Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Structure du bilan : passif et capitaux propres
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- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Illumina Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance à la hausse est observable dans les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, passant de 687 millions de dollars en 2016 à 1 080 millions de dollars en 2020. Après une croissance notable entre 2016 et 2018, notamment avec une augmentation significative à 1 142 millions de dollars en 2018, la progression s’est ralentie puis stabilisée, avec une légère augmentation en 2020. Cette évolution suggère une amélioration continue de la capacité de l’entreprise à générer du cash à partir de ses opérations, avec une croissance soutenue sur la période considérée.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Les flux de trésorerie disponible sur capitaux propres montrent une évolution plus volatile. Après une croissance importante entre 2016 et 2018, où ils atteignent 1 577 millions de dollars en 2018, la tendance s'inverse en 2019 avec une chute à 292 millions de dollars. En 2020, une reprise partielle est observée avec un montant de 891 millions de dollars, dépassant le niveau de 2016 et 2017. Cette fluctuation pourrait indiquer des variations dans la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie après les investissements, ou des changements dans la structure de financement ou les dépenses en capital. La forte variation souligne une certaine instabilité dans la génération de trésorerie disponible pour les actionnaires au fil du temps.
Rapport prix/FCFEcourant
Illumina Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | |
| P/FCFEindustrie | |
| Soins de santé | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Illumina Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Illumina Inc.
4 2020 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2020 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance haussière significative sur la période, passant de 164,46 US$ à 494,24 US$. Après une progression régulière entre 2016 et 2018, une forte accélération est observée en 2020, indiquant une valorisation accrue du marché à l’égard de l’entreprise.
- Évolution du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les fonds propres par action a fluctué au cours des années. Il a augmenté de 2,5 US$ en 2016 à un pic de 10,73 US$ en 2018, puis a chuté à 1,99 US$ en 2019, avant de rebondir à 6,11 US$ en 2020. Cela reflète une certaine volatilité des flux de trésorerie disponibles, avec une tendance à la hausse sur la dernière année.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a connu une baisse notable de 65,66 en 2016 à 27,24 en 2018, suggérant une valorisation relative plus favorable du marché par rapport aux flux de trésorerie disponibles à cette période. Cependant, en 2019, il a fortement augmenté à 149,01, indiquant une hausse de la valorisation par rapport au FCFE, puis il a légèrement diminué à 80,93 en 2020. Ces fluctuations reflètent des changements dans la perception du marché ou dans la rentabilité de l’entreprise par rapport à ses flux de trésorerie propres.