Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Illumina Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une baisse progressive entre 2016 et 2017, passant de 3,36 à 2,96. Par la suite, il a légèrement augmenté en 2018 à 3,1, puis a connu une baisse significative en 2019 pour atteindre 2,45. En 2020, une nouvelle baisse est observée, le ratio s'établissant à 2,23. Cette tendance globale indique une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, notamment à partir de 2019.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations incluant le contrat de location-emploi
- Ce ratio suit une tendance similaire au précédent avec une réduction continue au fil des années, passant de 3,36 en 2016 à 2,23 en 2020. La dégradation progressive suggère que l'entreprise utilise moins efficacement ses immobilisations, y compris les actifs liés aux contrats de location, pour produire ses revenus au cours de la période considérée.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a diminué de 0,56 en 2016 à 0,52 en 2017, puis a poursuivi sa baisse chaque année, atteignant 0,48 en 2018 et 2019, pour finalement se réduire à 0,43 en 2020. La baisse constante indique une moindre capacité de l'entreprise à générer des ventes ou des revenus en fonction de ses actifs totaux, témoignant d’une utilisation potentiellement moins efficiente des ressources globales.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une diminution progressive, passant de 1,09 en 2016 à 0,69 en 2020. La chute continue reflète une réduction de l’efficacité dans la génération de revenus par rapport aux capitaux propres investis, ce qui pourrait signaler une réduction de la rentabilité relative pour les actionnaires ou une dégradation de l’efficacité opérationnelle du capital propre.
Ratio de rotation net des immobilisations
Illumina Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- La société a connu une croissance régulière de ses revenus entre 2016 et 2019, passant d'environ 2 398 millions de dollars à 3 543 millions de dollars, ce qui reflète une expansion soutenue. Cependant, en 2020, une baisse significative est observée, avec un revenu de 3 239 millions de dollars, inférieur au pic de 2019, indiquant une contraction par rapport à l'année précédente.
- Immobilisations corporelles, montant net
- La valeur des immobilisations corporelles a augmenté de manière continue jusqu'en 2018, atteignant 1 075 millions de dollars, avant de diminuer légèrement en 2019 à 889 millions de dollars. En 2020, cette valeur reprend une tendance à la hausse, atteignant 922 millions de dollars. Ces fluctuations suggèrent une activité d'investissement ou d'amortissement variable sur la période.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation des immobilisations a affiché une légère baisse entre 2016 et 2017, passant de 3,36 à 2,96, puis une augmentation en 2018, atteignant 3,1. En 2019, ce ratio a significativement augmenté à 3,99, indiquant une meilleure utilisation des immobilisations pour générer du revenu. En 2020, une légère diminution à 3,51 est constatée, ce qui pourrait refléter une relative stabilisation ou une certaine difficulté dans l'optimisation de l'utilisation des immobilisations.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Illumina Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2016 et 2018, passant d'environ 2 398 millions de dollars en 2016 à environ 3 333 millions de dollars en 2018. Cependant, après 2018, une tendance à la baisse a été observée, avec un chiffre d'affaires diminuant à 3 239 millions de dollars en 2020, après avoir atteint un pic en 2019 à 3 543 millions de dollars. Cette évolution indique une croissance initiale suivie d'une baisse récente.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont augmenté de manière constante sur la période, passant de 713 millions de dollars en 2016 à 1 454 millions de dollars en 2020. La croissance a été régulière, notamment entre 2017 et 2019, avec une augmentation notable chaque année, ce qui pourrait refléter un renouvellement ou une expansion des actifs de l'entreprise.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure la fréquence à laquelle les immobilisations corporelles génèrent des revenus, a une tendance à la baisse. Il est passé de 3,36 en 2016 à 2,23 en 2020. La diminution de ce ratio, malgré l'augmentation des immobilisations, suggère que l’efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus s'est dégradée au fil du temps, ou que le revenu a augmenté à un rythme plus lent par rapport à l’accroissement des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Illumina Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus ont connu une croissance constante entre 2016 et 2019, passant de 2 398 millions de dollars à 3 543 millions de dollars. Cependant, en 2020, une baisse est observée, le chiffre d'affaires tombant à 3 239 millions de dollars. Cette tendance indique une croissance initiale soutenue puis une rétraction potentielle en 2020.
- Total de l’actif
- La valeur de l’actif total a augmenté chaque année, passant de 4 281 millions de dollars en 2016 à 7 585 millions de dollars en 2020. Cette progression reflète une expansion de la taille de l'entreprise ou de ses investissements, avec une croissance progressive du bilan sur la période considérée.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus, a diminué régulièrement au fil du temps. Il a été de 0,56 en 2016, puis est passé à 0,52 en 2017, 0,48 en 2018 et 2019, pour finalement atteindre 0,43 en 2020. La tendance à la baisse indique une réduction de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour produire des ventes, suggérant peut-être une augmentation de la capacité ou une baisse du taux de rotation des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Illumina Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total des capitaux propres d’Illumina | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 2020 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres d’Illumina
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Entre 2016 et 2018, le revenu de l'entreprise a connu une croissance continue, passant de 2 398 millions de dollars à 3 333 millions de dollars, ce qui témoigne d'une expansion de ses activités et d'une augmentation de ses ventes. Toutefois, en 2019, cette tendance s'est ralentie avec une croissance plus modérée, atteignant 3 543 millions de dollars. En 2020, une baisse du revenu est observée, avec une valeur de 3 239 millions de dollars, indiquant une contraction potentielle de l'activité ou une adaptation à des conditions de marché difficiles.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière au cours de la période analysée, passant de 2 197 millions de dollars en 2016 à 4 694 millions de dollars en 2020. Cette évolution reflète une accumulation des bénéfices, une émission de capital ou d'autres ajustements positifs du patrimoine net. La croissance est particulièrement marquée entre 2017 et 2018, puis plus stable par la suite, avec une augmentation continue qui contribue à renforcer la structure financière de l'entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une baisse progressive sur la période, passant de 1,09 en 2016 à 0,69 en 2020. Cette tendance indique une diminution de l'efficacité de l'entreprise à générer du revenu à partir de ses capitaux propres. La baisse suggère une réduction de la rentabilité relative du capital ou une augmentation des capitaux propres sans proportionnelle augmentation du revenu net, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour comprendre les causes sous-jacentes.