Analyse des ratios d’activité à court terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
- Ratios d’activité à court terme (résumé)
- Taux de rotation des stocks
- Ratio de rotation des créances
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Jours de rotation de l’inventaire
- Jours de rotation des comptes clients
- Cycle de fonctionnement
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Cycle de conversion de trésorerie
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Ratios d’activité à court terme (résumé)
Illumina Inc., les ratios d’activité à court terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
- Taux de rotation des stocks
- Une tendance incertaine est observée concernant le taux de rotation des stocks, qui varie entre 2,44 et 3. La valeur la plus basse est enregistrée en 2016, suivie d'une hausse en 2017, puis d'une légère baisse en 2018 avant une stabilisation en 2019 et 2020. La fluctuation indique une gestion légèrement variable des stocks, avec une période plus efficace en 2017, mais une stabilité relative par la suite.
- Ratio de rotation des créances
- Ce ratio montre une tendance relativement stable, oscillant entre 6,18 et 6,7. Une légère amélioration est notable en 2017, puis une stabilité globale à un niveau élevé, témoignant d'une gestion constante des créances clients, avec une rotation plutôt efficace sur l'ensemble de la période.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Le ratio connaît une augmentation significative en 2019, atteignant 7,22, avant de diminuer en 2020 à 5,4. La baisse en 2020 pourrait indiquer un allongement du délai de paiement aux fournisseurs ou une modification de la politique de gestion des comptes fournisseurs, après une période de rotation plus rapide en 2019.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Ce ratio évolue de manière variable, passant de 1,49 en 2016 à ses valeurs les plus faibles en 2017 (1,23) et 2019 (0,94), avant de remonter à 1 en 2020. La baisse en 2017 et 2019 pourrait refléter une gestion plus prudente ou une augmentation des actifs à court terme, tandis que le retour à 1 en 2020 indique une stabilisation dans la gestion des fonds de roulement.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Ce paramètre varie de 131 à 150 jours. La durée la plus longue en 2016 et la plus courte en 2017 indique une amélioration de la gestion des stocks en 2017, mais une stabilité relative ensuite avec une augmentation en 2020. La tendance semble fluctuante mais globalement stable autour de 130 jours.
- Jours de rotation des comptes clients
- Ce chiffre oscille entre 55 et 59 jours, avec une stabilité notable en 2017 et 2020 à environ 55 jours, suggérant une gestion constante des délais de recouvrement. La légères fluctuations indiquent une maîtrise constante des créances clients dans un intervalle réduit.
- Cycle de fonctionnement
- Ce cycle, représentant la durée totale nécessaire pour convertir les investissements en stocks et créances en trésorerie, varie entre 181 et 208 jours. La durée la plus courte est observée en 2019, ce qui pourrait indiquer une amélioration de l'efficacité opérationnelle, tandis que la valeur la plus longue en 2016 reflète une période plus étendue pour le cycle complet.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Après une baisse significative en 2019 (51 jours), le décalage à 68 jours en 2020 correspond à un recul vers des délais de paiement plus longs. Cette fluctuation peut indiquer un ajustement dans la politique de paiement aux fournisseurs ou des conditions de négociation différentes au fil du temps.
- Cycle de conversion de trésorerie
- Ce cycle a diminué de 139 jours en 2016 à 118 jours en 2020, ce qui traduit une amélioration de la gestion globale du fonds de roulement et de la trésorerie. La réduction du cycle de conversion indique une accélération du processus de génération de trésorerie, améliorant la liquidité et la rotation des ressources à court terme.
Taux de rotation
Ratios moyens du nombre de jours
Taux de rotation des stocks
Illumina Inc., le taux de rotation des stockscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Coût des revenus | ||||||
| Inventaire | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation des stocks1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de rotation des stocksConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Taux de rotation des stockssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Taux de rotation des stocksindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
Taux de rotation des stocks = Coût des revenus ÷ Inventaire
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du coût des revenus
- Le coût des revenus a augmenté de manière constante entre 2016 et 2019, passant de 732 millions de dollars à 1076 millions. Cependant, une légère baisse est observée en 2020, lorsque le coût revient à 1036 millions. Cette tendance indique une croissance initiale du coût des revenus sur la période, avec une stabilisation en 2020.
- Évolution de l'inventaire
- L'inventaire a connu une croissance progressive sur l'ensemble de la période, passant de 300 millions en 2016 à un pic de 386 millions en 2018, avant de diminuer légèrement à 359 millions en 2019. En 2020, l'inventaire augmente à nouveau pour atteindre 372 millions. Ces fluctuations suggèrent une gestion dynamique des stocks, avec une hausse notable jusqu’en 2018 suivie d’un ajustement, puis d’une nouvelle augmentation en 2020.
- Taux de rotation des stocks
- Le taux de rotation des stocks a augmenté globalement de 2.44 en 2016 à 3 en 2019, indiquant une amélioration de la gestion des stocks, avec une fréquence accrue de renouvellement. En 2018, une légère baisse à 2.68 est observée, ce qui pourrait refléter une période de gestion plus prudente, avant de remonter à 3 en 2019. En 2020, le taux se maintient à 2.78, ce qui témoigne d’une stabilité relative mais à un niveau supérieur à celui de 2016.
- Synthèse générale
- Les données révèlent une croissance des coûts de revenus et de l’inventaire, accompagnée d'une amélioration du taux de rotation des stocks au fil du temps, témoignant d’une gestion optimisée des stocks en dépit d’une croissance des dépenses. La stabilisation en 2020 pourrait indiquer une période d’ajustement ou de mise en place de stratégies pour maîtriser davantage les coûts et les stocks.
Ratio de rotation des créances
Illumina Inc., le ratio de rotation des créancescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Ratio de rotation des créances1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des créancessecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation des créancesindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenu ÷ Débiteurs, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu annuel de l'entreprise a connu une croissance globale de 2016 à 2019, passant de 2 398 millions de dollars en 2016 à 3 543 millions en 2019. Cependant, une diminution de l'ordre de 8.5 % est observée entre 2019 et 2020, avec un revenu de 3 239 millions de dollars en 2020, indiquant une baisse récente de l'activité ou des revenus
- Évolution des débiteurs
- Le montant net des débiteurs a augmenté de 381 millions en 2016 à 573 millions en 2019, marquant une augmentation progressive. En 2020, une baisse à 487 millions est signalée, ce qui pourrait impliquer une amélioration de la gestion des créances ou une réduction des ventes à crédit en fin d’année
- Ratio de rotation des créances
- Ce ratio, qui mesure la rapidité avec laquelle l'entreprise recouvre ses créances, a fluctué légèrement au cours de la période. Il démarre à 6.29 en 2016, atteint un pic à 6.7 en 2017, puis diminue à 6.48 en 2018, et baisse davantage à 6.18 en 2019 avant de remonter à 6.65 en 2020. La stabilité relative de ce ratio suggère une gestion relativement constante des créances, malgré les variations de la valeur totale des débiteurs. La tendance à la baisse en 2018 et 2019 pourrait indiquer une gestion légèrement plus prudente ou des changements dans le cycle de recouvrement
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Illumina Inc., ratio de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Coût des revenus | ||||||
| Comptes créditeurs | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = Coût des revenus ÷ Comptes créditeurs
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Coût des revenus
- Les coûts de revenus ont augmenté de manière significative entre 2016 et 2019, passant de 732 millions de dollars à 1076 millions, ce qui reflète une croissance relative de l'activité ou une augmentation des coûts associés à la production. En 2020, une légère diminution à 1036 millions est observée, indiquant une stabilisation ou une réduction partielle des coûts par rapport à 2019.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont connu une tendance à la hausse de 138 millions en 2016 à 192 millions en 2020. Cette augmentation suggère une extension dans les délais de paiement aux fournisseurs ou une augmentation des achats à crédit, ce qui peut indiquer une croissance de l'activité ou une stratégie de gestion du fonds de roulement.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Le taux de rotation des comptes fournisseurs a montré une évolution fluctuante : une augmentation notable de 5.31 à 5.79 en 2017, suivie d'une légère baisse en 2018 à 5.61, puis une forte hausse en 2019 à 7.22, culminant en 2020 à 5.4. La hausse significative en 2019 indique une période où l'entreprise a plus rapidement réglé ses comptes fournisseurs, tandis que la baisse en 2020 pourrait témoigner d’un rallongement des délais de paiement ou d’une gestion plus prudente dans le règlement des dettes fournisseurs.
Taux de rotation du fonds de roulement
Illumina Inc., taux de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Moins: Passif à court terme | ||||||
| Fonds de roulement | ||||||
| Revenu | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Revenu ÷ Fonds de roulement
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Fonds de roulement
- Entre 2016 et 2018, le fonds de roulement a connu une croissance constante, passant de 1 613 millions de dollars à 2 686 millions. En 2019, cette tendance à la hausse s'est poursuivie, atteignant 3 786 millions de dollars, ce qui indique une augmentation significative de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme. Cependant, en 2020, une baisse est observée, le fonds de roulement diminuant à 3 239 millions, mais restant à un niveau élevé comparé à 2016.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont augmenté de manière progressive chaque année jusqu'en 2019, passant de 2 398 millions de dollars en 2016 à 3 543 millions. En 2020, une légère diminution est constatée, avec un revenu de 3 239 millions. La tendance globale indique une croissance jusqu'en 2019, suivie d'une baisse en 2020, ce qui pourrait refléter des fluctuations du marché ou des effets spécifiques à cette période.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Le taux de rotation du fonds de roulement a connu une évolution variable. Il était à 1,49 en 2016, puis a diminué à 1,23 en 2017, et s’est maintenu à un niveau similaire en 2018 à 1,24. Une baisse significative a été enregistrée en 2019, avec un ratio de 0,94, indiquant une réduction de l'efficacité dans l'utilisation du fonds de roulement pour générer des revenus ou couvrir les actifs à court terme. En 2020, le ratio est revenu à 1, ce qui pourrait indiquer une stabilisation ou une amélioration de la gestion du fonds de roulement, malgré la léger déclin des revenus cette année-là.
Jours de rotation de l’inventaire
Illumina Inc., jours de rotation de l’inventairecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Taux de rotation des stocks | ||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaire1 | ||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Jours de rotation de l’inventairesecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaireindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Taux de rotation des stocks
- Le taux de rotation des stocks a augmenté de manière significative de 2,44 en 2016 à 2,78 en 2017, indiquant une meilleure efficacité dans la gestion des stocks. Ensuite, une légère baisse est observée en 2018 à 2,68, suivie d'une reprise en 2019 à 3, puis une nouvelle diminution en 2020 à 2,78. Cette évolution suggère une variation dans la vitesse de rotation des stocks, avec une tendance globale à une rotation plus rapide en 2019, avant une stabilisation en 2020.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Les jours de rotation de l’inventaire ont connu une baisse constante de 150 jours en 2016 à 122 jours en 2019, indiquant une réduction de la durée moyenne de stockage et une gestion plus efficace des inventaires. Cependant, en 2020, cette durée a augmenté à 131 jours, dépassant ainsi le niveau de 2019, ce qui pourrait refléter une accumulation de stocks ou une adaptation différente de la gestion des inventaires durant cette année.
Jours de rotation des comptes clients
Illumina Inc., jours de rotation des comptes clientscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Ratio de rotation des créances | ||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | ||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientsindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances a connu une légère augmentation entre 2016 et 2017, passant de 6,29 à 6,7, puis a diminué en 2018 à 6,48. Il a ensuite connu une baisse en 2019 à 6,18, avant de repartir à la hausse en 2020 pour atteindre 6,65. Cette évolution indique une tendance globale à une gestion relativement efficace du poste clients, avec une périodicité de rotation relativement stable, malgré une légère décélération en 2018 et 2019.
- Jours de rotation des comptes clients
- Le nombre de jours de rotation des comptes clients varie peu au cours des années, oscillant entre 55 et 59 jours. Il a diminué de 58 à 55 jours en 2017, puis est resté stable à 56 jours en 2018, avant d’augmenter à 59 jours en 2019 et de retomber à 55 jours en 2020. La variation de cette métrique reflète une gestion de la durée de crédit accordée aux clients plutôt stable, avec une tendance à une rotation en environ 55 à 59 jours, soulignant une gestion cohérente du poste client dans la période observée.
Cycle de fonctionnement
Illumina Inc., cycle de fonctionnementcalcul, comparaison avec des indices de référence
Nombre de jours
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | ||||||
| Jours de rotation des comptes clients | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Cycle de fonctionnement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Cycle de fonctionnementConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Cycle de fonctionnementsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Cycle de fonctionnementindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients
= + =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Une tendance générale à la baisse est observée dans le nombre de jours de rotation de l’inventaire, passant de 150 jours en 2016 à 131 jours en 2017, puis fluctuant dans une fourchette proche de 135 à 136 jours jusqu’en 2018. Une diminution notable se produit en 2019, avec une baisse à 122 jours, suggérant une gestion plus efficace des stocks, avant un retour à 131 jours en 2020. Cette évolution indique une amélioration de la gestion des stocks sur la période, notamment à partir de 2018.
- Jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients montrent une stabilité relative avec de légères variations. La durée est de 58 jours en 2016, puis diminue à 55 jours en 2017 et 2018. Une augmentation à 59 jours en 2019 est constatée, suivie d’une réduction à nouveau à 55 jours en 2020. La stabilité des chiffres en 2018 et 2020 indique une gestion constante des délais de recouvrement spécifique aux comptes clients, avec une légère augmentation en 2019 pouvant refléter des délais de paiement plus longs durant cette année.
- Cycle de fonctionnement
- Le cycle de fonctionnement, représentant la somme des jours de rotation de l’inventaire et des comptes clients, a tendance à diminuer, passant de 208 jours en 2016 à 186 jours en 2017. Après une légère augmentation à 192 jours en 2018, il diminue à 181 jours en 2019 avant de remonter légèrement à 186 jours en 2020. La réduction du cycle global entre 2016 et 2019 témoigne d’une amélioration de l’efficacité opérationnelle, en particulier dans la gestion des stocks et des comptes clients, tandis que la hausse en 2020 indique une légère dégradation ou une stabilisation à un niveau supérieur.
Jours de rotation des comptes fournisseurs
Illumina Inc., les jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | ||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | ||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
-
Une augmentation notable a été observée entre 2016 et 2017, passant de 5,31 à 5,79, ce qui indique une rotation plus rapide des comptes fournisseurs durant cette période.
En 2018, le ratio a légèrement diminué à 5,61, montrant une stabilité relative mais une légère tendance à la baisse après le pic de 2017.
En 2019, le ratio a connu une hausse significative à 7,22, suggérant que l'entreprise a réglé ses dettes envers ses fournisseurs plus rapidement ou a négocié des termes plus courts avec ses fournisseurs.
En 2020, une baisse est apparue, ramenant le ratio à 5,4, inférieur à celui de 2019, ce qui peut indiquer un rallongement des délais de paiement ou une modification dans la politique de paiement de l'entreprise.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
-
Ce paramètre, exprimé en nombre de jours, a montré une tendance inverse à celle du ratio de rotation. Il a diminué de 69 jours en 2016 à 63 jours en 2017, reflet d'une rotation plus rapide des comptes fournisseurs alors que le ratio augmentait.
En 2018, la durée a augmenté à 65 jours, cohérente avec la stabilisation du ratio à 5,61, témoin d'une durée moyenne de paiement légèrement plus longue.
En 2019, le nombre de jours a diminué à 51, ce qui correspond à une rotation plus rapide, en cohérence avec la hausse du ratio à 7,22. Cela indique probablement une stratégie de paiement plus courte ou des conditions fournisseurs plus strictes.
En 2020, la durée a de nouveau augmenté à 68 jours, revenant à un niveau supérieur à celui de 2016, ce qui correspond à une rotation plus lente, notamment en raison de la baisse du ratio à 5,4. Cela pourrait refléter des changements dans la stratégie de paiement ou des tensions financières affectant la gestion des comptes fournisseurs.
Cycle de conversion de trésorerie
Illumina Inc., cycle de conversion de trésoreriecalcul, comparaison avec des indices de référence
Nombre de jours
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | ||||||
| Jours de rotation des comptes clients | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Cycle de conversion de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Cycle de conversion de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Cycle de conversion de trésoreriesecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Cycle de conversion de trésorerieindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
Cycle de conversion de trésorerie = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients – Jours de rotation des comptes fournisseurs
= + – =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Une tendance globale à la diminution du nombre de jours de rotation de l’inventaire est observée entre 2016 et 2019, passant de 150 à 122 jours, ce qui peut indiquer une amélioration dans la gestion des stocks ou une accélération du cycle de vente. Cependant, en 2020, on note une légère hausse à 131 jours, revenant presque au niveau de 2016, ce qui pourrait suggérer une certaine stabilité ou une légère détérioration dans la gestion des stocks.
- Jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients sont relativement stables, avec une légère baisse de 58 à 55 jours entre 2016 et 2017, puis une stabilité autour de cette valeur pour 2018, 2019, et 2020. La variation marginale indique une gestion relativement constante des délais de paiement des clients sur la période considérée.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Une tendance à la baisse est perceptible jusqu’en 2019, avec une diminution du nombre de jours, passant de 69 à 51 jours. Cela peut refléter une politique de paiement plus agressive ou une amélioration dans la gestion des fournisseurs et des conditions de paiement. En 2020, un rebond à 68 jours intervient, ce qui pourrait indiquer un changement dans la politique de paiement ou des ajustements liés à la gestion des relations fournisseurs.
- Cycle de conversion de trésorerie
- Le cycle de conversion de trésorerie connaît une tendance générale à la baisse, passant de 139 jours en 2016 à 118 jours en 2020. Ce déclin suggère une amélioration de la gestion du cycle d’exploitation, permettant de convertir plus rapidement les investissements en liquidités ou en trésorerie. La réduction constante sur cette période indique une gestion plus efficace de la trésorerie et des éléments liés au cycle d'exploitation, même si une légère fluctuation apparaît en 2019.