propres a subi une érosion constante, chutant de 28,72 % à 19,82 %. Cette diminution est largement accentuée par l'augmentation des actions ordinaires détenues en trésorerie, dont la valeur négative est passée de -44,01 % à -59,34 %, suggérant un programme soutenu de rachat d'actions. Cette tendance compense la croissance observée des bénéfices non répartis, qui ont atteint un sommet de 77,98 % en décembre 2023 avant de s'établir à 68,97 % en mars 2026.
- Postes divers et passifs spécifiques
- Les impôts différés montrent une tendance à la baisse, passant de 3,63 % à 2,14 %. Les passifs liés à l'amiante ont également diminué, passant de 2,95 % à environ 1,69 % sur la majeure partie de la période. On note enfin l'apparition de passifs détenus en vue de la vente à partir de juin 2024, atteignant 1,65 % en mars 2026.