Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
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- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Cumul des régularisations
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Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
Illumina Inc., FCFFcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance à la hausse est observable dans le flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation, passant de 687 millions de dollars en 2016 à un pic de 1 142 millions de dollars en 2018. Après cette année, une légère baisse est apparue en 2019 à 1 051 millions, suivie d’une stabilisation avec une augmentation modérée à 1 080 millions en 2020. Globalement, la tendance montre une croissance significative sur la période, avec une augmentation cumulée au fil des ans, soulignant une amélioration progressive de la génération de trésorerie opérationnelle.
- Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
- Le FCFF a également connu une croissance progressive durant la période : il est passé de 427 millions de dollars en 2016 à 846 millions en 2018. Après un léger recul à 842 millions en 2019, il poursuit sa progression pour atteindre 891 millions en 2020. La trajectoire indique une capacité constante à générer des flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise, avec une augmentation notable entre 2016 et 2018, et une stabilisation relative par la suite. Ces figures témoignent d’une gestion efficace du fonds de roulement et des investissements, permettant de maintenir une liquidité favorable à la croissance.
Intérêts payés, nets d’impôt
Illumina Inc., intérêts payés, après impôtcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
2 2020 calcul
Paiement en espèces des intérêts, taxes = Paiement en espèces pour les intérêts × EITR
= × =
- Taux effectif de l’impôt sur le revenu (EITR)
- Une tendance à la baisse du taux effectif de l’impôt sur le revenu est observée de 2016 à 2018, passant de 23,72 % à 11,3 %. Cette réduction pourrait indiquer une amélioration de l’efficacité fiscale ou des changements dans la structure fiscale de l’entreprise. Cependant, une augmentation significative du taux à 23,36 % en 2020 revient à un niveau proche de celui de 2016, ce qui pourrait signaler une modification des politiques fiscales, une correction de la situation fiscale antérieure ou d’autres facteurs exceptionnels. Entre 2018 et 2019, le taux reste relativement stable, passant de 11,3 % à 11,45 %, indiquant une stabilité fiscale durant cette période.
- Encaissement des intérêts, net d’impôt
- Les données relatives à l’encaissement des intérêts net d’impôt ne sont pas disponibles pour l’ensemble de la période concernée, ce qui limite toute analyse sur cette composante spécifique. L’absence de valeurs pourrait refléter l’absence d’opérations significatives dans ce domaine ou une omission dans la collecte des données.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant
Illumina Inc., EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/FCFF | |
| Repères | |
| EV/FCFFConcurrents1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/FCFFsecteur | |
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | |
| EV/FCFFindustrie | |
| Soins de santé | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique
Illumina Inc., EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/FCFFConcurrents4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/FCFFsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| EV/FCFFindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
3 2020 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une croissance significative au cours de la période analysée. Elle est passée d'environ 23 847 millions de dollars en 2016 à près de 69 822 millions de dollars en 2020, ce qui représente une augmentation substantielle. Cette progression indique une appréciation notable de la valorisation globale de l'entreprise, probablement en réponse à une croissance de ses activités, de sa notoriété ou de ses perspectives futures.
- Flux de trésorerie disponible pour l'entreprise (FCFF)
- Les flux de trésorerie disponibles ont suivi une tendance à la hausse tout au long de la période, passant de 427 millions de dollars en 2016 à 891 millions de dollars en 2020. La progression est régulière et reflète une amélioration continue de la capacité de l'entreprise à générer des cash-flows opérationnels, montrant une gestion efficace de ses ressources et une croissance de ses activités bénéficiaires.
- Ratio EV/FCFF
- Le ratio EV/FCFF a connu des fluctuations importantes. Il était de 55.8 en 2016, puis est resté relativement stable autour de 55,9 en 2017, avant de diminuer à 49.08 en 2018 et à 48.98 en 2019, suggérant une valorisation moins élevée par rapport aux flux de trésorerie disponibles à cette période. Cependant, en 2020, ce ratio a fortement augmenté pour atteindre 78.36, ce qui pourrait indiquer une augmentation significative de la valorisation de l'entreprise par rapport à ses cash-flows disponibles, ou une anticipation de croissance future plus élevée par les investisseurs, ou encore une diminution relative des flux de trésorerie par rapport à la valeur de marché.