Structure du bilan : passif et capitaux propres
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Caterpillar Inc., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des données révèle des tendances significatives dans la structure du passif et des capitaux propres sur la période observée.
- Passifs à court terme
- Les passifs à court terme, représentant une part importante du passif total, ont connu une augmentation globale sur la période. Les comptes créditeurs ont affiché une progression constante, passant d'environ 7,6% à plus de 9,4% du total du passif et des capitaux propres. Les charges à payer ont également augmenté de manière régulière, atteignant près de 5,9% en fin de période. Les salaires, traitements et avantages sociaux accumulés ont connu une augmentation notable, particulièrement à partir de 2021, avec une progression plus marquée en 2023 et 2024. Les avances des clients ont également augmenté, passant d'environ 1,7% à plus de 3,7%.
- Passifs non courants
- Les passifs non courants ont fluctué au cours de la période. La dette à long terme exigible après un an a montré une tendance à la baisse à partir de 2021, avant de remonter en 2024. L'obligation à l’égard des avantages postérieurs à l’emploi a diminué progressivement, passant d'environ 8,3% à 3,9%. Les autres passifs non courants ont maintenu une relative stabilité.
- Produits financiers et Emprunts à court terme
- Les produits financiers et les emprunts à court terme ont montré des fluctuations importantes. Les produits financiers ont connu une augmentation significative en 2021, avant de diminuer progressivement. Les emprunts à court terme ont suivi une tendance similaire, avec une forte augmentation en 2021 suivie d'une diminution.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires ont augmenté sur la période, passant d'environ 18,7% à plus de 22%. Le stock de trésorerie a connu une diminution significative, passant d'environ -33,4% à -55,5%. Le bénéfice employé dans l’entreprise a augmenté de manière constante, atteignant plus de 66,5% en fin de période. Les cumul des autres éléments du résultat global ont fluctué, mais ont globalement diminué.
- Total du passif
- Le total du passif a maintenu une part importante du total du passif et des capitaux propres, oscillant autour de 80-82% sur la période. Une légère augmentation est observable en fin de période.
En résumé, la structure du passif et des capitaux propres a évolué au cours de la période, avec une augmentation des passifs à court terme et des capitaux propres, et une diminution du stock de trésorerie. Les fluctuations des produits financiers et des emprunts à court terme méritent une attention particulière.