Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Illumina Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
- Évolution du bénéfice net attribuable aux actionnaires
- La tendance du bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina montre une croissance importante entre 2016 et 2018, passant d'environ 463 millions de dollars en 2016 à un pic d’environ 826 millions en 2018. Cependant, cette évolution s’infléchit à partir de 2019, avec une augmentation notable en 2019 à 1002 millions, suivie d’une baisse en 2020 à 656 millions, ce qui pourrait indiquer des ajustements financiers ou des facteurs exceptionnels affectant la rentabilité cette année-là.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt connaît une croissance significative de 561 millions en 2016 à un sommet d’environ 1 043 millions en 2017. Ensuite, il se stabilise à un niveau élevé en 2018 avec 894 millions, avant d’atteindre 1 118 millions en 2019, puis baisse à 856 millions en 2020. La fluctuation après 2018 suggère une période de forte performance suivie d’un déclin en 2020, peut-être lié à des facteurs exogènes ou à des charges exceptionnelles ou ajustements fiscaux.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice EBIT suit une tendance similaire à celle de l’EBT. Il augmente de 594 millions en 2016 à 1 080 millions en 2017, puis diminue légèrement en 2018 à 951 millions. En 2019, il atteint un pic de 1 170 millions avant de reculer à 905 millions en 2020. La stabilité relative de cette métrique durant la période 2018-2020 indique une certaine cohérence dans la gestion d’exploitation, malgré une baisse en 2020.
- Évolution de l’EBITDA
- L’EBITDA affiche une augmentation de 735 millions en 2016 à 1 236 millions en 2017, puis une légère baisse à 1 130 millions en 2018. La croissance reprend en 2019 avec 1 358 millions, avant de diminuer à 1 092 millions en 2020. La tendance générale montre une croissance significative de 2016 à 2019, avec une correction en 2020 qui pourrait refléter une réduction des marges opérationnelles ou des coûts exceptionnels liés à cette année-là.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Illumina Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Soins de santé | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Illumina Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
3 2020 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une tendance globale à la hausse sur la période considérée. Elle est passée d'environ 23,8 milliards de dollars en 2016 à près de 69,8 milliards en 2020. Après une augmentation significative entre 2016 et 2018, la valeur a légèrement stagné en 2019, avant de connaître une forte progression en 2020.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a affiché une croissance constante de 735 millions de dollars en 2016 à un pic de 1 358 millions en 2019, suivie d'une baisse en 2020 à environ 1 092 millions. La tendance générale sur la période est à l'augmentation, témoignant d'une amélioration de la performance opérationnelle, malgré une légère contraction en 2020.
- EV/EBITDA
- Ce ratio financier a fluctué au cours des années, débutant à 32.43 en 2016, puis diminuant en 2017 à 25.56, indiquant une valorisation plus attractive ou un EBITDA relativement plus élevé par rapport à la valeur de l'entreprise. Cependant, il a ensuite fortement augmenté en 2018 à 36.75, puis diminué en 2019 à 30.37. La valeur a connu une envolée notable en 2020, atteignant 63.94, ce qui pourrait suggérer une augmentation significative de la valorisation par rapport à l'EBITDA, ou une évolution particulière dans la perception du marché concernant la croissance ou la rentabilité projetée de l'entreprise.