Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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Illumina Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
- Tendance de la trésorerie et équivalents de trésorerie
- Au cours de la période analysée, la trésorerie et ses équivalents ont connu une croissance globale significative. Elle est passée d'environ 755 millions de dollars en avril 2016 à un pic de 4 433 millions de dollars au premier trimestre 2021. Après cette période de croissance, une réduction notable est observée en décembre 2021, où la valeur diminue à 1 080 millions de dollars. Cette évolution indique une augmentation soutenue des liquidités jusqu’à un sommet en début 2021, suivie d’une diminution importante, possiblement liée à des opérations de rachat de titres, des investissements, ou d’autres usages des liquidités.
- Évolution des placements à court terme
- Les placements à court terme ont également augmenté de manière parallèle à la trésorerie, passant de 588 millions de dollars en avril 2016 à un sommet de 2 368 millions de dollars en décembre 2018. Par la suite, une baisse est observée, notamment en 2021, où leur valeur chute à 185 millions de dollars en octobre, indiquant une réduction des placements financiers à court terme, probablement pour financer des opérations ou des investissements majeurs.
- Débiteurs et autres actifs circulants
- Les débiteurs net ont connu des hausses régulières, passant de 403 millions en avril 2016 à un maximum de 604 millions en décembre 2019, avec une légère fluctuation par la suite. Cela reflète une augmentation progressive des créances clients, pouvant indiquer une croissance des ventes à crédit ou des changements dans la stratégie de crédit. Les autres actifs circulants ont également augmenté, passant de 40 millions à 181 millions en mars 2019, puis fluctuant comme les autres postes d’actif circulant.
- Actif circulant global
- L’actif circulant a affiché une croissance constante, de 2 074 millions en avril 2016 à un pic de 5 310 millions en décembre 2021. La progression reflète une augmentation de la liquidité, des créances et des stocks, suggérant une expansion opérationnelle importante. La baisse en 2021 pourrait correspondre à des investissements ou des sorties de liquidités pour financer des projets importants.
- Immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont connu une croissance régulière, passant de 385 millions en avril 2016 à 1 009 millions en septembre 2021. Cette augmentation indique un investissement continu dans les actifs physiques, probablement pour soutenir l’expansion de la capacité de production ou la maintenance des opérations.
- Actifs au titre du droit d’utilisation
- Ce poste, présent à partir de 2017, a démontré une stabilization autour de valeurs comprises entre 532 et 676 millions, témoignant de l’acquisition ou de la mise en service de contrats de location-exploitation. La présence de cet actif indique une gestion stratégique des contrats de location, s’inscrivant dans une logique de financement d’actifs à long terme.
- Survaleur (Goodwill)
- La survaleur a connu une augmentation constante durant la période, passant de 776 millions en avril 2016 à un maximum de 8 098 millions en décembre 2021. La tendance à la hausse forte souligne des acquisitions ou investissements significatifs, déployant une valeur souvent associée à la réputation de la marque ou à des synergies stratégiques.
- Immobilisations incorporelles
- Les immobilisations incorporelles ont généralement diminué, passant de 270 millions à 162 millions en septembre 2021, puis augmentant légèrement vers la fin de la période. La décroissance pourrait refléter des amortissements ou des cessions d’actifs incorporels, avec des investissements ponctuels pour renouveler le portefeuille de propriété intellectuelle ou de licences.
- Actifs à long terme
- Les actifs à long terme ont affiché une croissance continue, quadruplant leur valeur de 1 720 millions en avril 2016 à environ 12 612 millions en septembre 2021. Cela indique une stratégie soutenue d’investissement dans des actifs durables, visant la croissance à long terme.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a subi une progression marquée, passant de 3 794 millions en avril 2016 à 15 063 millions en septembre 2021. La croissance globale témoigne d’une expansion importante du périmètre d’actifs, alimentée par l’accroissement des actifs circulants, immobilisations incorporelles et corporelles, ainsi que la survaleur. La hausse semble cohérente avec une stratégie de développement à long terme et d’investissement dans l’infrastructure, la R&D et la croissance organique ou par acquisition.