Stock Analysis on Net
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Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 5 novembre 2021.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Illumina Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2020 29 déc. 2019 30 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Résultat net consolidé
Amortissement
Amortissement des immobilisations incorporelles
Charge de rémunération à base d’actions
Accroissement de l’escompte de la dette
Avantage fiscal supplémentaire lié à la rémunération à base d’actions
Impôts différés
Paiement de l’escompte de la dette accrétée
Gains latents sur titres de participation négociables
Gains sur déconsolidation
Perte sur actifs dérivés liés à l’acquisition résiliée
Dépréciation d’actifs incorporels
Autre
Comptes débiteurs
Inventaire
Charges payées d’avance et autres actifs circulants
Actifs et passifs au titre du droit d’utilisation du contrat de location-exploitation, nets
Autres actifs
Comptes créditeurs
Courus
Autres passifs à long terme
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Échéances des titres disponibles à la vente
Achats de titres disponibles à la vente
Vente de titres disponibles à la vente
Achats d’immobilisations corporelles
Achats nets d’investissements stratégiques
Encaisse payée pour les actifs dérivés liés à l’acquisition résiliée
Déconsolidation de la trésorerie d’Helix et de GRAIL
Produit de la déconsolidation de GRAIL
Encaisse nette payée pour les acquisitions
Trésorerie versée au titre des immobilisations incorporelles
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Paiements sur obligations de financement
Produit net de l’émission de titres de créance
Avantage fiscal supplémentaire lié à la rémunération à base d’actions
Rachats d’actions ordinaires
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Impôts payés liés au règlement net des attributions d’actions
Apports des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle
Paiements au titre du passif lié à la contrepartie éventuelle liée à l’acquisition
Produit de l’exercice anticipé d’attributions d’actions d’une filiale
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Illumina Inc. ont diminué de 2018 à 2019, puis ont légèrement augmenté de 2019 à 2020.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement de Illumina Inc. ont augmenté de 2018 à 2019, mais ont ensuite légèrement diminué de 2019 à 2020 pour ne pas atteindre le niveau de 2018.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Illumina Inc. ont diminué de 2018 à 2019, puis ont légèrement augmenté de 2019 à 2020.