Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
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Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
Illumina Inc., ajustement du bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du bénéfice net attribuable aux actionnaires. Sur la période observée, une augmentation significative est constatée entre 2016 et 2020.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina
- En 2016, le bénéfice net attribuable aux actionnaires s’élevait à 463 millions de dollars américains. Il a progressé pour atteindre 726 millions de dollars américains en 2017, puis 826 millions de dollars américains en 2018. Une forte augmentation est observée en 2019, avec un bénéfice net de 1002 millions de dollars américains. Cette croissance se poursuit en 2020, atteignant 656 millions de dollars américains. Bien que la croissance soit positive sur l'ensemble de la période, une diminution est notable entre 2019 et 2020.
- Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires d’Illumina
- Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires suit une tendance similaire à celle du bénéfice net. Il s'établit à 462 millions de dollars américains en 2016, puis à 726 millions de dollars américains en 2017 et 826 millions de dollars américains en 2018. Une augmentation importante est également observée en 2019, avec un bénéfice net ajusté de 1008 millions de dollars américains. En 2020, ce bénéfice s'élève à 653 millions de dollars américains, présentant également une diminution par rapport à l'année précédente.
La proximité des valeurs du bénéfice net et du bénéfice net ajusté suggère que les ajustements apportés n'ont pas un impact significatif sur le résultat final. La diminution du bénéfice net et du bénéfice net ajusté en 2020 mérite une investigation plus approfondie pour identifier les facteurs contributifs.
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
Illumina Inc., les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des capitaux. Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une progression de 2016 à 2019, passant de 19,29% à 28,28%, avant de diminuer significativement en 2020, atteignant 20,25%. Le ratio de marge bénéficiaire nette ajustée suit une trajectoire similaire, avec une augmentation jusqu'en 2019 (28,45%) suivie d'une baisse en 2020 (20,16%). La différence entre les ratios non ajustés et ajustés reste minime sur l'ensemble de la période.
- Rendement des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres a augmenté de 2016 à 2017, passant de 21,06% à 26,41%, puis a fluctué autour de 22% avant de chuter à 13,98% en 2020. Le ratio ajusté présente une évolution parallèle, avec une diminution similaire en 2020 (13,91%).
Le ratio de rendement de l’actif a également montré une tendance à la hausse entre 2016 et 2019, passant de 10,81% à 13,7%. Cependant, il a connu une baisse substantielle en 2020, s'établissant à 8,65%. Le ratio ajusté suit une évolution comparable, avec une diminution similaire en 2020 (8,61%).
En résumé, les données indiquent une période de croissance de la rentabilité jusqu'en 2019, suivie d'une détérioration significative en 2020 pour l'ensemble des ratios analysés. Cette baisse en 2020 est observable tant pour les ratios non ajustés que pour les ratios ajustés, suggérant un impact généralisé sur la performance financière.
Illumina Inc., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
2020 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires d’Illumina ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution significative des indicateurs de rentabilité sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a connu une croissance soutenue entre 2016 et 2020, passant de 463 millions de dollars américains à 656 millions de dollars américains. Une augmentation notable est observée entre 2018 et 2019, avec une progression de 826 millions à 1002 millions de dollars américains, suivie d'une légère diminution en 2020.
Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires suit une tendance similaire, avec des valeurs proches de celles du bénéfice net non ajusté. L'évolution est de 462 millions de dollars américains en 2016 à 653 millions de dollars américains en 2020, avec un pic à 1008 millions de dollars américains en 2019.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a affiché une amélioration générale entre 2016 et 2019, passant de 19,29% à 28,28%. Cependant, une baisse est constatée en 2020, ramenant le ratio à 20,25%. Cette diminution suggère une réduction de la rentabilité par rapport au chiffre d'affaires.
Le ratio de la marge bénéficiaire nette ajustée présente une trajectoire comparable à celle du ratio non ajusté. Il s'améliore de 19,25% en 2016 à 28,45% en 2019, puis diminue à 20,16% en 2020. La différence entre les deux ratios, ajusté et non ajusté, reste minime sur l'ensemble de la période, indiquant que les ajustements apportés au bénéfice net n'ont pas un impact significatif sur la marge bénéficiaire.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires
- Croissance globale de 2016 à 2020, avec un pic en 2019 et une légère diminution en 2020.
- Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires
- Tendance similaire au bénéfice net non ajusté, avec des valeurs proches.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Amélioration de 2016 à 2019, suivie d'une baisse en 2020.
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Évolution parallèle au ratio non ajusté, avec un impact limité des ajustements.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
2020 Calculs
1 ROE = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina ÷ Total des capitaux propres d’Illumina
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires d’Illumina ÷ Total des capitaux propres d’Illumina
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a connu une croissance soutenue de 2016 à 2020. Une augmentation notable est observée entre 2018 et 2019, passant de 826 millions de dollars américains à 1002 millions de dollars américains, suivie d'une nouvelle augmentation en 2020, atteignant 656 millions de dollars américains.
Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires suit une trajectoire similaire, avec une progression constante et des valeurs proches de celles du bénéfice net non ajusté. L'écart entre les deux indicateurs reste relativement faible sur l'ensemble de la période.
Le rendement des capitaux propres a fluctué au cours des cinq années. Après une augmentation en 2017, atteignant 26,41%, il a diminué en 2018 et 2019, se stabilisant autour de 21,7% - 21,9%. Une baisse plus prononcée est constatée en 2020, avec un rendement des capitaux propres de 13,98%.
Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) présente une évolution parallèle à celle du rendement des capitaux propres non ajusté. Les valeurs sont très proches, indiquant une influence limitée des ajustements sur cet indicateur. La diminution observée en 2020 est également présente dans le ratio ajusté, atteignant 13,91%.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires
- Croissance globale de 2016 à 2020, avec une accélération entre 2018 et 2019.
- Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires
- Évolution similaire au bénéfice net, avec un écart minimal.
- Rendement des capitaux propres
- Fluctuation avec une baisse significative en 2020.
- Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
- Évolution parallèle au rendement des capitaux propres, avec une influence limitée des ajustements.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
2020 Calculs
1 ROA = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires d’Illumina ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a connu une croissance constante de 2016 à 2020, passant de 463 millions de dollars américains à 656 millions de dollars américains. Une progression similaire est observée pour le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires, qui a évolué de 462 millions de dollars américains à 653 millions de dollars américains sur la même période.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina
- Une augmentation progressive est constatée, avec une accélération notable entre 2018 et 2019, suivie d'une croissance plus modérée en 2020.
- Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires d’Illumina
- L'évolution suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice net, indiquant une cohérence entre les deux mesures. Les valeurs sont très proches, suggérant un impact limité des ajustements sur le résultat net.
- Ratio de rendement de l’actif
- Le ratio de rendement de l’actif a fluctué au cours de la période. Il a augmenté de 10.81% en 2016 à 13.81% en 2017, puis a diminué à 11.87% en 2018. Une nouvelle augmentation est observée en 2019, atteignant 13.7%, avant une baisse significative à 8.65% en 2020.
- Ratio de rendement de l’actif (ajusté)
- Le ratio de rendement de l’actif ajusté présente une évolution très similaire à celle du ratio non ajusté. Les différences entre les deux ratios sont minimes, ce qui indique que les ajustements n'ont pas d'impact majeur sur le rendement de l'actif.
La diminution du ratio de rendement de l’actif en 2020, malgré l'augmentation du bénéfice net, suggère une augmentation relative de l'actif total. Une analyse plus approfondie de la composition de l'actif serait nécessaire pour déterminer les facteurs spécifiques contribuant à cette évolution.