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Ajustements de l’actif circulant
Illumina Inc., l’actif à court terme ajusté
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant l’ajustement | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Ajustements | ||||||
| Plus: Provision pour créances douteuses | ||||||
| Après l’ajustement | ||||||
| Actifs à court terme ajustés | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la hausse de l'actif circulant sur la période considérée. L'actif circulant a progressé de 28,6% entre 2016 et 2017, puis de 50,3% entre 2017 et 2018.
Cependant, la croissance s'est ralentie significativement par la suite. Entre 2018 et 2019, l'actif circulant a diminué de 0,4%, et entre 2019 et 2020, il a augmenté de seulement 0,7%. Cette stabilisation suggère un changement dans la gestion des actifs à court terme ou une évolution de la structure financière.
L'examen des "Actifs à court terme ajustés" présente une évolution très similaire à celle de l'actif circulant. Les variations en pourcentage sont pratiquement identiques sur chaque période, indiquant une forte corrélation entre les deux éléments.
- Tendances clés
- Forte croissance initiale de l'actif circulant (2016-2018), suivie d'une stabilisation et d'une croissance très modérée (2018-2020).
- Observations
- La corrélation élevée entre l'actif circulant et les actifs à court terme ajustés suggère que les ajustements apportés à l'actif circulant n'ont pas d'impact significatif sur le montant total des actifs à court terme.
- Implications potentielles
- Le ralentissement de la croissance de l'actif circulant pourrait indiquer une optimisation de la gestion du fonds de roulement ou un changement dans les besoins opérationnels de l'entreprise.
Ajustements du total de l’actif
Illumina Inc., total ajusté de l’actif
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Actif de droit d’utilisation lié à un contrat de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Actifs d’impôts différés, montant net. Voir les détails »
L’analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la hausse du total de l’actif sur la période considérée. Une croissance notable est observée entre 2016 et 2017, suivie d’une progression plus modérée les années suivantes.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif passe de 4 281 millions de dollars américains en 2016 à 7 585 millions de dollars américains en 2020. L’augmentation la plus significative se produit entre 2016 et 2017, avec une hausse de 1 000 millions de dollars américains. La croissance ralentit ensuite, avec des augmentations plus faibles entre 2017 et 2018, 2018 et 2019, et 2019 et 2020.
- Total de l’actif ajusté
- Le total de l’actif ajusté suit une tendance similaire à celle du total de l’actif non ajusté. Il évolue de 4 685 millions de dollars américains en 2016 à 7 569 millions de dollars américains en 2020. L’augmentation la plus importante est également observée entre 2016 et 2017, avec une hausse de 1 091 millions de dollars américains. Une légère diminution est constatée entre 2019 et 2020, passant de 7 254 millions de dollars américains à 7 569 millions de dollars américains.
Il est à noter que le total de l’actif ajusté est systématiquement supérieur au total de l’actif, suggérant l’existence d’ajustements comptables ou de la prise en compte d’éléments non inclus dans le total de l’actif standard. La stabilisation relative des augmentations annuelles à partir de 2018 pourrait indiquer une phase de maturité dans la croissance de l’entreprise ou une adaptation aux conditions du marché.
Ajustements du total du passif
Illumina Inc., le total ajusté du passif
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Passifs d’impôts différés. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables concernant la structure du passif. Le total du passif a connu une augmentation globale sur la période considérée, passant de 1966 millions de dollars américains en 2016 à 2891 millions de dollars américains en 2020.
- Total du passif
- Une croissance est observée entre 2016 et 2018, atteignant un pic de 3053 millions de dollars américains. Une diminution est ensuite constatée en 2019, suivie d'une légère reprise en 2020. Cette fluctuation suggère une gestion active du passif, potentiellement influencée par des opérations de financement ou de remboursement.
Le total du passif ajusté présente une trajectoire similaire, mais avec des niveaux plus élevés. Il a augmenté de 2475 millions de dollars américains en 2016 à 3636 millions de dollars américains en 2018, puis a diminué significativement en 2019 pour se stabiliser autour de 2805 millions de dollars américains en 2020.
- Total du passif ajusté
- La différence entre le total du passif et le total du passif ajusté reste relativement constante sur l'ensemble de la période, indiquant que les ajustements apportés au passif ne modifient pas fondamentalement sa structure globale. La forte baisse du passif ajusté en 2019 pourrait indiquer une réévaluation des obligations ou une modification des méthodes comptables.
En résumé, l'entreprise a globalement augmenté son passif entre 2016 et 2020, avec des fluctuations annuelles notables. La gestion du passif semble active, comme le démontrent les variations observées, et les ajustements apportés au passif ne semblent pas avoir un impact majeur sur sa structure globale.
Ajustements des capitaux propres
Illumina Inc., total ajusté des capitaux propres d’Illumina
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Actifs (passifs) d’impôts différés, montant net. Voir les détails »
L’analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la hausse des capitaux propres sur la période considérée. Le total des capitaux propres affiche une progression constante, passant de 2 197 millions de dollars américains en 2016 à 4 694 millions de dollars américains en 2020. Cette augmentation suggère une amélioration de la situation financière globale.
- Total des capitaux propres
- L’évolution du total des capitaux propres est marquée par une croissance régulière. L’augmentation la plus significative est observée entre 2018 et 2019, avec une hausse de 855 millions de dollars américains. La croissance entre 2019 et 2020 est plus modérée, s’élevant à 81 millions de dollars américains.
Le total des capitaux propres ajustés suit une tendance similaire, avec une augmentation de 2 209 millions de dollars américains en 2016 à 4 764 millions de dollars américains en 2020. Les variations annuelles sont également cohérentes avec celles du total des capitaux propres non ajustés.
- Total des capitaux propres ajustés
- L’augmentation la plus importante du total des capitaux propres ajustés se produit également entre 2018 et 2019, avec une hausse de 709 millions de dollars américains. La croissance entre 2019 et 2020 est plus faible, atteignant 200 millions de dollars américains. La différence entre le total des capitaux propres et le total des capitaux propres ajustés reste relativement stable sur l’ensemble de la période.
En résumé, les données indiquent une consolidation des capitaux propres au fil des ans, avec une croissance plus prononcée entre 2018 et 2019, suivie d’une croissance plus lente mais continue jusqu’en 2020. L’ajustement des capitaux propres ne modifie pas fondamentalement cette tendance générale.
Ajustements du capital total
Illumina Inc., le total ajusté du capital
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Passifs au titre des contrats de location-exploitation, partie courante. Voir les détails »
3 Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie à court terme. Voir les détails »
4 Actifs (passifs) d’impôts différés, montant net. Voir les détails »
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. Le total de la dette a connu une augmentation entre 2016 et 2018, passant de 1272 millions de dollars américains à 1997 millions de dollars américains, avant de diminuer notablement en 2019 à 1141 millions de dollars américains. Cette diminution s’est poursuivie légèrement en 2020, atteignant 1184 millions de dollars américains.
Parallèlement, le total des capitaux propres a affiché une croissance constante sur la période considérée. Il est passé de 2197 millions de dollars américains en 2016 à 4694 millions de dollars américains en 2020, indiquant une augmentation soutenue de la valeur nette de l’entreprise.
Le total du capital a également augmenté, passant de 3469 millions de dollars américains en 2016 à 5878 millions de dollars américains en 2020. La croissance a été plus marquée entre 2017 et 2018, mais a ralenti par la suite.
L’examen de la dette totale ajustée montre une trajectoire similaire à celle de la dette totale, avec une augmentation jusqu’en 2018 (de 1795 à 2599 millions de dollars américains) suivie d’une diminution en 2019 et 2020 (à 1881 et 1906 millions de dollars américains respectivement). Cette évolution suggère une gestion active de la dette.
Le total des capitaux propres ajustés a suivi la tendance haussière du total des capitaux propres, passant de 2209 millions de dollars américains en 2016 à 4764 millions de dollars américains en 2020. L’augmentation est plus prononcée entre 2018 et 2020.
Enfin, le total des fonds propres ajustés a également augmenté de manière constante, passant de 4004 millions de dollars américains en 2016 à 6670 millions de dollars américains en 2020. La croissance est relativement stable sur l’ensemble de la période.
- Tendances générales
- Une augmentation globale des capitaux propres et une fluctuation de la dette, avec une tendance à la diminution après 2018.
- Croissance des capitaux propres
- Une croissance constante et significative des capitaux propres ajustés et non ajustés sur l’ensemble de la période.
- Gestion de la dette
- Une gestion active de la dette, avec une augmentation initiale suivie d’une réduction progressive.
Ajustements du bénéfice net
Illumina Inc., bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires d’Illumina
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Charge d’impôt différé (avantage). Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance des bénéfices sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a connu une augmentation significative, passant de 463 millions de dollars américains en 2016 à 656 millions de dollars américains en 2020. Cette progression n'a pas été linéaire, avec une accélération notable entre 2018 et 2019, suivie d'une croissance plus modérée en 2020.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina
- L'évolution de cet indicateur suggère une amélioration de la rentabilité globale pour les actionnaires. L'augmentation la plus importante est observée entre 2018 et 2019, avec une hausse de plus de 200 millions de dollars américains.
Le bénéfice net consolidé ajusté suit une tendance similaire, augmentant de 426 millions de dollars américains en 2016 à 771 millions de dollars américains en 2020. Comme pour le bénéfice net attribuable aux actionnaires, la croissance est plus marquée entre 2018 et 2019.
- Bénéfice net consolidé ajusté
- L'augmentation de cet indicateur indique une amélioration de la performance opérationnelle de l'entité consolidée, ajustée pour certains éléments non récurrents. La progression constante sur la période suggère une capacité à maintenir et à améliorer la rentabilité ajustée.
Il est à noter que les deux indicateurs de bénéfice présentent des trajectoires parallèles, ce qui suggère que les facteurs influençant la rentabilité globale de l'entreprise ont un impact cohérent sur les bénéfices attribuables aux actionnaires et les bénéfices consolidés ajustés. L'année 2019 se distingue par une croissance particulièrement forte pour les deux indicateurs, tandis que 2020 montre une croissance plus contenue, bien que toujours positive.